公司基本信息 - 公司及其附属公司是中国精细化工产品制造商，产品包括气雾剂、有机硅胶粘剂等[22][27] - 公司有两条主要业务线，一是自有品牌“三和”和“英田”，二是OEM业务[23] - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为301[14] - 公司股份于2020年1月16日在港交所主板上市，此后集团资本结构无变动[59][64] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币3.418亿元，较2019年同期约人民币3.714亿元减少约8.0%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.019亿元，较2019年同期约人民币1.131亿元减少约9.9%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利率约为29.8%，较2019年同期约30.5%减少约0.7%[16][18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利约为人民币1490万元，较2019年同期约人民币1670万元减少约10.4%[17][18][25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占总全面收益约为人民币1470万元，较2019年同期约人民币1660万元减少约11.0%[25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本每股盈利约为人民币3.6分，2019年同期约为人民币4.9分[26] - 截至2020年6月30日止六个月公司收益约3.418亿人民币，较2019年同期约3.714亿人民币减少约8.0%[28][40][41] - 截至2020年6月30日止六个月公司毛利约1.019亿人民币，较2019年同期约1.131亿人民币减少约9.9%[28][42] - 公司毛利率由2019年同期约30.5%降至2020年约29.8%[43] - 截至2020年6月30日止六个月公司利润约1490万人民币，较2019年同期约1670万人民币减少约10.4%[58] - 截至2020年6月30日，集团流动净资产约为1660万元，2019年12月31日为流动净负债约7430万元[60][65] - 2020年6月30日流动比率为1.06，2019年12月31日为0.72，增加约48%[61][65] - 2020年6月30日资产负债比率为0.84，2019年12月31日为1.48，减少约44%[61][65] - 截至2020年6月30日止六个月集团溢利约为1490万元，较2019年同期约1670万元减少约10.4%[63] - 集团所得税开支从2019年6月30日止六个月的157.6万元增加至2020年同期的281.5万元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年同期亦无派付[17][19] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发中期股息，2019年同期也无[96][99] 雇员相关数据变化 - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有925名雇员，较2019年12月31日的881名增加[35][36] - 截至2020年6月30日止六个月公司雇员福利开支约3670万人民币，较2019年同期约3590万人民币增加[35][36] 各项费用及收入变化 - 公司其它收入及收益由2019年同期49.5万人民币增至2020年246.8万人民币[46][51] - 公司销售及经销开支由2019年同期4884.3万人民币减至2020年4291.9万人民币[47][52] - 公司行政开支由2019年同期3762.8万人民币增至2020年3996.5万人民币[48][53] - 公司融资成本由2019年同期230.8万人民币增至2020年370.8万人民币[50][55] 公司风险情况 - 公司预计未来行业竞争加剧，可能需降价、提供销售激励和增加资本开支[78][81] - 公司生产依赖第三方原料，无原料价格波动对冲安排，预计部分关键原料价格未来或上涨[69][71] - 集团公平值利率风险与定息银行存款及借款有关，未用衍生工具对冲[75][79][80] - 集团信贷风险主要来自贸易、票据及其它应收款，管理层认为影响较小[80][84] 银行借款及存款情况 - 截至2020年6月30日，集团计息银行借款为人民币1.47916亿元，2019年12月31日为人民币1.2481亿元[87][89] - 截至2020年6月30日止六个月，相关银行借款利息利率按年利率3.08%至6.47%计息，2019年同期为5.88%至6.47%[87][89] - 截至2020年6月30日，集团部分银行存款为人民币5187.7万元，2019年12月31日为人民币2300万元，已抵押用于多项事务[88][89] 资产抵押情况 - 2020年6月30日，使用权资产抵押金额为人民币8768.2万元，2019年12月31日为人民币8909.3万元[90] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备抵押金额为人民币3796.7万元，2020年6月30日无此项抵押[90] - 2019年12月31日，存货抵押金额为人民币1640.6万元，2020年6月30日未提及具体金额[90] - 2020年3月底，陈炳强先生及陈炳耀先生为计息银行借款提供的物业抵押全部解除[90][91] 重大事项情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[97][100] - 自上市日期至报告日期，董事会认为无需对招股章程所述的所得款用途进行修改[116][117][118] - 上市日期公司以每股1.30港元价格发行90,000,000股普通股，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元[120][121] - 截至2020年6月30日止六个月，MV生产基地新厂房投资计划分配6020万港元，已动用107.6万港元，余额5912.4万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，提升品牌声誉的销售及市场推广活动计划分配750万港元，已动用48万港元，余额702万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，营运资金及其他一般企业用途计划分配750万港元，已动用359.5万港元，余额390.5万港元[122] - 截至2020年6月30日，首次公开发售所得款项总额7520万港元，已动用515.1万港元，余额7004.9万港元[122] 公司治理及股东情况 - 2020年6月18日公司股东周年大会，独立非执行董事许凯因疫情未能出席[128][129] - 陈炳强同时担任董事会主席和行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为该安排符合公司利益[128][129] - 截至2020年6月30日，陈炳强通过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股，占已发行股本73.45%[136] - 截至2020年6月30日止六个月，全体董事确认遵守进行证券交易的标准守则[139][142] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司未赎回、购买或出售公司证券[140][143] - 截至2020年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股股份，占公司全部已发行股本约73.45%[150] - 截至2020年6月30日，梁银生女士被视为于314,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约73.45%[150] 购股计划情况 - 公司股东于2019年12月13日以书面决议案方式有条件采纳购股计划，条款符合上市规则第17章规定[159][160] - 购股计划下可授出购股涉及股份数目上限不得超过42,750,000股，占上市日期及报告日期公司当时已发行股本10%[169][173] - 购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使后可能发行股份，任何时候不得超过已发行股份30%[170][173] - 每个合资格参与者在授出日期前12个月内，根据购股计划及公司其他购股计划获授购股行使后可能发行股份总数，不得超过授出日期已发行股份1%[171] - 购股可在被视为授出及接纳日期后、该日期起计10年届满前按购股计划条款行使，购股最短持有期由董事会决定，购股授予不得超过公司股东2019年12月13日批准购股计划日期起10年，购股计划有效期为10年[172] - 任何12个月期间直至及包括授出日期，根据购股权计划及公司其它购股计划向每名合资格参与者授出的购股获行使时已发行及可能须发行股份总数，不得超授出日期已发行股份1%[174] - 购股可于被视作授出及获接纳当日后及自当日起计十年届满前行使，可行使前须持有最短时间由董事会定，授出超10年后不可行使，购股计划自2019年12月13日起计10年有效[174] - 公司于相关接纳日期或之前收到经承授人签署的接纳购股要约文件副本，连同1.00港元名义代价，购股视为已授出及获接纳，付款不退[176][180] - 购股所涉股份认购价由董事会定，不得低于授出日期收市价、授出日前五个营业日平均收市价及股份面值最高者[177][181] - 截至2020年6月30日止六个月，无购股根据计划获授出、行使、注销或失效，当日无尚未行使购股[178][181] 董事相关情况 - 截至2020年6月30日，无董事与公司或集团成员订立不可于一年内免付赔偿终止的服务合约[185][190] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或其密切联系人于须披露的竞争业务中拥有权益[186][191] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或相关实体于重大交易、安排或合约中拥有重大利益[187][192] - 截至2020年6月30日止六个月，董事资料无重大变动[188][193] 投资及收购情况 - 截至2020年6月30日止六个月及报告日期，集团无重大投资、收购或出售附属及联属公司[189][194]