公司基本信息 - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，是位于中国的领先游戏开发商及运营商，业务遍及全球[93] - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事网页及手机游戏开发发行[172] - 公司于2018年3月1日完成重组，成为集团所有公司的控股公司[173] - 公司于2018年7月18日在联交所主板上市[9][10] - 公司股份代号为797[16] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[15] - 公司合规顾问为绰耀资本有限公司[15] - 公司股份每股面值为0.000005美元[13] 公司附属实体及业务收购 - 深圳第七大道于2008年1月22日成立，为公司并表附属实体之一[13] - 深圳千奇于2013年11月28日成立，为公司并表附属实体之一[13] - 霍爾果斯第七大道于2015年11月27日成立，为公司并表附属实体之一[10] - 无锡第七大道于2019年7月18日成立，为公司全资拥有[13] - 公司于2019年10月22日收购由Osmanthus Vale Holdings Limited及其附属公司拥有的网络游戏业务[9] - 2019年10月22日公司完成收购主要包括网络游戏研发的业务[47] - 公司全资附属公司就可能投资信息技术公司订立框架协议，公司就潜在收购北京乐动卓越科技有限公司全部股权订立意向书[61] - 公司全资附属公司前海幻境等与深圳第七大道及其股东于2018年4月13日订立合约协议，集团可监管其财务及经营政策等，将其财务状况及经营业绩综合并入集团报表[196] 全球发售信息 - 全球发售中香港公开发售66,668,000股股份，国际发售600,012,000股股份[10] 股东周年大会信息 - 股东周年大会拟于2020年7月31日举行[9] - 截至2019年12月31日止年度举行一次股东周年大会及一次股东特别大会，下届股东周年大会将于2020年7月31日举行，通告提前至少二十个完整营业日发送[78] - 2020年7月28日至7月31日暂停办理股份过户登记手续，股东需在7月27日下午4时30分前送达过户文件[97] 公司战略布局及业务发展 - 2019年公司发行两款新游戏《弹弹堂》多语言版本和《天龙八部M》并获正面反馈[23] - 2019年公司知识产权业务持续增长，将利用自有知识产权游戏向不同领域公司授权[23] - 2020年公司战略布局除深耕国内市场外将拓展海外业务[25] - 公司预计2020年推出大型3D巨制《神曲》手机游戏，筹备开发核心IP新作《弹弹堂H5》[25] - 公司研发的日本一线动漫IP的3D手机游戏预计2021年上线测试[25] - 2020年公司将深耕国内市场并拓展海外业务，预计推出《神曲》手游，筹备《弹弹堂H5》，2021年测试一款日本一线动漫IP的3D手游[42] - 2019年公司推出的新游戏获正面反馈，将继续开发运营优质网游[45] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益总额约为人民币333.4百万元，较2018年增加约0.3%[19][20][23] - 2019年公司录得本公司拥有人应占溢利约为人民币10.8百万元[20][23] - 2019年未经审核非国际财务报告准则经调整净溢利及本公司拥有人应占经调整纯利分别约为人民币24.5百万元及人民币21.4百万元[20][23] - 2019年公司流动资产为人民币844,954千元，非流动资产为人民币1,097,007千元，总资产为人民币1,941,961千元[21] - 2019年公司总权益为人民币1,114,834千元，非流动负债为人民币365,555千元，流动负债为人民币461,572千元，负债总额为人民币827,127千元[21] - 2019年收益333379千元，同比增长0.3%；收益成本40248千元，同比下降21.3% [49] - 2019年毛利293131千元，同比增长4.2%；经营溢利8200千元，同比下降61.5% [49] - 2019年除所得税前溢利5129千元，同比增长105.6%；年内溢利13905千元，同比增长114.2% [49] - 2019年经调整净溢利24549千元，同比下降70.6%；公司拥有人应占经调整净溢利21435千元，同比下降74.3% [49] - 2019年收益总额约为3.334亿元，较2018年增加约0.3%，主要因收购业务并入账目[51] - 2019年收益成本约为4020万元，较2018年的约5110万元减少约21.3%，因加强成本管理[52] - 2019年毛利约为2.931亿元，较2018年约2.813亿元增加约4.2%，因收益增加；2019年毛利率约为87.9%，2018年约为84.6%[53] - 2019年研发开支约为1.124亿元，较2018年约1.493亿元减少约24.7%，因加强研发成本管理[54] - 2019年行政开支约为5870万元，较2018年的约1.023亿元减少42.6%，因上市费用不再发生及加强成本管理[55] - 2019年销售及市场推广开支约为2100万元，较2018年的1860万元增加约13.1%，因收购业务开支并入账目[56] - 2019年年内溢利1390.5万元，2018年亏损9803.1万元；2019年经调整溢利净额2454.9万元，2018年为8352.7万元[59] - 2019年和2018年资本开支总额分别约为307万元及242万元[60] - 2019年完成收购事项，使集团总资产增加约6.064亿元至约19.42亿元，总负债增加约6.687亿元至约8.271亿元，已收购业务收益约为1.015亿元[62] - 截至2019年12月31日，公司一处自有物业用于抵押2016年9月获授的银行贷款，无其他重大资产抵押[63] - 截至2019年12月31日，公司无未记录的重大或然负债、担保或针对公司的诉讼[64] - 截至2019年12月31日，公司有555名全职雇员，2019年度雇员薪酬总额约9390万元人民币[65] - 