公司资质与定位 - 公司拥有22项技术专利，是国家高新技术企业和稀土镁合金新材料领军企业[6] - 公司拥有22项高性能镁合金生产工艺和制备方法的技术专利，生产基地被认定为国家级“高新技术企业”[27][32][36] - 公司定位为成为中国最大的镁产品企业，引领镁工业高新技术发展新时代，构建领先的稀土新材料技术创新平台[41] 行业数据 - 2020年中国金属镁产量约90.7万吨，同比下跌6.4%，出口量约39.38万吨，同比减少12.78%[16][21] - 镁合金用途分布为交通运输10%、3C行业20%、航天航空及其他70%[18] - 2019年中国国内平均每辆车镁用量约5千克，发达国家单车镁用量高达40千克[25] - 未来5年镁在全球汽车领域的复合增长率预计为23.7%[25] - 2019年中国汽车单车镁消费量约为5kg，部分发达国家达到40kg，未来5年全球汽车行业镁应用复合增长率预计为23.7%[29] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营运收入约744.8百万港元，税后亏损约74.0百万港元，整体毛利率17.5%[16][21] - 2020年公司收入7.44836亿港元，较2019年的15.15291亿港元减少50.8%[37][39] - 2020年公司整体毛利率为17.5%，较2019年的27.5%减少10.0%[37][38] - 2020年股东应占亏损为7401.1万港元，2019年为溢利2.09732亿港元[37][39] - 2020年息税摊销折旧前利润减少3.1393亿港元或70.2%，至1.3322亿港元[45] - 2020年销售及分销支出约为850.6万港元，2019年为1561.5万港元，销售及分销支出和收入比率约1.1%，2019年为1.0%[46] - 2020年行政支出约为1.00611亿港元，较2019年的7755.1万港元增加约2306万港元或29.7%[47] - 财务费用约为9785.7万港元，2019年为7206.4万港元，同比增加约2579.3万港元或35.8%[48][54] - 期末股息方面，董事会不建议派发2020年末期股息，2019年也无股息[49][56] - 2020年EBITDA降至1.3322亿港元，2019年为4.4715亿港元，同比减少3.1393亿港元或70.2%[51][59][63] - 销售及分销费用约为850.6万港元，2019年为1561.5万港元，占收入比率约为1.1%，2019年为1.0%[52] - 行政费用约为1.00611亿港元，2019年为7755.1万港元，同比增加约2306万港元或29.7%[53] - 集团借贷比率/资产负债率为34.1%，年末银行现金（含抵押存款）为4628.9万港元[59][63] - 利息覆盖率降至1.36倍[59][63] - 2020年度集团亏损约7401.1万港元，流动负债超流动资产约1.80801亿港元，面临流动性风险[97] - 2020年12月31日止年度，公司录得亏损约7401.1万港元，流动负债超过流动资产约1.80801亿港元[102] - 截至2020年12月31日，公司流动和非流动借款分别约为7.96938亿港元和7538.1万港元，现金及现金等价物仅约3610.4万港元[102] - 截至2020年12月31日止年度，集团录得综合净亏损约74,011,000港元[177][179] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品总销量由2019年的60559吨下降至39156吨[45] - 产品总销量从2019年的60559吨降至2020年的39156吨[50] 公司债务与清盘情况 - 世纪阳光通过全资附属公司持有公司约72.31%股权，其2020年7月3日本金1.0175亿新加坡元后偿票据赎回违约，造成集团交叉违约[60][64] - 2021年2月25日公司收到清盘呈请，未偿付本金连利息等总额2070.777778万美元，呈请将于6月2日聆讯[62][68] 公司债务重组与业务发展计划 - 2020年公司与已登记债权的债权人举行会议并组成债权人委员会，推动债务重组计划落实[71][73] - 公司拟在香港申请认可令，确保股份转让有效，预计很快提交高等法院[72][75] - 2021年公司对现有业务发展持审慎态度，践行创新理念，开拓客户、拓宽市场网络[73][77] 公司雇员情况 - 2020年12月31日，集团雇员382名，2019年为722名[81][88] - 2020年12月31日，公司雇员数目约为382名[111][115] 公司风险与管理措施 - 集团多数业务交易、资产及负债以港元、美元或人民币计值，年内无利率或货币投机活动[80][87] - 集团面临市场、汇率、利率和信贷等风险，管理层采取相应措施监控和管理[83][90] - 集团主要在中国大陆及香港经营，承受多种外汇风险，目前未对冲，拟定期评估[84][91][92] - 集团以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑低成本管理[85][93] - 集团重视客户信贷风险，授权小组负责相关监控程序，定期评估客户账户[86][94] - 公司面临运营风险，由集团及附属公司职能部门负责监控和落实管理[99][104] - 公司面临投资风险，会在投资决策中进行风险评估并定期向董事会汇报进度[100][105] - 