集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额增加10%至2.83亿港元，公司权益持有人应占纯利为100万港元，上一年度则亏损400万港元[12] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余约为2900万港元，银行借贷为7100万港元，上一年度分别为3000万港元和8900万港元[17] - 资产负债比率为24%，上一年度为30%[18] - 2019年3月31日，集团聘用约120名员工，雇员酬金总额约为3100万港元，上一年度分别为120名和3000万港元[22] - 2019年3月31日，公司已提供公司担保7100万港元，上一年度为8900万港元[25] - 董事建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股普通股0.2港仙，与上一年度相同[26] - 2019年收益为283,113千港元，较2018年的253,899千港元增长11.5%[144] - 2019年本公司权益持有人应占年度溢利为1,041千港元，而2018年为亏损3,548千港元[144] - 2019年每股盈利为0.08仙，2018年每股亏损为0.28仙[144] - 2019年非流动资产为275,347千港元，2018年为268,623千港元[147] - 2019年流动资产为113,036千港元，2018年为140,597千港元[147] - 2019年流动负债为91,980千港元，2018年为110,692千港元[147] - 2019年流动资产净值为21,056千港元，2018年为29,905千港元[147] - 2019年资产净值为295,977千港元，2018年为298,012千港元[148] - 2019年总权益为295,977千港元，2018年为298,012千港元[148] - 2019年年度其他全面开支为214千港元，2018年年度其他全面收益为37,925千港元[144] - 2019年除税前溢利为1128千港元，2018年除税前亏损为3424千港元[153] - 2019年折旧为1829千港元，2018年为2175千港元[153] - 2019年投资物业公平值收益为 - 7620千港元，2018年为 - 10190千港元[153] - 2019年经营活动产生现金净额为21001千港元，2018年动用现金净额为21898千港元[153] - 2019年投资活动动用现金净额为892千港元，2018年产生现金净额为24457千港元[155] - 2019年融资活动动用现金净额为21142千港元，2018年产生现金净额为9958千港元[155] - 2019年现金及现金等价物减少净额为1033千港元，2018年增加净额为12517千港元[155] - 2019年底现金及现金等价物为23397千港元，2018年底为24753千港元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 销售流动电话业务营业额由1.9亿港元增加至2.27亿港元，该分部溢利200万港元，上一年度为300万港元[13] - 销售物联网解决方案业务营业额减少16%至5200万港元，亏损由1500万港元减至1000万港元[14] - 物业投资业务溢利为150万港元，上一年度为210万港元[15] 物业、厂房及设备开支情况 - 集团本年度内在物业、厂房及设备方面开支为100万港元[21] - 本年度公司在物业、厂房及设备上投入95.7万港元，2018年为114.9万港元[93] 股份过户登记手续安排 - 公司于2019年8月28日至8月30日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票最迟8月27日下午4时30分前交回[28] - 公司于2019年9月11日至9月13日暂停办理股份过户登记手续，以符合享有建议股息资格，过户文件及股票最迟9月10日下午4时30分前交回[29] 财务报表审核情况 - 审核委员会已审阅截至2018年9月30日止6个月未经审核简明中期财务报表及截至2019年3月31日止年度经审核财务报表[30] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[31] 公司人员信息 - 执行董事陈重义59岁，1987年加入集团；陈重言57岁，2005年加入集团；胡国林57岁，1989年加盟集团；陈明谦60岁，1999年加盟集团[34] - 技术总监叶文瀚52岁，1991年加盟集团；周素芬51岁，2012年加入集团[35] - 独立非执行董事赵雅颖65岁，2001年加入集团；朱初立66岁，2001年加入集团；罗家熊64岁，2012年加入集团[38] - 高级管理人员林文厚48岁，2015年加入集团；袁佩玲47岁，2009年加入集团；廖洁珊44岁，2018年加入集团[39] 公司合规情况 - 公司截至2019年3月31日止年度未遵守上市规则附录十四中守则条文A.2.1和A.6.7 [41] - 全体董事确认截至2019年3月31日止年度遵守上市规则附录十所载标准守则[42] 董事会及各委员会会议情况 - 董事会本年共举行十一次会议，陈重义、胡国林、叶文瀚、周素芬出席率100%，陈重言出席率约90.9%，陈明谦出席率约63.6%，赵雅颖出席率约81.8%，朱初立和罗家熊出席率0%[46] - 各独立非执行董事与公司订立为期一年的委任函，须在股东周年大会上轮席告退并可接受重新选举[48] - 至少三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[50] - 薪酬委员会本年度召开一次会议，成员赵雅颖、朱初立、胡国林出席率100%[51] - 提名委员会本年度召开一次会议，成员赵雅颖、朱初立、罗家熊出席率100%[52] - 审核委员会本年度召开两次会议，成员赵雅颖、朱初立、罗家熊出席率100%[54] 核数师相关情况 - 公司核数师李汤陈会计师事务所截至2019年3月31日止年度审核服务酬金为660千港元，非审核服务酬金为0[59] - 李汤陈会计师事务所将告退，但公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[120] 公司业务管理与策略 - 董事会认为稳健的内部控制系统有助于提升运营效率等，管理层每年制定业务计划及预算并每月检讨[55] - 