公司基本信息 - 公司2003年成立，是香港联合交易所主板上市公司，全球总部位于中国香港，中国总部位于北京[6][7] - 公司财务年结为12月31日，2021年全年业绩公布日期为5月31日，中期业绩公布日期为8月30日[18] - 公司股东周年大会于2021年6月30日举行[18] 公司人员变动 - 岑影文于2021年8月2日获委任为公司秘书，陈德光于2021年6月23日辞任[15] - 杨蕾于2021年6月23日获委任为授权代表，于2021年8月2日辞任[15] 公司业务布局 - 公司旗下旅游度假区围绕“大北京、大上海、大深圳”三大核心区域向外延伸[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总营收约3710万港元，较2020年同期约1120万港元增加约2590万港元，增幅231%[21] - 2021年上半年公司净亏损约4.484亿港元，2020年同期净亏损约2.097亿港元[21] - 2021年上半年非资本化借款成本约2.609亿港元，去年同期约6470万港元[21] - 2021年上半年与某些建筑承包商和贷款人的诉讼产生和解费及其他相关成本约1.13亿港元[21] - 截至2021年6月30日止6个月，集团总收入约3710万港元，较2020年同期增加约2590万港元或231%[22] - 回顾期内集团净亏损约4.484亿港元，2020年同期约为2.097亿港元[22] - 当期非资本化借贷成本约为2.609亿港元，去年同期约为6470万港元[22] - 就诉讼产生的结算费用和其他费用计提拨备约1.13亿港元[22] - 2021年6月30日，公司拥有人应占权益约为3.212亿港元，较2020年12月31日减少约4.34亿港元[23][25] - 董事会决定不派发中期股息[23][26] - 截至2021年6月30日，公司银行结余及现金约1080万港元，与2020年12月31日持平 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额约49.16亿港元，2020年12月31日约为48.625亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额约80.11亿港元，2020年12月31日约为71.113亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司以固定利率取得的银行及其他借贷为6.965亿港元 [76][77] - 截至2021年6月30日，公司的资产负债比率约为16.7倍，2020年12月31日为8.5倍 [78] - 截至2021年6月30日，公司总负债约8593.9百万港元（2020年12月31日：约8098.8百万港元），总权益约514.5百万港元（2020年12月31日：约950.7百万港元）[79] - 截至2021年6月30日，公司发展中待售物业账面价值约3570.7百万港元（2020年12月31日：约3530.1百万港元），投资物业账面价值约2625.9百万港元（2020年12月31日：约2609.7百万港元）等多项资产已抵押[84][86] - 截至2021年6月30日止6个月，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%有效股权及天茂文化发展（江阴）有限公司51%股权[88][92] - 截至2021年6月30日，公司共有约145名员工，总员工成本约为9.2百万港元（截至2020年6月30日止6个月：约21.0百万港元）[90][94] - 截至2021年6月30日，公司受到多项法律申索，总金额约为4624.0百万港元（2020年12月31日：4143.9百万港元）[91][95] - 在法律程序中，截至2021年6月30日，公司接获法院命令，限制处置总值约5624.4百万港元（2020年12月31日：约5580.9百万港元）的资产及提取约7.7百万港元（2020年12月31日：约13.0百万港元）的银行存款[98][99] - 截至2021年6月30日止6个月，公司无有关附属公司及联营公司的重大收购或出售事项[89][93] - 截至2021年6月30日，集团就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约7770万港元，较2020年12月31日的1.177亿港元有所减少[102] - 截至2021年6月30日，涉及法律诉讼及/或上诉的其他尚未解决申索总额约为37.602亿港元，较2020年12月31日的36.425亿港元有所增加[102] - 截至2021年6月30日，就建筑合约纠纷以外法律申索计提诉讼拨备约3530万港元，较2020年12月31日的6110万港元有所减少[102] - 截至2021年6月30日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币25.1亿（约30.165亿港元），较2020年12月31日的约29.823亿港元有所增加；拖欠应计利息约人民币3.224亿（约3.874亿港元），较2020年12月31日的约2.54亿港元有所增加[120] - 截至2021年6月30日，房山土地及在建工程南区确认为待售开发物业约2.833亿港元，较2020年12月31日的约2.801亿港元有所增加[121] - 截至2021年6月30日止6个月，公司收入为37,098,000千港元，2020年同期为11,211,000千港元[182] - 2021年上半年毛利为2,777,000千港元，2020年同期为4,360,000千港元[182] - 2021年上半年除税前亏损为451,804,000千港元，2020年同期为218,033,000千港元[182] - 2021年上半年期内亏损为448,386,000千港元，2020年同期为209,719,000千港元[182] - 2021年上半年期内综合亏损总额为436,647,000千港元，2020年同期为205,154,000千港元[184] - 2021年6月30日，非流动资产为4,192,488,000千港元，2020年12月31日为4,186,974,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动资产为4,915,950,000千港元，2020年12月31日为4,862,479,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动负债为8,011,012,000千港元，2020年12月31日为7,111,289,000千港元[186] - 