公司基本信息 - 公司股份代號為707[1][8] - 公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[8] - 公司香港總辦事處及主要營業地點位於九龍尖沙咀東科學館道14號新文華中心A座9樓903室[8] - 公司核數師為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司[8] - 公司開曼群島主要股份過戶及登記處是Conyers Trust Company (Cayman) Limited[8] - 公司香港股份過戶及登記分處是卓佳證券登記有限公司，位於香港皇后大道東183號合和中心54樓[8] - 公司執行董事有梁瑋玶先生、陳偉傑先生、施少斌先生、孫婷婷女士[5] - 公司非執行董事有鄧俊杰先生（聯席主席）、拿督斯里賴彩雲博士、楊錦成先生（聯席主席）[5] - 公司獨立非執行董事有韓星星女士、李玉先生、黃志恩女士、李暢悅先生[5] - 公司公司通訊之指定網站為www.atvgroup.com.hk/[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为1.541亿人民币，较2019年的1.569亿人民币轻微减少约1.8%[10] - 2020年公司税前亏损约为2.16亿人民币，较2019年的6.219亿人民币大幅减少65.3%[10] - 2020年公司每股亏损约为0.021元人民币，2019年为0.076元人民币；2020年底公司拥有人应占每股资产净值约为0.002元人民币，2019年为0.01元人民币[10] - 2020年公司未派付或宣派任何股息，董事会决定本年度不宣派任何末期股息，2019年亦无[10] - 2020年集团营业额减少约1.8%至人民币15410万元，主要因布料及贸易业务和放债业务营业额分别减少约人民币1590万元和1180万元，被娱乐及文化业务营业额增加约人民币2280万元抵消[30] - 集团毛损约人民币2130万元（2019年：毛损人民币230万元），净亏损约人民币20760万元，较2019年的约人民币60530万元减少[30] - 衍生金融工具收益约人民币5468.3万元，因2020年完成第二期可换股债券认购[30] - 无去年同期确认的衍生财务工具亏损约人民币10074.4万元[30] - 出售一间联营公司收益约人民币7420.8万元，联营公司出售日账面价值约人民币5304.6万元[30] - 无去年同期确认的联营公司权益减值亏损约人民币2107.5万元[33][34] - 融资成本较去年同期减少约人民币3521.9万元，物业、厂房及设备减值亏损无去年同期约人民币2594.4万元，使用权资产减值亏损较去年同期减少约人民币5388.8万元[33][34] - 2020年集团整体公平值亏损约910万元人民币，2019年为4240万元人民币[37] - 截至2020年12月31日，集团持作买卖之上市证券总值约7780万元人民币，2019年为3140万元人民币[37] - 2020财年集团产生净亏损约人民币2.07634亿元，2020年12月31日流动负债超过流动资产约人民币2492.01万元，贷款及借款违约本金约人民币1828.03万元[53] - 2020年12月31日集团总资产约人民币8.092亿元（2019年：人民币10.132亿元），流动负债约人民币6.448亿元（2019年：人民币7.851亿元），非流动负债约人民币1.425亿元（2019年：人民币1.896亿元），股东权益约人民币1.263亿元（2019年：人民币1.017亿元）[58] - 2020年12月31日，排除客户在独立账户的款项，集团现金及银行结余约人民币4700万元（2019年：人民币2970万元）[59] - 2020年流动比率约为0.6，2019年为0.6；资本负债比率为309.8%，2019年为502.1%[67][70] - 2020年12月31日公司法定股本为20亿港元，分为200亿股每股面值0.1港元的股份，其中99.25668亿股为已发行及缴足普通股[68][71] - 2020年应占联营公司亏损约人民币1182.5万元、视为出售的收益约人民币85.9万元、应占联营公司汇兑差额约人民币29.2万元、出售联营公司收益约人民币7420.8万元，审计意见保留[47] - 