CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品表现 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的管理资产总额为3.298亿港元，截至2019年6月28日[8] - 2019年6月25日至6月28日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净值为-2.72%，而指数表现为1.30%[9] - 2019年6月，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的平均日交易额为770万港元[10] - 截至2019年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的总资产为3.297亿港元[13] - 2019年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的总运营费用为147.4万港元[16] - 2019年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净亏损为1546.8万港元[17] - 2019年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的总综合收入为-1696.9万港元[18] - 2019年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的单位发行收入为3.135亿港元[20] - 2019年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净现金流入为1.000亿港元[22] CSOP香港货币市场ETF表现 - 截至2019年6月30日，CSOP香港货币市场ETF的持有量为65,882,921港元，占净资产的20.01%[33] - 截至2019年6月30日，CSOP香港货币市场ETF的持有量从2019年1月1日的30,000单位增加到65,000单位[28] - 截至2019年6月30日，CSOP香港货币市场ETF的净资产值为329,822,929港元，每单位净资产值为5.7261港元[30] - 截至2019年6月30日，CSOP香港货币市场ETF的净资产值每单位下跌9.90%，而2018年同期上涨7.96%[33] - 截至2019年6月30日，CSOP香港货币市场ETF的最高净资产值每单位为6.5686港元，最低为5.3924港元[30] 恒生中国企业指数表现 - 2019年1月1日至6月24日，CSOP恒生中国企业指数每日(-1X)反向产品的净值为-10.03%，而指数表现为8.18%[9] - 2019年上半年，恒生中国企业指数上涨8.18%，而2018年同期下跌13.53%[33] - 2019年6月25日至28日，恒生中国企业指数上涨1.30%[33] 投资组合与资产配置 - 截至2019年6月30日，香港政府债券的总持有量为41,956,300港元，占净资产的12.75%[24] - 截至2019年6月30日，总投资和衍生金融工具的价值为107,700,875港元，占净资产的32.72%[26]