财务报告与审计 - 公司2021年上半年财务报告按照国际财务报告准则编制，未经审计[2] - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[2] 公司基本信息 - 公司注册地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[9] - 公司中期报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[10] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[10] - 公司中期报告登载网站包括http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk、http://www.gsrc.com[10] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为96.68亿元，同比增长29.65%[18] - 公司2021年上半年经营溢利为5067.3万元，同比扭亏为盈（上年同期为-7.62亿元）[18] - 公司2021年上半年股东应占综合溢利为427.7万元，同比扭亏为盈（上年同期为-6.14亿元）[18] - 公司2021年上半年客运收入为29.41亿元，占总收入的30.42%[18] - 公司2021年上半年货运收入为9.97亿元，占总收入的10.31%[18] - 公司2021年上半年路网清算及其他运输服务收入为52.53亿元，占总收入的54.34%[18] - 公司2021年上半年其他业务收入为4.77亿元，占总收入的4.93%[18] - 公司2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元，同比下降40.93%[13] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-191,017千元，同比下降66.97%[19] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,945千元，同比上升1.88%[19] - 公司2021年上半年总营业额为96.68亿元人民币，同比增长29.7%[94] - 客运业务营业额为29.41亿元人民币，同比增长70.1%[94] - 货运业务营业额为9.97亿元人民币，同比增长35.5%[94] - 路网清算及其他运输相关服务营业额为52.53亿元人民币，同比增长13.7%[94] - 公司2021年上半年总营业支出为96.82亿元人民币，同比增长17.8%[94] - 公司2021年上半年经营溢利为5067万元人民币，去年同期为亏损7.62亿元人民币[94] - 公司2021年上半年期内溢利为4337万元人民币，去年同期为亏损6.13亿元人民币[94] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄溢利为人民币0.0006元，去年同期为亏损人民币0.09元[95] - 公司2021年上半年总资产为366.79亿元人民币，较2020年底减少0.3%[91] - 公司2021年上半年总权益为281.61亿元人民币，较2020年底基本持平[91] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为28,160,506千元人民币，较2020年同期的28,101,355千元人民币有所增长[97] - 2021年上半年经营业务产生的现金净额为310,647千元人民币，较2020年同期的525,857千元人民币有所下降[99] - 2021年上半年投资业务使用的现金净额为191,017千元人民币，较2020年同期的578,381千元人民币大幅减少[99] - 2021年上半年融资业务使用的现金净额为30,945千元人民币，与2020年同期的30,375千元人民币基本持平[99] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加88,685千元人民币，而2020年同期为净减少82,899千元人民币[99] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,573,917千元人民币，较2020年同期的1,479,435千元人民币有所增加[99] - 公司2021年上半年所得税支出为人民币27,469千元，而2020年同期为所得税抵免人民币172,806千元[130] - 公司2021年上半年每股基本溢利为人民币0.0006元，而2020年同期为每股基本亏损人民币0.0866元[131] - 公司2021年上半年未派发中期股利，而2020年同期也未派发[132] 业务收入与成本 - 客运收入同比增长70.13%，达到294,094万元人民币，主要由于铁路客流量恢复性增长和增开跨线动车组列车[21] - 货运收入同比增长35.47%，达到99,694万元人民币，主要由于公司实施“以货补客”策略和货运增量行动[23] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长13.68%，达到525,304万元人民币，主要由于铁路客货运输列车开行对数增加[25] - 其他业务收入同比增长28.23%，达到4.77亿元人民币，主要由于列车维修、存料及供应品销售增加[26] - 主营业务成本同比增长18.38%，达到9,279,435千元人民币，主要由于客货运量增加和铁路安全优质标准线建设[28] - 