集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收入3129.3万港元，较上一中期期间下降6%（2018年6月30日：3313.1万港元）[9] - 截至2019年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占亏损39,258,000港元，较2018年6月30日的39,314,000港元略减[117] - 每股基本亏损为0.75港仙，较上一期间减少0.03港仙，2018年6月30日为0.78港仙[117] - 2019年6月30日，集团资产净值减少6%至5.42932亿港元，资本负债比率约为4%[121] - 2019年上半年收入3.13亿港元，较2018年的3.31亿港元下降5.55%[135] - 2019年上半年除税前亏损3706.6万港元，较2018年的4201.7万港元下降11.78%[135] - 2019年上半年本公司拥有人应占期间亏损3925.8万港元，较2018年的3931.4万港元下降0.14%[135] - 2019年6月30日非流动资产总额1.80亿港元，较2018年12月31日的1.64亿港元增长9.85%[137] - 2019年6月30日流动资产总额3.88亿港元，较2018年12月31日的4.36亿港元下降10.87%[137] - 2019年6月30日流动负债总额2389.3万港元，较2018年12月31日的2433万港元下降1.8%[137] - 2019年6月30日资产净值5.43亿港元，较2018年12月31日的5.75亿港元下降5.59%[137] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股亏损0.75港仙，较2018年的0.78港仙下降3.85%[135] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为157.4万港元，2018年同期为717.4万港元[142] - 2019年上半年投资活动（所用）所得现金净额为193.9万港元，2018年同期为40.4万港元[142] - 2018年上半年融资活动所用现金净额为154.5万港元，2019年同期为0[142] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为351.3万港元，2018年同期为831.5万港元[142] - 2019年期初现金及现金等价物为8359.3万港元，2018年同期为2.87349亿港元[142] - 2019年汇率变动影响为46.7万港元，2018年同期为44.6万港元[142] - 2019年期末现金及现金等价物为7961.3万港元，2018年同期为2.78588亿港元[142] - 2019年上半年集团总收入为31,293千港元，2018年同期为33,131千港元[183] - 2019年上半年除税前亏损为37,066千港元，本期亏损为39,258千港元[190] - 2018年上半年除税前亏损为42,017千港元，本期亏损为39,314千港元[197] 石油勘探及生产业务线数据关键指标变化 - 公司全资附属公司EP Energy有权从其钻探油井所生产的碳氢化合物分成72%[10] - 有成有权享有五口油井产量之51%权利，EP Energy有权享有其他五口油井产量之72%权利[11] - 回顾期内，集团石油勘探及生产业务收入1258.1万港元（2018年6月30日：2213.5万港元）[14] - 回顾期内，集团石油勘探及生产业务录得减值亏损拨备前经营亏损386.5万港元（2018年6月30日：经营溢利101万港元）[14] - 原油平均售价从上年同期的平均每桶63.7美元下跌至本中期期间的每桶52.1美元[14] - 原油产量下跌约30%[14] - 本中期期间公司油井产量下跌30%，确认油气资产减值亏损拨备1412.6万港元，业务整体亏损1799.1万港元，2018年同期为溢利101万港元[15] - CHE油田开采权区已延长至2027年11月14日，但因开采权持有人未履行投资承诺，门多萨省执行人员发出终止该油田开采权区的政府令，未明确生效日期[16][18] - 本期石油勘探及生产业务经营亏损386.5万港元，原油平均售价降至每桶52.1美元，产量下跌约30%[131] - 2019年上半年销售石油收入为12,581千港元，2018年同期为22,135千港元[183] - 2019年上半年石油勘探及生产分类业绩为 - 17,991千港元，2018年上半年石油勘探及生产分类业绩为1,010千港元[190][197] 放债业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司放债业务收入增加135%至1394.2万港元，业务溢利（未计预期信贷亏损拨备前）增加140%至1396.7万港元[22] - 本期就应收贷款确认预期信贷亏损513万港元，2018年6月30日为71.9万港元[22] - 2019年6月30日，公司持有贷款组合为2.52016亿港元（计及预期信贷亏损拨备1218.2万港元后），2018年12月31日为2.51652亿港元（计及预期信贷亏损拨备705.2万港元后）[22] - 贷款组合中19.60%由可靠担保人提供担保、69.89%由若干抵押品作为抵押、10.51%为无抵押[22] - 放债业务收入及经营溢利增长，鉴于香港经济可能放缓，将加强信贷监控[131] - 2019年上半年放债业务利息收入为13,942千港元，2018年同期为5,938千港元[183] - 2019年上半年放债分类业绩为8,837千港元，2018年上半年放债分类业绩为5,105千港元[190][197] 投资证券业务线数据关键指标变化 - 公司购入的证券一般于联交所或其他高流通性的认可证券交易所及场外交易市场购入[23] - 决定购买证券作长线持有注重目标公司过往财务表现，非长线持有还参考投资市场不同板块当前市场气氛[23] - 