2019年12月31日，公司有可供分派储备人民币38.456亿元[100] - 2019年7月，公司以7060.21万港元回购4718万股股份，最高及最低价格分别为1.65港元及1.37港元，8月5日注销[101] - 股份上市及全球发售所得款项净额约8.74亿港元（约人民币7.691亿元），2019年12月31日已动用人民币7.307亿元[102] - 2019年12月31日，自研网络游戏及其他知识产权未动用金额为人民币3880万元[103] - 截至2019年12月31日，公司从海外市场产生的收益达人民币1.43163101亿元[112] - 截至2019年12月31日，并表附属实体根据合约安排的收益约为人民币1910万元，溢利净额约为人民币8130万元[114] - 2019年12月31日，并表附属实体根据合约安排的总资产约为人民币6.705亿元，总负债约为人民币2.888亿元[114] - 2019年12月31日，商标从并表附属实体转移至前海幻境已完成[115] - 截至2019年12月31日止年度，无根据独家业务合作协议支付服务费[113] - 截至2019年12月31日止年度，合约安排及相关环境无重大变动，无合约安排被解除[114] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立股权挂钩协议[117] - 截至2019年12月31日止年度，集团无涉及重大法律诉讼，无贷款或相关担保[118] - 2019年集团网络游戏收益为2.858亿元，占总收益的85.7%，收益主要源于游戏内虚拟物品销售[149] - 2019年12月31日，集团已确认与现金产生单位有关的商誉约6.93亿元，其中包括暂时性商誉6.67亿元[150] - 公司董事认为2019年12月31日毋须对商誉作出减值亏损[150] - 2019年收益为333,379千元，2018年为332,384千元[156] - 2019年毛利为293,131千元，2018年为281,268千元[156] - 2019年经营溢利为8,200千元，2018年为21,282千元[156] - 2019年除所得税前溢利为5,129千元，2018年亏损92,020千元[156] - 2019年年内溢利为13,905千元，2018年亏损98,031千元[156][158] - 2019年全面收益总额为22,882千元，2018年亏损76,254千元[158] - 2019年总资产为1,941,961千元，2018年为1,335,590千元[160] - 2019年流动负债为461,572千元，2018年为102,215千元[160] - 2019年流动资产净值为383,382千元，2018年为572,795千元[160] - 2019年总资产减流动负债为1,480,389千元，2018年为1,233,375千元[160] - 2019年非流动负债为365,555千元，2018年为56,247千元[162] - 2019年资产净值为1,114,834千元，2018年为1,177,128千元[162] - 2019年股本为86千元，2018年为88千元[162] - 2019年股份溢价为3,791,696千元，2018年为3,854,742千元[162] - 2019年本公司拥有人应占总权益为1,116,262千元，2018年为1,177,128千元[162] - 2019年非控股权益为 - 1,428千元，2018年为0千元[162] - 2019年全面收益总额为19,768千元，其中年内溢利10,791千元，货币换算差额13,062千元，金融资产公允价值变动 - 4,085千元[165] - 2019年与权益持有人交易总额为 - 84,677千元，其中回购及注销自身股份 - 63,048千元，与收购附属公司有关的添置 - 4,542千元等[165] - 2018年全面收益/（亏损）总额为 - 76,254千元，其中年内亏损98,031千元，货币换算差额等其他全面收益21,777千元[166] - 2018年与权益持有人交易总额为697,537千元，包括就重组发行普通股、首次公开发售发行普通股等[166] - 2019年经营活动产生的现金净额为65,153千元，2018年为-64,935千元[168] - 2019年投资活动耗用的现金净额为-237,645千元，2018年为-314,632千元[168] - 2019年融资活动耗用的现金净额为-75,206千元，2018年产生的现金净额为541,270千元[170] - 2019年现金及现金等价物减少净额为-247,698千元，年初为286,017千元，年末为44,011千元；2018年增加净额为161,703千元，年初为130,186千元，年末为286,017千元[170] - 2019年现金及现金等价物汇兑亏损为5,692千元，2018年为-5,872千元[170] - 2019年首次公开发售所得款项为0千元，2018年为852,529千元[170] 董事及管理层信息 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[27] - 孟书奇42岁，负责集团整体管理、策略规划及决策制定，在互联网及游戏行业有逾13年经验[28][29] - 李正全44岁，担任执行董事、首席财务总监及联席公司秘书，在财务管理方面有逾12年经验[28][30] - 杨成43岁，担任执行董事及副总裁，在财务管理方面有超15年经验[28][30] - 薛隽45岁，2018年12月14日任独立非执行董事[28] - 励怡青46岁，2019年9月30日任独立非执行董事；王瑛47岁，2019年8月2日任独立非执行董事[28] - 薛隽45岁，拥有逾20年审核及财务管理经验，1998年6月获上海交通大学经济学学士学位，2001年12月及2010年11月分别取得中国注册会计师及特许金融分析师资格[31] - 励怡青46岁，在企业管理及投资方面经验丰富，1995年7月获浙江财经大学金融学学士学位，2001年3月获浙江大学工商管理硕士学位[31][32] - 王瑛47岁，在企业管理及法律事务方面经验丰富，2009年7月获对外经济贸易大学国际法博士学位