财务表现与亏损分析 - 公司2019年录得归属于公司所有者的亏损约为9130万港元，较2018年的1.412亿港元亏损减少约4990万港元[11][25] - 亏损减少主要归因于：(i) 以公允价值计量的金融资产公允价值变动亏损减少约4450万港元；(ii) 收入增加约260万港元；(iii) 行政开支及其他经营开支减少约330万港元[11][25] - 公司2019年录得本公司拥有人应占亏损约91,300,000港元，较2018年的141,200,000港元减少约49,900,000港元，主要由于财务资产公平值变动亏损减少约44,500,000港元、收益增加约2,600,000港元及行政开支减少约3,300,000港元[26] - 2019年公司录得亏损约91,295,000港元，主要由于金融资产公平值变动产生的亏损约77,633,000港元[91] 投资组合与策略 - 公司2019年主要投资包括约251,922,000港元的上市财务工具组合、约41,338,000港元的非上市财务工具直接投资及约23,159,000港元的非上市投资基金直接投资[31] - 公司2019年上市股本投资股息收入约3,821,000港元，债务证券利息收入约2,207,000港元[31] - 公司2019年投资组合主要包括香港、新加坡、加拿大及美国的股本及债务证券[31] - 公司2019年透过损益账以公平值列账的财务资产公平值变动产生亏损，其中Brockman Mining Limited亏损12,964,000港元，Huayi Tencent Entertainment Company Limited亏损15,414,000港元[34] - 公司2019年投资政策规定不会投资于占公司综合净资产20%以上的任何公司[27] - 公司2019年投资政策规定不会在任何公司或法团内拥有或控制超过30%的投票权[31] - 公司2019年投资政策规定在绝大部分资金已用作投资前不会寻求银行借贷[31] - 公司2019年投资组合中，中国建筑国际集团有限公司公平值变动收益1,636,000港元，Oddup Inc.优先股公平值变动收益1,732,000港元[34] - 公司将继续专注于寻找并购买估值具有吸引力的优质公司，同时增加现金储备并在适当时机进行再投资[19][21] - 公司将继续专注于寻找并购买以诱人价格交易的实力雄厚公司，并增强现金状况以在适当时进行再投资[70] 市场环境与风险 - 2020年香港股市因社会动荡和中美贸易争端而增长缓慢，且冠状病毒的爆发进一步加剧了市场不确定性[12][14] - 全球股市因冠状病毒爆发而遭受严重抛售，尽管美联储和其他央行采取了降息和量化宽松等极端措施，但投资者信心仍未恢复[18][21] - 公司面临的主要风险包括业务风险、经济风险、流动性风险、价格风险、外汇风险、人员风险及法律和监管风险[79][82] - 公司采取的措施包括持续监控市场动态、定期审查前瞻性指标、维持适当的流动性、分散投资以降低价格风险、使用金融工具对冲外汇风险等[79][82] - 自2020年初以来，COVID-19疫情在全球蔓延，可能影响公司的业务和经济活动，财务业绩及财务状况可能受到影响[156] 公司治理与董事会 - 公司已采用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载的企业管治守则之原则及采纳守则条文为其本身之企业管治常规守则[166] - 独立非执行董事潘伟开先生并非按特定任期委任，但须根据公司细则最少每三年轮席退任及接受重选一次[166] - 公司除蒙建强先生、李成法先生及冯维正先生外，并无正式之董事委任书，但董事须按照公司细则轮值告退[170] - 董事会主席蒙建强先生因其他业务承诺未能出席2019年6月13日举行的股东周年大会，但已作出安排确保大会按程序进行[170] - 公司已采用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行公司证券交易的行为守则[172] - 董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事佔董事會成員的60%[175] - 董事會在2019年舉行了9次既定會議，所有董事均全勤出席[191] - 董事會負責制定集團策略、重大收購及出售、重大資本投資、股息政策等重大事項[178] - 管理層每月向董事會提供公司表現及狀況的最新評估，以確保董事會履行上市規則的職責[179] - 董事會審議了2019年財政年度的企業管治事項，包括檢討企業管治守則的遵守情況及內部控制系統的有效性[183] - 公司已為董事及高級管理人員安排投購合適的董事及高級管理人員責任保險[184] - 