公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为821,142千元人民币，较2017年的869,891千元人民币下降5.6%[9] - 2018年公司毛利为60,286千元人民币，较2017年的89,416千元人民币下降32.6%[9] - 2018年公司年内亏损63,408千元人民币，较2017年的溢利10,177千元人民币下降723.1%[9] - 2018年公司本公司权益持有人应占亏损59,409千元人民币，较2017年的溢利10,177千元人民币下降683.8%[9] - 2018年公司每股基本亏损5.32分人民币，较2017年的每股盈利1.01分人民币下降626.7%[9] - 2018年集团总收益约8.211亿人民币，较2017年的约8.699亿人民币减少约5.6%[17] - 2018年销售成本约7.609亿人民币，较2017年的约7.805亿人民币减少约2.5%[18] - 2018年毛利约6030万人民币，较2017年的约8940万人民币减少约32.6%，毛利率从约10.3%降至约7.3%[18] - 2018年销售及分销开支约1510万人民币，较2017年的约1420万人民币增加约6.9%[19] - 2018年日常及行政开支约5530万人民币，较2017年的约4060万人民币增加约36.3%[20] - 2018年除税前亏损约4800万人民币，较2017年的约1950万人民币减少约346.4%[25] - 2018年年内亏损约6340万人民币，较2017年的溢利约1020万人民币减少约723.1%，纯亏损率从1.2%增至7.7%[27] - 2018年12月31日现金及现金等价物总额约4880万人民币，2017年12月31日约为3500万人民币[31] - 2018年12月31日流动比率为5.31，2017年12月31日为2.81；2018年资产负债比率为3.7%，2017年为14.3%[31] - 2018年12月31日银行贷款总额约3580万人民币，2017年12月31日约为2600万人民币[31] - 2018年12月31日已发行普通股总数为13.57874亿股，2017年12月31日为10.64564亿股[32] - 2018年12月31日集团共聘有203名员工，2017年为298名；2018年员工总成本约为2030万人民币，2017年为1770万人民币[39] - 2018年12月31日公司资产负债比率为3.7%，2017年为14.3%[133] - 截至2018年12月31日止年度，向公司五大客户的销售占年内总销售额约26.1%，向最大客户的销售占年内销售总额约6.2%[139] - 截至2018年12月31日止年度，向公司五大供应商的采购占年内总采购额约40.2%，向最大供应商的采购占年内总采购额约14.8%[139] - 2018年12月31日，公司累计损失约人民币2.48247亿元，股份溢价约人民币6.41391亿元[194] 公司资产相关数据 - 2018年公司非流动资产为290,437千元人民币，流动资产为838,674千元人民币，流动负债为157,805千元人民币[10] - 2018年公司流动资产净值为680,869千元人民币，资产总值减流动负债为971,306千元人民币[10] - 2018年公司非流动负债为114,833千元人民币，资产净值为856,473千元人民币[10] - 2018年公司股本为1,116千元人民币，储备为869,580千元人民币，非控股权益为 - 14,223千元人民币[10] 公司股息政策相关 - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派付任何末期股息[9] - 董事会不建议就2018年财政年度派付末期股息，2017年也无派息[121] - 公司于2019年1月1日起生效一项派息政策[100] - 董事会拟在可预见未来建议向股东分派不少于公司30%未来可供分派纯利的年度股息[101] - 公司宣派及派付股息受组织章程细则及开曼群岛法例规限[102] - 董事会将继续不时检讨股息政策[103] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年医药分销分部收益约7.545亿人民币，较2017年的约7.941亿人民币减少约5%[12] - 2018年自营零售药房分部收益约390万人民币，较2017年的约54.2万人民币增加约616.2%[12] - 2018年制药分部收益约6280万人民币，较2017年的约7520万人民币减少约16.6%[12] - 2018年医药分销分部收益约7.545亿人民币，较2017年的约7.941亿人民币减少约5%[28] - 2018年自营零售药房分部收益约3900万人民币，较2017年的约54.2万人民币增加约616.2%[29] - 2018年制药分部收益约6280万人民币，较2017年的约7520万人民币减少约16.6%[29] 可换股债券相关 - 2016年12月29日发行本金7200万港元的系列1可换股债券和4800万港元的系列2可换股债券[42] - 发行可换股债券所得款项净额约1.131亿港元，2018年12月31日已全部动用[43] - 系列2可换股债券初步换股价由每股1.2港元调整为每股0.6港元[43] - 假设换股权全部行使，将发行2亿股股份[43] - 2018年9月24日完成发行本金总额为1.345亿港元的无抵押不计息可换股债券[35] - 2018年9月24日赎回可换股债券[45] - 2018年6月27日与陈先生订立协议，发行本金1.345亿港元的2018年可换股债券[45] - 发行2018年可换股债券所得款项净额约1.328亿港元，用于赎回可换股债券[47] - 陈先生持股比例将从约45.47%增至约56.47%[48] - 2016年12月15日公司订立认购协议，12月29日向买方发行本金额7200万港元的系列1可换股债券及4800万港元的系列2可换股债券[157] - 2017年7月20日公司与买方等签补充契据，修订可换股债券若干条款及条件，年报日期时修订完成[157] - 