公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年1-6月公司营业收入446.5亿元，上年同期510.74亿元，同比减少12.58%[12] - 2020年1-6月归属上市公司股东净利润5亿元，上年同期14.25亿元，同比减少64.91%[12] - 2020年1-6月基本每股收益0.053元/股，上年同期0.152元/股，同比减少65.13%[12] - 2020年1-6月经营活动产生的现金流量净额47.79亿元，上年同期37.65亿元，同比增加26.93%[12] - 2020年报告期末公司总资产898.36亿元，上年度期末878.08亿元，同比增加2.31%[12] - 2020年报告期末归属上市公司股东的净资产520.93亿元，上年度期末520.79亿元，同比增加0.03%[12] - 上半年公司实现营业收入446.5亿元，同比下降12.58%；利润总额6.18亿元，同比下降66.52%；归母净利润5亿元，同比下降64.91%；基本每股收益0.053元/股，同比下降65.13%[23] - 上半年公司综合融资成本再创新低，财务费用同比降低1.19亿元，降幅19.16%[24] - 上半年公司经营活动现金流量净额47.79亿元，同比增加10.14亿元[27] - 上半年公司营业成本407.42亿元，同比下降11.36%；销售费用15.33亿元，同比下降0.39%；管理费用5.92亿元，同比下降3.74%；研发费用1.55亿元，同比下降27.57%[28] - 上半年公司所得税费用1.15亿元，同比下降72.75%，减少3.07亿元，主要因当期所得税费用减少1亿元和递延所得税调整减少2.07亿元[28] - 上半年公司投资活动产生的现金流量净额 - 12.8亿元，同比增长19.40%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.17亿元，上年同期为 - 25.5亿元，同比增加83.65%，减少额为21.33亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为30.82亿元，上年同期为 - 3.73亿元，同比增加926.27%，增加额为34.55亿元[29] - 截至2020年6月30日止6个月，公司综合收益总额为5.16亿元，上年同期为13.41亿元[141] - 基本每股收益为0.053元/股，上年同期为0.152元/股；稀释每股收益为0.053元/股，上年同期为0.146元/股[141] - 经营活动产生的现金流量净额为4.779亿元，上年同期为3.765亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上年同期为 - 1.588亿元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.417亿元，上年同期为 - 2.55亿元[145] - 现金及现金等价物净增加额为3.082亿元，上年同期为 - 0.373亿元[147] - 期初现金及现金等价物余额为4.671亿元，上年同期为2.154亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额为7.753亿元，上年同期为1.781亿元[147] - 股东权益本期增减变动额为0.22亿元[149] - 本期综合收益总额为5.16亿元[149] - 2020年上半年，公司营业总收入446.5亿元，较去年同期的510.74亿元下降12.58%[139] - 2020年上半年，公司营业总成本440.03亿元，较去年同期的494.23亿元下降10.97%[139] - 2020年上半年，公司净利润5.03亿元，较去年同期的14.24亿元下降64.7%[140] - 2020年上半年，公司研发费用1.55亿元，较去年同期的2.14亿元下降27.57%[139] - 2020年上半年，公司财务费用5.02亿元，较去年同期的6.21亿元下降19.16%[139] - 2020年6月30日公司资产总计849.41亿元，较2019年12月31日的838.29亿元增长1.33%[153][156] - 2020年上半年营业总收入415.47亿元，较上期的488.67亿元下降14.98%[158] - 2020年上半年营业总成本414.35亿元，较上期的480.23亿元下降13.72%[158] - 2020年6月30日流动负债合计277.14亿元，较2019年12月31日的274.74亿元增长0.87%[155] - 2020年6月30日非流动负债合计68.8亿元，较2019年12月31日的55.83亿元增长23.23%[155] - 2020年6月30日货币资金为59.42亿元，较2019年12月31日的32.37亿元增长83.56%[153] - 2020年6月30日应收账款为24.21亿元，较2019年12月31日的27.6亿元下降12.28%[153] - 2020年上半年投资收益为9100万元，较上期的3.86亿元下降76.42%[158] - 2020年6月30日长期股权投资为116.25亿元，较2019年12月31日的114.83亿元增长1.24%[153] - 2020年6月30日固定资产为427.53亿元，较2019年12月31日的437.84亿元下降2.35%[153] - 公司本期利润总额为13.59亿人民币，上期为8.1亿人民币；本期净利润为11.39亿人民币，上期为7800万人民币[159] - 公司本期其他综合收益的税后净额为1300万人民币，上期为 - 8300万人民币[160] - 公司本期综合收益总额为9100万人民币，上期为10.56亿人民币[162] - 公司本期经营活动现金流入小计为426.65亿人民币，上期为438.44亿人民币；经营活动现金流出小计为382.6亿人民币，上期为413.63亿人民币；经营活动产生的现金流量净额为44.05亿人民币，上期为24.81亿人民币[163] - 公司本期投资活动现金流入小计为1.62亿人民币，上期为7.51亿人民币；投资活动现金流出小计为14.03亿人民币，上期为17.64亿人民币；投资活动产生的现金流量净额为 - 12.41亿人民币，上期为 - 10.13亿人民币[163][164] - 公司本期筹资活动现金流入小计为122.1亿人民币，上期为128.64亿人民币；筹资活动现金流出小计为126.69亿人民币，上期为148.28亿人民币；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿人民币，上期为 - 