公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市于香港联合交易所有限公司[3,14] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行有交通银行、中国工商银行、招商银行和中国银行[10] - 截至2019年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[17] - 公司研发及制药基地位于中国珠海和昆明[20,21] - 公司有抗流感及呼吸道药物、抗感染药物、心脑血管药物、儿科药物等产品[24,26,29] 公司治理结构 - 公司董事会包括执行董事方文权先生、吕文生先生等[7] - 公司审核委员会主席为林日辉先生[10] - 公司薪酬委员会主席为赵崇康先生[10] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[136] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，须根据公司章程细则告退[138] - 公司章程细则规定每次股东周年大会上所有董事的三分之一须轮值告退，独立非执行董事受此条文规限[139] - 公司已收到三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定的有关独立性的年度确认[139] - 方文权先生为公司董事长兼董事总经理，董事会认为此安排可接受且符合集团最佳利益，将定期检讨[130] - 2019财年董事会举行4次会议，执行董事方文权、吕文生，非执行董事沈波、冯全明、林家礼，独立非执行董事赵崇康、赵㠶华出席率均为100%，林日辉出席率为75%[153][155] - 2019财年薪酬委员会举行2次会议，赵崇康、方文权、赵㠶华出席率为100%，林日辉出席率为50%[162][163] - 2019财年提名委员会举行1次会议，方文权、林日辉、赵崇康出席率为100%[167][169] - 董事会负责企业管治职责，包括制定及检讨公司企业管治政策等多项事宜[146] - 董事会建立程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[144] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，新董事获提供指引及资料[151] - 全体董事在2019财年参与企业管治等相关培训[152] - 董事会成立审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员多数为独立非执行董事[157] - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬建议并确定执行董及高管薪酬组合[161] - 提名委员会职责包括审核董事会结构等，向董事会提董事任免建议[169] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行1次会议[170] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事和一名非执行董事，2019财年举行2次会议，成员出席率均为100%[179][180][181] - 风险管理委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行1次会议[185][186] - 公司制定董事会成员多元化政策，但提名委员会目前未设定可衡量目标[172] - 董事会采纳提名政策，规定董事任命和重新任命的标准和程序[175][177] - 审核委员会职责包括监察外聘核数师、审核财务报表、审查公司财务和内控系统[179][180] - 2019财年审核委员会审核2018年3月31日止年度和2018年9月30日止六个月财务报表[184][186] - 2019财年审核委员会考虑并批准外聘核数师酬金及聘用条款[184][186] - 2019财年审核委员会审查公司内部监控及财务汇报事宜[184][186] - 风险管理委员会职责包括加强集团风险管理系统、识别风险并向董事会提供建议[185] - 风险管理委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行一次会议，成员出席率均为100%[187][188] 董事个人信息 - 沈波46岁，2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，现任上海医药集团多职[56] - 冯全明42岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[57] - 林家礼博士59岁，2018年1月1日获委任为公司非执行董事，有逾30年国际经验[60][63] - 林日辉53岁，2004年获委任为公司独立非执行董事等职，2013年11月26日任审核委员会主席[67][69] - 赵颂康72岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超40年法律经验[68] - 赵崇康72岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席[70] - 赵㠶华54岁，2009年3月31日获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会及审核委员会成员[72][73] 2015 - 2019年财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年公司收入分别为139,367千港元、192,785千港元、195,539千港元、361,555千港元、572,003千港元[34] - 2015 - 2019年公司除税前溢利（亏损）分别为(24,261)千港元、18,425千港元、32,750千港元、29,942千港元、26,167千港元[34] - 2015 - 2019年公司本年度溢利（亏损）分别为(23,016)千港元、13,367千港元、24,753千港元、22,162千港元、15,983千港元[34] - 