董事会负责制定业务策略、监察集团业务表现，承认负责编制公司回顾年度综合财务报表[58] - 董事会将持续检讨及改进公司的企业管治常规及准则[58] 股东大会相关规定 - 一名或多名持有不少于公司缴足股款股本十分之一投票权的股东可书面要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行[60] 公司能耗与用水情况 - 2019年香港、中国大陆、新加坡耗电量分别为187,711、30,740、32,874千瓦小时，2018年分别为190,956、26,058、37,738千瓦小时；2019年香港、中国大陆耗水量分别为73、145立方米，2018年分别为97、97立方米[68] 员工情况 - 员工按年龄和地区划分，总数为115人，员工流动率为3%（2018年：3%）[73] - 公司为每个员工提供平均5小时的培训[75] 公司安全与健康情况 - 报告期内公司无致命或工伤个案，无基于安全及健康理由回收产品或服务，无因舞弊行为遭法律检控[74][81][84] 公司慈善与荣誉情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司慈善捐献为200,000港元（2018年：240,000港元）[87] - 公司于2018年度香港环境卓越大奖中获颁发优异奖[67] - 公司自2005年起获香港社会服务联会颁发「商界展关怀」标志[87] - 公司自2010年起是香港世界宣明会主办饥馑三十的企业赞助商[88] - 公司自2011年起获关心家庭议会表扬为「家庭友善雇主」[88] 公司股息派发情况 - 公司建议向2019年9月13日在册股东派发末期股息每股普通股0.2港仙，与2018年相同，待股东批准后于9月27日或之前派付[92] 公司股权结构情况 - 2019年3月31日，陈重义以控制企业权益拥有公司644,344,353股，占比51.74%[108] - 2019年3月31日，陈重义以实益拥有人身份拥有公司27,127,893股，占比2.18%[108] - 2019年3月31日，陈重义以实益拥有人身份拥有Matrix World Group Limited 1股每股面值1.00美元股份，占比100.00%[108] - 2019年3月31日，陈重言以实益拥有人身份拥有公司93,795,191股，占比7.53%[108] - 2019年3月31日，陈明谦以实益拥有人身份拥有公司2,616,991股，占比0.21%[108] - 2019年3月31日，叶文瀚以实益拥有人身份拥有公司1,537,598股，占比0.12%[111] - 2019年3月31日，胡国林以实益拥有人身份拥有公司3,000股，占比0.00%[111] - Matrix World Group Limited持有644,344,353股好仓，权益概约百分比为51.74%[112] - 刘慧娴持有93,795,191股好仓，权益概约百分比为7.53%[112] - 刘文婷持有671,472,246股好仓，权益概约百分比为53.92%[112] 集团客户与供应商情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户应占收益总额占集团总收益约35%，最大客户应占收益占总收益约16%[115] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商应占采购额占总采购额约75%，最大供应商占总采购额约49%[115] 集团投资物业情况 - 集团投资物业于2019年3月31日之总公平值为2.1754亿港元，占集团于该日之总资产之56%[126] - 截至2019年3月31日止年度综合全面收益表中入账之投资物业公平值增加净额为762万港元[126] 集团应收账款与合约资产情况 - 2019年3月31日，集团应收账款为2971.4万港元，管理层估计信贷亏损不重要[128] - 2019年3月31日，集团建筑工程项目合约资产为1213.6万港元，管理层决定毋须作出信贷亏损拨备[128] - 集团截至2019年3月31日止年度已确认合约收益为1708万港元[130] 核数师审计程序情况 - 核数师对合约资产及应收账款实施了解集团账单和收账流程的管理层监控等程序[129] - 核数师为评估收益确认之合适性及进行中工程结余之可收回性，执行对重大合约及成本执行实质性程序等审计程序[132] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错报取得合理保证并出具报告[136] - 核数师在审核中运用专业判断并保持专业怀疑态度，识别评估风险并执行程序[137] - 核数师与审核委员会沟通审核计划范围、时间安排及重大审核发现等[140] - 核数师评价董事采用会计政策的恰当性、会计估计及相关披露的合理性等[141] 会计政策变更情况 - 2018年4月1日，2247000港元由可供出售金融资产重新分类至指定为透过其他全面收益以公平值列账之金融资产[164] - 集团本会计期间首次生效的准则有香港财务报告准则第9号金融工具和香港财务报告准则第15号客户合约收益[165] - 公司于2018年4月1日追溯应用香港财务报告准则第9号，对财务表现及状况无重大影响[166] - 公司采用修正追溯法采纳香港财务报告准则第15号，对业绩及财务状况无重大影响[169] - 因会计政策变动，2018年4月1日期初结余调整使保留溢利和应收账款各减少37.1万港元[170] - 2018年4月1日，公司将1504.2万港元的“就承建工程应收客户之总款额”重新分类为合约资产[172] - 采纳香港财务报告准则第15号后，公司将服务类保养作为独立履约责任并在提供服务期间确认收益[172] 公司会计政策 - 商誉初始按成本计量，后续按成本减累计减值亏损计量，减值亏损不可拨回[176][177] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值亏损列账，折旧按直线法计算[178][180] - 汽车年折旧率为20%，电脑器材年折旧率为33⅓%，办公室设备年折旧率为10% - 20%等[180] - 投资物业初始按成本计量，后续以公平价值列账，公平价值变动损益计入当年损益[180][181] - 自用物业转投资物业时，公平值与账面价值差额按规定处理，出售时重估盈余可转拨至保留溢利[183] - 融资租赁开始时，资产与责任入账以支付未来租金，融资费用按直线法在租赁期内于损益扣除