公司基本信息 - 公司2003年成立，是港交所主板上市公司，全球总部位于中国香港，中国总部位于北京[7][8] - 公司专注旅游度假区、影视动画两大核心产品，旅游度假区围绕“大北京、大上海、大深圳”延伸[9][10] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行、中国建设银行等[22] - 公司财务年结为12月31日，2020年全年业绩公布日期为3月30日，中期业绩公布日期为8月31日[26] 公司管理层变动 - 2020年1月2日周政辞任行政总裁，周金同日获委任为行政总裁[20] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司总营收约1120万港元，较2019年同期约3830万港元减少2710万港元或70.8%[29][30] - 2020年上半年公司净亏损2.097亿港元，2019年同期净利润为580万港元[29][30] - 2020年上半年投资物业公允价值变动亏损3330万港元，去年同期收益为1.291亿港元[29][30] - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占权益约为22.317亿港元，较2019年12月31日减少约1.976亿港元[31][33] - 董事会决定不派发中期股息[31][34] - 2020年6月30日银行结余及现金约5920万港元，2019年12月31日为4100万港元[86][90] - 2020年6月30日流动资产总额约54.551亿港元，2019年12月31日为59.934亿港元[86][90] - 2020年6月30日流动负债总额约55.409亿港元，2019年12月31日为48.434亿港元[86][90] - 2020年6月30日资产负债比率约为3.0倍，2019年12月31日为2.9倍[87][90] - 2020年6月30日总负债约73.031亿港元，2019年12月31日为77.045亿港元[87][90] - 2020年6月30日总权益约24.534亿港元，2019年12月31日为26.541亿港元[87][90] - 2020年6月30日账面价值约43.674亿港元的发展中待售物业等资产被质押，用于获取借款[89] - 截至2020年6月30日止6个月，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%有效股权及天茂文化发展（江阴）有限公司51%股权[95][98] - 截至2020年6月30日，公司共有约230名员工，总员工成本约为21.0百万港元（截至2019年6月30日止6个月：27.2百万港元）[97][100] - 董事会决议不会就截至2020年6月30日止6个月宣派任何中期股息（截至2019年6月30日止6个月：无）[102] - 截至2020年6月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价为4.49港元，市值为1282百万港元[109] - 2020年1月2日至6月30日，公司每股股价最高9.20港元，最低1.00港元[109] - 2020年上半年物业销售收入为144.5万港元，较2019年上半年的789.5万港元下降约81.7%[155] - 2020年上半年租金收入、旅游乐园营运及其他服务收入为1121.1万港元，较2019年上半年的3829.1万港元下降约70.7%[155] - 2020年上半年销售及服务成本为685.1万港元，较2019年上半年的1087.3万港元下降约37.0%[155] - 2020年上半年除税前亏损为2.18033亿港元，2019年上半年则为溢利385.25万港元[155] - 2020年上半年所得税抵免为83.14万港元，2019年上半年所得税开支为327.72万港元[155] - 2020年上半年期内亏损为2.09719亿港元，2019年上半年则为溢利57.53万港元[155] - 2020年上半年期内综合亏损总额为2.05154亿港元，2019年上半年则为综合收益10.67万港元[158] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为0.7323港元，2019年上半年每股盈利为0.027港元[158] - 2020年6月30日非流动资产为4301290千港元，2019年12月31日为4365171千港元，较上期末减少1.46%[160] - 2020年6月30日流动资产为5455126千港元，2019年12月31日为5993396千港元，较上期末减少9%[160] - 2020年6月30日流动负债为5540897千港元，2019年12月31日为4843392千港元，较上期末增加14.4%[160] - 2020年6月30日流动（负债）资产净值为 - 85771千港元，2019年12月31日为1150004千港元，较上期末减少107.46%[160] - 2020年6月30日非流动负债为1762159千港元，2019年12月31日为2861070千港元，较上期末减少38.41%[163] - 2020年6月30日资产净值为2453360千港元，2019年12月31日为2654105千港元，较上期末减少7.56%[163] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为2231687千港元，2019年12月31日为2429342千港元，较上期末减少8.13%[163] - 2020年6月30日非控制性权益为221673千港元，2019年12月31日为224763千港元，较上期末减少1.37%[163] - 2020年上半年综合（亏损）收益总额为 - 205154千港元[167] - 2020年上半年与拥有人交易（出资及分配、权益结算股份支付）为4409千港元[167] - 2020年6月30日止6个月经营活动所得现金净额为109,463千港元，2019年同期为-2,267千港元[172] - 2020年6月30日止6个月投资活动所得现金净额为526,291千港元，2019年同期为-430,338千港元[172] - 