公司基本信息 - 公司股份代号为715（联交所）、715.HK（彭博资讯）、0715.HK（路透社）[27] - 公司授权代表为韩晓生先生和林慧怡女士[9][10] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[19] - 公司网址为www.oceanwide.hk [30][31] - 中泛控股是泛海控股境外核心业务平台，自2015年起投资北美一线城市房地产开发、上海核心区域物业投资及其他美元或美元概念资产[41][42] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括中国物业投资、美国房地产开发、印尼能源电力开发、财务投资等[181][187] 重要时间节点 - 2019年度全年业绩公布时间为2020年3月27日[27] - 2020年暂停办理股份过户登记时间为6月15日至18日[27] - 2020年度股东周年大会时间为2020年6月18日[27] - 2020年度中期业绩公布时间为2020年8月[27] - 公司将于2020年6月15日至6月18日暂停办理股份过户登记[193][198] - 为出席2020年6月18日股东大会并投票，过户表格及股票需在2020年6月12日下午4时30分前送达指定地点[193][198] 汇率信息 - 美元兑港币、人民币兑港币及印尼盾兑港币汇率分别为1.00美元兑港币7.7878元、人民币1.00元兑港币1.1163元及印尼盾1.00元兑港币0.000564元，仅作说明[36] 公司经营环境与策略 - 中美贸易战使全球经济波动，香港投融资环境严峻，公司融资成本上升[41][42] - 2019年公司择机出售部分债券及其他投资，导致收入减少[41][42] - 物业投资板块受经济环境和贸易战影响，部分租户提前退租或缩减租赁面积，租金收入减少[41][42] - 公司未来将采取多种方式推动业务增长、开拓收益来源，削减或出售部分资产降低成本以维持流动性[41][42] - 公司将运营重点从美元资产调整至轻专业房地产投资业务[45][47] - 公司将调整投资组合专注轻型地产投资项目，在资本充裕时寻找投资和业务拓展机会[94] - 公司会优化资产布局，处置未产生回报的资产换取更具盈利性业务以提升盈利能力[94] - 管理层首要关注流动性管理，通过多种途径筹集资金，调整项目进度，控制资本和运营风险[94] - 因贸易战持久，管理层将留意宏观经济等变化及影响，把握香港平台优势，采取应变措施并寻找利润增长点[97][98] - 公司未来会逐步调整投资组合至专注于轻型地产投资项目[122] - 公司主要资金及融资政策重点为流动资金管理以达最佳流动性[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司市值约为42.78亿港元[27] - 截至2019年12月31日，公司从控股股东获得贷款总额约68.054亿港元，2018年12月31日为51.948亿港元[51][52] - 2019年12月31日公司总资产达249.141亿港元，较去年的242.456亿港元增加3%[53][54] - 2019年投资物业规模增长至51.271亿港元，较2018年增长16%；开发中物业规模增长至156.907亿港元，较2018年增长6%[53][54] - 2019年公司股东应占综合亏损为5800万港元，2018年为4880万港元；每股基本亏损为0.36仙，2018年为0.30仙[57][59] - 2019年收入为1.130亿港元，2018年为1.386亿港元；年内利息及税前亏损为4790万港元，2018年为5370万港元[58][59] - 撇除其他净利得1640万港元，2019年经常性利息及税前亏损为6430万港元，2018年经常性利息及税前盈利为3230万港元[58][59] - 2019年其他净利得1640万港元，包括净汇兑收益1020万港元等；2018年其他净亏损8600万港元，包括资产减值拨备7760万港元等[62] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也未派发[60][61] - 公司海外项目财务数据未因汇率出现巨大汇兑损益，但上海物业收入受人民币走弱影响有些微下调[46][48] - 2019年其他淨利得（除稅及非控股股東權益前）為港幣1640萬元，2018年其他淨虧損（除稅及非控股股東權益前）為港幣8600萬元[63] - 2019年淨匯兌利得港幣1020萬元、出售財務資產淨利得（除稅前）港幣340萬元等；2018年資產減值撥備港幣7760萬元、匯兌虧損港幣1280萬元等[63] - 2019年公司出售债券获利港币410万元，出售非上市基金投资亏损港币70万元，重估金融资产公允价值获利港币330万元，2018年出售部分上市债务证券净获利港币630万元[87] - 2019年12月31日，公司股票、基金及债券投资公允价值总额为港币0.966亿元（2018年12月31日：港币3.790亿元），占公司总资产0.4%[87] - 2019年12月31日，公司无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值7040万港元，2018年12月31日为6.78亿港元；其中24.8%、65.2%及9.6%分别以美元、港币及人民币计算，2018年12月31日为9.2%、88.6%及2.2%[140] - 2019年12月31日，公司银行及其他贷款（包括可换股票据）为53.631亿港元，2018年12月31日为61.475亿港元[140] - 2019年12月31日，公司应付一间中间控股公司款项为68.054亿港元，2018年12月31日为51.948亿港元[140] - 2019年，经营业务及投资业务所用现金净额分别为4.489亿港元和3.339亿港元，2018年分别为21.451亿港元和2.964亿港元；融资业务产生现金净额为2.175亿港元，2018年为24.134亿港元[144][146] - 2019年12月31日，公司资产抵押及或有负债详情分别载于年报综合财务报表附注34及35，2019及2018年无其他担保或或有负债[145][147] - 