公司基本信息 - 公司股份代号为794[7] - 公司网址为www.comesure.com[4] - 公司法定代表为庄华彬先生和庄华清先生[4] 公司治理结构 - 公司审核委员会成员为罗子璘先生（主席）、周安达源先生、徐佩文女士[7] - 公司薪酬委员会成员为徐佩文女士（主席）、周安达源先生、罗子璘先生、庄华彬先生[7] - 2021年3月31日，董事局由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[85] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一[89] - 独立非执行董事任期由2021年2月26日起计为期两年[89][99] - 董事会每年须最少举行四次定期会议，约于每季举行一次[91] - 年内董事会共举行四次会议，举行一次股东大会（2020年9月7日股东周年大会）[94] - 定期董事会会议议程最少于会议10日前送交全体董事，通告最少于会议14日前发送[95] - 其他董事会会议议程及通告最少于会议三日前送交[95] - 会议记录初稿于会议后五个工作日内送交全体董事，定稿于会议后15个工作日内发送[95] - 于公司各股东周年大会，当时的董事中最少有三分之一须轮值退任[99] - 执行董事终止合约需发出不少于三个月事先书面通知，独立非执行董事需发出不少于一个月[99] - 庄金洲先生及罗子璘先生须于公司应届股东周年大会轮值退任，并符合资格及愿意重选连任[100] - 公司成立四个董事局委员会，即审核、薪酬、提名及执行委员会[103] - 审核委员会于2009年2月5日成立，包括三名独立非执行董事，年内举行四次会议[104][106] - 薪酬委员会于2009年2月5日成立，包括三名独立非执行董事和一名执行董事，年内举行一次会议[110][111][113] - 提名委员会于2009年2月5日成立，包括三名独立非执行董事和一名执行董事，年内举行一次会议[116][118] - 审核委员会职责包括监控综合财务报表等，年内与管理层和外部核数师审阅经审核综合财务报表等[106] - 薪酬委员会职责包括审阅执行董事薪酬结构等，年内参考企业目标审阅及厘定董事和高管薪酬[112][113] - 提名委员会职责包括检讨董事局架构等，年内审阅董事局组成等[118] - 董事及高级管理人员薪酬参考集团营运业绩等因素厘定[113] - 公司采纳董事局成员多元化政策，提名委员会将检讨相关政策及目标[116][118] - 公司设有提名政策，甄选及建议委任董事须提交提名委员会及董事局批准[117] - 2021年3月31日，执行委员会包括三名执行董事[121] 公司人员信息 - 庄金州先生74岁，在中港两地瓦楞纸品制造及/或贸易业务积累逾30年公司营运及管理经验[162] - 庄华彬先生49岁，于1991年12月加入集团，分别于2002年6月及2006年3月获中国山西财经大学颁发企业管理深造证书及专业证书[163] - 庄华清先生44岁，于2000年8月加入集团，持有澳洲Swinburne University of Technology所颁发商业学（资讯科技）学士学位及澳洲University of Newcastle所颁发商业学硕士学位[166] - 周安达源74岁，2009年2月5日获委任为独立非执行董事，2021年4月12日辞任杭品生活科技独立非执行董事，4月23日获委任为北控水务集团独立非执行董事[167][177] - 徐珮文64岁，2009年2月5日获委任为独立非执行董事，为香港执业律师[168] - 罗子璘49岁，2009年2月5日获委任为独立非执行董事，德利机械控股股份2020年10月6日自GEM除牌并于主板开始买卖[171][177] - YEOH Keng Gut 52岁，2007年6月加入集团，负责锦胜深圳厂房整体营运[172] - 庄华楠50岁，1992年起加入集团，负责监督一组中国附属公司管理及业务[172] - 庄华琳42岁，2002年4月加入集团，负责集团销售及市场推广业务[175] - 欧安倩40岁，2010年5月加入集团，任财务总监[176] - 林明忠52岁，2003年1月1日加入集团，负责彩印及纸浆模塑业务营运及销售活动[176] - 濮玉云39岁，为公司秘书，在会计等方面积逾10年经验[177] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1201784千港元，产品销售成本为975392千港元，毛利为226392千港元[9][10] - 2021年公司经营溢利为47896千港元，财务成本为19362千港元，除税前溢利为28534千港元，年内溢利为28657千港元[9][10] - 2021年公司非流动资产为813931千港元，流动资产为678788千港元，总资产为1492719千港元[9][11] - 2021年公司非流动负债为249856千港元，流动负债为589458千港元，负债总额为839314千港元[9][11] - 2021年公司资产净值为653405千港元，本公司拥有人应占权益为658467千港元，非控股权益为5062千港元[9][11] - 本年度集团录得投资物业公平值收益约210万港元，2020年为公平值亏损约1640万港元[16] - 集团因终止深圳租赁协议录得租赁修订收益约1340万港元[16] - 集团为中国雇员支付一次性住房公积金供款约1760万港元[16] - 本年度集团纯利急增至约2870万港元，2020年约为1200万港元[16] - 公司本年度收益从2020年同期约10.107亿港元增至约12.018亿港元，升幅约18.9%[28][37] - 公司本年度毛利从2020年同期约2.034亿港元增至约2.264亿港元，增长约11.3%，但整体毛利率微跌至约18.8%（2020年：约20.1%）[29][43] - 公司本年度录得投资物业公平值收益约210万港元（2020年：公平值亏损约1640万港元）[29] - 公司本年度为中国雇员支付额外一次性住房公积金供款约1760万港元[30] - 