财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，费用及佣金收入为119,835千港元，2019年同期为127,417千港元[6] - 截至2020年6月30日止六个月，利息收入（使用实际利率法计算）为201,396千港元，2019年同期为140,207千港元[6] - 截至2020年6月30日止六个月，收入总额为272,273千港元，2019年同期为459,522千港元[6] - 截至2020年6月30日止六个月，税前亏损为164,074千港元，2019年同期溢利为57,372千港元[6] - 截至2020年6月30日止六个月，本公司权益持有人应占亏损为161,619千港元，2019年同期溢利为50,241千港元[6] - 2020年1月1日至6月30日，公司股东应占全面收益总额为 - 1622.68万港元[18] - 2019年1月1日至6月30日，公司股东应占全面收益总额为5013.6万港元[20] - 2020年上半年经纪及利息收入分部费用及佣金收入85,844千港元，利息收入330,107千港元，投资亏损净额74,903千港元[32] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的分部收入为459,522千港元，可呈報分部收入为462,105千港元，可呈報分部業績为59,993千港元[35] - 2019年上半年经纪及利息收入分部费用及佣金收入88,087千港元，利息收入277,545千港元，投资收入净额为0[35] - 2020年上半年公司税前亏损164,074千港元，2019年上半年公司税前溢利57,372千港元[37] - 2020年上半年费用及佣金收入按收入确认时间划分，时点收入为107,085千港元，一段时间收入为12,750千港元[32] - 2019年上半年费用及佣金收入按收入确认时间划分，时点收入为104,432千港元，一段时间收入为22,985千港元[35] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入总额为2.72273亿港元，较2019年同期的4.59522亿港元下降40.75%[39] - 2020年上半年其他收入为441万港元，2019年同期亏损390.7万港元[41] - 2020年上半年税前亏损2309.4万港元，2019年同期溢利2052.3万港元[42] - 2020年上半年其他经营开支为2563万港元，2019年同期为2507万港元[44] - 2020年上半年税务抵免245.5万港元，2019年同期税务开支713.1万港元[47] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损1.61619亿港元，2019年同期溢利5024.1万港元[49] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损2.63港仙，2019年同期每股盈利0.813港仙[52] - 2020年中期集团列账净亏损1.62亿港元，2019年中期为净溢利5024万港元；列账收入减少约41%至2.72亿港元，2019年中期为4.60亿港元[123] - 不计投资及其他业务亏损，其他四个业务收入为4.46亿港元，较2019年中期同等基础的4.00亿港元增长12%[123] - 2020年中期经调整税前溢利为0.16亿港元[123] - 企业融资业务收入由2019年中期的2250万港元下跌约63%至2020年中期的828万港元[138] - 资产管理业务收入从2019年中期的1107万港元增至2020年中期的2155万港元，增幅95%[139] - 经纪业务收入从2019年中期的8809万港元微跌至2020年中期的8584万港元，跌幅约3%[140] - 利息收入从2019年中期的2.78亿港元增至2020年中期的3.30亿港元，增幅约19%[142] - 投资及其他业务在2020年中期亏损1.74亿港元，而2019年中期为收益6032万港元[143] - 员工成本从2019年中期的1.01亿港元增至2020年中期的1.24亿港元，增幅22%[144] - 财务成本从2019年中期的5637万港元增至2020年中期的6149万港元，增幅约9%[146] 资产负债情况 - 截至2020年6月30日，现金及现金等值项目为284,304千港元，2019年12月31日为182,449千港元[11] - 截至2020年6月30日，资产总额为9,998,194千港元，2019年12月31日为9,726,044千港元[11] - 截至2020年6月30日，负债总额为4,376,908千港元，2019年12月31日为3,942,490千港元[11] - 截至2020年6月30日，权益总额为5,621,286千港元，2019年12月31日为5,783,554千港元[11] - 截至2020年6月30日，流动资产净额为5,121,114千港元，2019年12月31日为5,147,484千港元[11] - 截至2020年6月30日，持有作买卖用途及市场建立活动之财务资产为1,858,179千港元，较2019年12月31日的1,818,994千港元有所增加[54] - 集团于2018年6月投资约3.9亿港元于一只中国内地券商在香港上市的H股，2020年6月30日该投资公平值为1.43023亿港元，较2019年12月31日的2.42809亿港元减少[56] - 截至2020年6月30日，并非持有作买卖用途及市场建立活动之财务资产为352,091千港元，较2019年12月31日的158,132千港元增加[59] - 截至2020年6月30日，衍生财务工具为106,609千港元，较2019年12月31日的17,119千港元大幅增加[62] - 截至2020年6月30日，给予保证金客户之贷款为1,668,216千港元，较2019年12月31日的1,977,795千港元减少[63] - 