财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为246,356千元，2020年同期为219,947千元，同比增长12.01%[5] - 2021年上半年毛利为34,090千元，2020年同期为49,972千元，同比下降31.78%[5] - 2021年上半年期内利润为21千元，2020年同期为14,976千元，同比下降99.86%[5] - 2021年6月30日资产总额为889,050千元，2020年12月31日为847,329千元，增长4.92%[8] - 2021年6月30日负债总额为249,709千元，2020年12月31日为197,414千元，增长26.49%[10] - 2021年6月30日期内总全面收益为20千元，2020年同期为14,978千元，同比下降99.87%[5] - 2021年上半年归属于本公司权益持有人的每股利润（基本及摊薄）为0.029元，2020年同期为0.000元[4] - 2021年6月30日非流动负债为966千元，2020年12月31日为1,080千元，下降10.56%[10] - 2021年6月30日流动负债为248,743千元，2020年12月31日为196,334千元，增长26.69%[10] - 2021年6月30日权益总额为639,341千元，2020年12月31日为649,915千元，下降1.63%[8] - 2021年上半年经营活动所用净现金为16,012千元，2020年为产生净现金29,078千元[14] - 2021年上半年投资活动所用净现金为129,111千元，2020年为20,936千元[14] - 2021年上半年融资活动产生净现金为68,495千元，2020年为所用净现金20,311千元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为76,628千元，2020年为12,169千元[14] - 2021年上半年销售收入为246,356千元，2020年为219,947千元[25] - 2021年上半年其他收入为1,055千元，2020年为1,276千元[28] - 2021年上半年其他收益净额为842千元，2020年为亏损52千元[28] - 2021年上半年融资成本净额为248千元，2020年为融资收入60千元[30] - 2021年上半年除所得税前亏损在扣除专利权摊销66千元、使用权资产摊销1,001千元、折旧13,110千元后列账[32] - 2021年6月30日集团所有非流动资产（递延税项资产除外）为466,355,000元，2020年12月31日为412,137,000元[26] - 2021年上半年所得税抵免1157千元，2020年同期费用为5513千元[34] - 2021年上半年除所得税前亏损1136千元，2020年同期利润为20489千元[36] - 2021年上半年每股基本利润约242千元，2020年同期为15178千元[36] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据为79825千元，2020年12月31日为69535千元[40] - 2021年6月30日现金及银行存款为57226千元，抵押银行结余为5662千元，总额为62888千元[42] - 2021年6月30日贸易应付款及应付票据总计5.7042亿元，2020年12月31日为7.8707亿元[49] - 2021年6月30日未偿还银行贷款无抵押，全部须于一年内偿还，平均实际利率约为4.35%，2020年12月31日为4.4%[52] - 2021年6月30日公司有关物业、机器及设备已授权但尚未签约的资本承担为10.6696亿元，2020年12月31日为6547万元[52] - 2020年1月1日公司股份溢价、公积金、资本储备、折算储备、保留利润合计6.08722亿元，2021年6月30日为5.86054亿元[47] - 截至2021年6月30日，公司销售收入约为2.46356亿元，较去年同期增长约12%；归属集团权益持有人净利润约为24.2万元，比去年同期下跌约98%[54] - 2021年6月30日，集团未偿还银行贷款总额约为人民币6930万元，2020年12月31日为人民币50万元，实际平均年利率约4.35厘，2020年12月31日为4.4厘[76] - 2021年6月30日，集团在物业、机器及设备方面约有人民币1.06696亿元的资本承担，主要用于建造大连新工厂[79] - 2021年6月30日和2020年12月31日的负债资产比率分别为28.1%和23.3%[79] - 2021年6月30日，集团银行现金及现金等价物合共约人民币5722.6万元，2020年12月31日为人民币1.33693亿元[79] - 2021年6月30日，集团共雇用424名雇员，2020年6月30日为448名；截至2021年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币3033万元，2020年同期为人民币2536万元[80] 业务线相关情况 - 2021年上半年顺酐市场价格上涨，公司生产成本大幅增加，蒸汽外采成本提高，导致毛利率下降[54] - 2021年上半年全球新冠疫情影响，公司主要出口产品市场价格受冲击，出口区域需求下降，海运费用上升，毛利率下降[54][55] - 公司销售队伍调整策略，加强酒石酸、苹果酸等产品在国内市场销售力度[55] - 2021年上半年公司安全部门推进厂区安全提升改造，环保部门完成相关环保审批和预案编制等工作[57] - 2021年上半年公司药品事业部筹备苹果酸原料药项目，推进吡咯喹并啉醌二钠新饲料添加剂项目[58] - 2021年上半年大连新工厂完成购买土地、土建招标、开工建设等，6月30日完成安评、环评等前置手续，取得施工文件[60] - 