公司基本信息 - 公司执行董事长为刘开进，行政总裁为吴旭泽，伍斌于2020年3月31日辞任副主席[4] - 公司股份代号为871[1][7] - 公司网站为www.cdep.com.hk[7] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行有江苏银行股份有限公司盐城分行、中国农业银行股份有限公司盐城分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司[5] - 公司注册地址位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区新都西路39号盛州大厦七楼和香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[5] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司法律顾问为钟氏律师事务所（香港法律顾问）和中伦律师事务所（中国法律顾问）[5] 公司债券信息 - 公司债券本金总额为2.43亿港元，利率为3%，于2016年到期[8] - 2020年12月3日公司与债券持有人订立第七份修订协议，债券本金修订为3.1948276963亿港元，赎回金额修订为3.5244687029亿港元，到期日延至2021年3月31日[84][85] - 2021年3月30日公司偿还98359241港元赎回债券，视作已全数及最终结清债券[84][85] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为286,341千元人民币，2019 - 2016年分别为442,368千元、618,833千元、650,924千元、667,154千元人民币[17] - 2020年公司除税前亏损为525,335千元人民币，2019 - 2016年分别为411,355千元、232,345千元、 - 111,234千元、 - 122,220千元人民币[17] - 2020年公司溢利净额亏损为537,364千元人民币，2019 - 2016年分别为522,028千元、254,495千元、 - 72,204千元、 - 75,250千元人民币[17] - 2020年公司本公司拥有人应占亏损净额为526,583千元人民币，2019 - 2016年分别为517,586千元、258,647千元、 - 71,040千元、 - 68,794千元人民币[17] - 2020年公司非控股权益亏损为10,781千元人民币，2019 - 2016年分别为4,442千元、 - 4,152千元、 - 1,164千元、 - 6,456千元人民币[17] - 2020年公司非流动资产为1,796,319千元人民币，2019 - 2016年分别为1,970,896千元、2,172,683千元、2,275,052千元、2,441,565千元人民币[17] - 2020年公司流动资产为612,046千元人民币，2019 - 2016年分别为876,272千元、1,176,404千元、1,312,737千元、1,389,083千元人民币[17] - 2020年公司流动负债为 - 1,169,495千元人民币，2019 - 2016年分别为 - 1,159,452千元、 - 1,145,461千元、 - 1,134,800千元、 - 1,445,784千元人民币[17] - 2020年公司非流动负债为 - 201,012千元人民币，2019 - 2016年分别为 - 124,542千元、 - 115,000千元、 - 115,739千元、 - 115,362千元人民币[17] - 2020年公司资产净值为1,037,858千元人民币，2019 - 2016年分别为1,563,174千元、2,088,626千元、2,337,250千元、2,269,502千元人民币[17] - 2020年公司总营收约2.863亿人民币，较2019年的约4.424亿人民币减少35.3%[30] - 2020年公司录得毛损，并对物业、厂房及设备计提减值2.481亿人民币[30] - 2020年公司确认预期信贷亏损拨备1.5亿人民币，全年净亏损约5.374亿人民币[30] - 2020年公司于附属公司之非上市投资等资产为2.6298亿人民币，2019年为6.96306亿人民币[22] - 2020年公司其他应付款等负债为3.19209亿人民币，2019年为2.95963亿人民币[22] - 2020年公司总权益为 - 5622.9万人民币，2019年为4.00343亿人民币[22] - 2020年公司股份溢价为92872.1万人民币，购股权储备为292万人民币，其他储备为16523.8万人民币，累计亏损为13.18394亿人民币[22] - 2020年集团总收益约人民币2.863亿元，较2019年的约人民币4.424亿元下降35.3%[32][41] - 2020年集团毛利亏损，对物业、厂房及设备作出减值人民币2.481亿元，确认预期信贷亏损拨备人民币1.5亿元，净亏损约人民币5.374亿元[32] - 集团营运成本从2019年的约3.91亿元降至报告期的约3.3亿元，减少约15.6%[46] - 报告期集团毛损约4360万元，2019年毛利约5140万元，毛利率从11.6%降至毛损率15.2%[46] - 报告期集团其他收益净额为2560万元，2019年为其他亏损净额560万元[46] - 报告期公司就应收账款等作出预期信贷亏损拨备约1.5亿元，2019年约3.337亿元[50] - 报告期集团确认物业等减值亏损约2.54亿元，2019年无此项减值[50] - 报告期市场推广及宣传开支约600万元，较2019年减少约21.3%[50] - 报告期行政开支约7560万元，较2019年增加15.0%[50] - 报告期净亏损约人民币5.374亿元，较2019年的约人民币5.22亿元增加约3.0%[53] - 报告期每股基本亏损为每股人民币约0.550元，2019年约为人民币0.583元[53] - 报告期确认汇兑收益约人民币2220万元，2019年为汇兑损失约人民币580万元[53] - 2020年末集团权益总额约为人民币10.379亿元，2019年末约为人民币15.632亿元[53] - 