2021年6月30日，流动负债净额为3,095,062,000千港元，2020年12月31日为2,248,810,000千港元[186] - 2021年6月30日，资产净值为514,541,000千港元，2020年12月31日为950,687,000千港元[189] - 截至2021年6月30日止6个月公司期内亏损448386千港元，2020年同期亏损209719千港元[191] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为5465千港元，2020年同期所得现金净额为109463千港元[193] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为15929千港元，2020年同期所得现金净额为526291千港元[193] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为21155千港元，2020年同期所用现金净额为642995千港元[193] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为239千港元，2020年同期为7241千港元[193] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为10771千港元，期末为10793千港元；2020年6月30日期初为40980千港元，期末为59170千港元[193] - 2021年上半年其他综合亏损中，分占合营企业其他综合亏损为13840千港元，换算产生之汇兑差额为 - 3494千港元[191] - 2020年上半年其他综合亏损中，分占合营企业其他综合亏损为 - 3885千港元，换算产生之汇兑差额为10881千港元[191] - 2021年与拥有人交易中，按权益结算以股份为基础的付款及购股权没收使购股权利益变动为 - 2245千港元[191] - 2020年与拥有人交易中，按权益结算以股份为基础的付款使权益增加4409千港元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”，射击（飞碟）中心面积约6.9万平方米且已建成[29][30] - 衡阳梦东方旅游度假区预计2021年第四季度恢复预售[33][35] - 梦东方·梦幻嘉善规划面积约73.3万平方米，分三期开发[38][40] - 梦东方·梦幻嘉善二期被纳入浙江省多个重大项目计划[42] - 公司拟出售梦幻嘉善51%股权，并于2021年6月3日签署初步合作协议[44][45] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权[55] - 霞客岛生态城合营企业由公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[55] - 2021年3月28日，霞客岛生态城第四次开盘，当日售出388套房源，签约金额达6.17亿元人民币，去化率达88.6%[55] - 梦东方未来世界总面积1.6万平方米，有超30个高科技体验项目，累计接待超100万中小学生及研学团体[61] - 2021年五一假期，梦东方未来世界航天主题乐园游客数量较疫情前同期增长43.86%，达历史最高水平[62] - 2021年7月，梦东方未来世界暑期伙伴计划启动，35个城市超2万名中小学生参观学习，游客数量较2019年同期增长24%[62] - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，将打造徐霞客文化展示传播高地[49] - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，2020年3月被认定为首批河北省科普示范基地[58] - 自2020年9月以来，梦幻嘉善项目暂时处于停工状态[44][45] - 2021年五一假期，梦东方未来世界航天主题乐园游客入园量较疫前同期增长43.86% [63] - 2021年7月，梦东方未来世界游客入园量较2019年同期增长24% [63] - 2014年7月，公司以约33亿港元投得北京房山“COMB+”项目三块土地 [65][68] - 北京房山“COMB+”项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面积约32.2万平方米 [65][68] - 截至目前，北京房山“COMB+”项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米 [66][68] 公司债务情况 - 公司拖欠数家银行款项及其他借款金额约36.744亿港元，其中北京天洋向恒丰银行贷款人民币28亿（约33.27亿港元）用于房山土地开发[104][107] - 房山土地及在建工程南区于2020年10月23日估值约为人民币27.987亿（约33.253亿港元）[111][116] - 2021年5月27 - 28日房山土地及在建工程南区拍卖未收到投标，拍卖失败[114][117] - 2021年7月30日至9月28日房山土地及在建工程南区变卖，截至报告日期未收到投标[114][117][118] - 公司正从独立金融机构获取新贷款以偿还山东资管贷款，截至简明综合财务报表批准日尚无结论[121] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行约3.2亿元人民币（约3.648亿港元）五年期贷款[123] - 2020年，湖南梦东方拖欠未偿还本金约2.631亿元人民币（约3.126亿港元），北京银行于2020年11月17日提出约2.631亿元人民币的民事索赔[123] - 2021年6月30日，北京天洋拖欠未偿还本金约25.1亿元人民币（约30.165亿港元），应计利息约3.224亿元人民币（约3.874亿港元）[124] - 2021年6月30日，房山土地及在建工程南区被确认为发展中待售物业约28.33亿港元[124] 公司股权及股东情况 - 杨蕾持有股份205,790股，占有关已发行股本约0.07%；孟晓苏、杨步亭、赵大新各持有61,737股，各占约0.02%[139] - 公司于2018年11月29日采纳购股计划，2018年12月11日授予4,928,676份购股权，行使价每股8.18港元，归属期至2022