公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市地点为香港联合交易所有限公司[3][12] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国工商银行、招商银行、中国银行和中国农业银行[10] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港中环添美道1号中信大厦24楼2405 - 2410室[12] - 公司香港股份过户及转让登记处为卓佳秘书商务有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[12] - 公司网址为www.tiandapharma.com[12] 股权结构 - 截至2021年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[15] - 截至2021年3月31日，公眾股東持有天大藥業有限公司股份[15] - 方文权持有公司控股股東天大集團有限公司1,194,971,370股股份[33][35] - 馮全明所在的紅塔集團持有公司9.66%股權[41] - 冯全明44岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[43] 公司人员信息 - 呂文生於2007年加入公司控股股東天大集團，現為天大集團副總經理[34][36] - 沈波於2015年8月10日獲委任為公司非執行董事及審核委員會成員[40][42] - 方文權於2003年10月6日起獲委任為公司執行董事[33][35] - 呂文生於2013年9月30日獲委任為公司執行董事[34][36] - 冯全明44岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[43] - 林家礼博士61岁，2018年1月1日获委任为非执行董事，2019年获香港政府颁授铜紫荆星章，有逾30年国际经验[46][48] - 林日辉先生55岁，2004年获委任为独立非执行董事等职，曾工作逾10年[52][54] - 赵崇康先生74岁，2008年4月10日获委任为独立非执行董事等职，有逾40年法律经验[53][55] - 赵繁华先生56岁，2009年3月31日获委任为独立非执行董事等职，1992年获香港城市大学学位，2002年获香港理工大学学位[57] 公司业务布局 - 公司有多個研發及製藥基地，分別位於珠海香洲、珠海金灣、昆明[18] - 公司有不同類型藥品，包括抗流感及呼吸系統用藥、抗感染用藥等[22][24] - 公司有"和谷"及 "托康"健康產品[32] - 公司遵循“以发展中医药产业为基础，发展创新药物和医疗科技，发展优质医疗和保健服务”战略，实施“双轮驱动”发展模式[61][63] - 公司经过近五年努力形成中医药全产业链布局，建立“天大标准”[62][63] - 主力产品缬沙坦胶囊于2020年下半年在国家第三次集中带量采购中第一顺位中标，标期三年[65][67] - 公司珠海金湾新研发及制药基地将于2021年内竣工和投产[65][67] - 新型中医馆“天大馆”自2019年起在珠海、香港和悉尼开馆，完成“三步走”发展规划第一步[66][68] - “天大馆”目标在全球开办10,000间中医馆[66][68] - 公司积极推进抗肿瘤、抗病毒等领域创新药物研发[71][72] - 公司与中国中医科学院等加强交流，合作开发创新中药[71][72] 公司业务发展环境与战略 - 2021年全球经济有望复苏，中国内地医疗改革深化带来挑战和机遇[73][74] - 公司将贯彻“三个发展”战略，成为立足中国、辐射全球的领先医药企业[73][74] - 公司将贯彻“三个发展”战略，积极审视并购机会以吸纳潜力项目推动整体发展[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 中药业务收入从2020财年约4620万港元大幅增至2021财年约1.12亿港元[78][79] - 药物和医疗科技业务收入从2020财年约4.436亿港元降至2021财年约3.577亿港元[82][83] - 医疗和保健服务“TDMall”业务收入从2020财年约170万港元增至2021财年约470万港元[85][87] - 中医药业务收入从2020财年约4620万港元增至本财年约1.12亿港元，毛利从510万港元增至1100万港元[95][96] - 药物和医疗科技业务收入从2020财年约4.436亿港元减至本财年约3.577亿港元，毛利从约3.548亿港元减至约2.443亿港元[99][101] - 集团主力产品托平缬沙坦胶囊销售收入从2020财年约1.161亿港元增至本财年约1.743亿港元[99][101] - 心脑血管用药乙酰谷酰胺销售收入从2020财年约4990万港元增至本财年约7040万港元[99][101] - 注射用脑蛋白水解物销售收入从2020财年约1.4亿港元减至本财年3740万港元[99][101] - 儿科感冒及呼吸系统用药布洛芬混悬液及滴剂销售收入从2020财年约8620万港元减至本财年约4190万港元[99][101] - 医疗和保健服务“天大馆”收入从2020财年约170万港元增至本财年约470万港元，毛利从110万港元增至370万港元[100][102] 财务数据关键指标变化 - 本财政年度集团综合主营业务收入约4.743亿港元，2020财年约4.915亿港元；毛利约2.59亿港元，2020财年约3.61亿港元；毛利率54.6%，2020财年73.5%；本财年母公司股东应占亏损约2710万港元，2020财年溢利约310万港元[94][96] - 研发费用从2020财年约150万港元大幅增至本财年约1180万港元[104] - 销售及分销支出从2020财年约2.822亿港元降至本财年约2.117亿港元[105][108] - 