公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约61.9万港元，2019年约19.5万港元[12] - 2020年公司拥有人应占亏损约909.1万港元，2019年约1118.2万港元[12] - 2020年每股基本亏损为0.049港元，2019年为0.069港元[12] - 2020年行政及其他经营开支约1094.4万港元，2019年约1140.9万港元[12] - 2020年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约135.3万港元，2019年约17.4万港元[12] - 2020年公司拥有人应占亏损减少，主要因金融资产公平值变动收益增加、股息收入增加及行政及其他经营开支减少[12] - 2020年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为3,904,660港元，2019年为23,308,357港元[28] - 2020年12月31日，核心经济投资集团综合资产净值为26,981,940港元，2019年为30,506,667港元；每股综合资产净值为0.13港元，2019年为0.18港元[28] - 2020年营业额为40,935,914港元，2019年为458,403港元[72] - 2020年除税前亏损为9,090,504港元，2019年为11,182,075港元[72] - 2020年公司拥有人应占亏损为9,090,504港元，2019年为11,182,075港元[72] - 2020年总资产为27,732,001港元，2019年为34,531,667港元[73] - 2020年总负债为750,061港元，2019年为4,025,000港元[73] - 2020年总权益为26,981,940港元，2019年为30,506,667港元[73] - 2020年12月31日，核心经济投资集团应计费用及其他应付款项为472,459港元，2019年为464,300港元；租赁负债为277,602港元，2019年为3,560,700港元[34] - 2020年12月31日，核心经济投资集团资本负债比率为0.028，2019年为0.13[34] - 2020年资本开支金额为651,199港元，2019年为8,480港元[38] - 2020年12月31日集团聘用12位雇员，2019年为11位[42] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额为4,980,000港元，2019年为5,429,365港元[42] - 2020年12月31日可供分派储备为零港元，2019年亦为零港元[69] 证券业务相关数据关键指标变化 - 2020年出售上市股本证券所得款项约4031.7万港元，2019年约26.3万港元[12] 集团投资组合情况 - 2020年12月31日，集团上市证券组合包含阿里巴巴、腾讯等多家公司[13] - 集团十大投资包括阿里巴巴、腾讯、长江和记等公司[16] 各业务线经营情况 - 疫情期间长江和记2020年上半年业务盈利受损，未来将专注恢复所有业务收入[17] - 长江实业2020年上半年经营溢利同比下降超30%[23] - 九龙仓年内相关净收益增加超10%[26] 股份配售情况 - 核心经济投资集团2020年配售33,400,000股新股份，款项净额556万港元；2021年配售40,080,000股新股份，款项净额746万港元[29] - 2021年配售事项拟用于未来投资及业务发展的696万港元中已动用680万港元，未动用0.16百万港元；拟用于一般营运资金的0.50百万港元未动用[33] - 2020年配售事项拟用于未来投资及业务发展和一般营运资金的各278万港元均已动用[33] - 2019年相关集资活动拟用于未来投资及业务发展和一般营运资金的各550万港元均已动用[33] - 2020年5月26日，公司按每股0.17港元发行33,400,000股普通股，总代价为5,678,000港元[74] - 2021年1月12日公司与配售代理订立配售协议，2月2日完成配售，发行40,080,000股新普通股，每股0.188港元[119] 购股计划情况 - 2020年12月31日，根据购股计划及其他计划可发行股份总数为11,600,000股，占已发行股本约5.79%[78] - 2020年12月31日，根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股可能发行股份总数不得超已发行股份30%[78] - 购股计划中各合资格人士12个月内行使购股权发行及将发行股份数上限不超公司已发行股本1% [81] - 购股计划自2016年5月16日起生效，为期10年，2020年无购股根据计划授出、行使、注销或失效，年末无尚未行使购股 [85] 公司人员变动情况 - 孙博39岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[53] - 王大明60岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位，在金融界经验资深[53] - 2021年1月18日陈昌义获委任为公司执行董事 [89][93] - 2020年3月30日起王人纬不再担任中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理 [90] - 2020年6月19日起梁乾原退任守益控股有限公司执行董事及企业管治委员会主席 [90] - 2020年6月23日起梁乾原不再担任守益控股有限公司行政总裁及授权代表之一 [90] - 2020年11月16日起梁乾原获委任为桥英控股有限公司独立非执行董事 [90] 股东持股情况 - 2020年12月31日，何宇通过受控制公司持有2780万股，占已发行股本13.87% [103] - 2020年12月31日，孙博实益拥有2227.5万股，占已发行股本11.12% [103] - 