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易生活控股(00223) - 2020 - 年度财报

财务表现 - 2020年营业额为54,789千港元,同比下降38.7%[11] - 2020年净亏损为95,945千港元,较2019年的161,177千港元亏损有所收窄[11] - 2020年总资产为134,790千港元,同比下降40.8%[11] - 2020年现金储备为16,201千港元,同比下降16.4%[11] - 2020年营业额为54,789,000港元,同比下降38.7%[25] - 2020年销售成本为56,514,000港元,占收益的103.2%,同比下降32.4%[28] - 2020年公司毛亏损为1,725,000港元,同比下降129.8%[29] - 商品贸易业务毛利率为0.7%,智能数据服务业务毛亏损率为867.5%[29] - 公司截至2020年3月31日止年度毛損約為1,725,000港元,較2019年毛利5,788,000港元顯著下跌129.8%[32] - 商品貿易業務毛利率從2019年的2.0%下降至2020年的0.7%,智能數據服務毛損率從2019年的63.2%上升至867.5%[32] - 公司銷售開支從2019年的14,381,000港元減少至2020年的7,056,000港元,主要由於智能數據服務分部規模縮小及成本控制政策[34][35] - 其他營運開支從2019年的153,542,000港元減少47.7%至2020年的80,346,000港元,主要由於預期信貸虧損撥備減少及無物業、廠房及設備減值虧損[36] - 公司融資成本從2019年的457,000港元增加24.7%至2020年的570,000港元,主要由於租賃負債利息開支增加[36] - 公司商譽減值虧損從2019年的4,807,000港元增加至2020年的18,320,000港元,主要由於智能數據服務業務經營虧損及競爭加劇[38][43] - 公司經營活動現金流出從2019年的54,344,000港元減少至2020年的22,963,000港元,投資活動現金流入從2019年的1,028,000港元流出轉為905,000港元流入[40][44] - 公司現金及現金結餘從2019年的19,383,000港元減少至2020年的16,201,000港元[40][44] - 公司股東資金盈餘從2019年的131,749,000港元減少至2020年的61,629,000港元[41] - 公司負債比率從2019年的41.0%上升至2020年的71.4%[42] - 公司股东资金盈利为61,629,000港元,同比下降53.2%[45] - 公司净流动资产为45,174,000港元,同比下降58.7%[45] - 公司流动比率为1.6倍,同比下降38.5%[45] - 公司资产负债比率为0.5倍,同比上升25%[45] - 公司杠杆比率为71.4%,同比上升74.1%[45] - 公司资本开支为63,000港元,同比下降96.8%[56] - 公司资本承担为259,476,000港元,同比下降6.6%[57] 成本控制与业务调整 - 公司采取低利润策略以扩大客户基础和贸易量,但贸易业务利润率因竞争加剧而下滑[5][8] - 公司因COVID-19疫情影响,自2020年2月起削减董事及部分高级管理人员薪酬22%至50%[14] - 公司因中国市场竞争激烈,缩减智能终端业务部门以降低运营成本[14] - 公司采取成本控制措施,包括将董事及部分高管薪酬降低22%至50%[17] - 公司缩减智能终端机业务规模以降低运营成本[17] - 公司员工总数为31人,同比下降70.8%[64] - 公司截至2020年3月31日共有31名员工,较2019年的106名大幅减少[69] 业务恢复与新机会 - 公司逐步恢复在中国的业务活动,2020年第二季度贸易业务表现优于预期[14] - 公司将继续探索消费品市场的新业务机会,以符合“易生活,惠民生”的经营原则[15] - 公司通过智能数据服务提供软硬件一体化的店铺管理系统及数字化营销方案[6][9] - 公司2020年第二季度业务活动逐步恢复,未审计营业额为41,847,000港元,占全年营业额的76.4%[25] - 公司继续探索消费品市场相关领域的新业务发展机遇[18] - 公司采取低利润策略以快速扩展客户基础和贸易量[23] - 公司计划未来扩展现有贸易业务,并考虑收购具增长潜力的相关业务[72] 企业管治与董事会 - 公司已应用并遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文,除偏离A.1.1、A.5及A.6.7条外[104] - 公司董事会已更新或建立了各种政策和程序,并更新了委员会的职权范围以符合企业管治守则[108] - 公司承诺通过制定和采纳符合公司及其股东最佳利益的良好常规和程序,确保高水平的企业管治[103] - 公司董事会已承担企业管治守则规定的企业管治职能,并将其纳入职权范围[108] - 公司董事会将不时审查企业管治守则,并在认为适当时作出必要安排[108] - 公司提名委员会负责至少每年一次检讨董事会的架构、规模、组成及多元性[106] - 公司独立非执行董事及其他非执行董事应定期出席董事会及其委员会会议并积极参与会务[107] - 董事会由八名董事组成,包括四名执行董事和四名独立非执行董事,其中两名独立非执行董事具备会计及财务管理专长[112] - 各执行董事与公司签订为期三年的服务合约,独立非执行董事签订为期三年的委任书,均需轮席告退并可连任[112] - 董事会负责制定集团的整体策略、经营及财务政策,并监督管理团队[112] - 公司为董事提供持续专业发展培训,确保其了解上市规则及其他监管要求[114][121] - 公司秘书定期向董事汇报上市规则、企业管治常规及其他监管制度的最新变动[115][122] - 公司为董事及高级职员购买责任保险,以应对可能的法律行动[118][123] - 主席、副主席及行政总载的职责由不同人士担任,以确保职责有效分配[119][124] - 