公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年全年收入总额约为2.9亿港元，2018年约为3.09亿港元[9] - 公司2019年录得亏损约6700万港元，2018年录得亏损约3800万港元，亏损增加约76%[9] - 2019年每股基本亏损2.76港仙，2018年为1.56港仙[25] - 2019年公司拥有人应占每股资产净值4.67港元，2018年为7.47港元[25] - 2019年流动比率1.19倍，2018年为1.69倍[25] - 2019年负债总额与资产总值比率0.80倍，2018年为0.53倍[25] - 2019年资产负债率88.1%，2018年为55.1%[25] - 2019年股本回报率 -59.1%，2018年为 -20.9%[25] - 2019年资产回报率 -11.5%，2018年为 -9.5%[25] - 2019年资产周转率0.49倍，2018年为0.77倍[25] - 2019年董事会不建议派付股息，2018年也无股息[57] - 2019年12月31日，公司储备包括缴入盈余8423.9万港元（2018年相同），累计亏损4.22585亿港元（2018年为4.22767亿港元）[59] - 2019年外聘核数师提供的核数服务费用为1500千港元，2018年为2210千港元；2019年无 非核数服务费用，2018年为480千港元；2019年合计费用为1500千港元，2018年为2690千港元[143] 宏观经济环境变化 - 香港经济2019年较2018年下跌1.2%[5] - 中国经济2019年增长率跌至6.1%[6] - 2020年香港经济预计萎缩幅度逾1%，去年萎缩幅度为1.2%，Q4 GDP同比下跌2.9%，失业率升至3.5%，年初平均每日访客量降至3000人以下[19] - 中国经济增长率可能因疫情下跌至5%或更低[19] 各业务线数据关键指标变化 - 公司中国贸易业务2019年亏损1179.6万港元，亏损减少9.6%[6] - 公司位于葵涌货柜码头的新保税仓库2019年开始时经营亏损，2020年表现有所改善[12] - 公司贷款业务服务放缓，集中资源扩大冷冻仓库及贸易相关业务[14] 公司业务结构与运营情况 - 公司主要业务为在香港经营冷冻仓库及相关业务、在中国经营食品及饮料贸易业务、在香港经营提供贷款服务[11] - 公司2019年完成贸易及相关业务内部重组，扩大产品范围提高了利润率[13] 公司资金与债务情况 - 2019年12月31日，集团以港元计值银行贷款为6500万港元，与2018年相同，借款利率为每年7%，2020年1月偿还3000万港元，未偿还3500万港元延至2021年4月偿还，利率降至每年5%[27] - 2019年12月31日，为冷冻仓库服务提供担保的350万港元银行融资以350万港元银行存款作抵押，已动用金额约350万港元，与2018年相同；约6210万港元银行存款抵押给银行用于提供租赁担保，2018年约为1.019亿港元[35] - 集团租赁负债2.689亿港元中，约8万港元（2018年约19万港元）以账面价值约30万港元（2018年约60万港元）的租赁资产出租人押记作抵押[35] 公司人员情况 - 2019年12月31日，集团在香港及中国全职雇员总数分别约为220名及120名，2018年分别约为230名及80名[38] 公司资本开支与库务政策 - 回顾年内，集团主要以内部资源及银行借款拨付资本开支[28] - 集团采纳保守库务政策，严格监控现金管理，现金及银行结存主要以港元计值[29] 公司汇率风险情况 - 集团货币资产及负债主要以港元列值，董事认为集团承担汇率风险低微，更多内地业务或使汇率风险升高，董事将定期检讨[31] - 回顾年内，集团无重大外汇风险，未使用金融工具作对冲用途[32] 公司股权结构情况 - 2019年12月31日，公司已发行股本总额为2432.304万港元，分为24.32304亿股每股面值0.01港元普通股，与2018年相同[33] - Ever Achieve Enterprises Limited和袁健榮所持股份数目为2.02323133亿股，占已发行股本总数约8.32%[68] - Bingo Chance Limited、Elite Plan Investments Limited和Wulglar Wai Wan所持股份数目为1.4亿股，占已发行股本总数约5.76%[68] - 冯柏基先生经受控法团持有Loving Peace International Limited 20股股份，占已发行股本总数的10%[76] 