业务概况 - 公司主要业务包括在美国从事天然气及石油勘探及钻取，在中国从事银矿石开采、提供资产融资及保理服务、买卖液化天然气及提供旅游代理服务[23] - 公司主要业务为投资控股，并在年内开始旅游代理服务业务[138] - 公司策略性推迟及削减在中国和美国的采矿及勘探活动，同时维持资产融资、商业保理及液化天然气贸易业务[139] - 公司业务受到商品价格波动、经济周期性以及中国政治、经济及法律发展的影响[140] 矿业业务 - 福安市磊鑫矿业有限公司的许可面积为2.1平方公里，设计产能为每年198,000吨[11] - 柘荣县磊鑫矿业有限公司的许可面积为4.97平方公里，设计产能为每年660,000吨[12] - 西部矿场和东部矿场的概略矿石储量分别为0.69百万吨和6.07百万吨，矿石品位分别为210.4克/吨和122.1克/吨[13] - 2019年开发及采矿生产活动的资本开支约为2,500,000港元[15] - 公司在中国福建省宁德市的两个白银矿场中，西部矿场的推断矿石储量估计为690,000吨，东部矿场的推断矿石储量估计为6,070,000吨[27] - 西部矿场的年产能为100,000吨，每日300吨，安全生产许可证已续期，矿石开采已于本年度第四季度恢复[28] - 东部矿场的设计年产能为330,000吨，每日1,000吨，预期可用年期为19年，公司已提交勘探许可证续期申请，预计2023年开始采矿生产[29] - 公司正在与宁德市政府讨论附近拟建水库项目对矿场的影响，并已同意委聘独立专家进行全面评估[33] - 公司对白银开采业务的采矿资产进行了减值测试，减值亏损总计为49,600,000港元，其中5,300,000港元分配至物业、厂房及设备，700,000港元分配至使用权资产，43,600,000港元分配至无形资产[52] - 公司计划恢复西部矿场采矿业，并探索白银开采分部的其他收入来源[77] - 公司白銀開採分部的採銀資產賬面值為101,000,000港元[187] 石油及天然气业务 - 2015年1月1日的证实储量为16,986.89百万立方英尺天然气、449.67千桶石油和191.67千桶液化天然气[20] - 2019年12月31日的证实储量为11,432.68百万立方英尺天然气、284.92千桶石油和127.32千桶液化天然气[20] - 2019年实际产量为115.00百万立方英尺天然气、4.71千桶石油和1.57千桶液化天然气[20] - 公司在美国德克萨州东部的石油及天然气勘探与生产项目中已完成两口井的钻探，分别于2014年7月和2015年3月开始生产，每口井的开采期通常超过10年[24] - 公司已签订超过400份租赁协议，覆盖面积约1,845英亩，租赁协议通常有效期为三年，之后需以经济数量生产石油或天然气以维持租赁[24] - 公司目前运营的井覆盖面积约1,628.1英亩，租赁届满日期介于2015年至2019年，剩余约151英亩的探矿区租赁将于2019年后届满，公司决定不续租[25] - 公司预计在运营井所在面积内可钻取六口额外新井，每口井的钻探及基础设施建设成本估计为450万至500万美元，申请钻井许可至投产需约三个月[25] - 公司对石油及天然气资产的提取资产进行了减值测试，减值亏损总计为5,500,000港元，其中5,100,000港元分配至物业、厂房及设备，400,000港元分配至无形资产[52] - 公司石油及天然氣分部的油氣資產賬面值為13,000,000港元[187] 资产融资及保理业务 - 公司的资产融资业务由三间中国全资附属公司经营，业务模式包括融资租赁及保理业务[34] - 公司自提供资产融资服务录得收益9,700,000港元，较去年减少24%[43] - 公司将继续扩大资产融资、液化天然气贸易及旅游业务的客户基础[77] 液化天然气贸易 - 液化天然气贸易收益为5,400,000港元，较去年增加50%[43] - 公司收购陕西万喜物流有限公司51%股本权益，开展液化天然气贸易业务[38] - 公司预计COVID-19疫情对业务运营造成影响，尤其是液化天然气贸易、旅游及光伏发电业务[77] 旅游业务 - 旅游业务收益为100,000港元，去年无相关收益[43] - 公司以人民币200,000元收购天健旅游60%股权[69] - 公司预计COVID-19疫情对业务运营造成影响，尤其是液化天然气贸易、旅游及光伏发电业务[77] 光伏发电业务 - 