加拿大Novus油田生产表现 - 加拿大Novus平均日产量为2,313当量桶[7] - Novus维京油井钻遇率达95%以上[7] - 成功油田单井初始日产量为80至100桶[7] - 成功油田单井储量高达8-10万桶[7] 河南延长业务表现 - 河南延长销售油品约320万吨[8] - 河南延长营业收入约人民币50亿元[8] - 河南延长利润总额约人民币2,190万元[8] - 河南延长仓储业务创效约人民币1,270万元同比增长34%[9] - 河南延长油库吞吐量连续两个月突破10万吨/月单日发油量高达3,000多吨[9] 收入和利润（同比） - 收入同比增长45%至59.33亿港元[14] - 成品油贸易业务收入增长50%至56.6亿港元[17] - 年度实现扭亏为盈净利润628万港元[30] - 2018年收入为59.333亿港元，较2017年40.922亿港元增长45.0%[105] - 2018年除税前溢利为4047.9万港元，相比2017年亏损4965.1万港元实现扭亏为盈[105] - 2018年本公司拥有人应占亏损为74.1万港元，较2017年亏损6528.9万港元大幅收窄98.9%[105] 成本和费用（同比） - 采购成本增长51%至56.02亿港元[19] - 员工成本总额为67,892,000港元（2017年：59,811,000港元）[65] 加拿大油气产量及储量 - 加拿大油气产量同比下降20%至84.4万当量桶[17] - 加拿大地区平均日产量为石油1,973桶及天然气2,038千立方英尺[79] - 公司2018年净证实储量石油及液化天然气为12,081.2千桶，天然气为21,975.0百万立方英尺，总储量15,743.6千桶油当量[77] - 公司2018年净概略储量石油及液化天然气为4,397.1千桶，天然气为8,687.0百万立方英尺，总储量5,844.8千桶油当量[77] - 公司2018年净证实加概略总储量达21,588.4千桶油当量，较年初20,556.9千桶油当量增长5.0%[77] - 2018年加拿大地区生产消耗净证实储量石油724.0千桶（-6.6%）及天然气776.0百万立方英尺（-4.4%）[77] - 加拿大地区2018年发现及修订使净证实储量增加1,817.4千桶石油（+16.5%）和5,216.0百万立方英尺天然气（+29.7%）[77] - 储量估算采用Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook标准，经Sproule Associates Limited第三方评估确认[75][73] 勘探开发成本 - 公司2018年开发成本达154,402千港元，占勘探开发生产总成本的66.4%[80] - 2018年总勘探开发生产成本为232,478千港元，其中生产成本74,719千港元（32.1%）[80] 加拿大地区勘探活动 - 公司在加拿大完成钻井18口并全部完井，新增777公顷未证实土地[79] 融资及债务活动 - 公司发行6,000万美元可换股债券年利率6%换股价每股0.076港元[11] - 发行6,000万美元可换股债券，票息6%，期限2年[46] - 公司发行2015年可换股债券本金4630万美元（3.58825亿港元），票息7%，初始换股价每股0.4港元[137] - 2015年可换股债券换股价于2016年调整为每股0.36港元，全额转换可发行996,736,111股股份[137] - 公司于2018年发行6000万美元（4.71亿港元）可换股债券，票息6%，换股价每股0.076港元[138] - 新可换股债券全额转换可发行6,189,473,684股股份，占扩大后股本约69.19%[138][142] - 公司赎回2015年可换股债券并使用新债券募资3.83897亿港元偿还[138] - 可换股债券募资余额用于集团一般营运资金[138] 资产及负债变动 - 应收账款同比增长87%至2.39亿港元[32] - 现金及银行结余增长52%至3.17亿港元[32] - 银行借贷增长44%至4.26亿港元[32] - 可换股债券负债增长23%至4.64亿港元[32] - 预付款项、按金及其他应收款项由353,859,000港元降至261,299,000港元，降幅26.2%[41] - 现金及银行结余由207,998,000港元增至316,768,000港元，增幅52.3%[42] - 银行借贷总额为425,659,000港元（2017年：295,527,000港元）[49] - 2018年总资产为29.897亿港元，较2017年28.639亿港元增长4.4%[106] - 2018年总负债为15.187亿港元，较2017年12.693亿港元增长19.6%[106] - 2018年权益总额为14.709亿港元，较2017年15.946亿港元下降7.8%[106] - 2018年末可供分派储备为10.555亿港元，较2017年11.860亿港元下降11.0%[114] - 2018年非流动资产为20.964亿港元，较2017年21.202亿港元下降1.1%[106] - 2018年流动负债为9.148亿港元，较2017年11.183亿港元下降18.2%[106] 财务比率 - 流动比率由66.5%提升至97.6%[49][52] - 资本负债比率由79.6%升至103.3%[49][52] 银行授信 - 获得银行授信总额845,300,000港元（国内569,300,000港元+加拿大276,000,000港元）[49] 资本支出 - 资本承担（购置物业、厂房及设备）为25,362,000港元（2017年：29,161,000港元）[59] 员工情况 - 员工总数158名（2017年：142名）[65] 其他收益 - 减值亏损回拨1.045亿港元推动其他收益达9974万港元[27] 股息政策 - 公司2018年度不派发任何股息（2017年：无）[103] 