公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市地点为香港联合交易所有限公司[3,14] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，P.O. Box 2681，KY1 - 1111[10] - 公司总办事处及主要营业地点为香港中环添美道1号中信大厦24楼2405 - 2410室[13] - 公司香港股份过户及转让登记处为卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[14] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国工商银行、招商银行和中国银行[10] - 公司网站为www.tiandapharma.com[14] - 公司研发及制药基地位于中国珠海和昆明[21] 股权结构信息 - 截至2020年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[17] - 方文权持有公司控股股东天大集团有限公司1,194,971,370股股份[46][48] - 冯全明所在的红塔烟草（集团）有限公司持有公司9.66%股权[54] 公司人员信息 - 沈波于2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员[53] - 沈波47岁，2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，现任上海医药集团多职[55] - 冯全明43岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[56] - 林家礼博士60岁，2018年1月1日获委任为公司非执行董事，有逾30年国际经验[59][62] - 林日辉54岁，2004年获委任为公司独立非执行董事等职，2013年11月26日任审核委员会主席[66][68] - 赵颂康73岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席[67] 2016 - 2020年财务关键指标变化 - 2016 - 2020年公司收入分别为192,785千港元、195,539千港元、361,555千港元、527,003千港元、491,475千港元[34] - 2016 - 2020年公司本年度溢利分别为13,367千港元、24,753千港元、22,162千港元、15,983千港元、8,800千港元[34] - 2016 - 2020年母公司股东应占溢利分别为6,569千港元、12,442千港元、10,008千港元、2,657千港元、3,143千港元[34] - 2016 - 2020年每股盈利分别为0.32港仙、0.58港仙、0.47港仙、0.12港仙、0.15港仙[34] - 2016 - 2020年资产总值分别为956,169千港元、904,120千港元、1,045,308千港元、996,769千港元、933,123千港元[35] - 2016 - 2020年负债总额分别为109,436千港元、91,156千港元、159,723千港元、185,803千港元、173,360千港元[35] - 2016 - 2020年母公司股东应占权益分别为813,748千港元、778,322千港元、847,728千港元、777,203千港元、722,777千港元[35] 2020财年财务关键指标变化 - 2020财年集团主营收入约4.915亿港元，较2019财年约5.27亿港元减少6.7%[75][79] - 2020财年集团毛利约3.61亿港元，较2019财年约4.241亿港元减少14.9%[75][79] - 2020财年股东应占溢利约314.3万港元，较2019财年约265.7万港元上升约18.3%[75][79] - 集团宣派末期股息每股0.13港仙（2019年：每股0.11港仙），共约279.5054万港元[75][79] - 本财政年度集团主营收入约4.915亿港元，较2019财年约5.27亿港元减少6.7%[91][93] - 本财政年度集团毛利约3.61亿港元，较2019财年约4.241亿港元减少14.9%[91][93] - 本财政年度集团毛利率73.5%，较2019财年80.5%下降7.0个百分点[91][93] - 本财政年度集团溢利约880万港元，较2019财年约1600万港元下降45.0%[91][93] - 本财政年度股东应占溢利约314.3万港元，较2019财年约265.7万港元上升18.3%[91][93] - 销售及分销支出从2019财年约3.447亿港元降至本财年约2.822亿港元，跌幅18.1%[102][105] - 行政费用从2019财年约6330万港元增至本财年约6780万港元[102][105] - 其他收入及其他净收益（撇除商誉减值）从2019财年约1690万港元降至本财年约970万港元，减少约720万港元[103][105] - 银行存款及结构性存款利息收入从2019财年约1300万港元减至本财年约870万港元[103][105] - 政府资助收入从2019财年约340万港元降至本财年约36万港元[103][105] - 截至2020年3月31日，公司结构性存款、银行存款、银行结余及现金约3.159亿港元[104][106] - 截至2020年3月31日，公司在建工程总投入约1.157亿港元[104][106] - 截至2020年3月31日，公司对新研发及制药基地工程资本承担约1.321亿港元[104][106] - 2020年3月31日，公司有结构性存款等约3.159亿港元，2019年3月31日为4.511亿港元[129][131] - 2020年3月31日，公司资金约8.6%及91.0%分别以港元及人民币计值[129][131] - 截至2020年3月31日，集团抵押账面价值约2.728亿港元资产以获银行贷款融资（2019年：无）[135][138] 2020财年各业务线数据关键指标变化 - 2020财年天大药业(珠海)有限公司销售收入从约1.77亿港元增至约2.456亿港元[75][79] - 