集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日财政年度，集团综合收益由去年的4.203亿港元增加约1.16亿港元或27.6%至5.363亿港元[19] - 该财政年度，公司拥有人应占溢利为1990万港元，去年则亏损1530万港元[19] - 年内扭亏为盈主因投资物业公平值变动确认约7770万港元溢利、珠宝经营业绩改善及净外汇收益约930万港元，部分被采矿权减值亏损5990万港元抵销[19] - 该财政年度每股基本盈利为2.91港仙，2020年为每股基本亏损2.25港仙[19] 珠宝业务线数据关键指标变化 - 2020年疫情严重干扰全球经济，国际贸易受限困扰珠宝业，公司加强与电子零售商合作推动网上销售[26] - 2021年多个国家取得疫苗，环球经济强劲复苏，美国及欧洲珠宝零售销售正增长[26] - 集团珠宝分部收益由去年的4.03亿港元增加约1.234亿港元至截至2021年6月30日年度的5.264亿港元，增幅30.6%[26] - 珠宝分部落实成本管理，加上净外汇收益增加及获政府补贴，由去年亏损约2060万港元扭转为该年度溢利约3420万港元[26] - 2021年6月30日止年度，珠宝业务收入从去年的4.03亿港元增至5.264亿港元，增加约1.234亿港元，增幅30.6%[27] - 2021年6月30日止年度，珠宝业务从去年约2060万港元的亏损转为约3420万港元的盈利[27] 物业项目情况 - 公司持有香港湾仔道232号地块75%权益，地盘面积约5798平方呎，重建项目预计2021年底竣工，2021年第三季开始市场推广[31] - 公司拥有九龙长沙湾昌华街7、7A、9及9A号地盘90%权益，地盘面积约3240平方呎，重建项目预期2022年底落成，建议总楼面面约29147平方呎[33] - 2018年收购的新界元朗青山道65号豪景商业大厦12个楼层，总楼面面约14508平方呎，单位悉数租出[33] - 2021年5月，公司收购九龙赫德道19 - 23号夏蕙阁物业，总楼面面约5100平方呎，物业已悉数租出[33] 采矿业务减值情况 - 2021年6月30日止年度，公司确认采矿权减值亏损5989.2万港元，2020年为拨回减值亏损1759.2万港元；物业、厂房及设备减值亏损116.8万港元，2020年为拨回减值亏损46.4万港元[37] - 2021年6月30日，因元岭矿区运营计划延迟，公司确认物业、厂房及设备减值亏损约459.1万港元，2020年无此项减值[37] - 上述采矿权以及物业、厂房及设备之减值亏损全部计入公司可呈报及营运分部内之采矿分部[40] 采矿业务资源量及储量情况 - 公司资源量及储量于2021年内并无重大变动[41] - 河南八方矿业有限公司红庄矿区面积1.09平方千米，2021年6月30日黄金资源量按中国标准122b为10.73吨，品位5.58克/吨；按中国标准332为5.46吨，品位1.89克/吨；按中国标准333为24.66吨，品位4.46克/吨[42] - 河南八方矿业有限公司元岭矿区面积4.57平方千米，2021年6月30日按中国标准122b和333黄金资源量未披露[42] 公司资产负债及现金情况 - 2021年6月30日公司资产负债比率为0.1996，2020年为0.1344[46][47] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.40207亿港元，2020年为4.68521亿港元[46][47] - 2021年6月30日其他借贷约为1.14188亿港元，2020年为0.84347亿港元[46][47] - 2021年6月30日以港元及美元计值的银行及其他贷款约为8.3621亿港元，2020年为7.51663亿港元[46][47] - 2021年6月30日以港元计值银行贷款为8.13558亿港元，2020年为7.19289亿港元[50] - 2021年6月30日以美元计值银行贷款金额相当于0.22652亿港元，2020年为0.27969亿港元[50] - 