公司因终止深圳宝安物业租赁协议录得租赁修订收益约1340万港元[35] - 公司本年度纯利从2020年同期约1200万港元大幅增至约2870万港元[35] - 本年度销售费用增加至约81,000,000港元（2020年约66,400,000港元），行政费用增加至约124,600,000港元（2020年约96,000,000港元）[49] - 本年度租赁负债利息费用增加至约11,500,000港元（2020年约3,800,000港元），银行借款利息减少至约7,900,000港元（去年同期约14,100,000港元）[50] - 本年度录得投资物业公平值收益约2,100,000港元（2020年录得亏损约16,400,000港元），租赁修订收益约13,400,000港元[51] - 纯利由去年同期约12,000,000港元增加至约28,700,000港元，纯利率上升至约2.4%（去年同期约1.2%）[52] - 2021年3月31日流动比率约为1.15（2020年3月31日约1.18），资产负债比率为19.4%（2020年为22.7%）[61] - 2021年3月31日银行及现金结余约为195,500,000港元（2020年3月31日约200,700,000港元），未动用银行融资约550,500,000港元[61] - 2021年3月31日尚未偿还银行借款总额约为290,300,000港元（2020年3月31日约260,700,000港元）[64] - 2021年3月31日，集团资产负债比率降至约19.4%，2020年3月31日约为22.7%[65] - 2021年3月31日，集团抵押资产账面净值约2.82亿港元，2020年3月31日约为2.667亿港元[67] - 2021年3月31日，集团有关物业、厂房及设备已订约但未拨备资本开支约为1020万港元，2020年3月31日约为900万港元[68] - 税务局向集团旗下六家附属公司发出2009/10年至2014/15年课税年度估计评税及补加评税，总金额为2171.7万港元[70] - 2021年3月31日，集团聘用1469名雇员，2020年3月31日为1211名[74] - 本年度集团雇员薪酬总开支约为1.923亿港元，2020年约为1.447亿港元[74] - 2021年3月31日，集团并无有关重大投资或资本资产的拟定计划[77] - 本年度已付及应付恒健会计师行有限公司审计及审计相关服务费约120万港元，非审计服务费约14万港元[126] - 2021年3月31日，公司可供分派储备约为3.733亿港元，2020年约为3.614亿港元[196] - 本年度公司在联交所购回452万股每股面值0.01港元的普通股，总代价约290万港元，已注销[198] - 2020年4月购回112万股，每股价格0.51港元，总代价57.12万港元[199] - 2020年7月购回153.4万股，每股价格0.69港元，总代价105.846万港元[199] - 2020年8月购回186.6万股，每股最高价格0.68港元，最低价格0.66港元，总代价126.328万港元[199] - 除上述情况外，本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 东莞一厂自2020年9月1日运作，7个月贡献收益约人民币1.172亿元[15] - 东莞一厂自2020年9月租赁开始，仅运作7个月产值达约1.172亿元人民币，正迈向2亿元人民币预期年产能，本年度为集团贡献收益约1.342亿港元[28][40] - 本年度广东业务收益从去年同期约8.303亿港元增至约10.113亿港元[40] - 本年度福建厂房业务收益从去年同期约1.751亿港元增至约1.851亿港元[41] - 本年度物业租赁业务收益约540万港元，2020年约为530万港元[42] - 广东业务本年度毛利约202,000,000港元，较去年同期约177,800,000港元增加约13.6%，毛利率轻微下跌至约20.0%（2020年约21.4%）[44] - 福建业务本年度毛利微跌至约19,200,000港元（2020年约20,300,000港元），毛利率约为10.4%（2020年约11.6%）[47] - 物业租赁业务本年度毛利保持稳定，约为5,200,000港元（2020年约5,300,000港元）[48] 市场环境数据 - 2020年中国GDP二、三、四季增速分别达3.2%、4.9%及6.5%[24] - 2020年中国快递服务公司总业务量按年上升约31.2%，达约833.6亿件[25] - 2020年中国大型原纸及纸产品制造商溢利总额按年增长约21.2%，达约人民币826.7亿元[25] 公司运营相关安排 - 公司设立风险管理及内部监控制度，年内风险评估未识别出重大风险[130][132] - 公司内部监控制度符合COSO 2013框架，年内内部监控检讨未识别出重大监控不足[133][141] - 公司设有内部审核职能，风险管理及内部监控制度有效性检讨至少每年进行[142] - 董事局总结风险管理及内部监控制度有效及充分，认为资源、员工资历经验、培训计划及预算充足[143] - 公司鼓励股东出席股东大会，使用多种通讯工具与股东沟通，设网站供公众查阅资料[147] - 审核委员会推荐聘任及续聘恒健会计师行有限公司为公司外部核数师[127] - 公司本年度不建议派付任何末期股利[149] - 股东要求召开特别股东大会，须持有公司附有权利可于股东大会投票的实缴股本不少于十分之一[150] - 董事提呈2021年年报及经审核综合财务报表[182] - 本年度无中期股利，董事会不建议派付末期股利[185] - 股东周年大会于2021年9月6日举行，9月1日至9月6日暂停办理股东登记手续[186] - 年内集团收购物业、厂房及设备约5150万港元[187] - 本年度集团支付收购物业、厂房及设备押金约1410万港元，2020年约为280万港元[189] 公司秘书信息 - 濮玉云女士自2017年1月16日起获委任为公司秘书，年内遵守上市规则有关专业培训规定[146]