公司基本信息 - 公司全称广深铁路股份有限公司，法定代表人是武勇[26] - 董事会秘书是郭向东，证券事务代表是邓艳霞，联系地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[27] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮政编码为518010，网址为http://www.gsrc.com [28] 财务报告审计与声明 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[11] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司总营业额19,828,018千元，较2017年增长8.16%[39] - 2018年公司总营业支出18,658,213千元，较2017年增长10.19%[39] - 2018年公司经营溢利1,062,253千元，较2017年下降21.34%[39] - 2018年末公司资产总额35,402,237千元，较2017年末增长4.14%[41] - 2018年末公司负债总额6,585,908千元，较2017年末增长23.40%[41] - 2018年末公司股东权益（不含少数股东权益）28,852,299千元，较2017年末增长0.58%[41] - 2018年公司基本每股溢利0.11元/股，较2017年下降21.43%[39] - 2018年公司每ADS溢利5.53元/个，较2017年下降22.87%[39] - 2018年公司实现营业收入198.28亿元，同比增长8.16%[56] - 2018年公司股东应占综合溢利7.84亿元，同比下降22.78%[56] - 2018年公司基本每股收益0.11元[56] - 2018年公司营业收入为198.28亿元，同比增长8.16%，经营溢利为10.62亿元，同比下降21.34%，股东应占综合溢利为7.84亿元，同比下降22.78%[62] - 2018年营业成本为186.58亿元，同比增长10.19%，其他损失—净额为1.09亿元，同比增长124.05%，所得税支出为2.90亿元，同比下降13.60%[64] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为32.61亿元，同比增长23.78%，投资活动产生的现金流量净额为 - 21.13亿元，同比下降6.69%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.70亿元，同比增长0.12%[64] - 2018年其他损失108,613千元，同比增长124.05%；所得税支出289,766千元，同比减少13.60%[82] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3,261,402千元，同比增长23.78%；投资活动产生的现金流量净额 -2,113,132千元，同比减少6.69%；筹资活动产生的现金流量净额 -570,032千元，同比增长0.12%[87] - 固定资产—净额本期期末数24,184,248千元，较上期期末增长2.40%[89] - 在建工程本期期末数1,828,372千元，较上期期末增长27.80%[89] - 递延税项资产本期期末数197,295千元，较上期期末增长433.16%[89] - 应收账款本期期末数3,861,617千元，较上期期末减少6.77%[89] - 现金及现金等价物本期期末数1,738,753千元，较上期期末增长49.83%[89] - 应付所得税本期期末数246,441千元，较上期期末增长65.15%[89] - 报告期末公司资产负债率为18.60%[108] - 2018年现金分红数额42.50亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.21%；2017年现金分红数额56.67亿元，比率为55.81%；2016年现金分红数额56.67亿元，比率为48.93%[135] 利润分配情况 - 公司第八届董事会第十次会议于2019年3月27日审议通过报告期利润分配预案，建议以2018年12月31日的总股本7083537000股为基数，向全体股东派发2018年度末期现金股息每股人民币0.06元（含税），总额为人民币425012220元[10] - 2018年公司董事会建议派发末期现金股息每股0.06元，占本年度基本每股收益的54.55%[57] - 2017年度以年末总股本为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共派股息5.67亿元[133] - 2018年利润分配预案拟以12月31日总股本70.84亿股为基数，每股派发现金股息0.06元（含税），总额4.25亿元[135] - 公司年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利数额不超中期利润表可分配利润额的50％[132] 业务运营数据 - 2018年旅客周转量254.97亿人公里，客运发送总人数8934.84万人，其中广深城际列车发送人数4545.43万人，直通车旅客发送人数4029.72万人，长途车旅客发送人数359.69万人[5] - 2018年货物周转量107.05亿吨公里，总货运量5211.05万吨，其中货物接运量（含到达及通过）1570.85万吨，货物发送量3640.20万吨[5] - 2018年公司完成旅客发送量8934.84万人，同比增长4.95%[56] - 2018年公司货物发送量1570.85万吨，同比下降0.98%[56] - 2018年12月31日，公司每日开行旅客列车252对，其中广深城际列车109对，直通车13对，长途车130对[35] - 公司独立经营的深圳 - 广州 - 坪石铁路营业里程481.2公里[34] - 2018年客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为81.08亿元、18.49亿元、88.66亿元及10.05亿元，分别占总收入的40.89%、9.33%、44.71%及5.07%[62] - 2018年客运收入为8.11亿元，同比增长4.53%，旅客发送量为8934.84万人，同比增长4.95%，总乘客—公里为254.97亿人公里，同比下降0.13%[65] - 2018年货运收入为1.85亿元，同比下降2.34%，货物发送量为1570.85万吨，同比下降0.98%，发送货物全程周转量为107.05亿吨公里，同比增长0.05%[69] - 2018年路网清算及其他运输服务收入为8.87亿元，同比增长15.98%，其中路网清算服务收入为3.86亿元，同比增长16.60%，其他运输服务收入为5.01亿元，同比增长15.51%[73] - 