公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年亏损约4.1亿港元，较2019年约6700万港元同比大幅减少[5] - 2020年公司收入总额约为2.55亿港元，2019年约为2.9亿港元[9] - 2020年公司亏损4058.4万港元，2019年亏损6713.8万港元，亏损减少约40%[9] - 2020年每股基本亏损为1.62港仙，2019年为2.76港仙；2020年每股资产净值为3.02港元，2019年为4.67港元[27] - 2020年流动比率为0.83倍，2019年为1.19倍；2020年负债总额与资产总值比率为0.80倍，与2019年相同[27] - 2020年资产负债率为68.4%，2019年为88.1%；2020年股本回报率为 -46.2%，2019年为 -59.1%[27] - 2020年资产回报率为 -8.9%，2019年为 -11.5%；2020年资产周转率为0.56倍，2019年为0.49倍[27] - 2020年12月31日现金及银行结存约为6980万港元，2019年约为1.18亿港元，其中60.3%及39.7%分别以港元及人民币计值[28] - 2020年12月31日以港元计值的银行借贷为3500万港元，2019年为6500万港元；银行借贷利率为每年5%，2019年为每年7%[29] - 2020年12月31日已发行股本总额为2901.104万港元，2019年为2432.304万港元，分为29.01104亿股每股面值0.01港元的普通股，2019年为24.32304亿股[34] - 2020年末公司储备包括缴入盈余8423.9万港元（2019年相同），累计亏损4.53144亿港元（2019年为4.22585亿港元）[58] - 2020年公司不建议派付股息，2019年也无派息[56] - 截至2020年12月31日止年度薪酬开支总额约为7848.3万港元，2019年为7511.2万港元[39] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户应占收入合共占总收入约46%，最大客户应占收入占总收入约16%[52] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额合共占总采购额约50%，最大供应商应占采购额占总采购额约28%[52] - 2020年核数服务费用为1680千港元，2019年为1500千港元，同比增长12%[149] 公司业务线构成 - 公司主要业务为在香港经营冷冻仓库及相关业务、提供贷款服务及投资控股，在内地经营食品及饮料贸易业务[11] 冷冻仓库及相关业务数据关键指标变化及业务动态 - 冷冻仓库业务是公司主要收入来源，还提供物流及派送等辅助服务[12] - 疫情和中美贸易关系紧张使2020年香港贸易受不利影响，冷冻仓库营业额受负面影响[12] - 公司使客户基础多样化，食品杂货分销商等客户带来积极影响[12] - 公司扩大保税仓库业务，实现全年运营和收入增长[12] - 公司升级青衣仓库货架系统，优化利润[12] - 冷冻仓库及物流业务部分食肆及酒楼老板客户使用仓库空间减少，食品杂货行业客户填补闲置空间[21] - 2021年年中前将葵喜街仓库另外两层改建为冷冻仓储，预计收入增加且成本不多[24] - 集团正提升青衣仓库效率及空间产量，扩大保税仓库最大仓储能力[24] 食品及饮料贸易业务数据关键指标变化及业务动态 - 公司内地食品及饮料分销业务扭亏为盈，计划在香港推出B2C零售网络[7] - 集团食品及饮料分销业务在疫情下扭亏为盈，归因于内部业务重组和业务策略[16] - 2021年中旬将在中国内地推出代工生产新品饮料[23] - 2021年上旬将在香港推出B2C网上食品杂货购物平台[23] 贷款业务动态 - 集团不再为贷款业务分部提供新财务资源，资源将转至更有利可图的分部[15] 宏观经济预测 - 2020年10月国际货币基金组织预测全球经济增长将反弹至5.5%[20] - 香港财政司司长预测香港经济将恢复正增长，增长介乎3.5%至5.5%[20] - 预计中国经济将激增8.1%，美国为5.1%[20] 股权变动及股本相关 - 2020年11月公司以配股方式发行4.688亿股普通股，价格为每股0.0248港元，每股面值为0.01港元[34] - 2020年12月29日公司出售全资附属公司顺盛投资有限公司及其附属公司的全部权益[35] - 2020年10月23日公司与认购方订立认购协议，以每股0.0248港元认购4.688亿股，11月6日完成认购，所得款项总额约1160万港元，净额约1150万港元[59][60] - 