公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为237,525千港元，2017年为206,526千港元，2016年为141,267千港元，2015年为167,625千港元，2014年为286,249千港元[9] - 2018年公司毛利为42,069千港元，2017年为20,019千港元，2016年为18,999千港元，2015年为12,158千港元，2014年为41,463千港元[9] - 2018年公司除税前亏损193,173千港元，2017年溢利79,048千港元，2016年溢利7,763千港元，2015年亏损5,305千港元，2014年溢利61,492千港元[9] - 2018年公司年內虧損182,006千港元，2017年溢利68,974千港元，2016年溢利3,486千港元，2015年虧損8,926千港元，2014年虧損178,759千港元[9] - 2018年公司资产总值为1,485,203千港元，2017年为1,257,549千港元，2016年为533,763千港元，2015年为510,250千港元，2014年为556,636千港元[12] - 2018年公司负债总额为762,965千港元，2017年为326,203千港元，2016年为63,717千港元，2015年为 - 46,294千港元，2014年为 - 154,327千港元[12] - 2018年公司资产净值为722,238千港元，2017年为931,346千港元，2016年为470,046千港元，2015年为463,956千港元，2014年为402,309千港元[12] - 2018年公司收益从2017年的2.06526亿港元增加约3099.9万港元至2.37525亿港元，增幅约15.01%[28][32] - 2018年公司毛利从2017年的2001.9万港元增加约2205万港元至4206.9万港元，增幅约110.15%[28][32] - 2018年公司毛利率从2017年的9.69%上升约8.02%至17.71%[28][32] - 2017年公司其他收益净额主要源于议价收购附属公司收益约6019万港元，2018年无该项目[29][32] - 2018年公司行政成本增加主要因新收购办公室折旧开支约1600万港元及新营运业务行政成本[30][32] - 2018年公司财务成本增加主要因新银行贷款利息及本金2.8亿港元、票面利率8%的债券利息[31][33] - 公司对2017年收购的幼儿教育业务牌照及商誉作出减值[31][33] - 2018年12月31日，公司現金及現金等價物約為2846.4萬港元，2017年為1.08131億港元[62][64] - 2018年12月31日，公司計息借款約為4.39269億港元，2017年為302.1萬港元[66][69] - 2018年12月31日，公司銀行及其他借款總額除以總資產為29.58%，2017年為0.24%[66][69] - 2018年12月31日，公司資產負債比率為0.57，2017年12月31日為零[66][69] - 2018年12月31日，公司資產淨值為7.22238億港元，2017年為9.31346億港元[67][69] - 2018年12月31日，公司流動資金比率為1.49，2017年為4.47[67][69] - 2018年12月31日公司拥有约600名雇员，2017年约500名，同比增长20%[74] - 2018年员工成本总额约为5269万港元，2017年约4628.4万港元，同比增长13.84%[74] - 公司不建议派付2018年末期股息，2017年也无股息[90][94] - 2018年公司无慈善及其他捐款，2017年也无[96][101] - 2018年12月31日，公司作分派用储备盈余3843万港元，含累计亏损3248.1万港元及缴入盈余7091.1万港元[99][104] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要于香港从事电子产品生产、提供放债服务及受规管金融服务活动，于中国提供幼儿教育服务及进行物业开发及管理[15][18] - 2018年公司电子制造产品业务收入约1.98628亿港元，较2017年的2.004亿港元减少0.89%[37] - 2018年公司婴儿监视器及半成品业务收入约1.74238亿港元，较2017年的2.004亿港元减少13.05%[37] - 2018年公司变压器业务收入约2439万港元，2017年无此项收入[37] - 提供幼兒教育服務本年度收益約891萬港元，2017年為518.8萬港元，同比增加71.74%[38][41] - 電子產品生產本年度收益約1.98628億港元，2017年為2.004億港元，同比下跌0.89%[40] - 提供放債服務本年度收益約1662.5萬港元，2017年為93.4萬港元，同比增加1679.99%[43][46] - 麗江地下步行街本年度管理費收入約114.1萬港元，2017年無[44][47] - 提供受規管金融服務本年度收益約1222.1萬港元，2017年無[50][51] - 電子產品生產中，嬰兒監視器及半成品生產本年度收益約1.74238億港元，2017年為2.004億港元，同比下跌13.05%[40] - 電子產品生產中，變壓器生產本年度收益約243.9萬港元，2017年無[40] - 放債借款年期介乎7天至1年，2017年為1個月至1年；年利率介乎6%至15%，2017年為10%至14%；本金介乎786.9萬港元至5100萬港元，2017年為786.9萬港元至2500萬港元[43][46] - 公司決定暫停幼兒園擴張發展計劃，相關牌照和商譽已全額減值[55] - 