行政费用从2020财年约6780万港元增至本财年约6980万港元[105][108] - 其他收入及净收益（撇除商誉减值）从2020财年约970万港元降至本财年约750万港元[106][108] - 银行存款及结构性存款利息收入从2020财年约870万港元减至本财年约450万港元[106][108] - 政府补贴收入从2020财年约40万港元增至本财年约320万港元[106][108] - 研发费用从2020财年约150万港元大幅增加至本财年约1180万港元[108] - 截至2021年3月31日，公司有结构性存款、短期银行存款及现金约2.35亿港元（2020年3月31日：3.02亿港元），其中约15.2%及84.1%分别以港元及人民币计值[107][109] - 截至2021年3月31日，公司未动用的银行贷款额度约9370万港元[107][109] - 截至2021年3月31日，公司已抵押资产账面价值约4.363亿港元（2020年：2.728亿港元）以获取银行贷款融资[114] 公司研发项目进展 - 集团与权威中医专家团队合作研发的“抗疫配方1号”颗粒剂获澳大利亚治疗用品登记册上市许可[86] - 集团建立布洛芬混悬液和布洛芬混悬滴剂一致性评价项目并签订委托研究合同[86] - 集团建立尼可地尔项目并签订委托研发合同[86] - 集团完成小儿哮喘用孟鲁司特钠颗粒项目处方工艺开发[86] 公司董事会相关信息 - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，每次股东周年大会上所有董事的三分之一须轮值告退[129] - 2021财年董事会举行4次董事会会议，方文权、吕文生等部分董事出席率为100%，沈波、林日辉出席率为75%[141][143] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司政策等多项事宜[134] - 全体董事在2021财年内通过阅读报刊、出席讲座等方式参与培训[140] - 所有董事每月获提供公司表现、状况及前景的最新资料[138] - 董事会成立审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员大多为独立非执行董事[145] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，赵崇康为2021年主席[147] - 薪酬委员会负责向董事会提出薪酬政策建议，代表董事会厘定执行董事实及高级管理人员薪酬组合[149] - 2021财年薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[150][151] - 新委任董事获提供指引及资料，以了解公司运营、业务及责任[139] - 方文权、林日輝、趙崇康出席╱舉行董事會會議次數均為1次[155] - 2021財政年度提名委員會舉行1次會議，已檢討董事會架構等並就重選退任董事提建議[157][158] - 提名委員會由林日輝、趙崇康兩名獨立非執行董事和方文權一名執行董事組成，方文權為主席[156][158] - 目前提名委員會實行董事會成員多元化政策無可衡量目標，將不時考慮檢討[160] - 董事會採納提名政策，載列選舉標準及委任和重新委任董事程序[163][165] - 每名董事須至少每三年輪值退任或膺選連任一次，合資格於各股東週年大會膺選連任[164][165] - 審核委員會由林日輝、趙崇康、趙㠶華三名獨立非執行董事和非執行董事沈波組成，林日輝為主席[167][168] - 2021財政年度審核委員會舉行2次會議[168] - 審核委員會職責包括監察外聘核數師、審閱財務報表、審閱公司財務等制度[167][168] - 林日辉、赵崇康、赵㠶华出席会议次数为2/2，沈波出席会议次数为1/2[169] - 2021财年风险管理委员会举行1次会议，赵崇康、方文权出席次数为1/1[174][176] - 董事会采纳无预定派息率的股息政策，会综合多因素考虑股息支付并适时检讨[178][180] - 全体董事在2021财年遵守董事进行证券交易的标准守则[179][181] - 外聘核数师安永提供核数服务费用为144.5万港元，其它服务费用为41.735万港元[182][183] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责维持健全有效的风险管理和内部控制系统，保障股东投资和公司资产[188][192] - 公司成立内部审核部门评估风险管理和内部控制系统并定期汇报跟进[189][192] - 各业务单位、管理层、董事会分别在风险管理中承担不同职责[190][193] - 审核委员会和董事会未发现影响股东的重大内部控制缺陷，公司遵守相关内控守则[196] - 2021财年董事会通过审核委员会和内部审核部门审查风险管理和内部控制系统有效性[197] - 董事会认为2021财年集团风险管理和内部控制系统有效且充足[199] - 未发现可能影响集团财务、运营、合规控制和风险管理的重大问题领域[199] - 董事会认为集团会计、内部审计和财务报告职能的资源、资质、经验、培训计划和预算充足[199] - 集团将采取进一步措施持续改进风险管理和内部控制系统[199] - 集团风险管理和内部控制制度旨在促进有效及高效营运等[200] - 管理层负责设计、执行及维持内部监控[200] - 审核委员会及董事会检讨集团风险管理及内部控制制度的有效性[200] - 审核委员会或董事会不知悉公司有影响股东的重大内部控制漏洞[200] - 董事认为公司已遵守上市规则附录14企业管治守则有关内部控制的守则条文[200] - 2021财年董事会通过审核委员会及内部审核部门审阅内部控制制度成效[200] 公司员工信息 - 截至2021年3月31日，公司在香港、中国及澳大利亚聘有约650名雇员[114] 董事薪酬及相关信息 - 有關董事薪酬及五名最高薪酬僱員詳情分別載於綜合財務報表附註8及9[155][157]