集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止中期，集团收入2.634亿港元，较2020年同期的1.119亿港元增加135.4%[7] - 2021年中期证券投资录得溢利9.3万港元，2020年同期亏损320万港元，亏损按年减少102.9%[7] - 截至2021年6月30日止中期，集团净亏损3120万港元，较去年同期的3660万港元减少14.8%[7] - 截至2021年6月30日止六个月，收入为26.3462亿千港元，2020年同期为11.187亿千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月，本期亏损为3.1223亿千港元，2020年同期为3.6579亿千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月，基本及摊薄每股亏损为0.85港仙，2020年同期为1.00港仙[22] - 截至2021年6月30日止六个月，本期其他全面收益为2382千港元，2020年同期为 - 3102千港元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，本期全面开支总额为2.8841亿千港元，2020年同期为3.9681亿千港元[26] - 2021年6月30日非流动资产为21.847亿千港元，2020年12月31日为26.2305亿千港元[28] - 2021年6月30日流动负债净额为 - 19.01亿千港元，2020年12月31日为 - 20.0238亿千港元[28] - 2021年6月30日资产净值为9060千港元，2020年12月31日为3.7901亿千港元[30] - 2021年上半年公司亏损3122.3万港元，2020年同期亏损3657.9万港元[32] - 2021年6月30日公司权益总额为906万港元，2020年同期为8059.8万港元[32] - 2021年上半年经营业务所用现金净额为2826.6万港元，2020年同期为8583.6万港元[35] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为110.1万港元，2020年同期为1980.4万港元[35] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为1916.7万港元，2020年同期为286.2万港元[35] - 2021年6月30日现金及现金等价物为4711万港元，2020年同期为2466.6万港元[35] - 截至2021年6月30日，集团有净流动负债约1.901亿港元[40] - 2021年证券投资除税前分类溢利为93千港元，2020年亏损3,188千港元[57] - 2021年除税前亏损32,262千港元，2020年为35,972千港元[57] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为5,134千港元，2020年同期为5,281千港元[57] - 2021年汇兑（亏损）收益净额为-109.3万港元，2020年为400.2万港元；租金收入2021年为84.5万港元，2020年为97.8万港元[61] - 2021年融资成本为745.7万港元，2020年为604.7万港元，其中银行贷款利息2021年为320.6万港元，2020年为384.5万港元[62] - 2021年所得税（抵免）开支为-103.9万港元，2020年为60.7万港元，中国附属公司两段期间税率均为25%，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[63] - 2021年雇员福利开支为5465.7万港元，2020年为5441.1万港元；确认为开支的存货成本2021年为25674.6万港元，2020年为11974.3万港元[67] - 2021年本公司拥有人应占亏损为3122.3万港元，2020年为3657.9万港元；加权平均普通股数目均为366186.5万股[70] - 本中期期间公司收购物业、厂房及设备总账面价值约438.7万港元，2020年同期为501万港元；出售机器及设备总账面价值约33.8万港元，2020年同期为11.4万港元[71] - 本中期期间公司确认额外使用权资产439.1万港元，2020年同期为82.1万港元[71] - 2021年6月30日投资物业公允价值为5960.8万港元，2020年12月31日为10670.2万港元[73] - 存货成本中分包成本2021年为4482.8万港元，2020年为2585.1万港元[69] - 截至2021年6月30日，应收贸易款项为79,620千港元，较2020年12月31日的55,776千港元有所增加[75] - 截至2021年6月30日，应收贷款为1,865千港元，较2020年12月31日的1,787千港元有所增加；贷款按固定年利率10%计息[76][77] - 截至2021年6月30日，分类为持作出售资产总值为51,092千港元，负债总额为11,991千港元[82] - 截至2021年6月30日，应付贸易款项为241,059千港元，较2020年12月31日的140,590千港元有所增加[84] - 截至2021年6月30日，银行有抵押贷款为167,301千港元，合约利率为固定利率每年3.10厘至5.00厘[86] - 截至2021年6月30日，公司有抵押债券为45,000千港元，合约利率为固定利率每年6.75厘[86] - 截至2021年6月30日，有抵押有期贷款为26,000千港元，合约利率为固定利率每年12.0厘[86] - 截至2021年6月30日，无抵押循环贷款为25,000千港元，合约利率为固定利率每年12.0厘[86] - 截至2021年6月30日，贷款总额为263,301千港元，较2020年12月31日的232,906千港元有所增加[86] - 按公允值計入損益之金融資產在2021年6月30日約為零港元，2020年12月31日為176.1萬港元[96] - 