行政总载负责集团的日常管理,确保业务计划与董事会制定的策略一致[126] - 公司董事会于截至2020年3月31日止年度内举行了四次董事会会议和两次股东大会[128][130] - 董事会成员出席记录如下:张晓彬先生(主席)出席4/4次董事会会议和1/2次股东大会,高峰先生(副主席)出席3/4次董事会会议和1/2次股东大会,赵瑞强先生(行政总裁)出席4/4次董事会会议和2/2次股东大会,孙强先生(首席技术官)出席3/4次董事会会议和2/2次股东大会[131] - 林全智先生和黄海权先生分别于2011年1月1日和2011年5月9日获委任为独立非执行董事,彼等于即将举行的股东周年大会当日将已任职独立非执行董事超过九年[134][138] - 公司于截至2020年3月31日止年度内一直采纳上市规则附录十标准守则规定之董事进行证券交易之行为守则[135][139] - 董事确认负责编制公司及集团于各财政年度之财务报表,而有关财务报表应真实及公平地反映公司及集团于年结日之财务状况以及集团于截至年结日止年度之盈亏及现金流量状况[136][140] - 于编制各财政年度之财务报表时,董事已选用适当之会计政策,并(除财务报表附注所披露之新订及经修订之会计政策外)采纳与先前财政期间一致之会计政策[137][141] - 董事负责确保集团保存会计记录,以合理准确地披露集团的财务状况,并能够根据香港会计师公会发布的香港财务报告准则、香港普遍接受的会计原则以及香港公司条例的披露要求和上市规则的适用披露规定编制财务报表[143] - 董事负责采取一切合理及必要的步骤以保障集团的资产,并防止及侦测欺诈及其他违规行为[144] - 董事经作出特定查询后,认为集团拥有足够资源以在可预见的未来继续经营,因此,在编制公司及集团的财务报表时采用持续经营基准是适当的[145] - 董事会已设立审计委员会,目前由三名独立非执行董事组成,主席为林全智先生,其他两名成员为郑永强先生和黄海权先生[147] - 公司董事确保会计记录准确披露财务状况,并依据香港财务报告准则和上市规则编制财务报表[149] - 公司董事采取必要措施保护资产,防范和查明欺诈及其他违规问题[150] - 公司董事认为集团拥有充足资源,能够在可见将来继续经营业务,采用持续经营基准编制财务报表[151] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,负责与外部核数师的关系及审阅财务资料[153][154] - 审核委员会在2020年3月31日年度内举行两次会议,审查财务报告、内部控制和风险管理系统[157][158] - 审核委员会审查了截至2020年3月31日的年度财务报告和截至2019年9月30日的中期财务报告[160] - 审核委员会评估了集团的控制环境和风险管理流程,并向董事会提出内部控制系统有效性的建议[161][164] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成,负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策[166][169] - 薪酬委员会在2020年3月31日年度内举行三次会议,审查并批准管理层的薪酬方案[168][171] - 公司高级管理层薪酬组别中,4人薪酬在0至1,000,000港元之间,2人薪酬在1,000,001至2,000,000港元之间,1人薪酬在2,000,001至3,000,000港元之间,1人薪酬超过4,000,000港元[175] - 提名委员会在截至2020年3月31日的年度内举行了一次会议,讨论了董事会的结构、独立非执行董事的独立性以及董事重选提名[184][185] - 提名委员会的主要职责包括每年至少一次审查董事会的结构、规模、组成和多元化,并提出建议[178][181] - 提名委员会在评估董事候选人时,考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识、经验及多元化等因素[189][191] - 董事提名程序包括提名委员会推荐候选人,董事会考虑推荐,并在股东大会上批准[194][195] - 提名委员会在董事重选时,会评估每位退任董事的独立性,并向董事会提出推荐建议[196] - 董事提名程序已根据上市规则及细则制定[198] - 提名委员会负责物色合资格成为董事会成员的人士,并评估独立非执行董事的独立性[199] - 提名委员会向董事会提出推荐建议[200] - 董事会根据多元化政策及提名政策考虑提名委员会的建议[200] - 董事会确认委任或建议相关人士参加股东大会的董事选举[200] - 临时空缺或增补成员需在下届股东周年大会上接受股东重选[200] 董事与高管信息 - 孙强先生自2018年1月8日起担任执行董事及集团首席技术官,拥有超过13年的大数据系统和机器学习技术研发经验[80][84] - 林全智先生自2011年1月1日起担任独立非执行董事,为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员[81][84] - 郑永强先生自2007年8月25日起担任独立非执行董事,拥有超过31年的企业、公司秘书及上市事务经验[82][85] - 黄海权先生自2011年5月9日起担任独立非执行董事,为香港执业会计师及英国特许会计师[83][85] - 林家礼博士自2015年11月18日起担任独立非执行董事,拥有超过30年的国际企业管理、策略咨询及投资银行经验[87][90] 股息与股权 - 公司未支付任何最终股息[63] - 公司未建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息[69] - 公司于2020年向董事、员工及其他方授予了29,550,000份购股权,另有41,300,000份购股权失效[72] - 截至2020年3月31日,公司仍有261,667,000份购股权尚未行使[72] 其他 - 公司未进行任何重大收购、出售或重大投资[72] - 公司为香港及中国员工登记参加了退休福利计划[70] - 公司未持有任何重大或然负债[69] - 公司无任何资产抵押[68]