公司基本信息 - 公司股份代号为593，上市地为香港联合交易所主板[14][16] - 公司坚持以文化娱乐产业为核心，围绕大北京、大上海、大深圳开展项目开发，业务包括文旅度假区及主题乐园开发运营、地产开发及租赁[31][33] - 公司在文化产业深耕17年，率先提出“全IP”理念和“新娱乐”概念[90] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为1900万港元，较2019年的1.2亿港元减少84%，主要因物业销售收入减少[20][26] - 2020年公司净亏损18.021亿港元，2019年为2.012亿港元[21][26] - 2020年投资物业公允价值变动亏损1.941亿港元，2019年为收益9160万港元[21][26] - 2020年物业、厂房及设备和发展中待售物业减值亏损分别为1.142亿港元和13.768亿港元[21][26] - 2020年计提结算费和诉讼相关成本1.788亿港元[21][26] - 截至2020年12月31日，公司总资产从2019年的103.586亿港元降至90.494亿港元[22][26] - 截至2020年12月31日，公司净资产从2019年的26.541亿港元降至9.507亿港元[22][26] - 2020年公司拥有人应占每股基本亏损为6.1828港元，2019年为0.6999港元[22][27] - 公司董事会决定不派发2020年末期股息，2019年也未派发[23][27] - 2020年12月31日公司资产净值为9.507亿港元，2019年12月31日为26.541亿港元[93][95] - 2020年12月31日公司流动负债净额为22.488亿港元，2019年12月31日流动资产净值为11.5亿港元[93][95] - 公司流动比率由2019年12月31日的1.24倍下降至2020年12月31日的约0.68倍[93][95] - 2020年12月31日公司流动资产总值约为48.625亿港元，2019年12月31日为59.934亿港元[93][95] - 2020年12月31日公司流动负债总额约为71.113亿港元，2019年12月31日为48.434亿港元[93][95] - 公司资产负债比率约为8.5倍（2019年12月31日：2.9倍）[93][95] - 2020年12月31日员工总数约148人（2019年12月31日为338人），全年员工成本约40.0百万港元（2019年为59.7百万港元）[110] - 2020年12月31日，集团为物业购买者的按揭贷款提供担保，未偿还本金总额258.0百万港元（2019年12月31日为270.0百万港元）[111] - 2020年12月31日集团雇员约148名，2019年12月31日为338名[115] - 截至2020年12月31日止年度总员工成本约4000万港元，2019年为5970万港元[115] - 2020年12月31日集团为买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为2.58亿港元，2019年12月31日为2.7亿港元[116] - 截至2020年12月31日集团受到法律申索总金额约41.439亿港元，包括建筑合约纠纷5.015亿港元、拖欠借款35.906亿港元、杂项法律申索5180万港元[117][120] - 截至2020年12月31日集团因法律程序资产受限，包括总值约55.809亿港元资产及1300万港元银行存款[117][120] - 2020年12月31日集团已就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备1.178亿港元，2019年12月31日无[118][121] - 就建筑合约纠纷以外法律申索，公司已作出6110万港元诉讼拨备，2019年12月31日无[119][121] - 2020年12月31日北京天洋拖欠未偿还本金约29.823亿港元及应计利息约2.54亿港元[123][125] - 2020年公司每股股价最高为9.20港元，最低为1.00港元[167] - 截至2020年12月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价为1.26港元[167][169] - 以2020年12月31日收市价计算，公司市值约为3.6亿港元[167][169] 业务发展相关事件 - 2020年疫情使文旅产业几近“停摆”，营收、利润及增速断崖式下跌，房地产行业销售停滞，企业融资困难[32][33][35][37] - 公司旗下梦东方未来世界2020年2 - 6月暂停运营致收入和利润显著下降，7月起恢复运营，游客数量稳步恢复正常[36][37] - 梦东方霞客岛生态城2020年三次开盘当天售罄，载入无锡楼市史册[36][37] - 梦东方未来世界被河北省科技厅评定为“河北省首批科普示范基地”[36][37] - 公司文化娱乐业务坚持以中国故事传播文化，打造线上线下融合娱乐体验，秉承“创新•全球化”理念[40][43] - 衡阳梦东方旅游度假区位于湖南衡阳，距衡南县城直线约15公里，以湖湘文化为灵魂打造[41][44] - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”[42][44] - 衡阳梦东方度假区内占地约6.9万平方米的射击（飞碟）中心已建成，举办过赛事，未来将开放射击体验[42][44] - 衡阳梦东方度假区预计建成衡阳市旅游目的地和国家样板，形成“北有衡山、南有梦东方”格局[46][47] - 梦东方嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[50][51] - 梦东方嘉善二期被列入多项浙江省重大项目规划[55][56] - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，打造徐霞客文化展示传播高地[59][60] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[62] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司共同开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[62] - 2019年1月22日，集团以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权[63] - 