客户及供应商集中度 - 五大客户销售额合计占总销售额49%，最大客户占14%[116] - 五大供应商采购额合计占总采购额31%，最大供应商占14%[117] 董事及高管持股 - 董事Bruno Guy Charles Deruyck持有75,000,000股普通股，占已发行股本0.618%[131] - 董事孙立明持有600,000股普通股，占已发行股本0.005%[131] - 董事牟国栋及配偶合计持有300,000股普通股，占已发行股本0.002%[131] - 董事Bruno Guy Charles Deruyck持有75,000,000份购股权，行使价介于0.1842-0.221港元[136] - 12,000,000份购股权行使期为2017年10月1日至2026年9月30日[136] - 63,000,000份购股权行使期为2018-2019年10月1日至2026年9月30日[136] - 所有购股权在2018年度内未发生授出或行使变动[136] 主要股东 - 主要股东延长石油香港直接持有12,686,203,231股普通股，占比104.45%[140] 关联交易 - 关联交易年度上限为人民币50亿元（约56.74亿港元）[147] - 核数师毕马威对关联交易出具核证函件[144] 公众持股 - 公众持股比例超过25%[150] 公司治理结构 - 公司董事会由5名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[157] - 公司全体4名独立非执行董事均符合上市规则独立性要求[156] - 公司董事会规模为9名成员[157] - 独立非执行董事任期为三年[168] - 公司未设立企业管治委员会，由董事会执行相关职能[159] - 公司要求三分之一董事每年轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[160] - 公司主席与行政总裁职位由不同人士担任，实现职责分离[167] - 公司董事会会议需提前14天通知例行会议，合理天数通知非例行会议[163] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验等多维度因素[162] - 高级管理人员编制保持稳定：2017-2018年均维持4人编制[173] - 审计委员会全由3名独立非执行董事组成，确保监督独立性[169][170] - 财务报告责任明确由董事会承担，经毕马威审计并附独立核数师报告[180] 委员会会议情况 - 审核委员会2018年举行3次会议，审议利润警告公告、年度业绩及风险管理系统[170] - 薪酬委员会2018年举行2次会议，审议新董事薪酬及管理层薪金调整建议[172] - 提名委员会2018年举行2次会议，评估董事独立性与董事会架构[174] 董事出席率 - 董事会出席率：执行董事李毅100%出席8次董事会会议，独立董事梁廷育100%出席3次审核委员会会议[176] 董事培训 - 公司为董事举办专业培训讲座，主题包括"配售、供股及可换股债券"[165] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬：2018年4人薪酬在150万至300万港元区间，其中3人（75%）在150-200万港元，1人（25%）在250-300万港元[173] 核数师薪酬及服务 - 核数师薪酬总额为499.4万港元，其中审计服务347.4万港元（69.6%），非审计服务152万港元（30.4%）[177] - 核数师非审计服务包含内控审阅及税务咨询，占比达总费用的30.4%[177] 风险管理与内部控制 - 公司采用COSO框架管理风险及内部控制[189] - 公司每年聘请外部独立顾问进行风险管理系统审阅[189] - 公司实施内幕消息政策仅少数雇员可访问敏感数据[190][191] - 董事会每年审阅风险管理及内部控制系统有效性[192] 股东沟通与投票 - 股东需持有不少于10%实缴股本方可要求召开股东特别大会[181] - 股东特别大会须在递交请求后3个月内举行[181] - 董事会未能在21日内召开会议时股东可自行召开会议[181] - 股东周年大会前至少20个营业日寄发年报及通函[193] - 股东投票原则上采用按股数投票方式[194] - 公司通过年度/中期报告及公关公司加强与股东沟通[193] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策以提升股东与高级管理人员之间的通讯效率[195] 审计意见 - 独立核数师确认2018年12月31日综合财务报表符合香港财务报告准则及公司条例披露要求[198] - 核数师依据香港审计准则及专业会计师道德守则进行审计并保持独立性[199] - 关键审计事项被确定为对本期综合财务报表审计最为重要的事项[200] 行业生产案例（非本公司） - 斯伦贝谢集团生产量从每日20000当量桶增加至200000当量桶，增长900%[83] - Perenco集团生产量从每日60000当量桶提升至300000当量桶，增长400%[84] 高管背景 - 沙春枝女士自2013年9月起担任延长石油集团财务公司董事长[87] - 高海仁先生自2007年至2016年担任陕西延长石油勘探公司总地质师及副总经理[88] - 李军先生自2008年5月起负责延长石油集团境外投资与合作业务[89] - 吴永嘉先生自2005年1月7日起担任独立非执行董事[91] - 梁廷育先生自2009年12月3日起担任独立非执行董事[92] - 梁廷育先生自2018年3月起担任毛记葵涌有限公司独立非执行董事[92] - 公司董事及高级管理人员简介共涉及8名核心管理人员[83][87][88][89][91][92] 年报信息 - 延长石油国际有限公司2018年年报编号为20[90]