2021年和2020年6月30日止六個月期間，已收一間關聯公司租金收入均為15.6萬港元，已付本公司主要股東之利息開支分別為110.5萬港元和37.5萬港元[99] - 2021年和2020年6月30日止六個月，董事及其他主要管理人員短期福利分別為196.1萬港元和204.2萬港元，離職後福利分別為2.1萬港元和2.3萬港元[101] 玩具业务线数据关键指标变化 - 2021年中期玩具部门收入增加135.4%至2.634亿港元，录得亏损2590万港元，2020年同期亏损2930万港元[8] - 2021年上半年玩具产品销售收入为263,462千港元，2020年同期为111,870千港元[49] - 2021年玩具除税前分类亏损25,920千港元，2020年亏损29,348千港元[57] - 2021年6月30日玩具可呈報分類資產为457,250千港元，2020年12月31日为369,448千港元[59] - 2021年6月30日玩具可呈報分類負債为492,048千港元，2020年12月31日为386,909千港元[59] 医药及保健业务线数据关键指标变化 - 2021年医药及保健除税前分类亏损为0千港元，2020年亏损336千港元[57] 集团资产与负债情况 - 2021年6月30日，集团流动资产3.66667亿港元，流动比率0.66，贷款总额2.63301亿港元[11] - 2021年6月30日，公司拥有人应占权益减少76.1%至906万港元，资本负债比率约为98%[12] - 2021年6月30日集团无重大或然负债，2020年12月31日为1072.5万港元[17] - 2021年6月30日集团在香港及中国雇员约2650名，2020年6月30日为2298名[19] - 集团银行结余及现金约为4676万港元，贷款约为2.63301亿港元须于未来十二个月内偿还[40] - 2021年6月30日资产总值为585,137千港元，2020年12月31日为484,688千港元[59] - 2021年6月30日负债总额为576,077千港元，2020年12月31日为446,787千港元[59] - 银行贷款由账面价值分别约1.09亿港元及351.4万港元的租赁楼宇及租赁土地抵押，获授总额约1.5亿元人民币（约1.80267亿港元），截至2021年6月30日已动用约1.39211亿元人民币（1.67301亿港元）[87] - 2016年12月7日发行4500万港元公司债券，年利率6%，2018年12月6日到期，后多次延期，2018年12月7日至2020年9月30日按年利率6.75%计息，现到期日延至2022年3月31日[87] - 2020年5月13日取得1100万港元有期贷款，年利率12%，2021年3月13日延期至2022年5月13日；2021年1月25日取得1500万港元有期贷款，年利率12%，2021年3月29日延期至2022年4月27日[87] - 2021年6月30日，一笔已动用账面价值1000万港元的循环贷款（2020年12月31日为2000万港元）由主要股东授出及公司担保，未动用金额4000万港元（2020年12月31日为3000万港元），到期日延至2022年3月31日；另一笔已动用账面价值1500万港元的循环贷款（2020年12月31日无）由独立第三方授出及公司担保，未动用金额3500万港元（2019年为5000万港元），到期日为2022年5月23日[87] 集团业务拓展与经营活动 - 2021年6月7日，集团获兰陵农产品批发市场管理及经营权，为期五年，年度费用200万元人民币[7] - 2021年6月30日末，集团无持有任何证券，两段中期内无收取股息收入[9] - 集团货币资产及负债与业务交易主要以港元、人民币及美元列账及进行，无重大外汇风险[13] - 2021年6月30日，集团已抵押中国若干租赁楼宇及预付土地补价，账面总值分别为1.12514亿港元及0港元作银行信贷担保[16] - 公司拟以4807.1万港元出售主要从事投资物业控股的附属公司[42] - 公司董事认为集团将拥有足够营运资金履行未来十二个月到期财务责任[43] - 2020年6月30日止六个月，COVID - 19相关开支约95.2万港元分类为其他经营开支[69] - 2021年3月15日，公司附属公司拟出售Bright Triumph全部股权，代价为人民币40,000,000元（约48,071,000港元），已收按金人民币4,000,000元[81] - 截至2021年6月30日，已订约但未在报表中拨备的有关兴建物业的资本开支为2009千港元，2020年12月31日为0[92] - 2020年6月26日，公司出售Excellent Harvest International Corporation 100%股權，現金代價為800萬港元；6月19日出售Amazing Express Worldwide Limited，代價為4.5萬港元[103] - 出售Excellent Harvest和Amazing Express總出售收益為799.1萬港元，總現金代價為804.5萬港元，出售產生現金流入淨額為191.2萬港元[104] - 2021年8月5日，公司全資附屬公司宜諾科技（蘇州）有限公司收到傳票，原告要求退還按金人民幣2000萬元及其他相關損失[106] 公司股本与股权情况 - 法定股本方面，截至2021年6月30日，每股面值0.10港元的普通股法定股份数目为7000000千股，金额为700000千港元；已发行及缴足股份数目为3661865千股，金额为366186千港元[88] - 2015年4月10日授出的购股权，行使价每股0.465港元，紧接授出日期前股份收市价每股0.425港元；2014年12月30日授出的购股权，行使价每股0.305港元，紧接授出日期前股份收市价每股0.270港元[89] - 截至2020年6月30日止六个月，购股前期权总数为132300千股，期内已失效132300千股，期末为0千股，期间无购股前期权授出、行使或注销[91] - 2021年6月30日，中策集團有限公司