2020年12月31日，集团持有按公平值计入损益账的持作买卖上市证券约77740000元[121][122] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备[118] - 按公平值计入损益账的财务资产总计77740元，占比9.61%[121] - 截至2020年12月31日，集团持有的上市证券有未实现公平值变动亏损[123] - 过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第244页[127] - 董事会建议2020年度不派付末期股息（2019年：无）[178] 各条业务线表现 - 2020年公司经营四项业务，包括布料及贸易业务、放债业务、证券投资及经纪服务业务、媒体文化及娱乐业务[12][13] - 2020年布料及贸易业务营业额约为9680万人民币，较2019年的1.127亿人民币减少14.1%[15] - 布料及贸易业务可报告分部亏损由2019年的约970万人民币改善至2020年的约780万人民币[15] - 2020年放债业务利息收入约为640万人民币，2019年为1820万人民币；EBITDA约为450万人民币，2019年为1450万人民币[15] - 2020年公司经纪服务业务收入约为人民币1420万元，2019年为人民币1290万元，同比增加10.2%[17] - 公司可报告分部业绩由2019年亏损人民币380万元改善至2020年溢利人民币330万元[17] - 媒体、文化及娱乐业务收入由2019年的人民币1310万元增至2020年的人民币3670万元[17] - 媒体、文化及娱乐业务可报告分部亏损由2019年的约人民币800万元增加至2020年的约人民币7720万元[17] - 布料及贸易业务收入从2019年的约人民币11270万元减至2020年的约人民币9680万元，可报告分部亏损从约人民币970万元改善至约人民币780万元[35] - 放债业务贷款结余2020年末约为人民币2010万元（2019年：人民币8640万元），贷款期为一年[35] - 2020年放债业务利息收入约为人民币640万元（2019年：人民币1820万元），可报告分部溢利约为人民币450万元（2019年：人民币1450万元）[35] - 2020年集团经纪服务业务收入约1420万元人民币，2019年为1290万元人民币，同比增长10.2% [37] - 可报告分部业绩由2019年亏损380万元人民币改善至2020年盈利330万元人民币[37] - 媒体、文化及娱乐业务收入由2019年的1310万元人民币增至2020年的3670万元人民币[37] - 媒体、文化及娱乐业务可报告分部亏损由2019年约800万元人民币增至2020年约7720万元人民币[37] - 媒体及娱乐业务短期战略是扩展数字平台和寻找电影版权投资机会，长期目标是提供一站式解决方案[40][43] - 集团持有永大集团76821000股普通股，占股本11.9%；60000000股不可赎回可换股优先股[121] - 集团五大客户合计销售额占总营业额约34%，最大客户销售额占公司总销售额约12.4%[127] - 集团五大供应商合计采购额占总采购额约33%，最大供应商采购额占公司总采购额约14.2%[127] 管理层讨论和指引 - 公司旨在纵向扩展媒体、文化及娱乐业务，提供“一站式”广告解决方案[22][25] - 公司中长线发展预计平台将覆盖其他华语区域[22][25] - 公司将重点发展新加坡、马来西亚、香港和台湾，再拓展到其他人口众多国家[22][25] - 公司将提升透明度，加强治理和内控，优化业务提升股东价值[23][26] - 媒体及娱乐业务短期战略是扩展数字平台和寻找电影版权投资机会，长期目标是提供一站式解决方案[40][43] - 董事会及审核委员会认为保留意见不会对集团2020年财务状况及现金流产生重大影响[47] - 董事会预期修订意见会解决，认为没必要采取进一步行动[50][52] - 修订意见仅涉及对2021年数字与对应数字比较能力的可能影响[51][52] - 公司采取与贷款人谈判续贷、削减成本等措施改善财务状况[53] - 管理层探索多元化收入机会，采取组织音乐活动等行动提升财务表现[56] - 