公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总资产64,929,303,539.94元，较上年度末的61,095,560,365.16元增长6.27%[5] - 归属上市公司股东的净资产30,003,728,204.47元，较上年度末的28,209,961,098.83元增长6.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1,037,934,638.41元，较上年度末的112,654,156.12元增长821.35%[6] - 营业收入2,392,460,566.03元，较上年同期的963,551,993.82元增长148.30%[7] - 归属上市公司股东的净利润1,144,186,487.95元，上年同期为 -32,726,431.30元[7] - 加权平均净资产收益率3.95%，较上年同期的 -0.12%增加4.07个百分点[7] - 基本每股收益0.2271元/股，上年同期为 -0.0065元/股[7] - 本报告期，集团实现营业总收入约2,392,461千元，比去年同期增长约148.30%[18] - 报告期集团实现营业利润约1,490,609千元，归属上市公司股东的净利润约为1,144,186千元，每股收益约0.2271元[19] - 截至2021年3月31日，货币资金556,850,276.22元，较上年度末增长44.00%[24] - 交易性金融资产2,111,945,281.42元，较上年度末增长37.69%[24] - 在建工程13,366,338,931.14元，较上年度末减少12.53%，无形资产24,794,666,530.39元，较上年度末增长16.41%，主要因宜长高速建成通车，从在建工程调整至无形资产[25] - 长期借款从11,545,381,743.39元增至12,792,189,815.17元，增幅10.80%[29] - 应付债券从1,984,606,358.58元增至3,036,852,333.59元，增幅53.02%[29] - 营业收入从963,551,993.82元增至2,392,460,566.03元，增幅148.30%[32] - 营业成本从743,620,287.71元增至900,676,573.62元，增幅21.12%[33] - 销售费用从4,124,110.25元增至5,484,325.23元，增幅32.98%[33] - 投资收益从 - 50,170,240.28元增至201,697,901.81元[33] - 经营活动产生的现金流量净额从112,654,156.12元增至1,037,934,638.41元，增幅821.35%[38] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1,069,290,338.89元降至 - 1,850,841,765.18元，增幅73.09%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额从852,558,641.99元增至983,672,977.99元，增幅15.38%[38] - 2021年3月31日公司流动资产合计86.21亿元，较2020年12月31日的75.37亿元增长14.39%[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计563.08亿元，较2020年12月31日的535.58亿元增长5.13%[46] - 2021年3月31日公司资产总计649.29亿元，较2020年12月31日的610.96亿元增长6.27%[46] - 2021年3月31日公司流动负债合计135.96亿元，较2020年12月31日的140.33亿元下降3.11%[52] - 2021年3月31日公司非流动负债合计164.70亿元，较2020年12月31日的140.13亿元增长17.53%[55] - 2021年3月31日公司负债合计300.66亿元，较2020年12月31日的280.46亿元增长7.20%[55] - 2021年3月31日公司所有者权益合计348.63亿元，较2020年12月31日的330.49亿元增长5.48%[57] - 2021年第一季度营业总收入23.92亿元，较2020年第一季度的9.64亿元增长148.29%[65] - 2021年第一季度营业总成本11.11亿元，较2020年第一季度的9.41亿元增长18.09%[65] - 2021年第一季度营业利润14.91亿元，2020年第一季度亏损2274.83万元[66] - 2021年第一季度净利润11.54亿元，2020年第一季度亏损4408.72万元[66] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额6.60亿元，2020年第一季度亏损7.05亿元[67] - 2021年第一季度综合收益总额18.14亿元，2020年第一季度亏损7.49亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益0.2271元/股，2020年第一季度为 - 0.0065元/股[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.3793463841亿元，2020年第一季度为1.1265415612亿元[77] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.5084176518亿元，2020年第一季度为 - 10.6929033889亿元[79] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.8367297799亿元，2020年第一季度为8.5255864199亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0407754078亿元，2020年第一季度为4.4941013563亿元[81] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3820.705919 - 3581.563319[90] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3717.759978万[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计55.24亿元，较2020年12月31日的45.08亿元增长22.54%[60] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计336.34亿元，较2020年12月31日的329.95亿元增长1.94%[59] - 2021年3月31日母公司资产总计391.58亿元，较2020年12月31日的375.03亿元增长4.41%[59] - 2021年3月31日所有者权益合计255.18亿元，较2020年12月31日的239.69亿元增长6.46%[62] - 2021年第一季度母公司营业收入19.08亿元，较2020年第一季度的6.62亿元增长188.88%[71] - 2021年第一季度母公司营业利润12.56亿元，较2020年第一季度的3549.57万元增长3438.47%[71] - 2021年第一季度持续经营净利润为9.7734409438亿元，2020年第一季度为0.2356329448亿元[72] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为5.7092688019亿元，2020年第一季度为 - 5.2530950821亿元[72] - 2021年第一季度综合收益总额为15.4827097457亿元，2020年第一季度为 - 5.0174621373亿元[72] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1940元/股，2020年第一季度为0.0047元/股[72] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为10.9572802450亿元，2020年第一季度为2.2765773746亿元[86] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 25.0220436571亿元，2020年第一季度为 - 6.0571660296亿元[88] 股东相关信息 - 报告期末股东总数29,976户[11] - 江苏交通控股有限公司持股2,742,578,825股，占比54.44%[12] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股589,059,077股，占比11.69%[12] - 截至2021年3月31日，公司A股股东人数29,562户、H股股东数414户，股东总数29,976户[17] 各业务线数据关键指标变化 - 主营收费公路业务实现道路通行费收入约1,978,768千元，比去年同期增长约253.59%，沪宁高速江苏段实现日均收费额约14,172.74千元，同比增长约239.68%[18] - 配套业务收入约315,342千元，比去年同期增长约8.42%，其中租赁收入约54,664千元，同比增加约5.03%，油品收入约254,438千元，较去年同期增长约9.76%，油品营业毛利润同比上升20.56%，带动配套服务业务营业毛利润同比上升约44.85%[18][19] - 地产业务确认经营收入约74,325千元，同比减少约22.76%[19] - 其他业务收入约24,027千元，同比增长约42.61%[19] 筹资活动明细数据变化 - 2021年2月2日公司发行规模1,000,000千元公司债券，期限3 + 2年，票面利率3.70%[40] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为4亿，2020年第一季度为2亿[89] - 2021年第一季度发行债券收到的现金为64.3亿，2020年第一季度为23.6亿[89] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为68.3亿，2020年第一季度为25.6亿[89] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为53.4080419511亿，2020年第一季度为21.5886113059亿[89] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3793.016653万，2020年第一季度为5306.650954万[89] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为658.223796万，2020年第一季度为582.912756万[89] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为53.853165996亿，2020年第一季度为22.1775676769亿[89] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.446834004亿，2020年第一季度为3.4224323231亿[89]