2021年现金及现金等价物减少主要因收购九龙赫德道房地产及支付项目建筑成本[46][48] 公司收购及股份情况 - 2021年2月4日公司按总代价6500万港元收购赫德收购事项，于2021年5月31日完成[52] - 赫德收购事项物业总楼面面积约为5100平方呎[52] - 2021年6月30日公司已发行股份数目达6.83118258亿股[52] - 2021年9月1日，集团与五名独立第三方订立六份临时协议，收购六项物业，总价1.835亿港元，2021年12月22日或之前完成[56] 公司贷款及担保情况 - 2021年6月30日，陈圣泽博士向公司全资附属公司垫付贷款400万元人民币（约480.2万港元），贷款无抵押、免息，2023年10月25日偿还[54] - 2021年6月30日，公司就借予附属公司的银行贷款提供6.7064亿港元担保，2020年为6.07158亿港元[54] 公司资本承担情况 - 2021年6月30日，集团未履行的资本承担约为1.06853亿港元，2020年为3.18551亿港元[54] 公司雇员情况 - 集团共聘用约567名雇员，大部分位于中国[56] 公司购股权计划情况 - 公司2010年7月13日采纳“2010年购股权计划”，有效期十年，2020年7月12日届满[58] - 公司2020年12月22日采纳“2020年购股权计划”[58] - 2021年6月30日，“2010年购股权计划”下有效而尚未行使的购股权涉及1220万股股份（股份合并后）[58] - “2010年购股权计划”中，任何十二个月期间，因授予每名合资格人士的购股权获行使而发行及将予发行的股份数目不可超逾公司于采纳日期已发行股份的1%[60] - “2010年购股权计划”中，合资格人士接纳要约时，须向公司支付1港元作为授出代价[60] - 2021年6月30日，公司向若干董事及雇员授出1320万份购股权（股份合并后），行使价为每股1.38港元、1.21港元、2.45港元、1.49港元或0.52港元（股份合并后）[62] - 自2010年购股权授出以来，截至2015年6月30日，100万份购股（股份合并后）已行使[62] - 陈伟立先生、陈慧琪女士、任达荣先生、黄君挺先生等每人多次获授的购股权初始数量均为1000万份，最终结余均为100万份[75] - 其他雇员于2020年6月22日获授1200万份购股权，最终结余120万份[75] - 截至2021年6月30日，所有购股权初始总数为1.22亿份，最终结余1220万份[75] - 2021年5月31日，因股份合并，2014年6月19日授出购股权行使价由0.138港元调至1.38港元[77] - 2014年7月25日授出购股权行使价由0.121港元调至1.21港元[77] - 2015年7月7日授出购股权行使价由0.245港元调至2.45港元[77] - 2016年11月3日授出购股权行使价由0.149港元调至1.49港元[77] - 2020年6月22日授出购股权行使价由0.052港元调至0.52港元[77] - 2020年购股计划可供发行股份总数为68,311,825股（股份合并后），相当于公司2021年9月27日已发行股份的10%[80][83] - 自2020年购股计划采纳以来，未授出购股期权[81][85] - 合资格人士须在要约日期起计10个营业日内接纳要约，接纳时承授人须支付1.00港元作为授出代价[80][83] 公司股东周年大会及股息情况 - 公司股东周年大会将于2021年12月16日举行[88] - 为确定出席股东周年大会并表决的权利，公司将暂停办理股份过户登记[88] - 为确定收取建议末期股息的权利，股份过户登记处将于2021年12月22日至24日暂停办理手续，股份转让文件须在2021年12月21日下午4时30分前送达登记处[91][93] - 待股东在2021年12月16日股东周年大会批准后，建议末期股息将于2022年1月14日或前后派付[91][93] 公司管理层背景情况 - 陈伟立先生于2017年获委任为集团主席，2000年加入集团，2006年获委任为执行董事[96] - 陈圣泽博士在珠宝首饰业有逾60年工作经验，2003 - 2016年任中国江门市政协常委，自2006年起任江门市侨商总会创会会长[99][101] - 郑小燕女士在珠宝业界有50年经验，2006年获选“中国百名杰出女企业家”[100][102] - 陈慧琪女士1995年加入集团，2010 - 2012年曾任香港崇德二社创会会长及国际崇德社地区会长[104] - 黄君挺先生1998年加入集团，自2014年3月1日起任执行董事，在珠宝首饰业有逾30年经验[104] - 任达荣先生2011年加入集团，2014年3月1日任执行董事，2017年1月1日调任非执行董事，加入集团前在香港警务处任职逾37年，2007年1月至2010年3月任警务处副处长（行动）[104] - 余嘯天於2005年4月25日獲委任為獨立非執行董事，過去40年積極從事香港建築業務，參與社區服務及政府諮詢委員會逾30年[106] - 陳炳權於2008年3月7日獲委任為獨立非執行董事，在物流業擁有逾30年經驗[106] - 張志輝於2010年4月7日獲委任為董事會獨立非執行董事及審核委員會成員，在會計、金融及管理方面擁有逾25年經驗[108] - 蔡永昌於1987年加入集團，目前為營運總監，在珠寶首飾業應用系統推行及供應鏈管理方面擁有逾30年經驗[115][116] 公司企业管治情况 - 《企業管治守則》及《企業管治報告》於2012年4月1日起生效，截至2021年6月30日止年度，公司遵守守則，但與條文A.2.1、A.4.1及C.2.5有所偏離[120] - 公司自2012年4月1日起需遵循《企业管治守则》，在2021年6月30日止财政年度，除A.2.1、A.4.1和C.2.5条文外均已遵守[122] - 截至2021年6月30日止财政年度，董事会举行了五次会议[127] - 执行董事陈伟立先生出席董事会会议次数为5/5，黄君挺先生为4/5[128] - 独立非执行董事余啸天先生出席审核委员会会议次数为2/2，张志辉先生出席董事会会议次数为3/5[128] - 董事会定期会议日期至少提前14日安排，其他会议会在合理时间内发出通知[131] - 守则条文A.2.1规定主席与行政总裁角色应区分，公司执行董事陈伟立兼任主席，公司未设行政总裁一职[135] - 郑小燕女士为公司董事总经理，负责集团日常管理及市场推广业务[135] - 截至2021年6月30日，董事会包括5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[139][140] - 非执行董事和独立非执行董事无指定任期，但须至少每三年在公司股东周年大会上轮值告退一次及接受重新选举[149] - 委任新董事须由公司提名委员会推荐或股东在股东大会上建议，股东提名程序登载于公司网站[149] - 获董事会委任的董事任期在接受委任后的首次股东大会上届满，需接受股东重选[149] - 独立非执行董事候选人须符合上市规则第3.13条所载之独立性要求[149] - 若独立非执行董事在任公司董事会已过九年，其是否获续任将以独立决议案形式由股东审议通过[149] - 重选陈炳权先生、余啸天先生、施荣怀先生及张志辉先生为独立非执行董事符合集团及股东整体最佳利益[151] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，主席为陈先生，其他成员为陈炳权先生及张志辉先生[156] - 公司设定董事会成员组合时会从多方面考虑成员多元化，所有委任以用人唯才为原则[154][155] - 各董事截至2021年6月30日止年度接受培训的个别记录包括阅读材料、有关监管的更新资料、出席研讨会[161] - 公司要求董事首次及再次获委任时披露职位、承担及时间，有变更需通知公司[163][164] - 公司非执行董事和独立非执行董事在会计、财务管理和商业领域有专长，积极参与董事会会议[166] - 公司独立非执行董事张志辉因公务未出席2020年12月22日的股东周年大会，其他出席并回应提问[166] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2021年6月30日