公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入67,707千港元，较2018年的112,279千港元下降[21] - 2019年公司年度亏损34,546千港元，2018年为亏损26,752千港元[21] - 2019年公司拥有人应占权益106,287千港元，2018年为135,835千港元[21] - 2019年公司总资产192,817千港元，2018年为234,093千港元[21] - 2019年公司每股资产净值5.7港仙，2018年为7.3港仙[21] - 2019年公司流动比率3.4，2018年为3.3[21] - 2019年公司总债务与总资产比率0.4，2018年为0.4[21] - 2019年公司总资产回报率 -17.9%，2018年为 -11.4%[21] - 2019年公司销售回报率 -51.0%，2018年为 -23.8%[21] - 2019年公司基本及摊薄每股亏损1.9港仙，2018年为1.4港仙[21] - 集团总收入从去年的1.123亿港元降至6770万港元，减少4460万港元或39.7%[52] - 集团毛利为1880万港元，较2018年的2360万港元减少480万港元或20.3%[52] - 毛利率增加6.8个百分点至27.8%（2018年：21.0%）[52] - 其他亏损（扣除其他收入及其他收益）为1050万港元，较2018年的970万港元增加80万港元或8.2%[52] - 分销成本下降10万港元至10万港元，较2018年降低50.0%[52] - 行政开支为3990万港元，与2018年的3970万港元维持相对稳定[52] - 财务成本为310万港元（2018年：70万港元）[54][57] - 公司拥有人应占整体亏损为3450万港元，较2018年增加780万港元或29.2%[54][57] - 截至2019年12月31日，集团综合资产净值为1.063亿港元，较2018年12月31日的1.358亿港元减少2950万港元[85][90] - 截至2019年12月31日，集团现金及银行结余总额为1230万港元，较2018年12月31日的1830万港元减少600万港元[87][91] - 公司于2019年12月31日资产负债率为19.2%，2018年12月31日为9.1%[94] - 2019年12月31日公司流动比率及速动比率均为3.4，2018年12月31日为3.3[94] - 2019年12月31日存货销售周转期为0天，与2018年12月31日持平[94] - 2019年12月31日应收款项周转期为61天，2018年12月31日为44天[94] - 2019年及2018年12月31日公司无重大或然负债[94] - 2019年12月31日公司雇员数量为44名，2018年12月31日为42名[94] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年医疗设备业务收入较去年下降，业绩从盈利变为亏损[40] - 2019年塑胶模具业务收入持续下降，分部亏损有所减少[40] - 2019年楼宇承包工程业务收入较去年减少，经营亏损增加[43][45] - 2019年放贷业务分部收入及分部溢利均有所增加[44][46] - 2019年证券投资业务录得分部亏损，与去年保持相对不变[44][46] - 医疗设备业务收入为1760万港元，较去年减少2970万港元或62.8%，占集团总收入的26.0%[55][58] - 塑胶模具业务收入为140万港元，较去年减少30万港元或17.6%，占集团总收入的2.1%[61][63] - 2019年楼宇承包工程业务收入3730万港元，较2018年减少1730万港元或31.7%，占集团总收入55.1%[65][66] - 楼宇承包工程业务2019年毛利300万港元，毛利率8.0%；2018年毛利460万港元，毛利率8.4%[65][66] - 楼宇承包工程业务2019年分部亏损1130万港元，2018年为500万港元[65][66] - 2019年楼宇承包工程业务确认商誉及无形资产减值亏损790万港元，2018年为380万港元[65][66] - 截至2019年12月31日，安迪工程承接项目合约总额约5660万港元，估计已付及应付分包费约5210万港元，约2100万港元未支付[68][70] - 2019年放贷业务贷款利息收入1140万港元，较2018年增加270万港元或31.0%，占集团总收入16.8%[72] - 放贷业务2019年分部溢利1050万港元，2018年为740万港元[72] - 截至2019年12月31日，应收贷款未偿还本金及利息为1.366亿港元，2018年为1.397亿港元[72] - 2019年证券投资未实现亏损1090万港元，2018年为1000万港元，分部亏损1090万港元[72] 公司未来业务策略 - 2020年公司将专注制定、评估及修订现有业务策略[48] - 2020年公司将部署有效及充足的资本和资源分配[48] - 2020年公司将进行持续及动态的表现评核及评估[48] - 2020年公司将寻求优化业务组合，探索潜在业务和投资机遇[48] 公司投资公允价值情况 - 截至2019年12月31日，集团持有的8只香港上市股本证券公允价值为1430万港元[75][76] - 截至2019年12月31日，中国钱包股权百分比为1.859%，公允价值亏损4080千港元，公允价值为5763千港元，占集团资产总值3.0%[79] - 截至2019年12月31日，汇隆控股股权百分比为1.359%，公允价值亏损5076千港元，公允价值为4296千港元，占集团资产总值2.2%[79] - 截至2019年12月31日，其他投资公允价值亏损1785千港元，公允价值为4218千港元，占集团资产总值2.2%[79] - 截至2019年12月31日，香港上市证券公允价值亏损10941千港元，公允价值为14277千港元，占集团资产总值7.4%[79] 关联公司亏损情况 - 中国钱包2019年上半年录得未经审核亏损净额2530万港元[81] - 