集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约19.5万港元，2018年约18万港元[10] - 2019年公司拥有人应占亏损约1118.2万港元，2018年约1159万港元[10] - 2019年每股基本亏损为0.069港元，2018年为0.083港元[10] - 2019年集团行政及其他经营开支约1140.9万港元，2018年约1100.1万港元[10] - 2019年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约17.4万港元，2018年亏损约76.9万港元[10] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为23308357港元，2018年为25704886港元；上市证券投资组合金融投资净额为5918323港元，2018年为4804779港元；综合资产净值为30506667港元，2018年为30681867港元；每股综合资产净值为0.18港元，2018年为0.22港元[26] - 2019年12月31日，集团应计费用及其他应付款项为464300港元，2018年为564311港元；租赁负债为3560700港元，2018年为零港元；资本负债比率为0.13，2018年为0.018[31] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本开支金额为8480港元，2018年为11898港元[33] - 2019年12月31日，集团并无任何重大资本承担，2018年也无[35] - 2019年营业额为458,403港元，2018年为179,615港元，2017年为23,402,553港元，2016年为1,825,147港元，2015年为39,543,770港元[68] - 2019年除税前亏损为11,182,075港元，2018年为11,590,262港元，2017年为6,591,963港元，2016年为13,044,689港元，2015年为19,702,564港元[68] - 2019年公司拥有人应占亏损为11,182,075港元，2018年为11,590,262港元，2017年为6,591,963港元，2016年为13,044,689港元，2015年为19,702,564港元[68] - 2019年总资产为34,531,667港元，2018年为31,246,178港元，2017年为42,581,331港元，2016年为34,084,369港元，2015年为33,572,659港元[68] - 2019年总负债为4,025,000港元，2018年为564,311港元，2017年为308,500港元，2016年为836,600港元，2015年为246,662港元[68] - 2019年总权益为30,506,667港元，2018年为30,681,867港元，2017年为42,272,831港元，2016年为33,247,769港元，2015年为33,325,997港元[68] - 2019年董事不建议派付股息，2018年也无派付[64] 业务线相关财务数据关键指标变化 - 2019年出售上市股本证券所得款项约26.3万港元，2018年为零港元[10] 市场环境与金融资产关系 - 2019年恒生指数上涨9%，金融资产公平值变动所得收益增加[11] 集团投资情况 - 集团十大投资包括新丝路文旅、华润置地等公司[14] - 2019年12月31日集团并无持有其他重大投资[41] - 年报日期集团并无就重大投资或资本资产签立任何协议，也无相关未来计划[44] 其他公司经营情况 - 融创中国年内溢利大幅增加，因物业销售交付面积增加[15] - 平安年内保持强劲的经营溢利增长[16] - EPD管理层预计若干设施将于2020年建成并投入服务[17] - 中国太平洋保险管理层预计2019年的溢利将较去年大幅增加[24] 股份配售情况 - 2019年2月25日，公司成功配售27800000股新股份，每股面值0.02港元，配售价每股0.4港元，较2019年1月25日收市价每股0.43港元折让约6.98%，较前五个连续交易日平均收市价每股0.43港元折让约6.98%[29][30] - 配售股份相当于公司紧接配售事项完成前已发行股本的19.97%，及经配售后已发行股本的约16.65%[30] - 配售所得款项总额约为11120000港元，净额约为11000000港元，每股配售净价约为0.396港元[31] - 公司拟将所得款项净额中约5500000港元用于未来投资及业务发展，约5500000港元用作日常营运资金，本年度已悉數使用日常营运资金并动用约1200000港元投资资金[31] - 2019年2月25日，公司按每股0.4港元发行27,800,000股普通股，总代价为11,120,000港元，所得款项净额约为11,000,000港元[70] 购股计划情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股可发行股份总数不超11,600,000股，占2019年12月31日已发行股本约6.95%[74] - 根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股可能发行股份总数不超已发行股份30%[74] 人员变动情况 - 孙博38岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[49] - 王大明59岁，2002年5月17日获委任为执行董事[49] - 何宇39岁，2019年3月21日获委任为非执行董事[50] - 梁乾原62岁，2019年7月4日获委任为非执行董事[50] - 2019年3月21日，何宇获委任为公司非执行董事[84] - 2019年7月4日，梁乾原获委任为公司非执行董事，9月25日获委任为守益控股非执行董事，12月13日调任为执行董事并任行政总裁及企业管治委员会主席，12月24日获委任为守益授权代表之一[84] - 2020年3月30日，王人緯停止担任中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理[86] 股权持有情况 - 2019年12月31日，何宇通过受控制公司持有27,800,000股，占已发行股份约16.65%[96] - 