19.64亿人民币[164] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为27.05亿人民币，期初余额为32.37亿人民币，期末余额为59.42亿人民币；上期净增加额为 - 4.96亿人民币，期初余额为11.25亿人民币，期末余额为6.29亿人民币[166] - 公司本期专项储备为2000万人民币，本期提取4000万人民币，本期使用2000万人民币[167] - 公司本期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1300万人民币，上期为 - 8300万人民币[160] - 公司本期归属于母公司股东的综合收益总额为9100万人民币，上期为10.56亿人民币[162] - 上年年末和本年年初余额分别为7235、28697、(241)、19、3618、12165、51493百万元[169] - 综合收益总额中股东投入普通股为2170百万元，其他权益工具持有者相关为(2170)百万元等[169] - 利润分配中提取盈余公积为95百万元，对股东分配为(1592)百万元[169] - 股东权益内部结转中资本公积转增股本为2170百万元等[169] - 专项储备本年提取79百万元，本年使用(76)百万元[169] - 本年年末余额分别为9405、26527、(139)、22、3713、11244、50772百万元[169] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司生产铁1264.79万吨，同比下降2.53%；钢1259.17万吨，同比下降8.07%；钢材1168.32万吨，同比下降8.31%；销售钢材1151.94万吨，同比下降7.64%，钢材产销率为98.60%[23] - 钢压延加工业营业收入444.82亿元，营业成本405.87亿元，毛利率8.76%，同比分别减少12.45%、11.24%、1.24个百分点[31] 公司特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 - 1.8亿元[13] - 计入当期损益的政府补助为2.9亿元[13] - 交易性金融资产公允价值变动为 - 1.2亿元[13] - 投资收益8800万元，占利润总额比例14.24%，主要为权益法核算的长期股权投资收益和其他权益工具投资股利收入[34] - 资产减值损失 - 1.56亿元，占利润总额比例 - 25.24%，主要为计提存货跌价准备[34] 公司资源与产能情况 - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力[17] - 鞍钢集团在海外拥有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地[17] 公司技术与产品荣誉 - “十三五”以来，公司承担国家级科研项目52项，研发引领技术65项，新增专利1613件，实现18个产品首发，获得国家科技进步一、二等奖3项[18] - 公司热軋酸洗鋼帶、冷軋熱鍍鋁鋅板、橋樑用結構鋼等16类产品被评定为“金杯奖”等优质产品，鋼簾線盤條等7类产品被评为“辽宁省名牌”[16] - 公司通过船板九国船级社认证及扩证、日本JIS中厚板、热軋及冷軋认证等60余项产品认证和各大车企汽车钢、線材鋼簾線鋼等重点用户认证[16] - 公司低成本高爐煉鐵技術、煉焦用煤快速選擇技術、轉爐超純淨鋼生產技術达到国内先进水平[20] - 公司热軋1780mm、2150mm和1580mm生产线、冷軋生产线、線材2線和万能線、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平[20] - 公司自主集成的冷軋寬帶鋼生產工藝技術、自主研发与应用的冷軋機板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平[20] - 公司鮁魚圈基地1580mm热軋生产线采用多项国际领先的尖端热軋技术，5500mm厚板生产线是目前世界上最大宽厚板軋機之一[21] - 公司铁路用钢、集裝箱用鋼板和造船板保持“中国名牌产品”称号[15] 公司资金与借款情况 - 截至2020年6月30日，长期借款（不含一年内到期部分）为39.88亿元，借款利率2.82 - 5.225%，借款期限3 - 7年，将于2023年到期[32] - 截至2020年6月30日，一年内到期长期借款为13.03亿元[32] - 截至2020年6月30日，资本承诺为23.05亿元，包括对外投资合同1400万元，建设改造合同22.91亿元[32] - 2020年6月30日货币资金77.53亿元，占总资产比例8.63%，较2019年12月31日比重增加3.31个百分点[35] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3800万元，本期公允价值变动损益 - 1200万元，期末数2600万元[36] - 截至2020年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.41倍，2019年12月31日为1.49倍[37] - 集团以账面价值1700万元的应收票据质押，取得1700万元应付票据，质押期限为2020年1月至12月；以8000万元应收票据质押，取得8000万元应付票据，其中900万元质押期限在2020年6月至9月，7100万元质押期限在2020年1月至12月[38] - 截至2020年6月30日，集团无或有负债[39] 公司投资情况 - 报告期投资额为1.19亿元，上年同期投资额为7000万元，变动幅度为70%[41] - 证券投资中，股票投资成本8100万元，期末公允价值2600万元，核算科目为交易性金融资产，资金来源为自有资金[42] - 衍生品投资初始投资金额16400万元，报告期内买入43400万元，售出73800万元，期末投资金额16500万元，收益率0.31%[43] - 2020年3月27日，第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》[45] - 2020年1月2日至6月30日，螺纹钢公允价值变动 + 5元/吨、热轧卷板 - 4元/吨、镍 - 8450元/吨、铁矿 + 88.5元/吨、焦煤 + 4.5元/吨[46] - 独立董事认为公司使用自有资金开展期货套期保值业务履行了审批程序，符合规定，有利于降低经营风险，且建立了相关管理办法保障控制期货风险[48] 鞍钢财务公司业务情况 - 鞍钢财务公司存贷款及融资等业务金额为40亿元，另有267.79亿元、72.99亿元、4.55亿元、3.92亿元、2.9