公司面临人力供应及留聘人才风险，会优化薪酬结构、拓宽招聘渠道和加强员工培训[101][106] - 公司关注环保政策变动影响，日常运营采纳资源回收、节能和节水等绿色倡议[109][113] 公司合规情况 - 公司业务主要由中国内地附属公司进行，须遵守中国内地及香港有关法律法规，截至2020年12月31日止年度及报告日期，无重大违规[110][114] 公司白云石矿情况 - 截至2020年12月31日，白云石矿开采活动支出约为零港元，勘探及开发活动支出为零港元[119][122] - 2020年全年公司未出产白云石，与2019年12月31日相比，白云石矿资源量及矿石储量无重大变动[119][121] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日止年度，除已披露及非执行董事孟健教授和谭伟豪博士太平绅士未能出席股东大会的偏离情况外，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则[126][129] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易之标准守则，全体董事确认2020年全年遵守该标准守则规定之标准[127][130] - 董事会现由六名董事组成，包括两名执行董事和一名非执行董事及三名独立非执行董事[131][136][138] - 董事会负责制定集团整体策略及政策、检讨及监察财务表现等，日常业务运作及行政事宜交由管理层处理[132][136] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次，定期会议通告及议程于会前至少十四天发出，会议文件至少于会前三天发送[133][134] - 2020年财政年度内，公司共举行六次董事会会议[139] - 执行董事沈世捷、池静超董事会会议出席率为100%，沈世捷股东大会出席率为100%，池静超为0%[140] - 非执行董事孟健教授董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为0%；谭伟豪太平绅士董事会会议出席率约为66.7%，股东大会出席率为0%[140] - 独立非执行董事邝炳文、张省本、关毅杰董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%[140] - 公司已委任足够数量独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或相关财务管理专长[141][142] - 截至2020年12月31日，所有董事已提供该年内接受培训的记录[144][146] - 2019年池碧芬女士退任行政总裁后，沈世捷先生获委任为行政总裁，同时担任主席和行政总裁两职，与上市规则有所偏离[148][151][153] - 非执行董事及独立非执行董事的委任有指定任期，须根据公司细则轮值退任及重选[149][154] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职务[154][155] - 董事会审批了2019年年报内企业管治报告的内容[154][155] - 董事会采纳了「董事会成员多元化政策」，并检讨了集团举报政策[154][155] 公司各委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名及执行管理四个委员会[156][157][171][174] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2020年举行四次会议[156][157][159] - 薪酬委员会于1996年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2020年举行一次会议[161][162][167] - 提名委员会于2012年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2020年举行一次会议[171][172][174] - 执行管理委员会于2005年成立，由两名执行董事组成[171][174] - 审核委员会审阅了集团2020年度全年业绩[160][163] - 审核委员会审阅了2019年末期业绩和2020年中期业绩，确保会计准则和披露恰当准确公平[169] - 审核委员会与核数师磋商了2020年度审核范围[167][170] - 审核委员会检讨了公司会计及财务汇报职能资源、员工资历经验、培训课程及预算是否充足[158][163][170] 公司核数师酬金情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司支付外聘核数师审核服务酬金1000千港元[176] 公司秘书情况 - 公司秘书樊国先生自2015年8月20日起获委任，2020年度参与不少于15小时相关专业培训[181][184] 公司股东相关规定 - 持有公司实缴股本不少于10%的股东有权要求召开股东特别大会[182][185] - 登记股东提呈议案需占公司总投票权不少于5%或为不少于100位登记股东[186] 公司组织章程情况 - 公司组织章程大纲及公司细则于2018年6月13日更新，年内无其他更改[188][195] 公司风险管理与内幕消息政策 - 董事会负责集团风险管理及内部监控，认为内部监控系统有效且足够[196][198] - 公司制定内幕消息政策并提醒董事及雇员遵守相关政策[196][199]