资产管理规模与单位净值 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的管理资产总额约为7260万港元，单位净值为3.9460港元，发行单位数量为1840万单位[9] - 截至2021年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的总资产为7278万港元，较2020年12月31日的1.141亿港元有所下降[16] - 截至2021年6月30日，公司净值为72,602,860港元，每单位净值为3.9458港元[39] - 2021年上半年，公司最高净值为4.3222港元，最低净值为3.2615港元[39] - 2020年12月31日，公司净值为107,352,667港元，每单位净值为4.3287港元[39] - 2019年12月31日，公司净值为99,973,426港元，每单位净值为5.2069港元[39] 财务表现与亏损 - 2021年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的单位净值表现下跌8.85%，而指数表现下跌0.7%[10] - 2021年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净亏损为1046万港元，而2020年同期为净收入1931万港元[20] - 2021年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的单位赎回金额为3802万港元，单位发行金额为1386万港元，净减少2417万港元[22] - 2021年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的现金及现金等价物增加427万港元，期末余额为2472万港元[26] 投资组合与资产配置 - 截至2021年6月30日，公司净资产为72,431,340港元，其中投资和衍生金融工具占比45.26%，其他净资产占比54.74%[29] - 公司持有的上市投资基金总值为15,516,000港元，占净资产的21.42%[31] - 公司持有的香港国库券总值为17,000,116港元，占净资产的23.47%[31] - 截至2021年6月30日，公司持有的HSCEI期货合约公允价值为263,800港元[37] - 公司持有的未上市A类份额为1,500,276港元[33] - 公司持有的香港国库券在2021年6月30日的总值为17,000,116港元[31] - 截至2021年6月30日，CSOP香港美元货币市场ETF的A类份额公允价值为15,516,000港元，占净资产的21.42%[43] - 截至2020年12月31日，CSOP香港美元货币市场ETF的公允价值为14,473,115港元，占净资产的13.52%[43] 市场表现与指数对比 - 2021年6月，HKD柜台（股票代码：7588）的平均日成交额为190万港元，显示出市场对该产品的强烈兴趣[12] - 截至2021年6月30日，恒生中国企业指数下跌0.7%，而子基金每单位净资产值下跌8.81%[44] - 截至2020年12月31日，恒生中国企业指数下跌3.85%，而子基金每单位净资产值下跌16.64%[44]