2019年12月31日，孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占已发行股份约13.34%[96] - 2019年12月31日，张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占已发行股份约4.79%[96] 投资管理协议情况 - 公司与中国光大证券于2016年5月12日订立投资管理协议，2018年5月11日将协议期限延长至2020年5月11日，月费及付款条款不变[104] - 中国光大证券根据投资管理协议向公司提供投资管理服务构成集团持续关连交易[104] - 年内付予中国光大证券的投资管理费用详情载于综合财务报表附注13[105] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102] - 截至2019年12月31日止年度持续关连交易未超年度上限总额720,000港元[106] 公众持股量情况 - 年报日期公司具备上市规则规定的超25%已发行股本的足够公众持股量[108] 董事会构成及相关规定 - 2019年12月31日董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[114] - 独立非执行董事任期自委任日开始为期一年[119] - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[119] - 任何填补空缺而获委任之董事或董事会新增之成员仅可任职直至公司下届股东大会为止，并合资格于该大会上重选连任[119] 董事会委员会情况 - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[120] - 提名委员会主要负责制定提名政策、检讨董事会架构等多项职能[122] - 提名委员会每年举行会议不少于一次，必要时或应成员要求可举行会议[124] - 审核委员会须至少每年举行两次会议，并要有外部核数师参与[133] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[129] - 董事会会议大约定期每季度举行一次[138] 董事会议出席情况 - 执行董事孙博在2019年股东周年大会、董事会、提名委员会、薪酬委员会会议的出席情况分别为1/1、28/28、4/4、6/6[139] - 执行董事王大明在2019年股东周年大会、董事会会议的出席情况分别为1/1、21/28[139] - 非执行董事何宇在2019年股东周年大会、董事会会议的出席情况分别为1/1、11/22，其于2019年3月21日获委任为非执行董事[139][140] - 非执行董事梁乾原在2019年董事会会议的出席情况为4/10，其于2019年7月4日获委任为非执行董事[139][141] - 独立非执行董事陈铭在2019年股东周年大会、董事会、审核委员会会议的出席情况分别为1/1、12/28、2/2[139] - 独立非执行董事莫浩明和王人纬在2019年股东周年大会、董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会会议的出席情况分别为1/1、19/28、2/2、3/4、5/6和1/1、12/28、2/2、3/4、5/6[139] 审计相关情况 - 综合财务报表已经罗申美会计师事务所审核，该事务所已退任并符合资格且愿意膺选连任[110] - 截至2019年12月31日止年度，应付罗申美会计师事务所审核服务酬金232,000港元、审阅中期报告酬金48,000港元、持续关连交易费用10,000港元及税务服务酬金29,300港元[146] - 内部审计在所有审查范围内未发现重大缺陷[148] 公司秘书情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[156] 股东相关规定 - 持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[161] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[163] 公司风险评估与内部监控 - 公司采用业务风险模型进行风险评估，三年内审计划按优先次序考虑的审计范围而定立[150] - 董事会认为集团现有内部监控系统充分并有效控制及保障集团资产[152] - 公司遵守相关条例和规则制定内幕消息处理及传播的内部监控和程序[153] 董事职责 - 董事负责编制集团综合财务报表并确保按规定和准则编制[155] 股息政策 - 公司已采纳股息分派政策，该政策会定期审阅并按需呈递董事会审批[157] 公司与股东沟通 - 公司建立多种渠道与股东沟通，包括寄发年报等、发布章程文件和每月资产净值公告[159] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2019年1月1日至12月31日[171] 公司员工管理情况 - 2019年12月31日集团共聘用11位雇员，与2018年持平[38] - 截至2019年12月31日止年度员工成本总额为5,429,365港元，2018年为4,400,863港元[38] - 公司在工作时间、假期及强积金方面遵守劳工法规，提供有吸引力薪酬待遇并进行年度审阅，报告期内无相关违规情况[175] - 公司重视雇员意见，提供多种沟通渠道并采取跟进措施，还定期举办团队午餐活动[177] - 公司主要业务在办公室环境进行，提供医疗保险计划，重视个人卫生和办公室清洁[178] - 公司鼓励员工参与持续专业培训，分享监管变动和市场资讯，提供在职培训[179] 公司投资原则与供应商选择 - 公司制定投资原则，投资于有强大管理、利润增长潜力等的公司，投资多元化组合并实施等级制度[180] - 公司选择供应商时考量其声誉、企业标准记录等，达成协议前需管理层审批[183] 公司保密与道德情况 - 公司对投资计划等隐私高度保密，遵守监管规定，制定内幕消息处理政策[184] - 公司秉持商业道德，不容忍贪污欺诈行为，报告期内无违反相关法律法规个案[185][186] - 公司建立举报制度，审核委员会严肃调查举报并必要时保密[187] 公司温室气体排放情况 - 范围3项下其他间接排放约占温室气体总排放的71%[195] - 范围2排放占温室气体总排放的29%[196] - 报告期内公司产生约27.5吨碳当量排放[199] - 温室气体排放总量中商務出行占比最大[199]