公司重大事项情况 - 回顾年内，集团无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售事项，合营协议已于2018年完成[34] - 2019年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[60] - 除购股计划披露外，2019年公司无订立股票挂钩协议或该协议于年结日存续[64] - 公司细则或百慕达法例无优先购买权条文[65] - 截至2019年12月31日及年报刊发前最后实际可行日期，公司持有充足公众持股量[66] - 2018年8月1日至2019年6月30日，公司与GIK的咨询服务协议费用为每季度20万港元，截至2019年12月31日相关咨询费开支33.3万港元已确认，适用百分比率低于5%且代价总额少于300万港元[82] - 2018年9月6日，公司间接全资附属公司天群发展有限公司与零下（香港）有限公司、GIK及Loving Peace International Limited订立合营协议，完成后合营公司已发行股本将由天群、零下香港及GIK分别拥有30%、60%及10%[83] 公司客户与供应商情况 - 2019年五大客户应占营业额占集团总营业额约49.8%，最大客户占比约14.8%；五大供应商应占采购额占集团总采购额约51.3%，最大供应商占比约25.8%[52] 公司购股计划情况 - 公司于2006年1月9日采纳一项购股计划，2015年5月29日股东批准终止该计划并采纳新购股计划，自2015年6月2日采纳起至2019年12月31日，无根据新计划授出购股[61][63] 公司管理层变动情况 - 2019年6月4日，何汉忠先生获委任为署理行政总裁，冯柏基先生获委任，蔡启昇先生辞任[70] - 2019年6月4日，欧达威先生辞任行政总裁，12月20日由执行董事调任为非执行董事[70] - 2019年6月28日，独立非执行董事谢远明先生辞任汇创控股有限公司独立非执行董事[73] - 应届股东周年大会将提呈重选冯柏基先生为执行董事、欧达威先生为非执行董事及冯少杰先生为独立非执行董事[70] 公司董事独立性与权益情况 - 公司已接获各现任独立非执行董事确认其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均属独立人士[74] - 截至2019年12月31日，除披露者外，公司董事等无相关权益及淡仓[75] - 公司或附属公司等截至2019年12月31日无安排使董事可藉购入股份或债券获利，董事等无认购证券权利[78] 公司财务报表审核情况 - 2019年12月31日止年度财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，2020年股东周年大会将提呈重新委任该会计师行的决议案并授权董事厘定其薪酬[92] 公司年报批准情况 - 董事会于2020年4月21日批准年报，执行董事为何汉忠[94] 公司企业管治情况 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告所列原则及守则条文，仅“主席及行政总裁”一段有偏离情况[95] - 截至2019年12月31日及年报日期，董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[97] - 公司委任三名独立非执行董事，多于董事会三分之一人数[99] - 董事会每年定期举行最少四次会议，年内举行1次股东大会和16次董事会会议，其中4次为定期会议[102] - 何汉忠股东大会议出席率100%，董事会会议出席率87.5%[102] - 冯柏基董事会会议出席率100%[102] - 蔡启昇股东大会议出席率100%，董事会会议出席率100%[102] - 欧达威股东大会议出席率100%，董事会会议出席率56.25%[102] - 截至2019年12月31日，多位董事通过出席研讨会或阅读资料参与持续专业发展，如何汉忠、冯柏基、蔡启昇等[106] - 非执行董事欧达威于2019年12月20日与公司订立委任函件[108] - 执行董事冯柏基于2019年6月4日与公司订立委任函件[109] - 2019年股东周年大会上获重选的何汉忠、冯华高、梁志雄及谢远明于2019年5月31日与公司订立委任函件[109] - 独立非执行董事冯少杰于2018年5月25日与公司订立委任函件[110] - 全体董事现委任函自获股东重选日起初步任期3年，任期终止条件为一方发不少于3个月终止通知或董事轮值告退[110] - 