董事會已制訂程序，使董事可在適當情況下尋求獨立專業意見，費用由公司支付[191] - 董事會持續更新上市規則及其他監管要求的最新發展，以確保合規及良好的企業管治實踐[193] - 公司董事会成员均参与了持续专业发展培训，包括阅读规则和法规材料及参加培训和研讨会[194] - 公司主席蒙建强先生与独立非执行董事在年内进行了无执行董事在场的会面[198] - 公司主席与行政总裁角色分开，分别由蒙建强先生和蒙品文先生担任，以确保独立性和问责性[196][197] 股东与股权结构 - 蒙先生直接持有公司53,696,000股股份，占公司已发行股本的约7.67%[97][100][104] - 中国天地行物流控股有限公司持有公司104,858,000股股份，占公司已发行股本的约14.97%，其中蒙先生拥有99.99%的权益[97][100][104] - 董事蒙建强个人持有53,696,000股，占公司已发行股份的7.67%[131] - 蒙建强通过受控制法团持有104,858,000股，占公司已发行股份的14.97%[131] - 蒙建强持有的购股权数量为581,802股，占公司已发行股份的0.08%[131] - 公司购股权计划中，蒙建强持有的购股权数量为581,802股，其他承授人合计持有318,606股[138] - 公司购股权计划的行使价格为每股9.748港元[138] - 购股权计划的目的是鼓励参与者提升公司及其股份的价值[138] - 合资格参与者包括公司全职员工、董事、顾问等，评估标准包括贡献、工作质量、服务年限等[139] - 公司于2011年4月15日授予144,000,000份购股权，行使价为每股0.27港元，有效期至2021年4月14日[143] - 截至2019年12月31日，公司未授予、行使、失效或注销任何购股权[143] - 中国智能健康控股有限公司持有公司195,500,000股普通股，占公司已发行普通股本的27.92%[145] 股息与分红政策 - 公司2019年未派发任何股息，与2018年相同[118] - 公司已采纳股息政策，但无预先确定的派息比率，股息宣派、派付及数额由董事会酌情决定[145] 员工与薪酬 - 2019年公司员工总成本为8,087,000港元，较2018年的11,974,000港元有所下降[75] - 公司员工总数截至2019年12月31日为13人，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[74] - 公司提供具竞争力的奖励及福利，以吸引及挽留所需员工，并确保员工拥有合宜的工作环境[82] - 公司为所有员工提供香港强制性公积金计划，雇主和员工均需缴纳强制性供款[151] - 公司根据香港强制性公积金计划条例为全体员工提供界定供款强积金退休福利计划，雇主及雇员须分别向强积金计划作出强制性供款[154] 环保与社会责任 - 公司致力于在业务运营中以环保方式行事，并推广绿色措施，如纸张回收、双面打印、节能文化等[84] - 公司定期审查其环境实践，并考虑在业务运营中实施进一步的环保措施[84] - 公司推行环保措施，包括循环用纸和节能文化，并计划进一步实施环保措施[85] - 公司在本年度内未作出任何慈善捐献（2018年：无）[156] 其他财务信息 - 公司净资产值从2018年的388,325,000港元减少至2019年的297,031,000港元，下降了约23.5%[91] - 每股净资产值为0.42港元，基于700,333,925股已发行普通股计算[91] - 公司无主要客户和供应商，因其主要从事上市及非上市财务工具的投资[88] - 公司强调与供应商、客户、员工及其他利益相关者保持良好关系的重要性[88] - 公司遵守相关法律法规，年内无重大违规事件[86][87] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为80,572,000港元，较2018年的173,825,000港元显著减少[120] - 公司2019年向Hope Master和Famous Flamingo支付的租赁付款总额为3,726,000港元，较2018年的791,000港元大幅增加[124] - 公司2019年向环球大通证券有限公司支付的佣金及其他手续费约为6,000港元，较2018年的91,000港元大幅减少[124] - 公司2019年收到环球大通支付的管理及行政服务收益约为146,000港元，较2018年的137,000港元略有增加[124] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为700,333,925股[134]