公司基本信息 - 公司为合一投资控股有限公司，报告期为2019年1月1日至12月31日[85,89,91] - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[27][32] - 公司主要业务为投资控股，投资于香港及全球主要股票市场的上市公司和非上市公司[92] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占经审核综合亏损净额约为7060万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2018年相应亏损约为1.233亿港元[25][30] - 2019年每股亏损约为0.38港元，2018年为0.66港元（经重列）[25][30] - 董事会不推荐就2019年派付末期股息，2018年也无股息[26][31] - 2019年上市股本投资已变现亏损净额约为1.016亿港元，2018年为1540万港元[28][32] - 2019年上市股本投资未变现收益约为7460万港元，2018年为亏损4090万港元[28][32] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为1.168亿港元，2018年为1.54亿港元[51] - 2019年12月31日，现金及银行结存约为30万港元，2018年为50万港元[51] - 2019年12月31日，公司每股综合资产净值为0.14港元，2018年为0.18港元[51] - 2019年12月31日，集团资产净值约为2.651亿港元，2018年为3.353亿港元[51] - 2019年12月31日，公司已发行普通股18.62316806亿股，2018年相同[51] - 2019年12月31日，公司无尚未偿还银行借款，2018年也无[51] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为0.5%，2018年为7.9%[51] - 公司本年度无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2018年亦无相关股息[92] 投资业务数据关键指标变化 - 2019年12月31日上市投资市值为9.822亿港元，占集团综合资产净值约37.1%[38] - 2019年12月31日非上市投资市值为1.48319亿港元，占集团综合资产净值约56.0%[38] - 集团主要持有三个非上市股本投资项目，分别为Keen Champ、Peak Zone和Pure Power [38] - 2019年12月31日，集团于Peak Zone、建冠及Pure Power的股份估值分别约为3370万港元、7330万港元及4130万港元[42] - 2019年度，Peak Zone及Pure Power的投资价值分别减少约900万港元及3120万港元，建冠的投资价值增加约730万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为130万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为500万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为49.3万美元[42] - 2019年12月31日，集团持有两项重大上市股本投资，分别为滙隆控股及亚洲杂货[44][47] - 截至2019年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为5189.8万港元[45][47] - 截至2019年3月31日止年度，亚洲杂货拥有人应占经审核综合利润为390.9万港元[46][48] 公司运营相关 - 2019年12月31日，集团有7名雇员，2018年为7名[53][56] - 截至2019年12月31日及年报批准日，公司无重大投资或资本资产具体计划[55] - 集团本年度未订立外币对冲合约，2019年12月31日无未平仓外币对冲合约，2018年也无[55] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取保守投资方式提升股东价值[73] - 公司为分散投资，将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务等行业[36] - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至12页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[92] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注25[92] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收和设置电脑节能模式[92] - 公司须按组织章程细则投资，遵守香港上市规则，2019年及报告日已遵守相关法律法规[94,96] - 公司为雇员提供职业晋升机会，鼓励参加专业活动，提供竞争力薪酬并年度评估[95,97] - 集团过去五年业绩、资产及负债概要载于第148页[98,101] - 公司股本和储备本年度变动详情分别载于综合财务报表附注18和27[99,100,102,103] 董事相关信息 - 沈洁兰女士，58岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[78][80] - 胡晓婷女士，40岁，2017年6月获委任为公司非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[79][81] - 洪祖星先生，79岁，2014年10月获委任为公司独立非执行董事，有超30年电影发行行业经验[83] - 胡晓婷女士及陈弈斌先生须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并有意膺选连任[105] - 截至2019年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[107][110] - 除综合财务报表附注19披露外，本年度内公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购权[108][111] - 本年度结束时或期间，公司或附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排或合约[109][112] - 报告日期，无董事及联系人于对集团业务构成重大竞争业务中拥有权益及利益冲突[114] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[115][116] - 除综合财务报表附注19详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[117][118] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[161][163][166] - 所有独立非执行董事按固定任期委任，自委任日期起为期3年，须在股东大会上轮值退任及重选[164][166] - 执行董事沈洁兰女士出席董事会会议12/12次、股东大会2/2次；非执行董事胡晓婷女士出席董事会会议12/12次、股东大会0/2次；独立非执行董事洪祖星先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/2次；陈奕斌先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会2/2次；钟辉珍女士出席董事会会议11/12次、审计委员会会议1/2次、薪酬委员会会议1/2次、提名委员会会议0/1次、股东大会1/2次[176] - 全体董事可全面及时获得公司资料，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[171] - 本年度全体董事均参加了适当的持续专业发展活动[179] - 报告日期董事会有5名董事，其中3名为女性，占比60%，2名女性董事为非执行董事[186][188] 公司治理相关 - 公司未与任何方订立管理或规管公司业务的合约[122][127] - 公司于2013年4月30日采纳的购股期权计划详情载于综合财务报表附注19[123][128] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125][129] - 截至2019年12月31日，无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[133][135] - 除综合财务报表附注24所披露者外，集团本年度无与关联方的重大交易[134][136] - 截至年报日期，公司维持充足公众持股量以符合上市规则第8.08条规定[139][141] - 审计委员会由陈弈斌、洪祖星和钟辉珍组成，陈弈斌为主席，已审阅集团2019年度综合业绩及相关财务报表[143][144][146] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任，续聘决议将提呈应届股东周年大会[145] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[150][154] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁，重大决策在董事会会议作出[151][154] - 非执行董事胡晓婷委任无特定任期，但须轮席告退，公司认为已采取足够措施符合守则条文[152][154] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[157][159] - 截至年报日期，董事会由执行董事沈洁兰、非执行董事胡晓婷和三名独立非执行董事组成[160] - 董事会责任包括拟定企业策略、制定业务发展计划、监督管理层表现、审阅内部监控成效、编制及批准集团财务报表[165][167] - 集团日常管理、行政及运营工作由董事会执行成员处理，必要时召开执行董事会会议[172] - 董事会成立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监察公司特定事务[172] - 公司秘书持续向董事更新上市规则和其他适用监管要求，鼓励董事参加相关培训课程和研讨会[178] - 董事会采用了董事会多元化政策，提名委员会负责监督实施和审查该政策并向董事会报告[180] - 审计委员会于2003年1月成立，由全体独立非执行董事组成[192][194] - 审计委员会职责范围于2012年3月16日采纳，2015年12月31日更新[195][196] - 2019年审计委员会与公司核数师举行2次会议，审核讨论2018年年报和2019年中期报告[198] - 薪酬委员会于2005年9月成立，职责范围于2012年3月16日更新采纳[199] - 报告日期薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，年内举行2次会议审核现有董事薪酬[200] 汇率信息 - 2020年3月欧元兑美元汇率最低跌至1.075美元，逼近过去十年最低点1.039美元；英镑曾一度跌至1.143美元，为近十年来最低[67]