认购事项所得款项净额约1150万港元，用于营运资金和一般公司用途占69%（约792.2万港元），偿还债券利息费用占31%（约360万港元）[61] - Great Virtue Holding Limited及其最终实益拥有人江伟梁分别持有4.688亿股，占已发行股本总数16.16%[71] - Ever Achieve Enterprises Limited及其相关权益人袁健荣分别持有2.02323133亿股，占已发行股本总数6.97%[71] - 冯柏基先生经受控法团持有Loving Peace International Limited 20股股份，占已发行股本总数10%[81] - Loving Peace International Limited的股本由集团拥有30%权益，GIK拥有10%权益，GIK全部已发行股本由冯柏基先生实益拥有[82] 证券交易相关 - 2020年公司或其附属公司除配售新股份外，无购买、出售或赎回上市证券[63] - 自2015年6月2日采纳新购股计划至2020年末，无根据该计划授出购股期权[64][66] - 2020年公司无订立股票挂钩协议，年结日也无存续协议[67] 董事相关 - 应届股东大会将提呈重选何汉忠为执行董事、梁志雄及谢远明为独立非执行董事[74] - 公司独立非执行董事梁志雄自2020年10月15日起获委任为长兴国际（集团）控股有限公司独立非执行董事[77] - 冯柏基先生于Loving Peace International Limited担任董事并拥有10%股本权益，其附属公司光辉绿色与集团均从事冷冻仓库业务[88] - 截至2020年12月31日，董事会成员含2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[104] - 何汉忠和冯柏基通过全资公司间接持有Ever Achieve Enterprises Limited 50%已发行股本，该公司持有公司202,323,133股股份[104] - 公司委任三名独立非执行董事，多于董事会三分之一人数[105] - 董事会每年定期举行最少四次会议，年内举行1次股东大会和17次董事会会议，其中4次为定期会议[108] - 执行董事何汉忠和冯柏基股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[108] - 非执行董事欧达威股东大会出席率0%，董事会会议出席率约52.94%（9/17）；冯华高股东大会出席率100%，董事会会议出席率约58.82%（10/17）[108] - 独立非执行董事冯少杰、梁志雄、谢远明股东大会出席率100%，董事会会议出席率约58.82%（10/17）[108] - 董事会定期会议全体董事获最少14日通知，会议前最少3日收悉议程详情[108] - 截至2020年12月31日，多位董事参与持续专业发展，涉及企业管治、监管规定、管理/财务/经济等主题培训[112] - 2020年6月4日，冯柏基、欧达威、冯少杰与公司订立委任函；2019年5月31日，何汉忠、冯华高、梁志雄、谢远明与公司订立委任函，全体董事现委任函初步任期三年[113] - 截至2020年12月31日，公司未委任主席，何汉忠任署理行政总裁，蔡启昇2020年6月辞任财务总监，张凯健接任[114] - 因无主席，公司不符合企业管治守则守则条文第A.2.7条和第E.1.2条规定，董事会无意填补主席空缺，将持续审阅架构[114][115] - 公司细则规定三分之一董事将在股东周年大会上退任，何汉忠、梁志雄、谢远明先生将轮值告退并愿膺选连任[129] - 截至2020年12月31日，35 - 50岁董事2人，51 - 60岁董事2人，≥61岁董事3人[132] - 截至2020年12月31日，男性董事7人，女性董事0人[132] - 截至2020年12月31日，香港教育背景董事3人，海外教育背景董事4人[132] - 截至2020年12月31日，专业相关经验董事3人，企业家/商人经验董事4人[132] - 截至2020年12月31日，服务任期1 - 10年董事1人，≥11年董事6人[132] - 截至2020年12月31日，执行董事2人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[132] - 董事会多元化政策可计量目标：独立非执行董事人数不少于三名且占董事会人数三分之一，至少一名有专业资格或财务知识，至少一名为业务行业专业人士或有丰富经验[132] - 