公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为301[18] - 公司于2018年4月12日在开曼群岛注册成立，2020年1月16日在港交所主板上市[168][172] - 上市日期，公司以每股1.30港元价格发行90,000,000股每股面值0.01港元的普通股，股份发售所得款项净额约7520万港元[86][87] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益增加约35.5%，达到约人民币4.631亿元，2020年同期约为人民币3.418亿元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利增加约25.6%，达到约人民币1.28亿元，2020年同期约为人民币1.019亿元[22] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率减少约2.2个百分点，降至约27.6%，2020年同期约为29.8%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利增加约29.2%，达到约人民币1930万元，2020年同期约为人民币1490万元[24] - 截至2021年6月30日止六个月公司收益约人民币46310万元，较2020年同期增加约35.5%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司毛利约人民币12800万元，较2020年同期增加约25.6%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利及全面收益总额分别约为人民币1930万元及约人民币2020万元，较2020年同期分别增加约29.2%及36.9%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司每股基本盈利约为人民币4.5分，2020年同期约为人民币3.6分[27] - 2021年上半年公司总收益约为4.631亿人民币，较2020年同期的约3.418亿人民币增加约35.5%[41] - 2021年上半年公司毛利约为1.28亿人民币，较2020年同期的约1.019亿人民币增加约25.6%[41] - 公司毛利率由2020年上半年的约29.8%降至2021年上半年的约27.6%[41] - 公司其他收入及收益由2020年上半年的约250万人民币减至2021年上半年的约190万人民币[41] - 公司销售及经销开支由2020年上半年的约4290万人民币增至2021年上半年的约5740万人民币[44] - 公司行政开支由2020年上半年的约4000万人民币增至2021年上半年的约4680万人民币[44] - 公司融资成本由2020年上半年的约370万人民币增至2021年上半年的约390万人民币[44] - 公司所得税开支由2020年上半年的约280万人民币减至2021年上半年的约250万人民币[44] - 2021年上半年公司溢利约为1930万人民币，较2020年同期的约1490万人民币增加约29.2%[44] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额约为3510万人民币，流动比率约为0.9，负债比率约为0.6[49] - 截至2021年6月30日，公司计息银行借款及其他借款约为人民币1.469亿元，2020年12月31日约为人民币1.719亿元[62][64] - 截至2021年6月30日止六个月，相关借款年利率约为3.80%至6.37%，2020年同期约为3.08%至6.47%[62][64] - 截至2021年6月30日，公司部分银行存款约为人民币4090万元，2020年12月31日约为人民币3810万元，已被抵押[63][64] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备抵押价值为人民币2781.1万元，2020年12月31日为人民币3037.4万元[66] - 截至2021年6月30日，使用权资产抵押价值为人民币8526万元，2020年12月31日为人民币8574.3万元[66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为463,141千元人民币，2020年同期为341,788千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为127,997千元人民币，2020年同期为101,873千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为21,792千元人民币，2020年同期为17,749千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占期内溢利为19,301千元人民币，2020年同期为14,934千元人民币[153] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为366,784千元人民币，2020年12月31日为320,539千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为322,314千元人民币，2020年12月31日为344,569千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为357,375千元人民币，2020年12月31日为347,000千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为(35,061)千元人民币，2020年12月31日为(2,431)千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为236,101千元人民币，2020年12月31日为226,709千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司基本及摊薄每股盈利为4.5人民币分，2020年同期为3.6人民币分[153] - 2021年1月1日权益总额为226,709千元，6月30日为236,101千元[161] - 2021年上半年期内溢利为19,301千元，全面收益总额为20,186千元[161] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为29,486千元，2020年为47,024千元[166] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为38,295千元，2020年为40,596千元[166] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为32,019千元，2020年所得现金净额为104,219千元[166] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为40,828千元，2020年增加净额为110,647千元[166] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为77,168千元，期末为37,222千元[166] - 