公司整体财务状况 - 2019年公司持续经营业务收入约8.47亿港元，较2018年减少约11.20%[12][14] - 2019年公司持续经营业务拥有人应占亏损约7.43亿港元，较2018年增加约53.46%[10][14] - 2019年亏损增加主因是应收账款信贷亏损拨备、银行贷款财务成本和其他亏损增加[10][14] - 2019年集团录得现金流出约9662.8万港元，2018年为现金流入约1.06799亿港元[80] - 截至2019年12月31日，集团未偿还银行贷款及其他借款约13.81445亿港元，2018年约为13.4792亿港元[80] - 2019年12月31日集团资本与负债比率约为26.77%，2018年为21.15%[80] - 2019年12月31日集团流动比率约为0.72，2018年约为0.86[80] - 2019年12月31日集团债务与资本比率约为1.42，2018年约为0.99[80] - 2019年负债总额约24.97071亿港元，2018年约为24.79025亿港元[80] - 2019年公司拥有人应占权益约17.54125亿港元，2018年约为24.97615亿港元[80] - 2019年12月31日公司资本结构含流动资产约12.53亿港元、流动负债约17.20亿港元、公司拥有人应占权益约17.54亿港元[83] - 2019年12月31日流动资产含现金及等价物约1845万港元、存货约4.26亿港元、预付款项等约3.97亿港元[83] - 2019年12月31日流动负债含银行贷款约8.57亿港元、应付账款约1.41亿港元、其他应付款约3.29亿港元、环保及资源税拨备约5394万港元[83] - 2019年12月31日公司银行贷款及其他借贷约13.81亿港元，计息银行贷款年利率6.09% - 48%[87][91] - 2019年和2018年公司未用金融工具对冲，未参与外汇投机活动[86][90] - 2019年12月31日公司无重大或然负债[88][92] - 2019年董事不建议派息，2018年亦无派息[138] - 2019年单一最大客户及供应商分别占集团经营收益总额及销售成本约13%（2018年：6%）及7%（2018年：4%）[138] - 2019年五名最大客户及供应商分别占集团经营收益总额及销售成本约37%（2018年：25%）及28%（2018年：21%）[138] 采矿业务情况 - 2019年钼精矿产量约3127吨，2018年为3257吨[18] - 2019年钼精矿平均售价约73166港元/吨，2018年为74266港元/吨[18] - 2019年采矿业务收入约2.68亿港元，2018年约2.42亿港元[18] - 2019年钼精矿销售贡献收入约2.39亿港元，2018年约2.19亿港元[18] - 2019年采矿业务毛利约6079.3万港元，毛利率22.68%，较2018年下降12.92%[18] - 2019年采矿权摊销约5344.8万港元，2018年约5249.4万港元[18] - 钾长石矿预计资源量分别为约6320万吨和4050万吨，2019年未产生收入[19] - 2019年钼精粉产量约3127吨，2018年为3257吨；平均售价约为每吨73166港元，2018年为每吨74266港元[21] - 2019年采矿业创收约2.68亿港元，2018年约2.42亿港元；毛利约6079.3万港元，2018年为8618.5万港元；毛利率为22.68%，2018年为35.6%，同比减少12.92%[21] - 钾长石矿控制及推断矿物资源量分别约为6320万吨及4050万吨，2019年无收益，预计2020年开始运营[22][25][26] - 2019年采矿业务溢利约952.9万港元，2018年为6534.7万港元，主要因钼精粉毛利率下跌[27] - 2019年底，钼矿和钾长石矿相关采矿权及物业、厂房及设备分别约为9.94亿港元及17.72亿港元[28] - 2019年底，确认钾长石矿减值亏损约5.8亿港元，钼矿无减值亏损[29][30] 其他业务情况 - 2019年物业管理业务收益约699.9万港元，2018年为760.7万港元，同比下跌约7.99%[32][36] - 2019年化学品买卖业务收益约5.72亿港元，2018年约7.04亿港元；亏损约3788.6万港元，2018年约4980.5万港元[33][37] - 2019年底，化学品买卖业务物业、厂房及设备约2.26亿港元，确认减值亏损约3305.3万港元[34][37][38] - 保安技术业务主要为在中国研发面部识别技术，由公司全资附属公司新疆集团提供[35][39] - 2019年3月28日公司与新疆集团前股东订立买卖协议，以4.3亿港元出售Full Empire Investment Holding Limited全部股权，2019年10月28日完成出售新疆集团[42] - 2020年5月21日，购回方及公司就退回事项订立补充协议，未偿还的退回代价结余总额4.066394亿港元，2亿港元于2021年3月28日支付，2.066394亿港元于2022年3月28日支付[42] 市场环境与业务展望 - 全球经济增长面临中美贸易争端、新冠疫情等不确定性和挑战，中国经济有下行压力，但公司认为新冠影响是暂时的，对中国长期发展有信心[45][48] - 预计2020年中国钼市场因钢铁行业转型和限产，钼需求增加，市场持续向好[46][49] - 钾肥行业供过于求，但中国城镇化和农业改革为公司钾业务带来发展机遇[47][50] - 中国对化工行业安全和环保监管严格，公司将投资环保、控成本、提效率、制定营销策略应对竞争[53] - 公司将紧跟市场变化，寻找投资机会，拓展矿产资源，调整业务策略，提升运营效率[54] 清盘呈请与法律诉讼 - 2019年5月27日公司收到香港清盤呈請，涉及債務1.7049249431億港元[55] - 