汇隆控股2020年1月31日止九个月录得未经审核亏损净额1460万港元[81] 公司股权及债券情况 - 截至2019年12月31日，公司有18.62679481亿股每股面值0.01港元的已发行普通股[86][90] - 截至2019年12月31日，公司应付债券为3070万港元，债券本金3000万港元，年利率10%，2021年10月12日到期[88][91] 公司人员任职情况 - 张亨鑫先生36岁，2016年9月6日加入公司任执行董事，2017年1月31日任公司主席兼董事总经理等职[99] - 贾明晖先生29岁，2016年9月30日加入公司任执行董事，拥有国际金融及项目管理丰富经验[100] - 陈自强30岁，2017年10月11日加入公司任独立非执行董事，获委任为薪酬委员会主席等职[104] - 欧阳铭贤44岁，2018年3月15日加入公司任独立非执行董事，获委任为审核委员会主席等职，有逾20年会计等领域经验[104] - 郭镇辉56岁，2018年3月15日加入公司任独立非执行董事，获委任为审核委员会及提名委员会成员，有逾35年制造及管理经验[107] - 文刚明为集团财务总监，2015年6月加入集团，有逾10年审计等领域经验[108] 公司治理相关情况 - 公司2019年全年遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则所有守则条文，有若干偏离[115] - 公司董事2019年全年全面遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[115] - 董事会由两名执行董事（张亨鑫先生、贾明晖先生）和三名独立非执行董事（陈自强先生、欧阳铭贤先生、郭镇辉先生）组成[115] - 董事会计划每年至少举行四次定期会议，年内举行了五次会议[119][121] - 董事会一直遵守上市规则第3.10条，任命了至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格或相关财务管理专长[124] - 根据公司细则第87条，三分之一的董事须在每年股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年退任一次，退任董事可膺选连任[124] - 董事会成员超过三分之一为独立非执行董事[124] - 2019年6月17日举行的股东周年大会，各董事出席董事会会议和股东周年大会的情况为：张亨鑫先生、贾明晖先生、陈自强先生、欧阳铭贤先生、郭镇辉先生均为董事会会议5/5，股东周年大会1/1[127][130] - 公司定期向董事更新集团业务表现资料，董事持续获得上市规则及其他法定规定的最新发展资料[131][133] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，保存培训记录并要求董事按年提交[132][133] - 年内各董事参加了与专业和职责相关的培训课程、研讨会或阅读相关资料[137] - 截至2019年12月31日止年度，张亨鑫担任公司主席兼董事总经理[149][152] - 薪酬委员会由三名董事组成，多数为独立非执行董事[157] - 年内，薪酬委员会举行一次会议[157] - 薪酬委员会成员陈自强先生和欧阳铭贤先生出席会议情况为1/1[159] - 薪酬委员会检讨及建议执行董事及高级管理人员截至2019年12月31日止年度的薪酬待遇[160][163] - 提名委员会负责至少每年检讨董事会的架构、人数及多元化[164] - 提名委员会就董事会拟作出的变动提出建议以执行公司策略[164] - 提名委员会物色具备合适资格可担任董事会成员的人士[164] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[164] - 公司为董事及高级职员安排责任保险及弥偿[144][146] - 提名委员会由三名董事组成，年内举行一次会议，履行检讨董事会架构等四项职责[174][175][176] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，履行审核财务报表等六项职责[179][180][181][184] - 投资及管理委员会由两名执行董事组成，负责管理公司日常运营等事务[187] - 执行董事张亨鑫出席会议比例为100%（1/1）[171] - 独立非执行董事陈自强出席会议比例为100%（1/1）[173] - 独立非执行董事郭镇辉出席会议比例为100%（1/1）[174] - 审核委员会主席欧阳铭贤出席会议比例为100%（2/2）[181] - 审核委员会成员陈自强出席会议比例为100%（2/2）[181] - 审核委员会成员郭镇辉出席会议比例为100%（2/2）[181] - 投资及管理委员会会对根据上市规则测试结果百分比比率等于或高于5%的交易向董事会提出建议[187] - 审核委员会主席欧阳铭贤具备适合专业资格或会计或相关财务管理专门技能，符合上市规则第3.21条规定[189] - 投资与管理委员会负责管理及监督公司日常营运，检讨及评估公司任何建议投资活动，就百分比率等于或高于5%的交易向董事会提出建议[190] - 投资与管理委员会由两名执行董事张亨鑫先生（主席）及贾明晖先生组成[190] - 年内，投资与管理委员会履行管理及监督公司日常营运及监控集团投资的职责[191] 公司财务报表相关情况 - 集团年内就核数服务向核数师开元信德会计师事务所有限公司支付费用500千港元[195] - 董事负责根据适用法定及监管规定编制相关会计期间集团财务报表[195][197] - 董事于编制截至2019年6月30日止六个月及截至2019年12月31日止年度财务报表时，已采纳适当会计政策并遵照所有适用会计准则及规定采用该等政策[195][197] - 董事已根据持续经营基准编制报告年度账目[195][197] - 公司外聘核数师开元信德会计师事务所有限公司对财务报表应负之责任载于年报第80页至第88页之「独立核数师报告」内[196][198]