2020财年云南盟生药业有限公司销售收入从约3.28亿港元减至约1.966亿港元[75][79] - 2020财年中医药业务销售收入从约1350万港元增至约3210万港元[75][79] - 本财政年度天大药业（珠海）销售收入约2.456亿港元，较2019财年约1.77亿港元上升38.8%[92][94] - 本财政年度托平、托恩销售收入较2019财年分别上升67.8%及31.8%[92][94] - 本财政年度天大药业（珠海）溢利贡献约3420万港元，较2019财年约1690万港元增加102.4%[92][94] - 本财政年度盟生药业销售收入约1.966亿港元，较2019财年约3.28亿港元下跌40.0%[97][99] - 本财政年度中药材及中药饮片业务销售收入约3210万港元，较2019财年约1350万港元翻倍[98][100] 公司业务发展动态 - 2020财年集团在广东珠海及香港铜锣湾各开一家天大馆[80][81] - 集团开发TDMall的中医药抗疫配方系列并在粤港澳开展抗疫活动，为超1000人提供免费咨询和配方1[82] - 2020年4月“抗疫配方I”颗粒剂在澳大利亚药品管理局注册药品名单[82] - 公司完成缬沙坦胶囊一致性评价研究并提交注册申请，完成布洛芬混悬液一致性评价论证工作[113][114] - “抗疫一方”颗粒剂于2020年4月下旬纳入澳大利亚药品管理局登记药品表[113][114] - 珠海天大中药饮片有限公司自2019年4月复产，组织74个品种过百批次生产，中药饮片备案达423个品种[117][118] - 天大中医药研究院等完成制定天大标准的中药材及饮片200余个品种[117][118] - 珠海天大馆于2019年5月2日开业，香港天大馆于2020年2月24日开业[121][124] - 2020年2 - 4月，公司联合澳门街坊会为逾千名民众提供中医义诊并赠予“抗疫一方”[121][124] - “抗疫一方”2020年4月纳入澳大利亚药品管理局登记药品表，有望7月进入澳大利亚市场[121][124] - 天大药业（珠海）新研发及制药基地预计2020年竣工[122][124] 公司外汇及雇员信息 - 公司资产、负债和交易主要以港元、人民币、美元和澳元计值[133] - 截至2020年3月31日，公司未签订任何远期货币合约对冲外汇风险[134] - 截至2020年3月31日，集团在香港、中国及澳大利亚约有573名雇员[136][139] 公司企业管治信息 - 2020财年，公司遵守香港联交所上市规则附录十四企业管治守则条文，但董事长与总经理由方文权先生一人担任[142][143][144] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[148][151] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，须按公司章程告退[149][152] - 公司章程规定每次股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，独立非执行董事受此规限[150][152] - 董事会建立预定计划表，定期检讨以确保满足要求[155][157] - 董事会建立程序，让董事可按要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[156][157] - 2020财年，董事会负责多项企业管治职责，如制定检讨政策、监察培训等[158] - 2020财年，所有董事通过阅读资料或参加研讨会参与了培训[162] - 2020财政年度内董事会举行4次会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[164][165] - 2020财政年度内薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[171][173] - 2020财政年度内提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[179][180] - 董事会成立了审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员含大部分独立非执行董事[168][171] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，负责薪酬政策建议和确定薪酬组合[169][170][172] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，负责董事会相关事务及董事委任建议[177][178][186][189] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关审查和建议[184][186][189] - 目前提名委员会未设定实施董事会多元化政策的可衡量目标，但会不时考虑和审查[188] - 有关董事薪酬及五名最高薪酬雇员详情分别载于综合财务报表附注8及9[175] - 全体董事在2020财政年度内参与企业管治等相关培训[163] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化并汇报，目前无衡量目标但会不时考虑检讨[190] - 董事会采纳提名政策，规定董事选任标准和程序，包括学术背景、专业资格等[192][194] - 提名委员会定期检讨董事会结构、人数和组成，为配合公司策略提变动建议[193][194] - 董事至少每三年轮值退任或膺选连任一次，提名委员会审查退任董事是否符合标准[193][194] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，林日辉任主席[197][198] - 审核委员会职责包括监察外聘核数师、审阅财务报表、审查财务和内控系统[197][198] - 2020财年审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[198][199][200]