截至2020年12月31日，董事会已达董事会多元化政策下可计量目标[133] 委员会相关 - 董事会旗下有审核、提名、薪酬三个委员会[103] - 公司提名委员会2005年6月30日成立，2005年7月12日采纳职权范围，2012年3月28日修订，现有三名独立非执行董事成员[117] - 董事会2019年1月1日生效董事提名政策，由提名委员会执行[117] - 提名委员会通过多种方法物色董事人选，考虑股东提名，对所有候选人按资格评估，董事会有最终决定权[118] - 委任新董事，候选人需提交资料和同意书，提名委员会按标准评估，合适时向股东提建议[121] - 董事候选人可在股东大会前向公司秘书书面通知退选[122] - 薪酬委员会于2005年6月30日成立，审核委员会于2000年1月12日成立[134][139] - 审核委员会包括三名独立非执行董事[140] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会与外聘核数师会面两次[141] - 冯少杰、梁志雄、谢远明出席审核委员会会议次数均为8次，出席率100%[142] - 截至2020年12月31日止年度，董事会就企业管治职能举行两次会议[143] - 审核委员会及董事会已审阅公司截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表[146] - 董事会授权审核委员会每隔半年检讨集团的风险管理及内部监控事宜[151] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会制定本年度风险管理及内部监控系统评估计划[156] 公司治理相关政策及规定 - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告所列原则和守则条文，仅“主席及行政总裁”部分有偏离[102] - 公司安排保险为董事责任提供保障，投保范围每年检讨[112] - 公司自2012年3月28日起采纳举报政策，回顾年内审核委员会并无接获举报[152] - 股东于递交请求当日持有附带可于公司股东大会上不少于十分之一投票权的公司缴足股本，可要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求后两个月内举行[158] - 股东若有意于股东大会上推选候选人，通知发出期间不早于寄发有关股东大会通告翌日开始，不迟于大会日期前七日结束[160] - 公司促请股东如于举行选举的股东大会日期至少十五个营业日前提交推选候选人通知[160] - 董事会于2012年3月28日设立股东通讯政策，并会定期检讨[161] - 公司设有网站披露集团及其业务最新资料[161] - 公司恪守2012年《内幕消息披露指引》、2002年《股价敏感资料披露指引》及2008年《有关近期经济发展情况及上市发行人的披露责任》[153] - 公司股息政策于2019年1月1日生效，宣派及派付股息由董事会决定，末期股息需股东批准且不超建议金额，董事会可考虑宣派特别股息[164] - 公司将不时审阅及重新评估股息政策，修订需董事会批准[165] - 公司支付股息的能力取决于财务业绩、现金流等多因素[166] ESG报告相关 - 这是公司发表的第五份ESG报告，报告期为2020年1月1日至12月31日[167] - 报告集中汇报冷冻仓库及物流核心业务，覆盖香港两个营运点，一仓面积35,022平方米，保税仓库面积5,341平方米[168][169] - 报告按联交所《指引》“不遵守就解释”规定编写，遵循重要性、量化、平衡、一致性四项原则[170][171][172] - 报告于2021年3月30日获董事会批核[173] - 董事会负责制定ESG策略方向，跟进相关目标进展以指导监测ESG表现[174][177] - 公司邀请员工、供应商及客户参与问卷调查，为食品慈善机构提供特惠收费存储剩余食物[175] - 审核委员会制定风险管理策略，董事会评估和确定公司ESG风险[178] - 公司本年度ESG风险与上一年相同，包括健康与安全、员工高龄化等风险[179] - 报告年度内，公司在排放物、雇佣、健康与安全等方面无违规案件，未发现对集团有重大影响的法律法规[183] - 公司通过多种渠道与员工、客户、商业伙伴等持份者进行沟通[184][185][187] - 公司委托独立顾问进行持份者沟通问卷调查，共收回152份有效问卷回复[188][189] - 公司识别出22项可持续发展议题，其中11项被列为优先实质性议题[189] - 与上一报告年度