公司通过收购北京杰众之89%股权进入光伏发电业务，承德顺天在河北省承德市承德县六沟镇六沟工业园拥有5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目，已安装4.038兆瓦光伏组件[78] - 光伏发电项目受中国光伏发电财政补贴政策影响，确保公司获得稳定收入[78] 财务表现 - 公司总收益为18,100,000港元，较去年减少23%，主要由于石油及天然气勘探与生产业务及资产融资收益减少[42] - 石油及天然气勘探与生产业务录得毛亏率8%，液化天然气贸易录得毛亏率6%[43] - 公司其他收入及收益净额为7,000,000港元，较去年减少60%[44] - 行政开支为50,200,000港元，较去年减少15%，主要由于节省成本措施[45] - 其他开支净额为47,100,000港元，较去年减少67%，主要由于资产减值和拨回[48] - 公司年内融资成本约为51,000,000港元，主要为利息及其他借贷成本及逾期贷款罚款[54] - 公司年内分占联营公司亏损总计13,700,000港元，其中海南深耕海洋发展有限公司亏损11,200,000港元，One Asia Securities Limited亏损2,500,000港元[55] - 公司年内所得税抵免约为1,400,000港元，主要由于采银资产减值产生的递延税项负债拨回2,300,000港元[56] - 公司股东应占年内亏损约为88,400,000港元，较2018年的143,300,000港元有所减少[57] - 公司年内流动比率为1.05:1，较2018年的1.59:1有所下降[61] - 公司截至2019年12月31日的现金及现金等价物约为139,500,000港元，较2018年的188,400,000港元有所减少[61] - 公司截至2019年12月31日的其他贷款约为255,700,000港元，较2018年的219,900,000港元有所增加[62] - 公司资本负债比率从2018年的0.46上升至2019年的0.63[67] - 公司截至2019年12月31日止年度亏损，未派发股息[148] - 公司五大客户销售额占年度销售总额的83.8%，其中最大客户占29.9%[155] - 公司五大供应商采购额占年度采购总额的86%，最大供应商占49.8%[155] - 公司股本为1,724,472,000港元，可以缴足红股形式分派[154] - 公司租赁、保理及贸易应收账款的账面净值为247,000,000港元，占总资产的53%[193] - 公司已支付96,000,000港元作为收购实体的诚意金按揭[193] - 公司应收贷款为32,000,000港元[193] - 公司管理层对预期信贷亏损拨备方法进行了评估[193] - 公司评估了债务人的还款历史和抵押品价值以确定预期信贷亏损[193] 投资与收购 - 公司支付了人民币85,500,000元作为收购中国铅锌矿的诚意金[68] - 公司以人民币200,000元收购天健旅游60%股权[69] - 公司以19,600,000港元收购北京杰众89%股权[71] - 公司持有海南深耕19.5%股权，账面值约为32,500,000港元[72] - 公司成立全资附属公司开发汽车轮胎低温热裂解及布敦岩沥青改性剂技术，并申请五项专利[40] - 公司在中国多个地区发展轮胎低温热裂解及布敦岩沥青改性剂项目，并积极物色其他投资机会以实现业务多元化[78] 公司治理 - 公司董事会在年内定期召开会议，监督集团业务发展及财务表现，并采用正式程序处理决策事宜[94] - 公司高级管理层成员在2019年的薪酬范围为最高1,000,000港元及以上[99] - 公司审核委员会在年内举行两次会议，审阅年度及中期业绩报告，并讨论内部监控及风险管理事宜[104] - 公司薪酬委员会在年内召开一次会议，检讨现有的薪酬政策及架构[107] - 公司董事会成员在2019年的出席记录显示，部分董事的出席率较低，如宗浩先生出席董事会会议5/9次[98] - 公司审核委员会成员包括主席赵瑞强先生及成员李平先生和李冠润先生，均为独立非执行董事[103] - 公司薪酬委员会成员包括主席赵瑞强先生及成员李冠润先生和何清女士[106] - 公司董事会成员在2019年的股东大会上，部分董事未出席，如宗浩先生和何清女士[98] - 公司董事会成员在2019年的提名委员会会议上，部分董事未出席，如宗浩先生和何清女士[98] - 公司董事会成员在2019年的审核委员会会议上，部分董事未出席，如鹿炳辉先生[98] - 