公司设立与股本变动 - 公司1997年5月8日成立，发起人鞍山钢铁注入净资产20.29亿元，折为13.19亿股国有法人股[3] - 1997年7月22日发行8.9亿股H股，每股1.63港元；11月16日发行3亿股A股，每股3.9元[3] - 2000年3月15日发行15亿元A股可转换公司债券，到期转股4.54亿股A股[3] - 2005年12月实施股权分置改革，鞍山钢铁向A股流通股股东支付股份和权证[4] - 2006年1月26日向鞍山钢铁新增29.7亿股A股，收购鞍钢新钢铁公司100%股权[3] - 2007年实施配售股份，向A股股东配售11.06亿股，向H股股东配售1.96亿股[5] - 2018年5月25日发行18.5亿港元零票息H股可转换债券[5] - 2019年6月实施资本公积金转增股本，每10股转3股，共转增21.70亿股[6] - 截至2021年3月30日，公司总股本为94.05250201亿股[11] - 公司现有总股本94.05250201亿股，扣除库存股后享有分配权利的股份共93.99600178亿股[16] - 2018年发行的18.5亿港元零息可转换债券，转股价格由9.20港元/股调整至6.61港元/股，截至2020年底尚无转股情况[18] - 2020年12月10 - 24日公司回购5245.0023万股A股用于股权激励或员工持股计划[50] - 2021年1月27日公司完成2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作[50] 公司基本情况 - 公司目前注册资本为94.05亿元，拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地[6] - 公司产品结构多元，冷轧家电用钢、铁路造车用钢销量列国内首位[6] 财务数据 - 2020年营业收入1009.03亿元，较2019年减少4.44%[10] - 2020年营业利润24.82亿元，较2019年增长22.57%[10] - 2020年归属于上市公司股东的净利润19.78亿元，较2019年增长10.69%[10] - 2020年末资产总额880.46亿元，较2019年末增长0.27%[11] - 2020年末负债总额341.88亿元，较2019年末减少3.04%[11] - 2020年末资产负债率38.83%，较2019年末下降1.33个百分点[11] - 2020年分季度营业收入分别为203.37亿、243.13亿、265.21亿和297.32亿元[12] - 2020年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.92亿、2.08亿、8.25亿和6.53亿元[12] - 2020年非经常性损益合计300万元，2019年为7100万元，2018年为13.19亿元[13] - 2020年公司实现归属于股东的净利润为19.78亿元，每股基本收益为0.210元；2019年净利润为17.87亿元，每股基本收益为0.190元[15] - 2020年度提取法定盈余公积金1.26亿元，截至2020年底未分配利润为67.98亿元[16] - 2020年集团营业收入10090.3亿元，同比下降4.44%；利润总额240.3亿元，同比上升21.86%；归母净利润197.8亿元，同比上升10.69%[22] - 2020年集团生产铁2587万吨，同比增加0.06%；钢2648万吨，同比减少2.46%；钢材2457万吨，同比减少3.33%；销售钢材2461万吨，同比减少5.02%，钢材产销率为100.16%[22] - 2020年公司压缩融资规模43亿元，财务费用同比降低3.16亿元[24] - 2020年公司营业收入合计1009.03亿元，同比减少4.44%，其中钢压延加工业收入1004.03亿元，占比99.50%，同比减少4.47%[35] - 2020年钢材产品收入926.39亿元，占比91.81%，同比减少5.50%；其他产品收入82.64亿元，占比8.19%，同比增长9.36%[35] - 2020年中国境内收入980.03亿元，占比97.13%，同比减少0.52%；出口收入29亿元，占比2.87%，同比减少59.02%[35] - 2020年钢压延加工业毛利率9.25%，较上年同期增加0.95个百分点；热轧薄板系列产品毛利率14.75%，增加2.42个百分点；冷轧薄板系列产品毛利率7.76%，增加1.29个百分点；中厚板毛利率8.76%，增加1.87个百分点[37] - 2020年钢压延加工业原燃材料成本占比80.12%，较上年增加2个百分点；其他成本占比19.88%，较上年减少2个百分点[38] - 2020年集团实现归属于上市公司股东的净利润为19.78亿元，提取法定盈余公积金1.26亿元，未分配利润为67.98亿元[40] - 朝阳钢铁2020年营业收入88.1亿元，营业利润9.44亿元，净利润7.43亿元[41] - 前五名客户合计销售金额31.962亿元，占年度销售总额的31.83%[44] - 前五名供应商合计采购金额40.69亿元，占年度采购总额的53.55%[46] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币1859百万元，主要受经营、投资、筹资活动现金流量变化影响[65] - 本报告期营业收入100903百万元，比上年同期减少4.44%[66] - 本报告期营业成本91605百万元，比上年同期减少5.35%[66] - 本报告期销售费用3204百万元，比上年同期增加4.57%[66] - 本报告期财务费用777百万元，比上年同期减少28.91%[66] - 本报告期利润总额2403百万元，比上年同期增加21.86%[66] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1978百万元，比上年同期增加10.69%[66] - 2020年公司营业收入1009.03亿元，同比减少4.44%，其中钢压延加工业收入1004.03亿元，占比99.50%，同比减少4.47%[67] - 钢材产品收入926.39亿元，占比91.81%，同比减少5.50%；其他产品收入82.64亿元，占比8.19%，同比增长9.36%[67] - 中国境内收入980.03亿元，占比97.13%，同比减少0.52%；出口收入29亿元，占比2.87%，同比减少59.02%[67] - 