2019年12月31日，公司雇员86名，2018年为114名[150][153] - 2019年，雇员薪酬成本总额（包括董事酬金）共计9050万港元，2018年为1.134亿港元[150][153] - 截至2019年12月31日，公司根据百慕达公司法计算的可分配储备为零[197] 物业投资板块数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，上海兩幢辦公室及商用物業平均出租率為91%[66][67] - 物业投资板块2019年收入为8850万港元，2018年为9610万港元；EBIT为6700万港元，较2018年同期的8100万港元减少17%；2019年底平均出租率约为91%[104][106] 房地产开发板块数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司有五個美國房地產開發項目[68] - 洛杉磯項目總地塊面積約18662平方米，計容面積約138249平方米，截至2019年12月31日已投入資金約11.284億美元（約港幣87.878億元）[71][72] - 洛杉磯項目機電工程塔樓部分機電主管和末端設備完成超過85%，整體機電系統完成70%，2、3號樓室內隔牆部分完成超過60%[71][72] - 紐約項目佔地面積約1367平方米，可發展面積75975平方米，截至2019年12月31日已投入資金約4.065億美元（約港幣31.657億元）[75][76] - 夏威夷Ko Olina No. 2 Land項目土地面積約70000平方米，估計總樓面面積約92292平方米，截至2019年12月31日已投入資金約2.145億美元（約港幣16.705億元）[77] - 2019年12月31日，夏威夷科琳娜二号地项目已投入资金约2.145亿美元（约港币16.705亿元），地块面积约70,000平方米，预计总建筑面积约92,292平方米[78] - 2019年12月31日，夏威夷科琳娜一号地项目已投入资金约3.026亿美元（约港币23.566亿元），地块面积约106,311平方米，将发展含约800间客房和524个豪华住宅的度假村[83] - 2019年12月31日，夏威夷卡珀雷区项目已投入资金约1.242亿美元（约港币9.672亿元），地块面积约207万平方米，计划用于商业、住宅及社区建设[83] - 房地产开发板块在美国主要城市拥有超226万平方米土地用于发展，美国项目总资产达197.476亿港元，累计总投入21.762亿美元（约合169.478亿港元）[108][109] - 洛杉矶项目已完成所有主体结构工程封頂、主體外牆幕牆工程，塔楼机电主管和末端设备完成超85%，整体机电系统完成70%安装，2、3号楼室内隔墙完成超60%[111] - 纽约、夏威夷科琳娜二号地、一号地及卡珀雷区项目均处于前期筹划阶段[111] - 房地产开发板块2019年LBIT为7470万港元，2018年为1.052亿港元；撇除减值损失，2019年LBIT从2018年同期的2760万港元增至7470万港元[114][117] 能源板块数据关键指标变化 - 能源板块2015年收购印尼棉兰工业区两个净容量各150兆瓦的燃煤蒸汽发电厂项目，截至2019年底已投资约3.62亿美元（约合28.192亿港元）[115] - 能源板块2019年LBIT为3480万港元，2018年为2000万港元，增长主要因运营成本增加[116] - 截至2019年12月31日，公司已投入棉兰项目资金约3.620亿美元（约港币28.192亿元）[118] - 能源电力板块2019年利息及税前亏损为港币3480万元，2018年为港币2000万元[118] 财务投资及其他板块数据关键指标变化 - 2019年财务投资及其他板块收入为港币2460万元，较2018年的港币4250万元减少42%[122] - 2019年财务投资及其他板块利息及税前亏损为港币540万元，2018年为港币950万元[122] - 撇除2019年其他净利得及2018年其他净亏损，2019年财务投资及其他板块利息及税前亏损为港币2180万元，2018年为港币230万元[122] - 2019年12月31日，公司非上市股票证券的公允价值为港币0.966亿元，2018年12月31日上市及非上市股票证券、基金及债务投资的公允价值为港币3.790亿元[122] 公司人员信息 - 韩晓生63岁，自2014年11月起任执行董事，12月起任董事会主席，曾任泛海控股执行董事兼总裁（2015年5月至2019年3月）[156] - 刘洪伟53岁，自2014年11月起任执行董事，2020年1月起任董事会副主席，CuDECO Limited于2020年2月退市[157] - 刘冰62岁，自2014年11月起任执行董事，现任民生控股股份有限公司副董事长[158] - 张喜芳47岁，自2017年8月起任执行董事，曾在国家电网等公司任职，1991年9月至1995年6月在中央财经大学学习，2006年3月至2009年1月在清华大学学习[162] - 刘国升51岁，自2014年11月起任执行董事，现任泛海控股财务总监，1991年7月获杭州电子科技大学学士学位，2008年12月获武汉大学硕士学位[163] - 赵英伟49岁，自2014年11月起任非执行董事，现任泛海控股监事会副主席等职，1997年1月获中国人民大学学士学位，2013年1月获北京航空航天大学硕士学位[164] - 刘纪鹏64岁，自2014年11月起任独立非执行董事，曾任万达酒店发展等公司独立非执行董事（2013 - 2019年、2012 - 2016年），1983年7月获首都经济贸易大学学士学位，1986年7月获中国社会科学院研究生院硕士学位[169] - 武晨自2014年12月任公司副总裁，2020年1月调任总裁[174][177] - 石悦宏自2014年12月任公司风险控制总监[175][177] - 温颖思自2015年3月任公司财务总监，2004年1月加入公司[176][177] - 严法善自2014年11月任公司独立非执行董事[172] 年报信息指引 - 集团2019年业务表现、风险、重大事项及未来发展载于年报第8 - 19页主席报告和第20 - 29页管理层讨论及分析[1