2020年下半年常州一期厂顺酐生产线关停，部分设备运至大连，食品添加剂生产线等搬至二期厂，今年2月启用高新广场行政总部[61] - 2021年上半年常州基地一期厂拆迁工作按协议履行[62] - 2021年6月2日连云港常茂退出“四个一批”化工企业名单，6月30日完成化工装置拆除，取得轻工企业营业执照并复产[63] - 2021年上半年公司实现大连新基地落地、常州基地转型升级及连云港基地复产，虽净利润下滑但生产与销售形势较好[65] - 出口（不包括透过中国进出口本公司出售产品）占公司销售收入约36%（2020年同期：43%），国内销售占约64%（2020年同期：57%）[74] - 大连新工厂顺酐产业链项目一期包括年产4万吨顺酐生产线、年产1.2万吨马来酸和年产2000吨富马酸，预计2022年内完成并开始营运[82] 公司股权结构 - 2021年6月30日，芮新生先生和冷一欣女士分别持有内资股250万股，占比100%；外资股1.35亿股，占比39.30%；H股382万股，占比2.08%[87] - 2021年6月30日，虞小平先生持有外资股6600万股，占比19.21%；H股262万股，占比1.43%[87] - 冷女士持有73,500股香港新生A类股份、53,000股B类股份，为常州新生30%注册资本实益拥有人，持有52,000股H股；芮新生先生持有3,768,000股H股[93] - 潘先生持有2,000股香港新生B类股份、200,000股香港生化高科股份[93] - 曾先生持有380,000股香港生化高科股份、2,000股香港新生B类股份[95] - 虞先生及其配偶享有早务有限公司全部已发行股本权益，林茂女士持有2,620,000股H股[95] - 欧阳院士持有4,000股香港新生B类股份[95] - 周女士持有220,000股香港生化高科股份[96] - 张先生持有800股香港新生B类股份、120,000股香港生化高科股份[96] - 香港新生创业投资有限公司持有135,000,000股外资股，占比39.30%[101] - 香港生化高科投资有限公司持有67,500,000股外资股，占比19.65%[101] - 早务有限公司持有66,000,000股外资股，占比19.21%；林茂女士持有66,000,000股外资股，占比19.21%，持有2,620,000股H股，占比1.43%[101] - 上海科技創業投資（集團）有限公司擁有上海科技創業投資有限公司100%註冊資本，上海科技創業投資有限公司擁有上海科技創業投資股份有限公司62.3%註冊資本，上海科技創業投資股份有限公司擁有香港科海創業投資有限公司100%註冊股本，香港科海創業投資有限公司持有62,500,000股外資股[106] - 截至2021年6月30日，已發行外資股343,500,000股，已發行H股183,700,000股[107][108][111] - 截至2021年6月30日，公司已發行股份包括183,700,000股H股、2,500,000股內資股、343,500,000股外資股，總計529,700,000股[111] - H股每股面值人民幣0.10元，以人民幣以外貨幣入賬列為繳足，在港交所主板上市買賣；內資股每股面值人民幣0.10元，以人民幣入賬列為繳足，發行予發起人；外資股每股面值人民幣0.10元，以人民幣以外貨幣入賬列為繳足，發行予發起人[111][112] 公司治理与合规 - 审核委员会连同董事审阅公司截至2021年6月30日止六个月未经审核的简明综合中期财务报表[72] - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息[73] - 公司承受不同货币导致的外币风险，主要是美元风险，本期使用远期外汇协议对冲美元风险[75] - 董事会批准公司向相关证券监管机构提交于沪深交易所发行A股申请，目前处于上市辅导期，尚未厘定发行方案及申请批准[70] - 除歐鳳蘭女士外，其他董事因新冠疫情未能出席2021年5月18日的公司股東週年大會[116] - 截至2021年6月30日止六個月，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[111] - 公司採納標準守則作為董事證券交易操守守則，截至2021年6月30日止六個月無不遵守情況[117] - 芮新生先生及潘春先生為執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為非執行董事，歐陽平凱院士、衛新女士及歐鳳蘭女士為獨立非執行董事[117] - 2021年6月30日止六個月，公司一直遵守上市規則附錄十四的企業管治守則及報告條文[116] - 公司、附屬公司或相關法團本年度無訂立安排使董事、監事、行政總裁等持有公司股份、相關股份或債務證券權益或淡倉[109] 其他事项 - 公司拥有高新技术企业资格，缴纳15%的企业所得税，其他附属公司税率为25%[33] - 2021年6月30日专利权账面净值为973千元[38] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值为219968千元，使用权资产为96411千元，在建工程为119501千元[40] - 公司将处置常州生产设施相关资产，政府代表赔偿约205266千元[44] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司股本为52970千元[44] - 若截至2022年12月31日止年度经审核股东应占利润达到最少人民币4000万元，芮新生先生、总经理及部分董事、雇员将分别获得超出目标利润款额的5%作为花红[80] - 截至2021年6月30日止六个月内，集团无收购或出售重大附属公司和联属公司[84]