2019年6月4日前欧达威负责日常企业管理，6月4日起何汉忠任署理行政总裁负责日常管理[111] - 公司截至2019年12月31日无主席，不符合企业管治守则第A.2.1、A.2.7及E.1.2条规定[111][112] - 公司提名委员会于2005年6月30日成立，2005年7月12日采纳职权范围，2012年3月28日修订[114] - 公司董事会于2019年1月1日生效董事提名政策，由提名委员会执行[114] - 公司细则规定三分之一董事将在股东周年大会上退任，欧达威先生及冯少杰先生将在应届股东周年大会上轮值告退且符合资格并愿膺选连任[124] - 截至2019年12月31日，35 - 50岁董事2人，51 - 60岁董事2人，≥61岁董事3人[128] - 截至2019年12月31日，男性董事7人，女性董事0人[128] - 截至2019年12月31日，香港教育背景董事3人，海外教育背景董事4人[128] - 截至2019年12月31日，专业相关经验董事3人，企业家/商人经验董事4人[128] - 截至2019年12月31日，服务任期1 - 10年董事1人，≥11年董事6人[128] - 截至2019年12月31日，执行董事2人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[128] - 董事会多元化政策可计量目标：独立非执行董事人数不少于三名及董事会人数的三分之一[128] - 董事会多元化政策可计量目标：至少一名独立非执行董事须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[128] - 董事会多元化政策可计量目标：至少一名董事应为集团所从事业务行业的专业人士或拥有丰富经验[128] 公司审核委员会情况 - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会与公司外聘核数师会面两次[136] - 2020年2月14日审核委员会审阅风险管理及内部监控检讨报告，3月27日审阅未经审核财务报表，4月21日审阅董事会报告书及经审核财务报表并建议董事会批准[136] - 冯少杰、梁志雄、谢远明在审核委员会会议出席次数/举行会议次数为7/7，在提名委员会为3/3，在薪酬委员会为3/3[137] - 公司审核委员会于2000年1月12日成立，最新职权范围于2018年12月31日获采纳[134] - 审核委员会建议在公司应届股东周年大会上提名续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[136] - 审核委员会负责审阅、监督和确保财务报告系统等的客观性和可靠性，并与外聘核数师维持恰当关系[135] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责向董事会提供董事及高级管理层薪酬建议[131] 公司风险管理与内部监控情况 - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会制定本年度风险管理及内部监控系统评估计划，集中检讨香港冷冻仓库及相关服务分部的营运监控等事项[149] - 截至2019年12月31日止年度，董事会信纳集团有充足风险管理及内部监控程序，现有系统有效且足够，将持续检讨并因应环境变动增补或更新[149] 公司秘书情况 - 自2003年8月6日起，蔡启昇先生获委任为公司秘书，截至2019年12月31日止年度，其接受不少于15个小时的相关专业培训[150] 公司股东沟通情况 - 公司利用双向沟通渠道向股东及投资者交代表现，重视与他们的沟通，股东查询可通过多种渠道交董事会处理[151] - 股东周年大会是与股东正式对话的主要场合，管理层会确保外聘核数师出席并回答相关问题[151] - 若股东持有不少于十分之一投票权的公司缴足股本，可要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求后两个月内举行[151] - 股东若有意在股东大会上推选候选人，须递交书面通知至公司香港总办事处，并包含相关资料及文件[153] 公司股息政策情况 - 股息政策于2019年1月1日生效，宣派及派付股息由董事会决定，末期股息需股东大会批准[157] 公司ESG报告情况 - 这是公司发表的第四份ESG报告，报告期为2019年1月1日至12月31日[160] - 报告集中汇报冷冻仓库及物流核心业务，覆盖香港3个营运点[161] - 一仓总面积35,022平方米，地址为新界