公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额约为1934万港元，较去年同期约1787万港元上升约8%[17][20] - 2019年上半年公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为约108万港元[17][21] - 2019年上半年每股盈利0.16港仙，2018年6月30日为每股约0.09港仙[17][21] - 截至2019年6月30日，公司净资产较2018年12月31日增加约173万港元至约40614万港元[18][21] - 2019年上半年公司收益为19336千港元，2018年6月30日为17868千港元，增长8%[12] - 2019年上半年公司本期盈利为1854千港元，2018年6月30日为1079千港元，增长71.83%[12] - 2019年上半年公司基本及摊薄每股盈利为0.16港仙，2018年6月30日为0.09港仙，增长77.78%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利约185万港元，2018年6月30日为108万港元[36] - 2019年上半年营业额约为1934万港元，较去年同期的1787万港元增加约8.2%[36] - 截至2019年6月30日，集团资本负债比率为0.9%，2018年12月31日为1%[36] - 截至2019年6月30日，集团现金结余净额约为5287万港元，2018年12月31日为4954万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团资产净值约为40614万港元，2018年12月31日为40441万港元[54] - 截至2019年6月30日，集团流动比率为4.18，2018年12月31日为4.26[54] - 2019年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为40,592千港元，2018年12月31日为37,644千港元[59] - 2019年6月30日，以港元计值的现金及现金等价物为12,283千港元，2018年12月31日为11,897千港元[59] - 2019年1 - 6月收益为19,335,725港元，2018年同期为17,867,957港元[176] - 2019年1 - 6月除税前盈利为2,159,139港元，2018年同期为1,459,451港元[176] - 2019年1 - 6月本期盈利为1,853,897港元，2018年同期为1,078,522港元[176] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为23,938,643港元，2018年12月31日为26,039,356港元[180] - 2019年6月30日投资物业为230,300,000港元，与2018年12月31日持平[180] - 2019年6月30日流动负债为13,207,937港元，2018年12月31日为12,103,698港元[180] - 2019年1 - 6月基本每股盈利为0.16港仙，2018年同期为0.09港仙[176] - 2019年1 - 6月全面收益总额为1,727,459港元，2018年同期为850,979港元[176] - 2019年6月30日经营业务现金流入净额为3,561,794港元，2018年6月30日为1,523,890港元[188] - 2019年6月30日投资业务现金流出净额为74,420港元，2018年6月30日为1,268,278港元[188] - 2019年6月30日现金及现金等价物增加净额为3,487,374港元，2018年6月30日为255,612港元[188] - 2019年期初现金及现金等价物为49,541,745港元，2018年为44,276,066港元[188] - 2019年汇率变动影响为154,168港元，2018年为279,726港元[188] - 2019年期结现金及现金等价物为52,874,951港元，2018年为44,251,952港元[188] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2019年酒店平均每天房价为316元人民币，2018年为290元人民币，增长9%[12] - 2019年酒店入住率为78%，2018年为73%，增长6.8%[12] - 2019年上半年酒店收益约为1580万港元，较2018年同期的1520万港元增加约4%[36] - 2019年上半年酒店平均入住率约为78%，较2018年同期的73%上升约6.8%[36] - 2019年上半年酒店平均每天房价约为人民币316元，较2018年同期的290元上升约9%[36] - 2019年上半年星级酒店客房销售收入约为982万港元，较2018年同期上升约11.36%[39][41] - 2019年上半年酒店出租收入约为124万港元，占集团酒店营业额8%[40][42] - 2019年上半年酒店餐饮收入约为419万港元，占集团酒店收益约27%[45] 股息分配情况 - 董事不建议派发2019年6月30日止期间任何股息[19][22] 合营公司盈利情况 - 截至2019年6月30日止六个月，合营公司贡献约170万港元盈利[51][52] 公司股本情况 - 2019年6月30日，公司股本总额为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[54] 公司战略规划 - 公司将以投资管理及运营管理作为推动企业价值持续增长的核心[51][52] - 公司将把握国资改革机遇，在旅游等领域寻求突破，拓展金融等产业[51][52] 公司风险情况 - 公司主要在香港及中国内地运营，承受人民币兑港元汇率波动的外汇风险[56][57] 集团资产及活动情况 - 截至2019年6月30日，集团无资产抵押、无未偿还银行贷款及其他借款、无借贷成本资本化、无其他重大投资[63] - 报告期内，集团无重大收购及出售附属公司及联营公司活动[66][69] - 报告期内，集团无重大或然负债[67][70] 集团员工情况 - 截至2019年6月30日，集团在香港和厦门约有144名雇员[68][71] 公司董事信息 - 陈扬标，58岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划，带领福建旅游集团连续三年上榜中国旅游集团20强[75] - 陈丹云，54岁，2015年8月加入公司，负责公司日常运营管理及执行集团整体策略，有超30年国际贸易、企业管理及投资管理经验[75][78][80] - 陈扬，54岁，2015年6月加入集团，协助总经理执行集团日常运营事务，有约30年财务管理经验[78][79][80] - 