公司基本信息 - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为715（联交所）、715.HK（彭博资讯）、0715.HK（路透社）[9] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11, 2 Church Street, Clarendon House [9] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港花园道1号中银大厦64楼[9] - 公司新闻稿、财务报告及其他资讯登载于公司网站www.oceanwide.hk [11] - 公司投资者关系联络电话为+852 3959 5500，传真为+852 3585 8496，电邮为ir@oceanwide.hk [12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括中国物业投资、美国房地产开发、印尼能源电力行业发展、金融投资等[169] 重要时间节点 - 2020年度全年业绩公布时间为2021年3月31日[9] - 公司暂停办理股份过户登记时间为2021年5月14日至20日[9] - 2021年度股东周年大会时间为2021年5月20日[9] - 2021年度中期业绩公布时间为2021年8月[9] - 公司2020年财报截止日期为12月31日[169] - 为确定出席2021年5月20日股东大会投票资格，公司将于5月14日至20日暂停办理股份过户登记[173] - 所有过户表格及股票须不迟于2021年5月13日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处办理登记[173] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司市值约为港币21.79亿元[9] - 2020年股东应占综合亏损增加8.686亿港元至9.266亿港元[33] - 2020年集团从银行和其他贷款获得净收益16.999亿港元[47] - 截至2020年12月31日，集团从控股股东处获得约65.796亿港元贷款（2019年12月31日为68.054亿港元），未提取贷款额度为58.245亿港元（2019年12月31日为56.551亿港元）[47] - 2020年公司筹得银行及其他贷款融资款项净额16.999亿港元，年末从控股股东提得贷款总额约65.796亿港元（2019年：68.054亿港元），未提取额度58.245亿港元（2019年：56.551亿港元）[49] - 2020年12月31日公司总资产达251.292亿港元[53] - 2020年收入为1.000亿港元（2019年：1.130亿港元），利息及税前亏损为7.443亿港元（2019年：4790万港元）[55][56] - 撇除其他净亏损6.704亿港元（2019年：净利得1640万港元），2020年经常性利息及税前亏损为7390万港元（2019年：6430万港元）[55][56] - 2020年其他净亏损6.704亿港元包括预期信用损失拨备1070万港元、汇兑净亏损4270万港元、发展中物业减值拨备6.178亿港元减去赎回可换股票据利得80万港元；2019年其他净利得1640万港元包括净汇兑利得1020万港元、出售财务资产净利得410万港元、重估财务资产公允价值利得250万港元减去预期信用损失拨备40万港元[59][60] - 董事会不建议派发2020年度末期股息（2019年：无）[57][58] - 2020年12月31日，公司其他应收款项主要为应收印尼棉兰工业区两座150兆瓦燃煤蒸气发电厂能源项目非控股股东贷款及利息，公司正与非控股股东就贷款协议再展期磋商[142] - 2020年12月31日，公司无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值港币3760万元（2019年：港币7040万元），其中38.4%、35.2%及25.7%（2019年：24.8%、65.2%及9.6%）分别以美元、港币及人民币计算[142] - 2020年12月31日，公司银行及其他贷款（包括可换股票据）为港币65.909亿元（2019年：港币53.631亿元），其中港币40.055亿元（2019年：港币16.099亿元）为定息借贷须于一年内偿还[142] - 