业务运营与战略 - 公司在大中华地区主要从事防疫和日用清洁品的商品贸易、销售、营销及品牌建设，以及提供智能数据服务[4] - 公司与朱其安先生合作成立合资企业集团，持有26.01%实际权益，主要从事防疫和日用清洁产品的销售、营销及品牌建设[6][7] - 合资企业集团通过拓展个人保健和防护产品（如COVID-19医疗诊断测试套件及手术手套和丁腈手套等）的销售及营销，进一步区分并扩大其业务[6] - 公司与陈昱龙先生及陈添雄先生合作成立合资企业集团，持有26.01%实际权益，主要从事特许品牌机械及石英手表的销售[8][9] - 合资企业集团通过直接进口销售、自营电商APP、直播串流频道及第三方电商APPs（如淘宝或天猫）等方式建立销售渠道[8] - 公司在大中华区设立了两家合资企业，专注于防疫和日用清洁产品的销售、营销和品牌建设[21] - 公司预计日用清洁和防疫产品业务将改善未来业绩[21] - 公司计划通过ROYALELASTICS官方网站和爱尚易购微信商城在线销售特许品牌手表[31] - 公司正在开发智能数据服务，结合互联网、云计算、人工智能和大数据技术[32] - 公司预计未来在中国消费市场和民生相关业务中有较大的发展机会[22] - 公司计划在未来扩展其现有贸易业务，重点发展日用消费品市场，并考虑收购具有增长潜力的相关业务[100][104] 财务表现 - 2021年营业额为276,040,000港元，较2020年的54,789,000港元大幅增长403.8%[16] - 2021年净亏损为28,931,000港元，较2020年的95,945,000港元减少69.8%[16] - 2021年现金储备为14,590,000港元，较2020年的16,201,000港元减少9.9%[16] - 公司通过成本控制措施节省了24,322,000港元的运营成本[21] - 截至2021年3月31日，公司营业额为276,040,000港元，同比增长约4倍，主要来自商品贸易及防疫和日用清洁品销售[38][42] - 公司通过成立两家合资企业在中国及海外销售日用清洁和防疫用品及特许品牌手表，分别贡献收入39,473,000港元和672,000港元[38][42] - 2021年销售成本为266,582,000港元，占营业额的96.6%，同比增长约3.7倍[40][44] - 2021年毛利为9,458,000港元，毛利率为3.4%，主要得益于高利润的日用清洁和防疫用品销售[41][45] - 2021年销售费用为994,000港元，同比下降85.9%，主要由于智能数据服务部门规模缩小及成本控制措施[47][51] - 2021年其他运营费用为34,971,000港元，同比下降56.5%，主要由于员工成本减少12,800,000港元及董事减薪50%[48][52] - 2021年融资成本为1,727,000港元，同比增长203%，主要由于股东贷款推定利息开支增加[49][53] - 2021年公司股东应占亏损为26,403,000港元，同比下降65.7%，主要由于运营成本减少24,000,000港元及毛利率改善[50][54] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金结余为14,590,000港元，同比下降9.9%[56][58] - 2021年公司流动比率为3.1倍，资产负债率为0.4倍，显示财务状况有所改善[57] - 公司股东资金盈利为70,123,000港元，同比增长约13.8%[59] - 公司净流动资产为73,169,000港元，同比增长约62%[59] - 公司流动比率为3.1倍，较2020年的1.6倍显著提升[59] - 公司资产负债比率为0.4倍，较2020年的0.5倍有所改善[59] - 公司杠杆比率为40.8%，较2020年的71.4%大幅下降[60] - 公司资本开支为106,000港元，主要用于物业、厂房及设备的增添[71] - 公司资本承担为181,103,000港元，较2020年的259,476,000港元有所减少[72] - 公司未派发2021年度的末期股息[78] - 公司未进行任何资产抵押[76] 合资企业与收购 - 公司与朱其安先生合作成立合资企业集团，持有26.01%实际权益，主要从事防疫和日用清洁产品的销售、营销及品牌建设[6][7] - 公司与陈昱龙先生及陈添雄先生合作成立合资企业集团，持有26.01%实际权益，主要从事特许品牌机械及石英手表的销售[8][9] - 公司通过Century Smart以总代价人民币34,000,000元（约40,000,000港元）收购Smart Challenger的49%股权及Century Smart的19%股权，支付方式包括发行人民币17,000,000元的代价股份和人民币17,000,000元的可换股债券[89][92] - 可换股债券可按每股0.1港元转换为换股股份，若合营企业集团在截至2021年8月31日的12个月内实现净利润人民币15,000,000元，卖方最多可获配发129,185,875股换股股份[90][93] - 公司与Century Smart及卖方于2021年3月31日签订补充协议，延长股份转让协议的最后完成日至2021年9月30日，并修改可换股债券本金额的计算公式[96][101] 公司治理与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事，其中2名独立非执行董事具备会计及财务管理专长[139] - 董事会年内共举行7次会议，其中5次会议无议程，3次会议无通知，未完全遵守企业管治守则A.1.2和A.1.3条款[136] - 公司已更新多项政策和程序，各委员会也更新了职权范围以遵守企业管治守则[136] - 公司已购买并维持董事及高级职员责任保险，为董事和高管提供法律行动保障[153] - 