公司通过中国铁路收取及清算的收入在2021年上半年达到37.63亿元人民币，同比增长67.8%，其中客运收入28.38亿元人民币，同比增长78.0%，货运收入8.55亿元人民币，同比增长34.6%，行李及包裹收入6941万元人民币，同比增长464.7%[151] - 公司2021年上半年支付给中国铁路的短期租赁付款为3.25亿元人民币，较2020年同期的2.54亿元人民币增长28.0%[152] 资产与负债 - 固定资产同比减少2.36%，主要由于计提固定资产折旧[31] - 应收账款同比增长18.63%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[31] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值为人民币377,631,000元，报告期内公允价值未发生变动[36] - 公司报告期内无任何形式的借款，资产负债率为23.23%[41] - 公司报告期内无任何重大投资、附属公司及联营公司的重大收购及出售，亦无重大投资或购入资本资产的计划[42] - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用任何金融工具对冲外汇风险[42] - 公司报告期内无任何或有负债[43] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，已订约但未确认为负债的资本性支出为人民币635,381,000元[104] - 公司持有东莞市常盛实业有限公司51%的股权，非控股权益持有49%的股权，注册资本为人民币38,000千元[102] - 公司持有增城荔华股份有限公司44.72%的股权，非控股权益持有55.28%的股权，注册资本为人民币107,050千元[102] - 公司于2021年6月30日按公允价值计入其他全面收益的金融资产为人民币377,631千元，均为非上市公司的股权投资[112] - 公司预计未来十二个月将有足够的流动资金，基于其财务状况、营运计划及可用银行融资人民币1,500,000,000元[104] - 公司于2021年6月30日无按公允价值计量的金融工具，除按公允价值计入其他全面收益的金融工具外[109] - 公司对增城荔华董事会拥有实际控制权，并拥有重大财务及经营决策权[103] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币176,357,000元，与年终相比无重大变动[108] - 公司总分部资产为人民币366.79亿元，较2020年底增长0.3%[119] - 公司总分部负债为人民币85.19亿元，较2020年底增长1.1%[119] - 公司固定资产净账面价值为人民币251.24亿元，较2020年底减少0.7%[121] - 公司尚未取得总账面价值约人民币17.85亿元的若干楼宇所有权证[121] - 公司应收账款项减值准备为人民币4250万元，去年同期为拨回人民币1055万元[116] - 公司应占联营公司的净溢利为人民币1588万元，同比增长363.8%[116] - 公司固定资产净账面价值总额为人民币353,285,000元，较2020年底的人民币171,954,000元增长105.4%[123] - 应收账款总额为人民币4,433,329千元，较2020年底的人民币3,782,381千元增长17.2%[124] - 应收账款中应收关联公司款项为人民币3,629,967千元，较2020年底的人民币2,955,797千元增长22.8%[124] - 公司普通股总数为7,083,537,000股，其中H股为1,431,300千元，A股为5,652,237千元[127][128] - 应付账款总额为人民币2,072,919千元，较2020年底的人民币2,073,922千元基本持平[129] - 公司已批准但未订约的资本性承担为人民币231,066千元，较2020年底的人民币505,730千元减少54.3%[135] - 公司租賃負債為1,317,951千元，同比增長12.1%[142] 股东与股权结构 - 公司第一大股东广铁集团在报告期内获取公司月度财务速报数据[44] - 2020年度股东周年大会于2021年6月17日召开，所有议案均获得通过[45] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[75] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为198,641户[75] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%的股份，为第一大股东[76] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司21.49%的股份，其中A股105,142,116股，H股1,417,068,299股[76][77] - 林乃刚持有公司1.75%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 洪泽君持有公司0.97%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 李伟持有公司0.45%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - 太原钢铁（集团）有限公司持有公司0.41%的股份，全部为人民币普通股[76][77] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有公司3.01%的H股股份[81] - Pandanus Associates Inc.