公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司来自持续经营业务的收入为112,279千港元，2017年为87,932千港元[19] - 2018年公司年度亏损为26,752千港元，2017年为147,930千港元[19] - 2018年公司本公司拥有人应占权益为135,835千港元，2017年为165,683千港元[19] - 2018年公司总资为234,093千港元，2017年为228,211千港元[19] - 2018年公司每股资产净值为7.3港仙，2017年为8.9港仙[19] - 2018年公司流动比率为3.3，2017年为3.4[19] - 2018年公司总债务与总资产比率为0.4，2017年为0.3[19] - 2018年公司总资回报率为-11.4%，2017年为-64.8%[19] - 2018年公司销售回报率为-23.8%，2017年为-168.2%[19] - 2018年公司来自持续及已终止经营业务的每股亏损为1.4港仙，2017年为7.9港仙[19] - 集团2018年总收入从去年的8790万港元增加2440万港元或27.8%至1.123亿港元，主要因医疗设备业务及楼宇承包工程业务收入增加[53][55] - 集团毛利为2360万港元，较2017年的2040万港元增加320万港元或15.7% [54][55] - 集团毛利率减少2.2个百分点至21.0%（2017年：23.2%），主要因本年度医疗设备业务及楼宇承包工程业务毛利率下降[54][55] - 公司其他亏损（扣除其他收入及其他收益）从2017年的1.282亿港元降至2018年的970万港元[56] - 分销成本从2017年的30万港元降至2018年的20万港元，降幅33.3%[56] - 行政开支2018年为3970万港元，与2017年的3980万港元基本持平[56] - 2018年财务成本为70万港元，2017年为零港元[58] - 公司拥有人应占整体亏损从2017年的1.479亿港元降至2018年的2670万港元，减少1.212亿港元[59][62] - 2018年12月31日，集团综合资产净值为1.358亿港元，较2017年12月31日的1.657亿港元减少2990万港元[93] - 2018年12月31日，集团现金及银行结余总额为1830万港元，较2017年12月31日的2630万港元减少800万港元[93] - 公司于2018年12月31日资产负债率为9.1%，2017年12月31日因有净现金余额不适用该指标[97] - 2018年12月31日公司流动比率及速动比率均为3.3，2017年12月31日为3.4[97] - 2018年12月31日存货销售周转期为0天，与2017年12月31日持平；应收账款周转期为44天，2017年12月31日为49天[97] - 2018年12月31日公司雇员数量为42名，2017年12月31日为37名[97] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗设备业务来自主要客户的销售订单逐渐恢复，收入增加，虽产品价格利润率下降，但因销售订单增加及有效控制成本，分部溢利增加[36] - 塑胶模具业务近年缩减规模，本年度收入持续下降，分部亏损增加，因多数产品生命周期结束，销售订单持续减少[36] - 楼宇承包工程业务本年度收入增加，主要来自2017年底及2018年初获判的公共部门重要合约，但利润率持续承压，本年度录得经营亏损[38][40] - 放债业务2018年为集团带来稳健收益，分部收入及分部溢利均有所增加[39][41] - 证券投资业务本年度录得分部亏损，较去年大幅下降[39][41] - 医疗设备业务2018年收入为4730万港元，较2017年增加24.5%（930万港元），占集团总收入42.1%[60][63] - 医疗设备业务2018年分部溢利为530万港元，较2017年增加82.8%（240万港元）[61][63] - 塑胶模具业务收入从2017年的190万港元降至2018年的170万港元，降幅10.5%，占集团总收入1.5%[66][68] - 塑胶模具业务2018年分部亏损为40万港元，较2017年增加33.3%（10万港元）[67][68] - 建筑承包工程业务2018年收入为5460万港元，较2017年增加30.3%（1270万港元），占集团总收入48.6%；2018年分部亏损增至500万港元，2017年为10万港元[70] - 楼宇承包工程业务2018年收入为5460万港元，较2017年增加1270万港元或30.3%，占集团总收入48.6%[71] - 楼宇承包工程业务2018年毛利460万港元，毛利率8.4%，2017年毛利490万港元，毛利率11.7%[71] - 楼宇承包工程业务2018年分部亏损500万港元，2017年为10万港元，2018年确认商誉减值亏损380万港元[71] - 截至2018年12月31日，安迪工程承接公共部门八项建筑工程，合约金额约7510万港元，估计已付及应付分包费约6990万港元，约4630万港元未支付[74][77] - 放贷业务2018年贷款利息收入870万港元，较2017年增加260万港元或42.6%，占集团总收入7.8%[76][78] - 放贷业务2018年分部溢利740万港元，2017年为580万港元[76][78] - 截至2018年12月31日，应收贷款未偿还本金及利息为1.397亿港元，2017年为1.101亿港元，已作预期信贷亏损拨备330万港元[76][78] - 证券投资2018年无已变现损益，未变现亏损1000万港元，2017年已变现亏损5910万港元，未变现亏损7520万港元[80][82] - 证券投资2018年分部亏损1000万港元，2017年为1.344亿港元[80][82] - 截至2018年12月31日，集团持有八只香港上市股本证券，公允价值2520万港元[81][82] 公司业务策略规划 - 集团将继续制定、评估及修订现有业务策略，部署资本及资源分配，重新调配资产、资金及劳动力[46][48] - 集团将优化业务组合，适应营商环境变化，积极寻找潜在业务及投资机遇[47][48] 公司附属公司经营情况 - 截至2018年6月30日止六个月，中国钱包录得拥有人应占未经审核亏损净额770万港元[87] - 截至2019年1月31日止九个月，汇隆录得拥有人应占未经审核亏损净额2030万港元[87] - 汇隆对前景持审慎乐观态度，将推广“霹雳”棚架系统并拓展高利润率业务[87] 公司股权及债券情况 - 2018年12月31日，公司有18.62679481亿股每股面值0.01港元之已发行普通股[93] - 2018年及2017年12月31日，集团来自金融机构之总借贷为零[93] - 2018年10月12日，公司向独立第三方发行本金总额为3000万港元的非上市债券，年利率10%，2021年10月12日到期[93] 公司投资情况 - 2018年12月31日，相关投资无占集团资产总值5%以上[87][88] - 董事认为集团投资未来表现波动，受多种因素影响，集团将维持多元化投资组合[91][92] 公司管理层人员信息 - 张亨鑫先生35岁，2016年9月6日加入公司任执行董事，2017年1月31日任公司主席兼董事总经理等职[102] - 贾明晖先生28岁，2016年9月30日加入公司任执行董事，拥有国际金融及项目管理丰富经验[102] - 陈自强先生29岁，2017年10月11日加入公司任独立非执行董事，同日获委任为薪酬委员会主席等职[106] - 欧阳铭贤先生43岁，2018年3月15日加入公司任独立非执行董事，同日获委任为审核委员会主席等职[107] - 欧阳铭贤先生自2017年10月起担任成功龙国际控股有限公司公司秘书等多个公司秘书职位[107] - 欧阳铭贤先生在会计、税务、财务和审计领域拥有超20年经验[107] - 郭镇辉55岁，2018年3月15日加入公司任独立非执行董事，同日获委任为审核委员会及提名委员会成员，有逾35年制造及管理经验[113] - 文刚明31岁，为集团财务总监，2015年6月加入集团，有逾9年审计、会计及财务管理经验[113] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有守则条文，部分除外[117] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2018年全体董事全面遵守[117] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[117] - 董事会计划每年至少举行4次定期会议，2018年举行了4次会议[120][122] - 部分董事会会议通知期少于14天，日后董事会将尽力符合企业管治守则规定[120][122] - 一般在董事会会议前3天或董事接受的期间向其传阅资料[120][122] - 2018年董事会主席曾在执行董事避席下与独立非执行董事举行1次会议[120][122] - 所有董事会及委员会会议记录由公司秘书保存，草稿在会议后寄给董事及成员评论[121][122] - 上市规则要求董事会至少包括三名独立非执行董事，审核委员会至少三名成员且至少一名具专业资格，薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，提名委员会独立非执行董事人数占半数以上[125][127] - 2017年12月27日李国发辞职后，独立非执行董事及审核委员会成员人数低于规则要求[126][128] - 2018年3月7日黄兆麒去世后，薪酬委员会及提名委员会组成未达规定，且无符合专业资格的独立非执行董事[126][128] - 2018年3月15日董事会委任欧阳铭贤和郭镇辉，公司完全符合相关规则和守则规定[129] - 根据公司细则第87条，三分之一董事须在每年股东大会轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[129] - 根据公司细则第86(2)条，填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，新增董事任期至下届股东周年大会[129] - 董事会成员无重大关系，超三分之一成员为独立非执行董事[132][133] - 所有董事为集团事务投入充足时间精力，执行董事具备资格和经验履行职责[133][134] - 文档提及各董事出席2018年6月1日董事会会议和股东周年大会情况[135] - 执行董事张亨鑫、贾明晖董事会会议出席率分别为100%、75%，股东周年大会出席率均为100%[136] - 独立非执行董事陈自强、欧阳铭贤、郭镇辉董事会会议出席率分别为75%、100%、100%，股东周年大会出席率均为100%，黄兆麒因于2018年3月7日辞世，董事会会议出席率为0%，股东周年大会未参与[136] - 2018年新委任董事获安排入职简介，各董事已参加相关培训课程或研讨会或阅读相关资料[138][139][140] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[146][148] - 公司为董事及高级职员安排责任保险及弥偿[147][149] - 2018年张亨鑫担任公司董事长兼董事总经理，公司认为合并角色利于提升股东价值，后续会适时检讨[152] 公司各委员会情况 - 薪酬委员会有特定书面职权范围，相关内容可在联交所及公司网站查看[153] - 薪酬委员会负责就公司全体董事及高级管理层薪酬政策和架构向董事会提出建议，不涉及董事个人薪酬决策[154] - 截至2018年12月31日止年度，张亨鑫担任公司主席兼董事总经理[155] - 薪酬委员会由三名董事组成，年内举行一次会议[160] - 提名委员会由三名董事组成，年内举行一次会议[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[175] - 薪酬委员会检讨及建议执行和新委任董事截至2018年12月31日止年度薪酬待遇[163] - 提名委员会检讨董事会架构、人数及多元化等职责[173] - 审核委员会与核数师共同审阅2017年经审核及2018年上半年未经审核财务报表[179] - 审核委员会审阅风险管理和内部监控系统报告[183] - 审核委员会审阅监管及法定要求合规事宜[185] - 审核委员会与管理层共同审阅集团采纳的会计原则及惯例[186] - 审核委员会成员包括欧阳铭贤先生（主席）、陈自强先生、郭镇辉先生和黄兆麒先生（前主席），欧阳铭贤和陈自强出席率为100%（2/2），郭镇辉出席率为100%（2/2），黄兆麒因于2018年3月7日辞世出席率为0%（0/0）[190] - 审核委员会考虑了独立核数师的独立性及有关截至2017年12月31日止年度经审核财务报表的费用[192][197] - 审核委员会审阅核数师的续聘及薪酬并向董事会提供建议[192][197] - 审核委员会主席欧阳铭贤先生具备适合专业资格或会计或相关财务管理专门技能，符合上市规则第3.21