集团与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城项目，集团拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[63] - 2020年6月20日，霞客岛生态城首次开盘，600套小高層两小时内售罄[66][68] - 2020年10月8日，霞客岛生态城第二次开盘，367套房源一小时内售罄[66][68] - 2020年12月5日，霞客岛生态城第三次加推，当日售出391套房源，单日成交额达5.5亿元[66][68] - 梦东方未来世界占地16,000平米，内设30余项高科技体验项目[71][72] - 梦东方未来世界累计接待国内外100余万中小学生和研學團隊[71][72] - 2020年3月，梦东方未来世界开展航天科普课程研发，相关课程入选河北省创新能力提升计划[75][77] - 2020年8月21日，“河北省青少年科普百千萬行動計劃”在梦东方未来世界启动，吸引5000多名科技爱好者参观学习，受200余家权威媒体报道[76][78] - 2020年11月29日，文化进景区活动在梦东方未来世界举办，儿童话剧《狐狸与枪》场场爆满[76][78] - 2014年7月公司以约33亿港元投得房山项目北、中、南区三块土地[80][83] - 房山项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面积约32.2万平方米[80][83] - 截至目前，房山项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米[81][83] - 集团预计2021年第三、四季度分别开始衡阳梦东方旅游度假区及梦东方•梦幻嘉善项目物业预售[105] 债务相关情况 - 2015年12月24日公司向天洋投资控股发行本金1500百万元人民币的五年期零票息可换股债券，2020年12月31日未偿还本金450百万元人民币（约520.6百万港元），到期日延至2025年12月23日，换股价调为每股2港元，年利率5%[98][100] - 2015年11月12日和2016年6月28日，建银国际债券持有人分别认购740百万港元债券和29.5百万元人民币（36.0百万港元）可换股债券，2020年12月31日，债券未偿还本金524百万港元（100百万港元已到期），可换股债券未偿还本金19.7百万元人民币（24.0百万港元），均将于2021年6月30日到期[99][101] - 2018年5月15日湖南梦东方获北京银行3.2亿元（约3.648亿港元）定期贷款[136][138] - 湖南梦东方拖欠北京银行本金约2.631亿元（约3.126亿港元）[136][138] - 2020年11月17日北京银行向法院对湖南梦东方索偿2.631亿元[136][138] 公司管理与策略 - 公司董事推行措施改善集团流动资金及财务状况，包括与金融机构磋商、加快物业预售及销售、续延借贷及控制行政成本[103][104][105] - 2020年12月31日，账面价值约3530.1百万港元发展中待售物业等资产已抵押[107][112] - 本年度集团持有天洋房地产（唐山）约42%实际股权和天茂文化发展（江阴）约51%股权[108][113] - 本年度除2020年11月3日出售COMB + Technology Holdings Limited及其附属公司、2020年3月19日出售梦东方（无锡）文化投资有限公司外，无重大收购或出售子公司及联营公司事项[109][114] - 集团大部分业务以人民币及港元交易，报告期内无货币对冲安排，会密切管理汇率波动风险[103][104] 公司人员信息 - 周金48岁，2021年3月5日任公司执行董事及董事会主席[141][143] - 杨蕾53岁，自2017年6月起任公司执行董事[142][144] - 陈广垒51岁，2019年12月20日任公司独立非执行董事[147][149] - 陈广垒有逾27年会计、审计、税务及财务管理经验[147][149] - 孟晓苏71岁，自2014年3月起任公司独立非执行董事，2005年获国务院“优秀专家”资格[152][155] - 杨步亭75岁，自2014年6月起任公司独立非执行董事，有超30年电影工作经验[154][156] - 赵大新66岁，自2014年12月起任公司独立非执行董事，1977年毕业于西北大学中文系[159][161] - 陈德光51岁，有逾20年财务管理等经验，2014年1月 - 2018年5月任公司执行董事及首席财务官[160][162] 公司沟通与披露 - 公司重视与投资者等利益相关者沟通，通过多种渠道保持有效互动[164] - 公司承诺按“准确、及时、透明”原则披露财务和运营情况及最新消息[164] - 公司努力让市场深入了解自身，保持高透明度以创造最大价值[164] - 公司投资者关系部通过多种渠道与投资者等保持沟通，承诺保持高透明度和遵循信息披露原则[165] - 公司通过股东周年大会等渠道与投资者及股东沟通，投资者期望公司遵守法律法规、及时披露信息和公布财务业绩[189] - 公司通过客户满意度调查等渠道与客户沟通，客户期望公司履行产品及服务责任、保护客户资料[189] - 公司通过供应商会议等渠道与供应商沟通，供应商期望公平竞争、合作共赢[189] - 公司通过员工意见调查等渠道与员工沟通，员工期望健康与安全、平等机会等[191] - 公司通过定期汇报表现等渠道与政府及监管机构沟通，政府及监管机构期望公司依法纳税、遵守法规[191] - 公司通过公众及社区活动等渠道与社群、非政府机构及媒体沟通，他们期望公司回馈社会、保护环境[191] ESG相关情况 - 公司成立ESG工作小组，由不同部门核心成员组成，负责搜集ESG资料并向董事会汇报[174][177] - ESG报告主要涵盖公司香港总部及中国三个旅游度假区[175][178] - ESG报告根据港交所主板证券上市规则附录27所载指引编制[180][184] - 公司企业管治常规刊于年报第84至105页的企业管治报告[181][185] - ESG报告描述公司2020年12月31日止年度的ESG活动、挑战及措施[182][186] - 公司重视与持份者沟通，将其期望融入ESG战略[183][187] - 公司依据业务策略、行业惯例和往年结果编制问卷评估ESG重要议题，结果呈现在重要性矩阵中[194][195] - 公司确认已就ESG事宜设立合适有效的管理政策和内控系统，披露内容符合报告指引要求[195][196] - 公司制定环境管理系统和程序，监管人员监督环保措施和政策实施[198][199] - 报告期内公司未发现重大环境相关法律法规不合规情况[200] 房山土地相关情况 - 2020年10月23日房山土地估值约33.253亿港元[127] - 2021年