2020年12月31日，张飞宇实益拥有800万股，占已发行股本3.99% [103] 公司交易及合规情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[109] - 公司与中国光大证券的投资管理协议于2020年5月11日届满后未委任新投资经理，该服务构成持续关连交易，年度上限总额720,000港元[110][113] - 年报日期公司具备上市规则规定的超25%的足够公众持股量[116] 核数师相关情况 - 罗申美于2020年6月30日股东大会结束时退任核数师，香港立信德豪获委任直至下届股东大会结束[120] - 截至2020年12月31日，应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金220,000港元、中期报告审阅费40,000港元、持续关连交易费用10,000港元、税务服务酬金37,000港元[162] 董事会相关情况 - 2020年12月31日董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[126] - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[130] - 独立非执行董事认为支付的投资管理费用合理且符合股东整体利益，核数师出具无保留意见函[114] - 公司已采用并遵守上市规则附录14所载企业管治守则[125] - 公司为所有董事购买适当保险，全体董事年内参与合适持续专业发展活动[127] - 独立非执行董事任期自委任日起为期一年，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[132] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[133] - 提名委员会每年至少举行一次会议，必要时可额外举行，2020年检讨了董事会架构等多项内容[138][139] - 公司自2019年1月1日起更新提名政策，载明识别及推荐候选人参选董事会的程序、流程及标准[142] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，必要时可额外举行，2020年检讨了薪酬政策等内容[144][146] - 审核委员会每年至少举行两次会议且有外部核数师参与，必要时可额外举行[149] - 审核委员会2020年审阅了2019年度经审核财务报表和2020年中期账目等多项内容[151] - 提名委员会主要职能包括制定提名政策、检讨董事会架构等[136] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、检讨薪酬方案等[145] - 审核委员会主要职能包括审阅财务报表、检讨外聘核数师独立性等[150] - 执行董事孙博股东大会、董事会、提名委员会、薪酬委员会会议出席率均为100%，王大明股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%[154] - 非执行董事何宇、梁乾原股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%[154] - 独立非执行董事陈铭股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%、审核委员会出席率100%[154] - 独立非执行董事莫浩明股东大会、董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会会议出席率均为100%[154] - 独立非执行董事王人纬股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%、审核委员会出席率100%、提名委员会和薪酬委员会会议出席率均为100%[154] - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策、监督董事和高管培训、监控公司合规等职责[156] - 2020年董事会审批集团中期和全年业绩，批准香港立信德豪为核数师，审核遵守企管守则情况，检讨风险管理和内部监控系统有效性[159] 公司风险管理及内部监控情况 - 公司采用业务风险模型评估风险，根据评估结果和与审核委员会讨论确定三年内审计计划[167] - 董事会认为截至2020年12月31日，集团现有内部监控系统能有效控制和保障资产，保护股东利益[169] 董事职责情况 - 董事负责编制截至2020年12月31日止年度的综合财务报表并履行企业管治职能[172] 公司秘书情况 - 公司秘书张海妤女士为全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[173] 股东权益及沟通情况 - 股东根据公司法要求可召開股東特別大會，持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开，董事须在21日内召开[180] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[183] - 公司建立多种渠道与股东沟通，包括寄发年报等、发布章程文件及每月资产净值公告[179] - 2020年股东周年大会开始说明投票表决程序，每项事宜提呈为独立决议案，投票结果按规定刊發[178] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2020年1月1日至12月31日[189] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之「不遵守就解释」条文编制[191] - 董事会是公司环境、社会及管治管理的最高决策机构，监督管理方针、策略等[196] 股息分派政策情况 - 公司已采纳股息分派政策，会定期进行审阅，必要时呈递董事会审批[174]