公司核数师安永会计师事务所年度酬金总计2940千港元，其中核数服务2300千港元，非核数服务580千港元[114] - 公司董事会负责监督集团整体风险管理，并致力于识别风险、监控已识别风险的影响及推动实行减轻风险的措施[115] - 公司采用管理层制定的评估标准，评估已识别风险，并考虑风险对业务的影响及后果以及出现风险的可能性[118] - 公司通过比较风险评估的结果，排列风险处理次序，并厘定风险管理策略及内部监控程序，以防止、避免或降低风险[119] - 公司持续并定期监察风险，并确保设有适当的内部监控程序，于出现任何重大变动时，修订风险管理策略及内部监控程序[120] - 公司已委聘亚太合规顾问及内控服务有限公司作为其风险管理及内部监控审阅顾问，进行年度检讨[120] - 公司董事会认为截至2019年12月31日止年度，内部监控及风险管理系统具有成效及充足[122] - 公司各新任董事已接受全面、正式及定制的就职指引，确保对集团业务及营运有恰当了解[123] - 公司秘书李道伟先生于2019年度已参与不少于15小时的相关专业培训[124] - 公司董事及行政总裁在股份及相关股份中无任何好仓或淡仓权益[165] - 公司未向任何董事或其相关配偶或未成年子女授出购股权[167] - 公司未订立任何重大交易、安排或合约[168] - 公司未订立任何管理及行政合约[169] - Belton Light Limited实益拥有公司51.00%的股份[173] - Goldsino Investments Limited实益拥有公司15.43%的股份[173] - 公司股本總額最少25%由公眾持有，符合公眾持股量要求[178] - 公司核數師安永會計師事務所將在股東週年大會上退任並重新委任[179] - 公司股東名冊將於2020年6月3日至6月8日暫停辦理股份過戶登記[175] - 公司董事及行政總裁未獲悉任何人士在公司或其相聯法團中擁有須披露的權益或淡倉[174] - 公司董事负责根据香港财务报告准则编制综合财务报表[200] - 公司董事评估了集团的持续经营能力[200] - 公司董事负责确保综合财务报表不存在重大错误陈述[200] 环境与合规 - 公司在2019年度遵守了所有相关环境法律及法规，并未受到任何环境索赔、诉讼、处罚或行政处分[142] - 公司在2019年度已在重大方面遵守了对业务及运营有显著影响的相关法律及法规，并无重大违反或不遵守适用法律及法规[145] - 公司与关键利益相关者（包括雇员、客户、供应商、银行、监管机构及股东）保持良好关系，并无重大及显著纠纷[146] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2018年的55名增加至2019年的76名，总员工成本为24,700,000港元[76] - 公司高级管理层成员在2019年的薪酬范围为最高1,000,000港元及以上[99] 风险管理 - 公司董事会负责监督集团整体风险管理，并致力于识别风险、监控已识别风险的影响及推动实行减轻风险的措施[115] - 公司采用管理层制定的评估标准，评估已识别风险，并考虑风险对业务的影响及后果以及出现风险的可能性[118] - 公司通过比较风险评估的结果，排列风险处理次序，并厘定风险管理策略及内部监控程序，以防止、避免或降低风险[119] - 公司持续并定期监察风险，并确保设有适当的内部监控程序，于出现任何重大变动时，修订风险管理策略及内部监控程序[120] - 公司已委聘亚太合规顾问及内控服务有限公司作为其风险管理及内部监控审阅顾问，进行年度检讨[120] - 公司董事会认为截至2019年12月31日止年度，内部监控及风险管理系统具有成效及充足[122] 其他 - 公司成立全资附属公司开发汽车轮胎低温热裂解及布敦岩沥青改性剂技术，并申请五项专利[40] - 公司在中国多个地区发展轮胎低温热裂解及布敦岩沥青改性剂项目，并积极物色其他投资机会以实现业务多元化[78] - 公司使用貼現現金流量法評估採銀資產及油氣資產的可回收金額，並考慮了未來現金流量、生產計劃、銷量及售價等多項管理層假設[190] - 公司委聘獨立專業估值師評估採銀資產的可回收金額，並使用公允值減出售成本法評估油氣資產的可回收金額[190] - 公司綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公允地反映其財務狀況及表現[182]