2020年6月30日，保证金客户质押证券市值为9,523,557,000港元，较2019年12月31日的10,668,974,000港元减少[65] - 截至2020年6月30日，就并购活动给予客户之垫款净额为159,558千港元，较2019年12月31日的221,401千港元减少[67] - 非上市债务证券6.92713亿港元由一间同系附属公司发行，2019年12月31日为7.23773亿港元[56] - 非上市债务证券9380.6万港元由一间同系附属公司发行，2019年12月31日为9872万港元[59] - 2020年6月30日其他贷款无抵押为3062236千港元，有抵押为553199千港元，减值拨备为273782千港元，净额为3341653千港元；2019年12月31日无抵押为2748743千港元，有抵押为684147千港元，减值拨备为165799千港元，净额为3267091千港元[69] - 2020年6月30日应收账款净额为441978千港元，2019年12月31日为498162千港元[72] - 2020年6月30日应付账款为1805183千港元，2019年12月31日为1664961千港元[79] - 2020年6月30日银行及其他借贷总额为2353090千港元，2019年12月31日为2037029千港元[82] - 2020年6月30日账面价值为1955191000港元的贷款来自同系附属公司，2019年12月31日为1542771000港元[69] - 2020年6月30日应收认购证券客户账款按固定年利率介乎2.5%至4.5%计息，2019年12月31日为4.5%[72] - 2020年6月30日813221000港元的银行贷款由公司担保，按年利率介乎1.94%至2.67%的浮动利率计息；2019年12月31日908070000港元的银行贷款按年利率介乎3.90%至6.75%的浮动利率计息[82] - 2020年6月30日银行贷款有抵押为1633263千港元，无抵押为100080千港元；2019年12月31日有抵押为1725980千港元，无抵押为100350千港元[82] - 2020年6月30日应付票据有抵押为0千港元，无抵押为619747千港元；2019年12月31日有抵押为98816千港元，无抵押为111883千港元[82] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团就有抵押贷款持有的抵押品主要包括上市公司之股份，以及私人公司之股份及资产[70] - 2020年6月30日，8.20042亿港元银行贷款自公司最终控股股东所在银行借取，年利率5.41%，以总值10.8039亿港元的公司债券等作抵押[84] - 2020年6月30日，1.0008亿港元银行贷款无抵押无担保，年利率介乎2.20%至2.94%[84] - 9881.6万港元票据于2019年8月发行，年利率8.00%，已在2020年2月悉数偿还[85] - 2020年6月30日，6.19747亿港元票据按年利率介乎5.00%至9.50%计息[85] - 2020年6月30日，按公平值计量的财务工具总额为3,639,077千港元，其中第一层级688,170千港元，第二层级2,399,158千港元，第三层级551,749千港元；2019年12月31日总额为3,819,981千港元，第一层级592,135千港元，第二层级2,745,397千港元，第三层级482,449千港元[101] - 2020年6月30日管理资产规模为2.59亿美元，较2019年同期减少14%，较2019年年底减少8%[134] - 2020年6月30日总贷款金额为51.69亿港元，较2019年12月31日的54.66亿港元下跌5%[134] - 2020年6月30日保证金贷款余额为16.68亿港元，较2019年年底的19.78亿港元减少16%[134] - 2020年6月30日集团总借贷为23.53亿港元，较2019年12月31日增加16%[151] 现金流量情况 - 截至2020年6月30日止六个月，经营业务产生现金净额为1.13169亿港元，2019年同期为3.82827亿港元[15] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为585.5万港元，2019年同期为859.1万港元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为555.7万港元，2019年同期为4.89296亿港元[16] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为2.84304亿港元，期初余额为1.82449亿港元[16] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为2.42367亿港元，期初余额为3.573亿港元[16] 公司业务情况 - 公司主要业务包括证券等交易服务、企业融资顾问、基金管理、财经媒体服务和投资买卖各类投资产品[24] - 公司确立了经纪及利息收入、企业融资、资产管理、投资和其他五个可呈報分部[30] - 2020年上半年港股市場平均每日成交金額為1175億港元，較去年同期上升20% [122] - 2020年上半年指數期貨平均每日成交量為496,813張合約，較去年同期上升1% [122] - 2020年上半年香港市場有64間新上市公司，較去年同期下跌約24% [122] - 2020年上半年集資總額為2258億港元，較去年同期上升約51% [122] - 2020年上半年恒指累跌3762點或13.3%，國指半年累跌1410點或12.6% [121] - 2020年中期集团在港股二级市场市占率同比轻微下降，签订1项首次公开招股保荐人委聘、5项财务顾问/独立财务顾问委任书，作为10项首次公开招股项目及其他集资活动之承销商[134] 关联交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，与关联方提供服务交易产生的收入为1.53848亿港元[90]