资产净值契诺中集团资产净值由原规定7.5亿元人民币调整为不少于7.2亿元人民币[158] - 系列2可换股债券初步换股价由每股1.20港元调整为每股0.60港元[158] - 公司根据2017年一般授权配系列2可换股债券换股股份，获授权发行最多2亿股新股份[158] - 2018年5月29日公司与买方等签第二份补充契据，进一步修订可换股债券条款及条件等，年报日期时修订完成[158] - 第二次豁免中，买方同意公司或陈先生于第二次修订生效日前1个营业日支付80万港元违约利息部分付款后，自生效日起豁免460万港元违约利息余额[152] - “额外抵押权触发事件”定义修订为任何交易日抵押品覆盖率于三个连续交易日跌至低于1.75，原情况为低于1.6[159] - 假设可换股债券换股权悉数行使，将发行合共2亿股换股股份，总面值为20万港元，系列1和系列2可换股债券换股价均为每股0.6港元[161] - 系列1和系列2可换股债券于2018年12月29日到期，有可能延长一年，须经债券持有人批准[162] - 发行可换股债券完成须满足多项先决条件，如买方信纳尽职审查结果、获相关监管批准、联交所批准换股股份上市等[164][165] - 初步抵押品覆盖率于完成日期不低于2.0[165] - 修订及豁免须满足先决条件，如联交所就修订及系列2可换股债券换股股份上市及买卖授出书面批准等[167] - 公司需于生效日期或之前向买方交付多项文件，如补充系列1和系列2可换股债券文据正本等[167][168] - 第二份补充契据的第二次修订及第二次豁免须满足先决条件，如联交所就第二次修订授出书面批准等[169] - 买方可酌情豁免达成部分先决条件，但条件(d)和条件1除外[167][168] - 买方于生效日期收讫香港法律顾问有关香港法例的法律意见[168] - 公司向买方交付部分违约利息付款80万港元[171] - 2016年12月31日集团资产净值约为人民币7.248亿元[173] - 系列2可换股债券当时初步换股价由1.20港元调整为0.60港元[174] - 发行可换股债券所得款项净额约为1.131亿港元，2017年12月31日约80万港元用作一般营运资金，约1.114亿港元用作业务发展[176] - 2018年1月1日可换股债券未动用所得款项净额约为90万港元，回顾年度约90万港元用作一般营运资金，2018年12月31日所得款项净额已悉数动用[176] - 2018年9月24日公司以1.31355亿港元赎回可换股债券[177] - 2018年6月27日公司与陈先生订立协议，发行本金总额为1.345亿港元的2018年可换股债券[179] - 2018年可换股债券初步换股价为每股0.50港元，较2018年认购协议日期收市价每股0.48港元溢价约4.17%，较前五个连续交易日平均收市价每股约0.48港元溢价约4.17%，较2017年12月31日经审核每股综合资产净值约0.84港元折让约40.48%[179][180] - 2018年可换股债券到期日为2018年9月24日[180] - 2018年可换股债券获悉数转换后，换股股份占公司于2018年认购协议日期已发行股本约25.27%，占扩大后已发行股本约20.17%[180] - 2018年可换股债券认购人为公司董事主席陈先生，认购协议日期时其拥有484,040,000股股份，占当时已发行股本约45.47%[181] - 2018年可换股债券全部转换后，将向陈先生配发269,000,000股股份，其及其一致行动人士投票权权益将从约45.47%增至约56.47%[181] - 2018年可换股债券持有人可在规定期间按每股0.50港元（可调整）转换，转换金额为10,000,000港元倍数[182] - 完成认购2018年可换股债券须满足多项条件，若8月31日前未达成（或豁免），认购协议失效[184] - 2016年发行的可换股债券本金总额120,000,000港元，2018年12月29日到期[185] - 2017年12月31日，集团现金及现金等价物总额约人民币35百万元[185] - 尚未行使的可换股债券需缴付1%年费，2018年可换股债券无此费用[186] - 2018年可换股债券换股价0.50港元，等于协议日期收市价，原可换股债券换股价0.6港元有溢价[186] - 发行2018年可换股债券所得净额用于赎回可换股债券，未付利息及相关成本共132,755,000港元[187] - 公司考虑过其他集资方法，董事认为2018年认购协议条款公平合理，符合集团及股东利益[188] - 公司于2018年9月24日向陈先生发行本金总额为1.345亿港元的2018年可换股债券，10月26日已悉数转换，2.69亿股股份按每股0.50港元（较前一营业日收市价0.65港元折让23.08%）配发给嘉宝有限公司，净发行价约每股0.49港元[190] - 发行2018年可换股债券所得款项净额约1.314亿港元，于2018年12月31日悉数用于赎回可换股债券[191] 企业债券相关 - 2018年公司向多名独立第三方发行本金额为750万港元的额外企业债券[34] - 截至2018年12月31日，公司向独立第三方发行额外无抵押企业债券，本金约750万港元，票面年息率6.5% - 7.0%，期限2 - 7.5年，所得款项净额约610万港元，于当日全部动用[192] 公司治理相关 - 公司截至2018年12月31日止年度遵守當時生效的企業管治守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條[52] - 董事會現由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成[53] - 公司已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數三分之一以上[60] - 按規定，兩名獨立非執行董事劉良忠先生及黃德盛先生具備合適會計專業資格或相關財務管理專業知識[60] - 董事會獲四個委員會支援，各委員會均有明確書面職權範圍[61] - 審核委員會包括三名獨立非執行董事，截至2018年12月31日止年度共