2015 - 2019年母公司股东应占溢利（亏损）分别为(17,942)千港元、6,569千港元、12,442千港元、10,008千港元、2,657千港元[34] - 2015 - 2019年每股盈利（亏损）分别为(0.96)港仙、0.32港仙、0.58港仙、0.47港仙、0.12港仙[34] - 2015 - 2019年公司资产总值分别为921,017千港元、956,169千港元、904,120千港元、1,045,308千港元、996,769千港元[35] - 2015 - 2019年公司负债总额分别为(132,609)千港元、(109,436)千港元、(91,156)千港元、(159,723)千港元、(185,803)千港元[35] - 2015 - 2019年母公司股东应占权益分别为729,344千港元、813,748千港元、778,322千港元、847,728千港元、777,203千港元[35] 2019财年财务数据关键指标变化 - 2019财年公司核心业务综合收入约5.27亿港元，较2018财年约3.616亿港元增加45.8%[77][79][90] - 2019财年毛利约4.241亿港元，较2018财年约2.704亿港元增加56.9%[77][79][90] - 2019财年毛利率为80.5%，较2018财年的74.8%上升5.7个百分点[77][79][90] - 2019财年股东应占溢利约270万港元，较2018财年约1000万港元下跌73.0%[77][79] - 2019财年公司全年利润约1600万港元，较2018财年约2220万港元减少27.9%[90] - 2019财年公司宣派末期股息每股0.11港仙，2018年为每股0.35港仙，合共约236.5万港元[77][79] - 集团综合主营业务收入从2018财年约3.616亿港元增至本财年约5.27亿港元，增幅45.8%[93] - 集团毛利从约2.704亿港元增至约4.241亿港元，增幅56.9%，毛利率从74.8%升至80.5%[93] - 集团溢利从2018财年约2220万港元下跌27.9%至本财年约1600万港元[93] - 营销支出从2018财年约1.972亿港元增加至本财年约3.447亿港元，行政支出从约5510万港元增至约6330万港元[97][99] - 其它收入及其它净收益从2018财年约1500万港元增至本财年约1690万港元，其中银行存款及理财产品利息收入增长39.3%，政府资助收入增加142.7%，外汇从亏损约310万港元转为收益约1.7万港元，但无出售股份一次性收益[98][100] - 母公司股东应占溢利从2018财年约1000万港元下跌约73.0%至本财年约270万港元，每股基本及摊薄盈利从0.47港仙降至0.12港仙[104][108] - 2019年3月31日，公司有结构性存款、短期银行存款及现金约4.511亿港元，较2018年3月31日的4.932亿港元有所减少，其中约11.6%及88.1%分别以港元及人民币计值[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 天大药业（珠海）销售收入从2018财年约1.604亿港元上升10.3%至本财年约1.77亿港元，主要产品托平销售量及销售收入分别上升13.9%及22.2%，但溢利贡献从约2040万港元减至约1690万港元[91][93] - 云南盟生药业销售收入从2018财年约1.963亿港元升至本财年约3.28亿港元，旗舰产品注射用脑蛋白水解物销售收入上升约69.7%至约2.685亿港元，七上珍口服液销售收入从约200万港元增至约670万港元，溢利贡献从约1370万港元升至约1460万港元[92][94] - 中医药业务本财年销售收入约1350万港元，但整体亏损从2018财年约220万港元扩大至约1080万港元[96][99] 公司股权结构 - 公司控股股东天大集团有限公司持有1,194,971,370股股份[47][49] - 红塔烟草（集团）有限公司持有公司9.66%股权权益[55] 公司发展规划与项目进展 - 公司未来将以市场为导向，以创新为推力，做好短中长发展规划[84][85] - 开展茶饮、汤包、膏滋、药酒共过百品种的研发、试制工作[111][113] - 珠海天大中药饮片有限公司于2019年4月恢复生产，中药饮片备案品种不断增加[116] - 珠海天大馆于2019年5月2日盛大开业[78][80][116] - 天大馆（香港）有限公司于2018年第三季试行推养生药膳[116] - 天大中医药研究院拟立项首研国家第一批经典名方项目中的三个[116] - 天大药业（珠海）新研发生产基地项目预计2019年底完成，2020年年中正式运营[119] - 孟盛药业已开始建设七上珍口服液生产线[119] - 2019年5月7日，公司与控股股东天大集团有限公司的关联交易获独立股东一致批准[120] - 公司完成“脑蛋白水解物二次开发及产业化”专案验收，获云南省科技厅验收合格证书[111][113] - 预计下年度完成缬沙坦胶囊生物等效性实验及注册申报工作[111][113] - 天大药业（珠海）新研发及制药基地项目预计2019年底前竣工，2020年中正式启用[122] - 盟生药业开始筹建七上珍口服液生产线，建成后将不再委托生产[122] - 2019年5月7日，公司与控股股东天大集团有限公司的关联交易获独立股东投票表决一致通过，待新研发及制药基地项目第一期竣工及满足先决条件后，公司可出售现位于珠海市香洲区的研发及制药基地[122] 公司其它信息 - 2019年3月31日，公司于香港、中国及澳大利亚聘有约517名雇员[126] - 董事会采纳的股息政策无预定派息率，会综合多因素考虑股息支付且不构成宣派股息承诺[190][192] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易操守准则，2019财年全体董事均遵守[191][193] - 外聘核数师安永会计师事务所年内核数服务费用为137万港元，其它服务费用为39.2万港元[194][195] - 公司董事负责编制财务报表，认为集团财务报表按规例和原则妥为编制，不知悉影响持续经营的重大不确定事项[196][197] - 董事会负责维护健全有效的风险管理和内部控制系统，保障股东投资和公司资产安全[200]