2020年钢压延加工业销售量2461.41万吨，同比减少5.02%；生产量2457.46万吨，同比减少3.33%；库存量76.58万吨，同比减少7.14%[70] - 营业成本中，钢压延加工业原燃材料成本730.07亿元，占比80.12%，同比增加2个百分点；其他成本181.09亿元，占比19.88%，同比减少2个百分点[71] - 前五名客户合计销售金额319.62亿元，占年度销售总额的31.83%，且均为关联方销售[74] - 前五名供应商合计采购金额406.9亿元，占年度采购总额的53.55%，前五名供应商存在受同一母公司控制的公司，包含关联方[76][78] - 热轧薄板系列产品收入304.71亿元，毛利率14.75%；冷轧薄板系列产品收入326.3亿元，毛利率7.76%；中厚板收入169.47亿元，毛利率8.76%[69] - 2020年销售费用32.04亿元，同比增长4.57%；管理费用13.29亿元，同比下降0.15%；财务费用7.77亿元，同比下降28.91%；研发费用4.17亿元，同比下降5.87%；所得税费用4.07亿元，同比增长91.98%[80] - 2020年研发投入15.75亿元，围绕多项技术完成“十四五”重大研发项目布局，组织项目入选省级专项，新立2项国家项目，高铁转向架用钢实现应用[81] - 2020年研发人员数量1735人，同比增长6.44%；研发人员数量占比5.66%，同比上升0.1个百分点；研发投入金额15.75亿元，同比增长1.09%；研发投入占营业收入比例1.56%，同比上升0.08个百分点[82] - 2020年经营活动现金流入小计1038.6亿元，同比增长7.30%；经营活动现金流出小计939.44亿元，同比增长8.26%；经营活动产生的现金流量净额99.16亿元，同比下降1.04%[84] - 2020年投资活动现金流入小计3亿元，同比增长7.14%；投资活动现金流出小计38.52亿元，同比增长8.63%；投资活动产生的现金流量净额 -35.52亿元，同比下降8.76%[84] - 2020年筹资活动现金流入小计126.11亿元，同比下降27.72%；筹资活动现金流出小计183.17亿元，同比下降15.53%；筹资活动产生的现金流量净额 -57.06亿元，同比下降34.67%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额6.58亿元，同比下降73.86%[84] - 筹资活动现金流量净流出额比上年同期增加14.69亿元，主要因取得借款、偿还债务、分配股利等现金减少[85] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少18.59亿元，受经营、投资、筹资活动现金流量变化影响[85] - 截至2020年12月31日，集团长期借款（不含一年内到期部分）34.78亿元，借款利率2.82 - 4.9%，借款期限3 - 7年；一年内到期长期借款4.09亿元；外币计值现金及银行结余100万元[88] - 截至2020年12月31日，集团资本承诺为人民币4293百万元，含建设改造合同4279百万元及对外投资合同14百万元[89] - 2020年基本养老保险缴费545.86百万元，企业年金缴费212.78百万元，企业年金计划前工作年限补偿缴费54.05百万元[90] - 2020年投资收益212百万元，占利润总额比例8.82%；公允价值变动收益 -18百万元，占比 -0.75%等[92] - 2020年末货币资金5329百万元，占总资产比例6.05%；应收票据63百万元，占比0.07%等[93] - 2020年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数34百万元，其他权益工具投资期末数476百万元[95] - 2020年12月31日集团股东权益与负债比率为1.58倍，2019年12月31日为1.49倍[98] - 集团本年以账面价值104百万元的应收票据向银行质押，取得应付票据101百万元[99] - 截至2020年12月31日，集团无或有负债[100] - 对外投资情况：报告期投资额1073百万元，上年同期投资额198百万元，变动幅度441.92%[100] - 衍生品投资合计金额16.4101亿元，变动损益为-5700万元，变动率0.28%[104] 利润分配 - 董事会建议以7.9亿元（约占净利润40%）为基数发放现金红利，若股份总数不变，每10股发放0.840元（含税）[16] - 若债券全部转股，每10股现金分红将调整为0.816元（含税），分配总额7.9亿元不变[18] - 公司向非居民企业H股股东派息需代扣10%企业所得税，自然人股东无需代扣[18] - 深港通内地企业投资者连续持有H股满12个月股息红利免所得税，内地个人投资者按20%税率代扣[19] - 香港市场投资者投资A股，暂按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[19] - 公司拟于2021年5月26日举行股东大会，末期股息预计6月30日或前后派发[16] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为19.78亿元，提取法定盈余公积金1.26亿元，未分配利润为67.98亿元[136] - 2020年度董事会建议以9399600178股为基数，每10股派发现金红利0.84元，共计分配利润7.9亿元，约占净利润40%[136] - 2019年度公司以9405250201股为基数，每10股派发现金红利0.57元，共计分配利润5.36亿元[137] - 2018年度公司以7234807847股为基数，每10股派发现金红利2.2元，共计分配利润15.92亿元，同时每10股转增3股[138] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为15.92亿元、5.36亿元、7.9亿元，占归属上市公司股东净利润比例分别为20%、30%、40%[140] - 2020年度报告期利润分配预案为每10股派息0.84元，现金分红总额7.9亿元，约占归属上市公司股东净利润40%[141][142][143] - 本次现金分红以93.996亿股为基数，资金来源为公司自有资金，若股份总数变化将调整每股现金分红[142][143] 公司业务发展 - 2021年公司计划投入扶贫资金1570万元[32] - 2021年集团固定资产投资及对外投资拟投入资金43.76亿元，资金来源以自有资金为主，银行借款、发行债券等为辅[33