公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司股东应占经审核综合亏损净额约为1.233亿港元，主要因股本投资公允值变动所致，2017年相应亏损约为6.133亿港元[40][45] - 2018年每股亏损约为0.07港元，2017年为0.34港元[40][45] - 董事会不推荐就2018年派付末期股息，2017年也无股息[41][46] - 2018年上市股本投资已变现亏损净额约为1540万港元，2017年为1.698亿港元[43][47] - 2018年上市股本投资未变现亏损约为4090万港元，2017年为4.281亿港元[43][47] - 截至2018年12月31日，集团流动资产净值约为港币1.54亿元（2017年：港币2.127亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结存约为港币50万元（2017年：港币130万元）[79] - 截至2018年12月31日，公司每股综合资产净值为港币0.18元（2017年：港币0.25元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约为港币3.353亿元（2017年：港币4.588亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资本负债比率为7.9%（2017年：7.7%）[81][84] - 公司2018年无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2017年同样无中期和末期股息[123] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2018年12月31日上市投资市值为1.81251亿港元，占集团综合资产净值约54.1%[52] - 2018年12月31日非上市投资市值为1.48545亿港元，占集团综合资产净值约44.3%[52] - 2018年12月31日，集团持有的Peak Zone、建冠及Pure Power股份估值分别约为4280万港元、6600万港元及7250万港元，对应投资分别减少约920万港元、2810万港元及2140万港元[56][60] - 2018年12月31日财年，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为37.7万美元[58][60] - 2018年12月31日财年，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[59][61] - 2018年12月31日财年，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为250万港元[63][65] - 截至2018年4月30日年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.09788亿港元[64] - 2018年12月31日财年，中国金石拥有人应占经审核综合亏损为1930万元人民币[67][70] - 2018年12月31日财年，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损约为4680万港元[68][70] - 截至2018年3月31日年度，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为3.587亿港元[69] - 截至2018年3月31日，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为港币3.587亿元[71] - 截至2018年12月31日，KPM HLDS权益持有人应占经审核综合盈利约为新加坡元88.4万元[73] - 截至2018年3月31日，中国置業投資权益持有人应占经审核综合亏损约为港币5.695亿元[74][75] - 截至2018年12月31日，财讯传媒权益持有人应占经审核综合亏损约为港币1.251亿元[77][78] - 本年度集团未收购或出售任何非上市投资[57][60] - 集团持有建冠、Peak Zone、Pure Power等十项重大非上市股本投资[54][64] 公司基本信息 - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[42][47] - 公司为投资公司，主要在香港从事上市投资及投资非上市公司[42][47] - 公司主要业务为投资控股，2018年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市公司，也投资非上市公司[123] 公司投资策略 - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务、媒体等行业[50][51] 宏观经济环境 - 美联储将联邦基金利率目标范围维持在2.25% - 2.5%[86][89][93] - 美联储官员将2019年美国经济增长预期从12月的2.3%下调至2.1%[90][93] - 2018年最后两季度欧元区增长率下滑至0.2%[92][94] - 2018年中国经济增长6.6%，部分分析师预测未来一年增速将低于6.5%[99] - 2019年3月IHS Markit闪存综合采购经理人指数降至51.5，制造业分类指数降至44.7[99] 公司雇员情况 - 截至2018年12月31日，集团有7名雇员，与2017年相同[101][102] 公司董事信息 - 沈洁兰57岁，2014年11月被任命为合一投资控股有限公司执行董事[109] - 胡晓婷39岁，2017年6月被任命为合一投资控股有限公司非执行董事[110] - 沈洁兰女士2014年11月获委任为公司执行董事[111] - 胡晓婷女士2017年6月获委任为公司非执行董事[112] - 洪祖星先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事[114][115] - 陈奕斌先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事，2015年1月获委任为超大现代农业（控股）有限公司独立非执行董事[117][118] - 公司本年度及年报日期的执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生、钟辉珍女士[136] - 沈洁兰女士及钟辉珍女士须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[137] - 有意于即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[138] - 洪祖星先生自2019年2月1日起由寰宇娛樂文化集團有限公司（股份代號：1046）執行董事調任為非執行董事[157][162] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[193][196] - 2018年12月31日止年度，董事会始终符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事的要求，且占董事会至少三分之一[198] - 独立非执行董事均获书面确认符合上市规则规定的独立性[199] - 独立非执行董事均获委任固定任期3年，须按公司章程轮值告退及重选[199] - 各董事在任何情况下与其他董事概无关连，且无不可于一年内无补偿（法定补偿除外）终止的服务合约[193][196] 公司其他信息 - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至14页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[123] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注26[123] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收并设置电脑节能模式[123] - 公司投资需遵守公司章程限制及香港上市规则，2018年及报告日期前，公司投资符合相关法律法规[125] - 集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第156页[129][132] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注19[130][133] - 公司储备本年度变动详情载于综合财务报表附注28[131][134] - 公司主要企业管治常规报告载于第26至47页[139][141] - 本年度集团董事及五名最高薪酬雇员酬金详情分别载于综合财务报表附注9(a)及9(b)[140][142] - 2018年12月31日，无公司董事或主要行政人员拥有须予披露权益或淡仓[144][147] - 除综合财务报表附注20披露外，本年度内公司或附属公司无参与使董事获益的安排，董事等无认购公司证券权利[145][148] - 公司於2018年已為董事及高級職員投保責任保險[155] - 除綜合財務報表附註20詳述的購股權計劃外，2018年公司無其他股權掛鈎協議[155] - 2018年公司或其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[161][166] - 截至2018年12月31日，無人士於公司股份或相關股份中有須披露權益或淡倉[168][169] - 除綜合財務報表附註25披露外，2018年公司無與關聯方重大交易[170][171] - 公司組織章程細則無優先購買權規定[173][175] - 截至年報日期，公司維持充足公眾持股量符合上市規則第8.08條[174][176] - 截至報告日期，公司審計委員會由陳奕斌、洪祖星及鍾輝珍組成，陳奕斌為主席[178][181] - 開元信德會計師事務所有限公司將退任，續聘決議將提呈股東週年大會[180] - 自2016年8月1日吴志凯先生辞任后，公司无主席及行政总裁[189] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[192][195] - 公司将不时检讨及更新企业管治常规以符合上市规则规定[191][194] - 董事会职责包括制定公司战略、业务发展计划，监督管理层表现，审查内部控制有效性，编制及批准集团财务报表[200] - 董事具备丰富业务经验、知识和专业能力，为董事会有效运作作出贡献[200]