公司向新委任董事提供全面的就任资料文件，确保其充分了解上市规则及其他监管规定下的职责[149] - 公司秘书定期向董事汇报上市规则、企业管治常规及其他监管制度的最新变动，并提供书面资料[150] - 公司董事会由主席张晓彬和副主席高峰领导，负责制定集团整体策略、经营及财务政策，并监督管理层团队[143] - 公司已收到各独立非执行董事关于其独立性的确认书，认为所有独立非执行董事均符合独立性规则[142] - 公司董事会定期更新董事关于集团业务及运营的最新资料，并提供上市规则修订的更新资料[151] - 公司董事会于2021年3月31日止年度内举行了7次董事会会议和1次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均出席了所有会议[165] - 公司行政总裁负责集团的日常管理、制定和执行集团的经营及财务政策，并确保业务计划与董事会制定的策略和目标一致[160][162] - 公司董事会设立了审计委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为林全智先生，其他成员为郑永强先生和黄海权先生[179] - 公司董事会在2021年3月31日止年度内采纳了上市规则附录十的《标准守则》，所有董事均遵守了该守则关于证券交易的规定[168] - 公司董事会在2021年3月31日止年度内确认了其财务报告责任，确保财务报表真实、公平地反映公司及集团的财务状况[169][172] - 公司董事会负责确保集团保持合理的会计记录，并根据香港财务报告准则和公司条例的要求编制财务报表[175] - 公司董事会认为集团在可预见的未来有足够的资源继续运营，因此在编制财务报表时采用了持续经营假设[177] - 公司董事会设立了多个委员会，包括审计、薪酬和提名委员会，每个委员会的成员多数为独立非执行董事[178] - 审计委员会的主要职责包括与外部审计师的关系、财务信息的审查、财务报告制度和内部控制的监督[186][188] - 审计委员会在截至2021年3月31日的年度内举行了两次会议[189] - 审计委员会审查了截至2021年3月31日的年度报告和财务报表草案[190] - 审计委员会审查了公司的财务控制、风险管理和内部控制系统[191] - 薪酬委员会的主要职责包括制定董事和高级管理层的薪酬政策和结构[196] - 薪酬委员会在截至2021年3月31日的年度内未举行会议[197] - 董事会有责任确保集团的会计记录准确反映财务状况[181] - 董事会有责任保护集团资产并防范欺诈和其他违规行为[182] - 董事会认为集团拥有充足资源以持续经营[183] - 董事会成立了审计、薪酬和提名委员会以监督公司事务[184] - 薪酬委员会在截至2021年3月31日的年度内未举行会议[200] 高管与董事会成员 - 公司主席张晓彬先生拥有逾30年的投资及金融服务领域经验，曾担任摩根大通董事总经理及中国区高级顾问[109] - 公司副主席高峰先生拥有逾20年管理经验，曾担任摩根家族金融财团北美地区总裁及摩根基金组织亚太区总裁[110] - 公司行政总裁赵瑞强先生拥有24年以上金融业及会计界经验，擅长企业融资、首次公开发售、收购、并购等领域[110] - 独立非执行董事林全智先生为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员，曾担任多家香港上市公司董事及高级财务职位[112][115] - 独立非执行董事郑永强先生为香港执业律师，拥有逾31年企业、公司秘书及上市事务经验[113][115] - 独立非执行董事黄海权先生为香港执业会计师及英国特许会计师，曾担任多家香港上市公司独立非执行董事[114][116] - 独立非执行董事林李博士拥有逾30年国际管理、战略咨询、公司治理、直接投资、投资银行及基金管理经验[118] - 林李博士目前担任香港数码港主席、香港特别行政区政府创新科技及再工业化委员会成员等多个重要职务[118] - 林李博士持有多个学位，包括加拿大渥太华大学MBA学位、英国曼彻斯特都会大学法学学士学位等[119] - 林李博士目前担任多家香港上市公司独立非执行董事，包括CSI Properties Limited、Vongroup Limited等[120] - 林家禮博士自2015年11月18日起担任公司独立非执行董事，拥有超过30年的国际企业管理、策略咨询、投资银行及基金管理经验[121] - 林家禮博士现任香港数码港主席、香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会委员及香港增长组合管治委员会成员[121] - 林家禮博士持有加拿大渥太华大学科学及数学学士、系统科学硕士及工商管理硕士学位，以及英国曼彻斯特城市大学法律荣誉学士学位[122] - 林家禮博士现任资本策略地产有限公司、黄河实业有限公司、美亚娱乐资讯集团有限公司等多家公司的独立非执行董事[123] - 林家禮博士曾任中国山东高速金融集团有限公司及绿领控股集团有限公司的非执行董事[127] - 周志辉先生自2008年12月29日起担任公司秘书，拥有超过23年的会计及财务经验[129] - 周志辉先生持有澳洲南澳大学会计学学士学位，并为香港会计师公会会员[129] - 张绍岩先生自2019年10月1日起担任公司首席投资总监，负责公司境内外投融资及并购业务[130] - 张绍岩先生拥有近20年投资行业经验，曾任深圳证券交易所首席上市代表及中再资产管理有限公司董事总经理[130] - 张绍岩先生持有南开大学金融学博士学位，并是中国社会科学院博士后[130] 员工与资本结构 - 公司员工总数为42人，较2020年的31人增加[79] - 截至2021年3月31日，公司未行使的购股权为346,557,000份，且未向董事、雇员或其他方授予任何购股权或奖励[91]