董事认为集团能在预测期内维持运营并履行财务义务，综合财务报表按持续经营基准编制[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年5月26日，公司间接全资附属公司拟6200万港元出售万方国际60%股份，交易未完成[41][44] - 2020年12月7日，公司全资附属公司出售7320.9万股永大集团股份，平均售价0.757港元/股[42][45] - 出售永大集团联营公司收益约7420.8万元人民币[42][45] - 2019年9月24日公司与邓俊杰先生订立认股协议，分两期发行本金总额为4亿港元的6%可换股债券，换股价为每股0.1港元[69][72] - 2020年9月29日完成可换股债券认购，所得款项净额为3.99亿港元[73][75] - 可换股债券所得款项净额拟定用途：约3.49亿港元偿还2020年1月或之前到期的集团借款及应计利息，约5000万港元作集团一般营运资金[75] - 可换股债券所得款项净额实际用途：约3.31亿港元偿还集团借款，约1500万港元购入集团物业、厂房及设备，约5300万港元作集团一般营运资金[75] - 2019年10月9日，公司收到债权人I法定要求偿债书I，要求3周内偿还222,707,496港元债务，否则可提交清盘申请，债权人I同意公司偿还部分债务后暂不提交清盘申请，预计公司完成关联交易后以约4亿港元所得款偿还剩余债务[77] - 2020年3月23日，公司收到债权人II法定要求偿债书II，要求3周内偿还45,978,301.36港元债务，否则可提交清盘申请，5月12日公司与债权人II达成结算协议，债权人II撤回法定要求偿债书II [77] - 2020年5月22日，公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司收到香港科技园公司传讯令状，原告认为被告违反租赁条款，要求被告交还物业并追讨自2017年8月1日起每日3,721港元的额外费用等[80] - 截至2020年12月31日，集团无有关购买物业、厂房及设备的重大资本承担（2019年：无）[82][84] - 公司对协盛协丰（泉州）和福建协盛协丰的担保总额分别不得超过人民币50,000,000元和人民币180,000,000元，2020年12月31日已提取的担保贷款分别为人民币20,000,000元和人民币45,600,000元，2019年分别为人民币20,000,000元和人民币20,850,000元[87] - 担保有效期分别为2018年7月16日至2023年7月15日及2019年10月17日至2024年10月16日[87] - 2020年12月31日，集团中港两地约有409名员工，2019年为436名员工[87] - 集团大部分资产及负债以港元及人民币计值，未订立对冲外汇风险工具，将密切监察汇率变化[87] - 除已披露的公司担保外，集团及公司在本财政年度及过往财政年度末无其他重大或然负债[87] - 执行董事梁玮玶44岁，2020年1月加入集团，持有澳洲珀斯科廷科技大学商业学士学位和澳洲悉尼麦格理大学商业硕士学位[90][92] - 执行董事陈伟杰38岁，2018年11月27日加入集团，持有澳洲科廷科技大学信息系统学士学位及会计硕士学位[91][93] - 陈伟杰自2017年1月起获委任为中国人民政治协商会议第九届茂名市委员会委员[91][93] - 陈伟杰为联交所GEM上市公司永耀集团控股有限公司非执行董事，为永大集团执行董事[91][93] - 陈伟杰曾在多家上市公司任职，包括奥栢中国集团、宝联控股、绿色能源科技集团等[91][93] - 施少斌53岁，有22年印染行业经验，2005年加入集团[95] - 孙婷婷31岁，2019年6月加入集团，持有工商管理学士学位[96][98] - 邓俊杰50岁，2018年6月加入集团，2020年6月9日调任非执行董事，有超25年实业经验和超15年金融投资经验[97][99] - 拿督斯里赖彩云51岁，2019年12月加入集团，持有荣誉人文博士学位，创办Mon Space (London) Limited [102][106] - 杨锦成49岁，2020年2月加入集团，持有法学学士学位，有超18年诉讼经验[103][107] - 韩星星39岁，2015年9月加入集团，持有信息对抗技术学士学位，有逾10年信息技术高级管理经验[104][108] - 李玉48岁，取得工商管理硕士学位，2007 - 2012年任广州佳帝文化传播有限公司副总经理