2020年末集团流动负债净值约为人民币5.574亿元，2019年末约为人民币2.832亿元，2020年末流动比率为0.52，2019年末为0.76[53][54] - 2020年末流动资产中现金及银行存款共约人民币2930万元，较2019年末的约人民币1260万元增加约132.4%[57] - 2020年末公司应收账款约人民币4.972亿元，较2019年的约人民币7.776亿元减少约36.1%[57] - 2020年末集团总负债约为人民币13.705亿元，2019年末约为人民币12.84亿元，资产负债率升至70.6%，2019年为41.3%[57] - 2020年末集团资本承担约为人民币9100万元，2019年末约为人民币6620万元[57][58] 公司业务线数据关键指标变化 - 集团主要业务包括基建及填海疏浚业务、环保疏浚及水务管理业务、其他海事业务和物业管理业务[40][42] - 报告期内，基建及填海疏浚业务分部收益约人民币7140万元，较2019年减少约50.8%[41] - 环保疏浚及水务管理业务收益约4910万元，较2019年增加约2.4%[46] - 其他海事业务收益约1.589亿元，较2019年减少34.2%[46] - 物业管理业务收益约690万元，较2019年减少约11.0%[46] 公司业务运营与发展 - 2020年公司采取措施确保团队、业务和设备投资稳定，还抓住机会减债和优化资本结构[31] - 2020年4月3日，盐城居然之家家居建材商业管理有限公司更名为江苏兴宇国际家居广场有限公司[26] - 2020年12月17日，公司出售翔宇疏浚有限公司[26] - 集团成功卸载中信资本债务[33] - 2020年新冠疫情在不同时间和地区对公司业务造成不同程度影响[61] - 基建及填海疏浚业务收益下降，国内项目因2020年初疫情全面停顿，海外项目受国内外疫情影响长期停工、产量锐减[62][65] - 2020年2月农历年后国内业务受封城影响停工，3月下旬至4月初陆续复工，下半年海外工程受当地疫情冲击几乎停滞[64] - 环保疏浚及水务管理业务因下半年国内疫情受控收益轻微增加[68][70] - 集团将融资打造一艘2300吨固定臂式自航起重船，总投资约2.267亿元，预计2021年6月底交付[68][70] - 2020年4月居然之家盐城店改名兴宇国际家居广场，总面积7.56万平方米，有40多个租户，疫情对其租务等服务行业影响不大[69][70] - 集团在江苏盐城建设总面积约2万平方米的酒店，因资金原因建造未完成[67][69][70] - 集团将采取措施减少疫情负面影响，加强成本控制，审慎承接新项目，加速资金回笼，积极落实融资方案[73][74] 公司股权变动 - 2021年1月14日董事会提议股份合并，每2股0.10港元股份合并为1股0.20港元股份，每手买卖单位从1000股0.10港元股份改为20000股0.20港元合并股份，3月5日股东批准，3月9日生效[79][80] - 截至2021年3月9日，公司法定股本为10亿港元，分为50亿股每股0.20港元股份，已发行995641500股合并股份[79][80] - 2021年3月30日公司按每股0.20港元价格发行508240000股新合并股份，占年报日期已发行股本约33.80%[79][81] - 发行新合并股份所得款项总额约1.016亿港元，净额约9960万港元，其中约9840万港元用于赎回债券，约120万港元用作一般营运资金[79][81] 公司人员信息 - 2020年12月31日，集团有454名员工（2019年：519名）[73][75] - 报告期内总员工成本约为5120万元（2019年：4580万元）[73][75] - 刘开进60岁，2010年5月31日获委任为董事，2011年5月24日调任执行董事，2016年9月23日任董事会主席，2019年3月8日任提名委员会主席[90][93] - 刘开进2011年5月24日至2017年1月5日任公司行政总裁，为执行董事周女士配偶[90][93] - 刘开进1977年完成中学课程，2003年获盐城市人事局颁发高级建筑工程师证书，2007年成立江苏兴宇，从事疏浚业逾20年[90][93] - 刘开进担任多家公司董事长、总经理或董事，负责日常运营和业务策略规划[91][94] - 吴旭泽54岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，有逾10年投资管理经验[96][101] - 周淑华58岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[98][101] - 边学东70岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[106][110] - 陈铭燊48岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席，曾在国际会计师事务所任职近五年[108][112] - 梁泽泉52岁，2016年9月23日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员[117] - 陈铭燊现为信铭生命科技集团等4家主板上市公司独立非执行董事，曾担任沈阳公用发展等公司独立非执行董事，其担任优派能源发展集团独立非执行董事委任存在争议[115][116] - 梁泽泉现任江苏仁禾中衡咨询集团董事长兼党委书记，为江苏高和智能装备股份有限公司独立非执行董事[118][119] - 吴旭泽毕业于中共江苏省委党校，取得经济管理专业大专学历[97][101] - 周淑华1999年12月毕业于中共中央党校函授学院，取得行政管理本科学历，2001年5月于南京师范大学取得播音主持人文本科学历[99][101] - 边学东毕业于中共中央党校函授学院，取得党政本科学历，获得南京大学应用社会学修毕研究生[107][110] - 徐文躍49歲，2011年10月加盟集團，任財務總監，1999年畢業於南京經濟學院會計學專業[124][126][127] - 丁繼穎46歲，2011年12月加盟集團，任內部監控專員，有約17年相關經驗，2000年和2007年分別通過考試獲學位，具相關資格[128][129][131][132] - 楊先波56歲，2012年11月加盟集團，任江蘇興宇總經理，有超