2020年6月30日止6个月融资活动所用现金净额为-642,995千港元，2019年同期为353,239千港元[172] - 2020年6月30日现金及现金等价物减少净额为-7,241千港元，2019年同期为-79,366千港元[172] - 2020年6月30日期初现金及现金等价物为40,980千港元，期末为59,170千港元；2019年同期期初为185,545千港元，期末为121,405千港元[172] - 截至2020年6月30日集团流动负债净额约为85,771,000港元[180][181] 公司业务项目进展 - 2020年上半年，梦东方梦幻嘉善项目少儿艺术展示中心开放，儿童剧院、鹿精灵主题乐园计划2021年试营业，该项目获2020年中国最期待文旅地产项目TOP20奖项[37][40] - 梦东方霞客岛生态城项目于2020年6月20日首次开盘，预售楼盘两小时售罄[37][40] - 衡阳梦东方旅游度假区距衡阳市中心约20分钟车程，高铁到长沙约40分钟，到深圳约2.5小时[38][41] - 2017年7月，公司以1.31亿元竞得约33万平方米土地用于衡阳梦东方旅游度假区一期开发[44][45] - 衡阳梦东方旅游度假区内约103亩的梦东方射击（飞碟）中心建成，举办了相关赛事，未来将开放游客体验[44][45] - 衡阳梦东方旅游度假区被列入湖南省重点建设项目，获2018年衡阳市改革创新优质项目等多项荣誉[47] - 梦东方嘉善项目定位为儿童梦幻世界，规划面积约1100亩，分三期开发[49] - 衡阳梦东方旅游度假区被列为“湖南省重点建设项目”，获“2018年衡阳市改革创新优质项目”等荣誉，2019年助力退役军人及家属就业，荣膺“衡阳市退役军人就业创业创新示范基地”[50] - 梦东方梦幻嘉善规划约1100亩，分三期开发，一期涵盖体验区等部分，二期、三期以千年吴越文化为核心[51] - 2018年12月27日，梦东方梦幻嘉善获人民网“精品特色小镇奖”；2019年12月5日，获“2019游乐界‧金冠奖”之“最受游客喜爱中国乐园”；2020年6月获2020年中国最期待文旅地产专案TOP20奖项[54][56] - 2019年年初，梦东方梦幻嘉善101体验中心对外开放，后期将作为游客接待中心和形象展示窗口[55][56] - 2019年，梦东方梦幻嘉善二期被列入“浙江省‘4 + 1’重大项目建设计划”等多项规划[59][60] - 梦东方霞客岛生态城位于江苏江阴徐霞客镇，依托近5000亩天然湿地资源，打造徐霞客文化展示传播高地[61][62] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴徐霞客镇三块商住用地使用权[65][67] - 2019年1月30日，公司与独立第三方成立合营公司共同开发梦东方霞客岛生态城项目[65][67] - 梦东方未来世界航天主题公园是中国首个、世界第二个航天主题公园，2019年12月升级为AAAA国家级旅游景区[71] - 梦东方未来世界航天主题公园位于北京东燕郊国家高新技术产业开发区，距北京天安门广场仅30分钟车程[71] - 梦东方未来世界占地16,000平方米，有30余项高科技体验项目，累计接待100余万人次[74][77] - 2014年7月公司以约33亿港元投得房山项目一期三块土地，一期总土地面积约11.3万平方米，总建筑面积约41万平方米，规划总楼面面积约32.5万平方米[75][78] 公司股权结构 - 周政持有股份及相关股份数目为288,728,934，占有关已发行股本概约百分比为101.13%[113] - 杨蕾持有股份数目为205,790，占有关已发行股本概约百分比为0.07%[113] - 孟晓苏、杨步亭、赵大新均持有股份数目61,737，占有关已发行股本概约百分比为0.02%[113] - 截至2020年6月30日，知识硅谷有限公司、胜邦控股有限公司、周政持有股份及相关股份数目均为288,728,934，占有关已发行股本概约百分比均为101.13%[125] - 天洋投资持有公司205,182,287股股份及可换股债券，换股时公司将配发及发行83,546,647股股份[115][125] 公司购股期权情况 - 公司于2018年11月29日采纳一项购股期权计划，2018年12月11日授予4,928,676份购股期权，行使价为每股8.18港元，归属期为2018年12月11日至2022年12月10日，分四批每批25%行使[115] - 2020年1月1日至6月30日，董事杨蕾、孟晓苏、杨步亭、赵大新购股期权数量无调整，分别为205,790、61,737、61,737、61,737[119] - 2020年1月1日至6月30日，其他合资格参与人购股期权从3,220,617调整为2,809,037，减少411,580[119] 公司合规与管治情况 - 截至2020年6月30日及报告日期，董事无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[120][122] - 期间结束时或期间内，公司及相关附属公司无订立董事有重大权益的重大合约[121][123] - 控股股东须维持直接或间接实益拥有公司按全面摊薄基准已发行股本不少于51%[128][130] - 截至中期报告日期，控股股东实益拥有公司已发行股本约71.87%[129][131] - 自2019年年报日期起董事资料无变更[133][134] - 截至2020年6月30日止6个月，公司应用并遵守企业管治守则原则及适用守则条文，但存在若干偏离[135] - 薪酬委员会职权范围符合守则条文B.1.2，但仅就执行董事薪酬向董事会提建议[135] - 审核委员会职权范围符合守则条文C.3.3，但在委聘外聘核数师等方面与条文规定有差异[138][139] - 自2014年1月27日起，公司存在偏离守则条文A.2.1情况，2020年1月2日周政辞任行政总裁，周金获任[142][143][144][145] - 公司采用上市规则附录10所载的标准守则规范董事证券交易，2020年1月1日至6月30日董事完全遵守[147] - 审核委员会已审阅截至2020年6月30日止6个月未经审核的中期简明综合财务报表及集团采用的会计原则和惯例[148] - 2020年1月1日至6月30日，所有董事均确认全面遵守标准守则规定[14