截至2021年6月30日，集团录得流动负债净值约为人民币35,061,000元[180][183] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年同期也无派息[24][25] - 董事会不建议支付截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年同期亦无[71][74] 人员相关数据 - 截至2021年6月30日公司有1027名雇员，2020年12月31日为957名[33] - 截至2021年6月30日止六个月公司雇员福利开支总额约为人民币5230万元，2020年同期约为人民币3670万元[33] 业务线数据关键指标变化 - 公司OEM出口销量由截至2020年6月30日止六个月的约人民币820万元增加52.7%至截至2021年6月30日止六个月的约人民币1250万元[33] 公司业务发展计划 - 公司计划将市场扩展至华中地区，正积极在华中获授权的工业园区寻求发展机会[34] - 公司于2021年2月26日成立阜和建设（广东）有限公司，计划通过进入建筑业扩展产品销量[37] - 公司将持续专注于发展国内销售网络及海外OEM客户、MV生产基地以及华中与建筑业的市场扩张[38] 公司面临风险 - 公司预计未来部分关键原材料价格可能上涨，若无法有效转嫁成本，毛利率或下降[53][54] - 公司所处市场竞争激烈且分散，未来竞争可能加剧，或影响市场份额和经营业绩[55][56][57] - 公司须持有多项执照及许可开展业务，合规问题可能影响经营和财务状况[60] - 公司公平值利率风险与定息银行存款及借款有关，未使用衍生工具对冲[60] - 公司信贷风险主要来自贸易、票据及其他应收款项，管理层认为影响较低[60] 公司或然负债及诉讼情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[72][75] 财务报表相关情况 - 审计委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审计的简明综合中期财务报表[73] - 简明综合财务报表按历史成本法编制，采用与2020年年度财务报表相同的会计政策[170] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，所采纳会计政策与2020年年度财务报表一致[174] - 简明综合财务报表未经审计[182][185] - 国际会计准则理事会颁布多项新订及经修订国际财务报告准则，于截至2021年6月30日止六个月生效，集团已应用[191][195] - 本年度应用新订及经修订国际财务报告准则对集团当前或过往期间财务表现和状况及报表披露无重大影响[192] - 截至简明综合财务报表获授权刊印日期，集团未提前采纳已颁布但当期未生效的新订及经修订国际财务报告准则[200] - 集团已开始评估采纳新订及经修订国际财务报告准则的相关影响，董事认为将在各自生效日期采纳，且不太可能对集团综合财务状况和表现产生重大影响[200] - 本中期财务报告于2021年8月27日获授权刊发[173] - 编制简明综合财务报表时，董事考虑集团流动资金来源，认为集团有充足资金偿债和满足资本支出需求，报表以集团持续经营为基础编制[183][186][189][194] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持高水平企业管治常规，认为有效企业管治可提高管理有效性及效率等[94] - 公司采用上市规则附录10所载的标准守则规范董事买卖集团证券的交易[95] - 董事会认为，截至2021年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则的守则条文，但有偏离情况[90][96] - 截至2021年6月30日止六个月，所有董事已确认遵守规范董事买卖集团证券的标准守则[98][99] - 董事会认为由陈炳强先生同时兼任公司主席及行政总裁可加强领导，符合集团最佳利益，后续会考虑将两角色分开[97] 公司股份持有情况 - 2021年6月30日，陈炳强先生透过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股公司股份，占全部已发行股本约73.45%[108] - 2021年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited作为实益拥有人持有3.14亿股公司股份，占全部已发行股本约73.45%[111] - 2021年6月30日，梁银生女士透过配偶权益被视为于3.14亿股公司股份中拥有权益，占全部已发行股本约73.45%[111] 公司购股计划情况 - 购股计划旨在激励合资格参与者为集团利益优化表现并吸引和挽留人才[114][116] - 合资格参与者包括公司或附属公司的雇员、董事、顾问等[115][117] - 任何12个月期间向每名合资格参与者授出购股权获行使时已发行及可能发行股份总数不得超授出日已发行股份1%[121][127] - 购股计划可授出购股权涉及股份数目上限不得超上市及报告日公司已发行股本10%，即42,750,000股，上限可重定但新上限不得超股东批准日已发行股份总数10%[123][124] - 购股计划及其他购股计划已授出但未行使购股股权获行使后可能发行股份任何时候不得超已发行股份30%[125][126] - 购股期权可在被视作授出及接纳日起10年内行使，购股计划自2019年12月13日采纳日起10年有效[128][131] - 公司收到经承授人签署的接纳文件及1.00港元名义代价，购股期权视为授出及接纳[129][132] - 购股期权行使价由董事会酌情定，但不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[130][133] - 截至2021年6月30日止六个月，无购股期权授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股期权[135][137] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及关联方无安排使董事获购股或债权证利益，董事及其家属无认购相关证券权利及行使记录[136][138] 公司证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司未有赎回其任何证券，公司及其附属公司均未有购买或出售公司任何证券[104][106] 公司资金使用情况 - 首次公开发售所得款项中，MV生产基地新设施投资分配6020万港元、销售及市场推广活动分配750万港元、营运资金及其他一般企业用途分配750万港元，截至2021年6月30日已全部动用[88] 公司未动用信贷服务情况 - 截至2021年6月30日，集团未动用获授权银行及金融机构的信贷服务约人民币80,000,000元[183][186] 公司环保情况 - 集团努力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规并持续改善表现[78][79] - 截至2021年6月30日止六个月，集团不知悉有重大影响的未遵守相关