长线证券投资专注资本升值能力及股息/利息收入回报，非长线持有专注交易收益回报[23] - 2019年6月30日，集团投资证券业务持有透过损益按公允值列账的金融资产投资组合价值为4917.2万港元，2018年12月31日为7181.6万港元[26][27] - 2019年6月30日，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为1.39972亿港元，2018年12月31日为1.3033亿港元[26] - 投资证券业务2019年录得收入477万港元，2018年6月30日为505.8万港元；亏损（未计预期信贷亏损拨备前）1451.8万港元，2018年6月30日为2067万港元[26] - 透过损益按公允值列账的金融资产组合在2019年带来收入30.6万港元，2018年6月30日为12.8万港元[27] - 2019年集团确认透过损益按公允值列账的金融资产净亏损1958.8万港元，2018年6月30日为2552.3万港元[27] - 截至2019年6月30日，综合企业、教育、游戏发行及服务、物业、其他类公司占透过损益按公允值列账的金融资产组合市值/公允值的比重分别为7.80%、13.40%、33.34%、39.51%、5.95%[28] - 2019年6月30日，集团五大及其他投资占透过损益按公允值列账的金融资产组合市值/公允值4917.2万港元有相应比重及相关数据[50] - 2019年6月30日，集团透过其他全面收益按公允值列账之债务工具组合为139,972,000港元，较2018年12月31日的130,330,000港元增加[111] - 回顾期间，集团透过其他全面收益按公允值列账之债务工具组合带来总收入4,464,000港元，较2018年6月30日的4,930,000港元减少[111] - 本期集团投资13,840,000港元购入一家联交所上市物业公式发行的债务证券[112] - 期末，透过其他全面收益按公允值列账之债务工具公允值净收益7,802,000港元确认为其他全面收益，2018年6月30日为公允值净亏损11,891,000港元[115] - 回顾期间，一名发行人赎回11,738,000港元债务证券，赎回收益328,000港元确认为收益，2018年6月30日为亏损41,000港元[115] - 飞机租赁公司债务证券占组合市值/公允值比重为10.09%，物业为89.91%[115] - 集团所持有债务证券购入时到期孳息率介乎每年4.93%至12.50%[116] - 2019年上半年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具利息收入为4,464千港元，2018年同期为4,930千港元[183] - 2019年上半年透过损益按公允值列账之金融资产股息及利息收入为306千港元，2018年同期为128千港元[183] - 2019年上半年投资证券分类业绩为 - 14,834千港元，2018年上半年投资证券分类业绩为 - 20,670千港元[190][197] 被投资公司数据关键指标变化 - 某被投资公司截至2019年3月31日止年度收入增加38%至43.52386亿港元，溢利减少8%至33.27762亿港元[45][47][48] - 某被投资公司截至2019年6月30日止六个月收入减少2%至5.25129亿元人民币，溢利减少46%至4727.4万元人民币[51] - 某被投资公司截至2019年6月30日止六个月收入减少2%至50.21909亿港元，溢利减少28%至1994.33万港元[54] - 截至2019年6月30日止六个月，遊萊互動集團收入减少36%至8,958,904美元，录得亏损4,774,677美元[100][102][106] 有限合伙投资相关 - 有限合伙总资本承诺为1.2亿元，集团承诺出资6151万元，占比约51.26%[119] - 集团承诺出资6151万元认购有限合伙权益，截至2019年6月30日尚未注资[128] 集团其他财务相关 - 集团货币性资产及负债主要以港元、美元、人民币及阿根廷比索计值，未经历重大外汇风险[125] - 2019年6月30日，集团有44名雇员，员工成本为733.6万港元，较上期增加128.4万港元[129] - 2019年6月30日，集团无重大或然负债和抵押资产[126][127] 会计准则应用相关 - 公司于2019年中期首次应用香港会计师公会颁布的多项新订香港财务报告准则及修订本及诠释[147] - 公司于本中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号及相关诠释[150] - 2019年1月1日，公司确认额外租赁负债764.5万港元及使用权资产764.5万港元[172] - 租赁位于香港、中国及阿根廷物业所应用的加权平均承租人递增借款年利率分别为3.5%、5.0%及1.38%[175] - 2018年12月31日已披露的经营租赁承担为841.7万港元[176] - 租赁负债按有关递增借款利率贴现后为782.1万港元[176] - 租赁期于初始应用日期起计12个月内结束之租赁为17.6万港元[176] - 应用香港财务报告准则第16号确认为经营租赁相关的租赁负债为764.5万港元，其中流动部分为421.1万港元，非流动部分为343.4万港元[176] - 2019年1月1日，应用香港财务报告准则第16号确认为经营租赁相关的使用权资产为764.5万港元，类别为土地及楼宇[179] - 2019年1月1日，简明综合财务状况表中使用权资产调整增加764.5万港元[180] - 2019年1月1日，简明综合财务状况表中流动租赁负债调整增加421.1万港元[180] - 2019年1月1日，简明综合财务状况表中非流动租赁负债调整增加343.4万港元[180] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表按历史成本法编制，以港元呈列，所有款项舍入至最接近之千位数（千港元）[145]