持有公司2.02%的H股股份[81] - Kopernik Global Investors LLC持有公司1.82%的H股股份[81] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司1.60%的H股股份[81] 公司治理与董事会 - 董事会由九位成员组成，其中三位为独立非执行董事[46] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，负责审查公司及附属公司的财务表现[48] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，负责董事及监事的薪酬建议[49] - 公司决定暂不成立提名委员会，股东可提名董事候选人[50] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有与公司业务竞争的权益[51] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括胡丹、周尚德、雷春亮、黄崧黎的选举和王斌、郭向东、刘梦书的离任[58] 员工与薪酬 - 公司员工总数为40,543人，较上年度末减少743人，主要原因为职工到龄退休[60] - 公司支付给员工的工资和福利总额约为人民币37.11亿元[61] - 公司共有454,494人次参加各类职业培训，培训支出约为人民币968.59万元[62] - 公司实行劳动报酬与经济效益、劳动效率、个人绩效紧密挂钩的薪酬分配政策[61] - 公司为员工提供了一系列保险和福利计划，包括住房公积金、养老保险、医疗保险等[63] - 公司主要管理人員酬金為3,695,602元，同比增長76.3%[141] 关联交易 - 公司与广铁集团签订了《土地租赁协议》，约定每年租金最高不超过人民币7,400万元[64] - 公司与广铁集团及其子公司的交易总额为4,838,590千元，涉及列车服务、路网清算服务、维修及保养服务等[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易总额为5,245,571千元，主要涉及列车服务、路网清算服务、铁路运营服务等[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，提供劳务的交易金额为2,576,407千元，接受劳务的交易金额为1,922,215千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，提供劳务的交易金额为4,266,022千元，接受劳务的交易金额为976,053千元[70] - 公司与广铁集团及其子公司的交易中，销售商品的交易金额为34,627千元，采购物资的交易金额为262,308千元[68] - 公司与中国铁路及其他铁路公司的交易中，采购物资的交易金额为1,396千元[70] - 公司关联债权债务往来中，期初余额为1,431万元，期末余额为1,431万元，均无重大影响[72] - 公司2021年上半年向关联公司提供运输相关服务的收入为人民币2,576,407千元，较2020年同期的人民币1,838,460千元增长40.1%[137] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司採購存料及供應品的費用為124,615千元，同比增長146.9%[139] - 公司向廣州鐵路集團及其附屬公司提供建設服務的費用為12,025千元，同比下降91.3%[139] - 公司向中國鐵路集團提供列車運輸服務的收入為253,180千元，同比增長1301.5%[147] - 公司向中國鐵路集團提供鐵路經營服務的收入為1,133,055千元，同比增長0.4%[147] - 公司向中國鐵路集團提供貨車維修服務的收入為241,611千元，同比增長32.0%[147] - 公司向中國鐵路集團採購存料及供應品的費用為1,396千元，同比增長14.5%[149] - 截至2021年6月30日，公司应收中国铁路集团款项为12.76亿元人民币，较2020年底的12.85亿元人民币略有下降[153] - 截至2021年6月30日，公司应付中国铁路集团款项为6235万元人民币，较2020年底的7565万元人民币下降17.6%[153] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险，并制定了相应的应对措施[39][40] 其他 - 公司2021年上半年报告期为2021年1月1日至6月30日[6] - 公司按时完成2020年年度报告、2020年度内部控制自我评价报告等披露工作[54] - 公司累计派发现金股息约为人民币123亿元，派息率为56.56%[56] - 公司下属单位广州机务段属于广州市生态环境局公布的2021年广州市水环境重点排污单位和土壤环境污染重点监管单位[59] - 公司通过多种途径与投资者保持有效沟通，包括公布投资者热线电话、设立网站投资者留言栏目等[55] - 公司于1996年通过全球公开发售募集约4,214,000,000元人民币现金，用于资本性支出和营运资金需求[100] - 公司于2006年通过A股首次公开发售募集资金，用于收购羊城铁路业务及相关资产和负债[100] - 公司應收賬款為2,519,794千元，同比增長35.9%[142]