2018年其他业务收入为1.01亿元，较上年同期下降3.08%[74] - 2018年公司每日开行旅客列车252对，其中广深城际列车109对，直通车13对，长途车130对[65] - 货运收入下降因货运承运制改革，货物发送量下降受珠三角产业结构调整及公路、海运竞争加剧影响[71] - 2018年铁路业务成本小计17,610,188，同比增长11.10%；其他业务成本小计1,048,025，同比减少3.19%；合计成本18,658,213，同比增长10.19%[78] 重大项目情况 - 公司重大非股权投资中，CRH6A型动车组购置（6组）项目金额77328万元，进度100%，本年度投入23198万元，累计投入23198万元[96] - 广州至坪石自闭联锁设备改造项目金额72651万元，进度51%，本年度投入14182万元，累计投入37173万元[96] - 京广线坪石至广州段牵引供电系统适应性改造项目金额58499万元，进度58%，本年度投入19892万元，累计投入33890万元[96] - CRH1A动车组四、五级运用改造（11列）项目金额52618万元，进度100%，本年度投入52618万元，累计投入52618万元[96] - 广州北车辆段段修工艺扩能改造工程项目金额37600万元，进度44%，本年度投入12724万元，累计投入16663万元[96] - 广深三、四线广州东至新塘改建项目金额36383万元，进度74%，本年度投入3493万元，累计投入26845万元[96] - 新建广州地区石牌职工公寓一期建设项目金额35000万元，进度48%，本年度投入1690万元，累计投入16636万元[96] 未来计划 - 公司预计2019年全国铁路客货运输市场需求仍将保持快速增长[60] - 2019年公司将深化强基达标、提质增效，实施货运增量行动、客运提质计划[61] - 2019年公司将强化成本费用控制，着力提质降本增效[61] - 2019年公司计划完成旅客发送量8260万人（不含委托运输），货物发送量1661万吨[104] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为227,901户，年度报告披露日前上一月末为223,414户[184] - 中国铁路广州局集团有限公司期末持股2,629,451,300股，占比37.12%[184] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股1,540,381,434股，占比21.75%[184] - 林乃刚期末持股118,300,000股，占比1.67%[184] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股85,985,800股，占比1.21%[184] - 新华人寿保险股份有限公司相关产品期末持股75,258,355股，占比1.06%[184] - 中国证券金融股份有限公司期末持股53,883,592股，占比0.76%[184] - 截止报告期末，公司公众持股数量为4,454,085,700股，占公司总股本的62.88%[200] - 按照2018年12月31日公司H股收市价每股2.95港元计算，公众持股市值约为人民币131.40亿港元[200] - 第一大股东广铁集团持股比例为37.12%，其实际控制人为中铁路总，持股广铁集团比例为100%[193][198] 关联交易情况 - 广铁集团承诺不在公司运营线路范围内从事竞争业务，减少关联交易，遵循公平原则[139] - 广铁集团将广坪段铁路线路土地使用权租予公司，租赁期限20年，年租金最高不超7400万元[139] - 广铁集团于2007年10月出具加强未公开信息管理承诺函[139] - 与广铁集团及其子公司交易中，提供列车服务交易金额1861543千元，路網清算服务1357512千元等[150] - 与中铁总及划转下属企业交易中，提供路網清算服务交易金额2527897千元，铁路运营服务2012880千元等[153] - 向全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司提供资金期末余额908万元，向控股子公司增城荔华股份有限公司提供资金期末余额1231万元，合计2139万元[156] - 公司设有内部监控程序确保持续关连交易遵守规定，独立董事确认交易公平合理[157] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况均无重大影响[156] 其他事项 - 报告期内公司未发生重大资产和股权出售事项[97] - 报告期内公司不存在单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况[98] - 报告期内公司资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款等[108] - 报告期末公司无任何形式的借款、资产抵押或担保情况以及委托存款[108] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲外汇风险，通过监控外币交易和资产负债规模降低风险[109][112] - 报告期内公司无计入固定资产及在建工程的利息[114] - 报告期内公司持有的物业均作发展之用，且百分比率未超过5%[115] - 报告期内公司没有持有重大投资，未进行附属公司及联营公司的重大收购及出售，无重大投资或购入资本资产的确切计划[119] - 报告期末公司无或有负债[120] - 报告期末公司没有按固定息率所作的借贷[121] - 报告期内公司已遵守对公司有重大影响的所有有关法律及规则[122] - 公司报告期内无资产或项目盈利预测相关情况[142] - 公司报告期内无业绩承诺完成情况及商誉减值测试相关情况[142] - 公司报告期内无资金被占用及清欠进展相关情况[142] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬500千元，审计年限11年；境外为罗兵咸永道会计师事务所，报酬310千元，审计年限16年[145] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬30千元；财务顾问为德勤华永会计师事务所，报酬77千元[145] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[147] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在诚信状况方面需说明事项[147] - 公司无股权激勵计划、员工持股计划或其他员工激励措施[147] - 广州土发中心收储广州东石牌旧货场土地使用权，补偿款总额初定为60亿元，应付公司补偿款初定为13.0471736349亿元[162] - 广州机务段属于201