冯强53岁，2005年1月加入集团，企业和投资管理经验超30年[81][83] - 王瑞炼55岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，自2015年10月19日起调任非执行董事，管理和金融财务经验超30年[86] - 翁卫建48岁，2018年9月加入集团为非执行董事，风险管控等方面经验超25年[86] - 冯强持有上海财经大学经济学学士学位[81][82][83][84] - 王瑞炼持有中国厦门大学经济学学士学位及澳大利亚国立大学国际管理硕士学位[86] - 翁卫建毕业于闽江大学财务专科及华东政法大学法学本科，持有中国高级会计师职称[86] - 王瑞炼目前是福建省旅游发展集团有限公司财务部主任[86] - 翁卫建是闽信保险等公司监事，闽信集团有限公司总稽核，多家公司董事[86] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[89] - 吴文拱68岁，曾在香港银行业任职高层管理人员28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[89] - 廖美玲57岁，2019年1月1日加入集团，任独立非执行董事、审核委员会主席等职，是第十二届辽宁省政协委员[91] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年6月30日符合企业管治守则所载守则条文规定[94] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[94] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任7次，任期至2019年12月10日[96] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任独立非执行董事，重新委任2次，任期至2020年6月29日[96] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任独立非执行董事，任期2年，至2020年12月31日[96] - 冯强、王瑞炼、翁卫建分别于2005年1月27日、2015年10月19日、2018年9月11日获任非执行董事[96] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[103] - 公司收到三位独立非执行董事的独立性确认函[103] - 林广兆服务公司董事会逾九年，董事会认为其仍为独立人士[103] - 董事会及提名委员会认为全体独立非执行董事均属上市规则界定的独立人士[103] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[106] - 公司维持权限及监控责任明确的管理架构，以保障资产、合规等[108] - 内部稽核小组监察政策执行和系统有效性，向董事会和审核委员会报告[109] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[109] - 审核委员会于1999年设立，现有3名独立非执行董事，回顾期内开会2次[113] - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的中期业绩及报告[113] - 薪酬委员会现有3名独立非执行董事，职能是制定薪酬政策和方案[115] - 薪酬委员会回顾期内开会1次，检讨新任命董事薪酬政策[115] - 提名委员会由3位独立非执行董事组成，成员信息载于中期报告第2页[121][125] - 公司聘任了3名独立非执行董事，其中1名具有财务管理专长[137][139] - 公司定期检讨企业管治措施，确保在2019年6月30日止6个月内符合企业管治守则要求[136][139] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并提出建议[122][126] - 提名委员会需物色合适董事人选并向董事会推荐[122][126] - 提名委员会要就董事委任、重新委任及继任计划向董事会建议[124][127] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策及常规，并提出变动及更新建议[131] - 董事会需检讨及监察董事培训及持续专业发展[131] - 董事会要检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[133] - 集团采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的准则，董事在2019年6月30日止6个月内遵守规定[138][140] 董事权益情况 - 截至2019年6月30日，董事陈丹云为公司普通股实益拥有人，持有420,000股[155] - 除陈丹云披露外，2019年6月30日，董事及行政总裁在公司及其相联法团股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓[155] - 期内公司及其子公司无使董事等通过收购股份或债券获取利益的安排[158] - 回顾期内，董事或其联系人无与集团业务竞争的业务[158] - 回顾期内，董事在集团资产的收购、处置或租赁中无直接或间接权益[158] - 回顾期内，董事在与集团业务相关的重大合同或安排中无重大权益[159] - 截至2019年6月30日，公司按规定登记的非董事和员工的人士在公司股份等有需披露权益或淡仓[159] - 公司于回顾期内并无参与使董事等获取利益的安排[160] - 回顾期内，董事或其联系人无直接或间接拥有与集团业务竞争的业务[160] - 回顾期内，董事无在公司或附属公司资产中拥有直接或间接权益[160] - 回顾期内，董事无在集团重大合约或安排中拥有重大权益[160] 公司股份持有情况 - 华晶科技持有770,016,722股，占公司已发行股本约67.22%[165] - 华晶科技及其联系人持有778,448,772股，占公司已发行股本约67.95%[165] - 浩特持有8,432,050股，占公司已发行股本约0.73%[165] - 华鑫、华兴信托、华兴实业、福建华兴及开发集团各自被视为于72,553,382股股份中拥有权益，占公司已发行股本6.33%[165][168][169] - 华鑫已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[168][169] 集团业务合同情况 - 集团于回顾期内并无签订有关业务管理或行政的其他合同[169] 公司证券交易情况