2020年12月31日，公司有一笔应付中间控股公司款项港币65.796亿元（2019年：港币68.054亿元），为须于一至两年内偿还的定息借贷[142] - 2020年12月31日，公司资本负债比率为69.2%（2019年：50.8%）[142] - 截至2020年12月31日止年度，经营业务所用现金净额为港币3.110亿元（2019年：港币4.489亿元）[144] - 截至2020年12月31日止年度，投资业务所得现金净额为港币7370万元（2019年：所用现金净额港币3.339亿元），主要因2020年提前赎回已投资票据所得现金港币1.681亿元[144] - 2020年，融资业务所产生现金净额为港币2.015亿元（2019年：港币2.175亿元），主要包括来自银行借款[144] - 2020年及2019年12月31日止年度内，除综合财务报表附注31及32外，公司并无提供任何其他担保或其他或有负债[144] - 截至2020年12月31日，集团雇员数量为83名，2019年为86名[147] - 截至2020年12月31日止年度，雇员薪酬成本总额为6880万港元，2019年为9050万港元[147] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派储备[176] - 2020年12月31日止年度董事薪酬列于综合财务报表附注15[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年夏威夷欧胡岛酒店及住宅发展用地因疫情影响当地旅游业产生约3.373亿港元减值[33] - 2020年美国洛杉矶房地产开发项目因疫情、仲裁等因素产生约2.805亿港元减值，9月起暂停开发产生约1.844亿港元未资本化利息[33] - 2020年财务投资板块因人民币升值产生约4270万港元汇兑亏损[33] - 2020年集团因租户要求对中国物业作出租金减免，下半年物业投资板块表现重回正轨[42][44] - 2020年上海两处办公及商业物业平均入住率为95%[62] - 2020年12月31日，上海两幢办公室及商用物业平均出租率为95%[64] - 洛杉矶项目总地块面积约18,662平方米，计容面积约138,249平方米，机电工程完成超85%，2、3号楼室内隔墙部分完成超60%，2020年12月31日已投入资金约11.664亿美元（约90.426亿港元）[66][67] - 纽约项目占地面积约1,367平方米，可发展面积75,975平方米，2020年12月31日已投入资金约4.083亿美元（约31.654亿港元）[71][73] - 2020年夏威夷旅游业受疫情影响，旅客量和旅客消费金额按年下跌约70%，夏威夷欧胡岛酒店用地评估值与账面价值差异约3.373亿港元[71][74] - 科琳娜二号地项目面积约70,000平方米，预计总建筑面积约92,292平方米，2020年12月31日已投入资金约2.186亿美元（约16.947亿港元）[75][76] - 科琳娜一号地项目面积约106,311平方米，计划开发成含约800间客房和524套豪华住宅的度假村，2020年12月31日已投入资金约3.067亿美元（约23.777亿港元）[77] - 科琳娜一号地房地产开发项目位于美国夏威夷州欧胡岛科琳娜区，面积约106,311平方米，计划发展国际豪华度假村和豪华住宅，截至2020年12月31日已投入资金约3.067亿美元（约港币23.777亿元）[78] - 卡珀雷区房地产开发项目位于美国夏威夷州欧胡岛卡珀雷区，面积约205万平方米，计划发展商业、住宅及社区建设，截至2020年12月31日已投入资金约1.252亿美元（约港币9.706亿元）[80][83] - 能源电力项目位于印尼棉兰工业区的两座燃煤蒸气发电厂，各自净产能为150兆瓦，土建工程已基本完工，截至2020年12月31日已投入资金约3.645亿美元（约港币28.258亿元）[82] - 2020年房地产开发板块中，夏威夷欧胡岛酒店及住宅发展用地减值约3.373亿港元，美国洛杉矶项目计提减值拨备约2.805亿港元、未能资本化利息约1.844亿港元[101][102] - 2020年财务投资板块因人民币升值，以人民币借入的贷款产生汇兑亏损约4270万港元[101][102] - 