放債業務利息收入本年度同比增加1679.99%，未來除非借款利率上升或增加預算，否則難以大幅增長[56] - 2018年放債業務利息收入較2017年增加1,679.99%[58] - 麗江地下步行街已完成工程及驗收，商店未來一年可供銷售[59][63] 贸易环境相关 - 中美贸易战于2016年开始酝酿，2017年发酵，2018年爆发，年末有缓和迹象[16][18] - 若美国维持贸易保护主义，贸易环境未必能有显著改善[16][18] 公司董事相关 - 杨素丽女士41岁，2017年1月25日加入公司任执行董事，2月8日任公司主席[76][78] - 李志成先生55岁，1985年获香港理工大学会计专业文凭，1994年获香港城市大学商学文学士学位[77][79] - 赵思玮先生44岁，2017年2月8日加入公司任独立非执行董事等职[80][82] - 周伟良先生46岁，1996年在香港浸会大学取得工商管理学士（荣誉）学位，2017年2月8日加入公司[81][83] - 胡瑾英女士60岁，2013年11月6日加入公司任独立非执行董事，有超24年会计和金融经验[85] - 本年度执行董事杨素丽女士和李志成先生分别放弃约110万港元和90万港元薪金[119][122] - 截至2018年12月31日，杨素丽女士和李志成先生分别被视为在公司11.52731997亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数的56.71%[126][128] - 李志成先生和赵思玮先生将在即将举行的股东周年大会上退任董事职务，符合资格并愿重选连任[114][118] - 公司已收到每位独立非执行董事就其独立性的年度确认，认为所有独立非执行董事均属独立人士[120][123] - 除披露外，董事或其联系人概无在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益或淡仓[128] - 除综合财务报表附注36“关连人士交易”披露外，年末或年内无其他董事有重大权益的重大合约存续[129][132] - 本年度内及直至年报日期，无董事被视为在与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[130][133] - 公司、其控股公司或附属公司在本年度内无安排使董事可通过购入股份或债券得益[131][134] 公司股权及股东相关 - 截至2018年12月31日，超名1和致達環球有限公司分别持有1,152,731,997股公司股份，占已发行股份总数的56.71%[138] - 超名由楊素麗女士及李志成先生分别拥有55%及45%权益，二人被视为于超名持有的1,152,731,997股公司股份中拥有权益[138] - 致達由Right Select International Limited全资拥有，后者由中国华融国际控股有限公司全资拥有，华融国际由华融致远投资管理有限责任公司拥有11.9%权益及华融置業有限责任公司拥有88.1%权益，华融致远和华融置業由中国华融资产管理股份有限公司全资拥有，上述各方被视为于致達拥有抵押权益的1,152,731,997股股份中拥有权益[150] - 公司于2018年及直至年报日期维持充足的公众持股量，不少于上市规则规定的已发行股份的25%[142] - 最大客户及五大客户的销售额分别占2018年度总收益额的41.36%及69.54%[155] - 最大供应商及五大供应商的采购额分别占2018年度总采购额的15.16%及51.20%[155] 公司融资及股权计划相关 - 2017年8月29日，公司拟发行677523795股发售股份，筹集约3.388亿港元，所得款项净额约3.364亿港元用于收购前海万科全部股权，已完成[105][106] - 2017年12月29日，公司向独立第三方发行本金3亿港元债券，年利率8%，2019年12月28日到期，所得款项于2018年1月2日收到[108] - 2017年12月29日公司向独立第三方发行本金3亿港元债券，年利率8%，2019年12月28日到期，2018年1月2日收取款项[109] - 2017年6月6日，公司2017年股东周年大会通过决议案，采纳新购股权计划[165] - 截至2018年12月31日，公司未根据购股权计划授出任何购股权[166] - 可发行股份总数为203,257,138股，占公司已发行股份约10.00%[179][184] - 每名参与者最高配额不超任何十二个月期间已发行股份的1%[180][185] - 接纳购股时应付金额为1.00港元[183][187] - 购股计划有效期至2027年6月5日，此后不再授出购股，但条款仍有效[190][193] - 自购股计划采纳日以来，未根据计划授出购股[191][194] 公司合规及运营相关 - 2018年公司无须遵守上市规则的关联交易，获豁免的其他交易于综合财务报表附注36披露[151] - 2018年公司无购买、出售或赎回任何上市证券的情况[153] - 公司本年度综合财报由香港立信德豪审核，该核数师将在年会退任并愿重选[192][195] - 公司采纳上市规则附录14中企业管治守则所有条文[197] - 公司目前无CEO，日常运营由执行董事监督[198] - 截至报告日，董事会有5名董事，2名执行董事和3名独立非执行董事[200] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注13[111][116] 公司股息政策相关 - 董事会于2019年1月21日采纳股息政策，无预定分配比例，由董事会酌情决定[91][94][95][100]