2020年6月7日公司與呈請人就香港清盤呈請達成庭外和解協議[55] - 2020年6月22日香港法院宣佈撤回香港清盤呈請，且不就訴訟費作出命令[55] - 2019年10月28日公司向百慕達法院送呈清盤呈請及聯席臨時清盤人申請[60][62] - 2019年11月1日百慕達法院批准任命聯席臨時清盤人，並向香港高等法院發出呈請函[61] - 2019年11月15日百慕達法院批准將清盤呈請押後至2020年1月31日[61] - 2020年1月31日百慕達法院批准將清盤呈請押後至2020年5月1日[61] - 2020年6月10日公司百慕達法律代表向百慕達法院提交傳票以撤回清盤呈請[61] - 公司与呈请人就香港清盘呈请达成庭外和解，未偿还余额共1.19948632亿港元，含本金1.0659634467亿港元及应计利息1335.228733万港元[66] - 2020年5月6日，Worth Bright起诉公司，要求结算未偿付租金、应计利息和费用，公司正与其磋商和解[69][73] - 2019年6月6日及8月2日，Hang Lung起诉公司，要求结算未偿付租金和费用，公司正与其磋商和解[70][73] 潜在认购事项 - 公司与SFund International、钱一栋就潜在认购新股份订立谅解备忘录，认购金额预计以现金及结算2.5亿港元非可换股债券本金的方式偿付，认购人拟在完成后拥有公司经扩大已发行股本超30%[72] - 潜在认购事项2中，公司有条件同意向有意认购人2配發及发行18.75亿股认购股份，每股认购价0.016港元[77] - 潜在认购事项2的18.75亿股认购股份相当于现有已发行股本21.495386286亿股的约8.72%，及经认购股份扩大后已发行股本23.370386286亿股的约8.02%[77] - 认购价0.016港元较认购协议日期前连续五个交易日平均收市价每股约0.0112港元溢价约42.86%，较2020年6月5日收市价每股0.014港元溢价约14.29%[77] 公司人员与组织架构 - 张家坤72岁，2009年8月14日获委任为执行董事，有多年财务管理经验[99] - 赵剑41岁，2018年10月15日获委任为执行董事，有逾十七年行政管理及法律事务经验[99] - 王伟俊42岁，2019年4月29日获委任为独立非执行董事等职，在审核及会计领域有逾十年经验[101][104] - 杨日泉37岁，2019年7月28日获委任为独立非执行董事等职，在公司财务领域有逾十四年经验[102][105] - 拿督郑泽豪博士50岁，2001年4月12日获委任为独立非执行董事，在物业等领域有逾27年经验[103] - 2019年4月29日方偉濂辭任獨立非執行董事，同日王偉俊獲委任為獨立非執行董事[147][148][151][153][156] - 2019年7月28日梁嘉輝辭任獨立非執行董事，同日楊日泉獲委任為獨立非執行董事[148][151][153][156] - 董事錢一棟及張家坤將於股東週年大會輪值告退，符合資格並願意重選連任[153][156] - 王偉俊及楊日泉任期至應屆股東週年大會，屆時輪值告退，符合資格並願意重選連任[154][156] - 擬於應屆股東週年大會重選連任之董事無不可於一年內毋須賠償終止之未到期服務合約[155][157] 购股计划相关 - 公司於2011年5月25日通過普通決議案採納購股權計劃，可供發行股份總數為1,300,261,670股，相當於當日已發行股本約10%[161] - 2011年7月26日公司向顧問授出500,000份購股權，可行使期3年，屆滿無購股權獲行使[161] - 2018年4月9日公司向徐子敬授出100,000,000份購股權，因辭任董事於10月15日失效[164] - 截至2019年12月31日，購股權計劃下可供發行股份總數為1,199,761,670股，佔已發行股份5.58%[164] - 2019年度公司或其附屬公司無購買、贖回或出售公司上市證券[145][150] - 2018年4月9日向许子敬先生授出1亿份购股权，因其于2018年10月15日辞任董事，该等购股权注销[166] - 2019年12月31日，根据购股计划可供发行股份总数为11.9976167亿股，占公司已发行股份的5.58%[166] - 任何12个月期间内，根据购股计划及公司其他购股计划向每名合资格人士授出购股获行使时已发行及将发行股份数，不得超已发行股份1%[165][167] - 若进一步授出购股合共占已发行股份总数超0.1%且总值超500万港元，须获股东批准[171][174] - 合资格人士须在要约日期起10个工作日内接纳要约，接纳时须向公司支付1港元作为代价[173] - 购股计划股份认购价由董事会酌情厘定，不得低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[177][180] - 购股计划自2011年5月25日起生效，有效期10年[178][181] 股份权益情况 - 2019年12月31日，公司董事、高级行政人员及其联系人无公司或相联法团股份等权益或淡仓[179][182] - 2019年12月31日，部分人士于公司股份或相关股份中有权益或淡仓[186] - 公司普通股每股0.016港元[188] - 钱永伟直接持有公司股份1150万股，占比0.05%，通过受控制公司持有33.80408552亿股，占比15.73%，总计持有33.91908552亿股，占比15.78%[189] - 许哲诚通过配偶持有公司股份33.91908552亿股，占比15.78%[189] - 中国万泰集团有限公司直接持有公司股份2.3424亿股，占比1.09%，通过受控制公司持有33.80408552亿股，占比15.73%[189] - Universal Union直接持有公司股份31.46