2020年物业投资板块两幢上海物业收入为9370万港元，2019年为8850万港元；利息及税前盈利为7300万港元，较2019年同期的6700万港元增加9%[104] - 截至2020年12月31日，两幢上海物业平均出租率约为95%[104] - 房地产开发板块在美国主要城市拥有超224万平方米土地用于发展，美国项目总资产达201.939亿港元，累计总投入22.252亿美元（约172.511亿港元）[104][106] - 洛杉矶项目土地面积18662平方米，已投入资金11.664亿美元，主体结构、幕墙工程完成，机电工程塔楼部分超85%、整体完成70%，2、3号楼室内隔墙超60%[108] - 纽约项目土地面积1367平方米，已投入资金4.083亿美元，处于前期筹划阶段[108] - 房地产开发板块2020年利息及税前亏损为7.063亿港元，2019年为7470万港元，亏损增加主要因夏威夷项目减值拨备3.373亿港元和洛杉矶项目减值拨备2.805亿港元[120][121] - 夏威夷旅客量和旅客消费金额按年下跌约70%，零售萎缩、失业率上升，依赖旅游业的经济体系难短期复苏[120][121] - 洛杉矶项目因总承包商终止合同致竣工时间延后，贴现率上调，减值拨备2.805亿港元，停工产生未资本化利息1.844亿港元[120][121] - 撇除夏威夷和洛杉矶项目减值损失，2020年利息及税前亏损从2019年的7470万港元增至8850万港元[120][121] - 截至2020年12月31日，棉兰项目已投入资金约3.645亿美元，相当于约28.258亿港元[123][124] - 能源电力板块2020年利息及税前亏损为4240万港元，2019年为3480万港元，增加因应收非控股股东款项预期信用损失拨备增加980万港元[125] - 2020年财务投资及其他板块收入为630万港元，较2019年的2460万港元减少74%，利息及税前亏损为6860万港元，2019年为540万港元[125] - 财务投资及其他板块亏损增加主因人民币升值致人民币贷款产生汇兑亏损约4300万港元[125] - 撇除2020年其他净亏损及2019年其他净收益，利息及税前亏损为2710万港元，2019年为2180万港元[125] - 2020年12月31日，集团上市股票证券公允价值为240万港元，2019年为9660万港元，下跌因所持汇源果汁股票除牌，公允值与账面价值差异亏损9660万港元计入权益[127][128] 宏观经济环境影响 - 2020年美国GDP负增长3.5%，二季度暴跌32.9%，集团美国项目减值约6.178亿港元，未资本化利息1.844亿港元[39][40] - 2020年全球贸易萎缩约9.2%，全球经济总量萎缩3.5%[39][40] - 2020年四季度中国GDP同比增长6.5%，环比增长2.6%，全年比2019年增长2.3%[43][45] - 2020年美国联邦储备局减息共1.5厘，利率下调至0.25厘[39][40] - 2020年上半年疫情打乱中国经济发展势头，下半年逐步修复[43][45] - 2020年2月以来中国人民银行采取降息、降准等措施维持银行系统流动性[47] 公司未来规划与策略 - 预计2021年疫情影响持续，公司主要项目所在的美国和印尼短期内难恢复[36] - 公司融资环境变难，融资成本增加，经济恢复正常时间不确定[36] - 公司将通过维护优化现有项目、改革增强、管理外部风险等提升整体表现[36] - 公司将通过多种方式促进业务增长、探索新收入流，适时处置非盈利项目、收购优质项目[36] - 公司将努力降低成本，维持良好流动性，可持续最大化股东价值[36] - 公司面临新冠肺炎疫情和全球经济衰退带来的困难，管理层将关注流动性管理，通过多种途径筹集资金，管控资本及运营风险[85][86] - 公司会在资本充裕的前提下，谨慎物色投资及业务拓展机会，优化资产布局，处置未产生回报的资产[92] - 公司将凭借长远发展规划和泛海控股经验丰富的管理团队，发展现有核心项目，加强成本及风险控制[92] - 集团主要资金及融资政策重点为流动性管理，必要时财务部会以借款、发债等方式引入资金[130][133] - 集团未来会逐步进行资产优化，处置低回报资产换取盈利性业务[132] - 公司将继续寻求额外银行及其他借贷，考虑出售资产所得款项等替代融资，还将向中泛集团有限公司寻求额外财务支援[144] 公司董事信息 - 韩晓生自2014年11月起出任执行董事，自2014年12月起