公司基本信息 - 公司股份代号为1004[23] - Gorgeous Investment为公司4,092,084,312股股份的法定及实益拥有人，占全部已发行股份约43.65%[77] - 质押股份共4,363,014,000股，占公司已发行股本总额之46.54%[78] 能源政策与行业数据 - 2020年非化石能源占能源消费总量比重为15.9%，目标到2025年提高到20%，2030年提高到25%[26] - “十四五”期间单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%[26] - 截止2021年末，中国光伏发电装机容量305.99GW，并网风电装机容量338.31GW[26] - 2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达12亿千瓦以上，2020 - 2030年风电及光伏将新增665GW[26] - 中国至少超8个省份要求新建风电和太阳能电站配套5% - 20%不等的储能设施[26] 各业务线收入变化 - 2021年清洁能源收入约1.95574亿港元，2020年约1.99575亿港元（经重新呈列）[39] - 2021年证券买卖收入为零，2020年约1000港元[39] - 2021年投资收入约561.6万港元，2020年约37.4万港元[39] - 2021年大宗商品贸易收入约209万港元，2020年约2.50095亿港元[39] - 2021年香港地区收入约561.6万港元，2020年约37.4万港元[39] - 2021年中国地区收入约1.95574亿港元，2020年约1.99575亿港元（经重列）[39] - 2021年新加坡地区收入约209万港元，2020年约2.50095亿港元[39] - 本年度集团大宗商品贸易收入约为2,090,000港元，比较年度约250,095,000港元，分类亏损约10,870,000港元，比较年度分类亏损约16,240,000港元[51] - 本年度集团录得收入约203,280,000港元，比较年度约450,045,000港元，收入变动主要因大宗商品销售减少99.2%至约2,090,000港元，亏损净额约为647,450,000港元，比较年度约777,354,000港元，亏损减少16.7%[57] 装机与售电数据 - 2021年底装机规模约172兆瓦，2020年底为272兆瓦[39] - 2021年并网售电量约2.06519亿千瓦时，2020年约1.98973亿千瓦时（经重列）[40] - 本年度集团太阳能发电项目中，甘肃金昌锦泰100兆瓦项目销售电量约139,806,000千瓦，较比较年度增加7.5%，销售收入约121,587,000港元，增加13.7%[42] - 本年度山东德州冠阳8.25兆瓦项目销售电量约6,750,000千瓦，较比较年度减少11.5%，销售收入约7,089,000港元，减少6.8%[42] - 本年度山东德州宏祥8兆瓦项目销售电量约5,761,000千瓦，较比较年度增加27%，销售收入约6,196,000港元，增加36.9%[42] - 本年度集团太阳能发电厂平均利用时数约为1,300小时[46] 业务溢利与亏损情况 - 2021年清洁能源分类溢利约4101.8万港元，2020年亏损约2.25879亿港元（经重列）[40] - 本年度集团证券买卖业务分类亏损约17,202,000港元，比较年度分类亏损约47,818,000港元，上市股本证券股息收入为零，比较年度约1,000港元[49] - 本年度集团投资确认计入损益之股息收入约为5,616,000港元，比较年度约374,000港元；确认公允价值变动亏损约为187,864,000港元，比较年度约42,490,000港元[50] 成本与开支情况 - 本年度集团销售成本约为118,982,000港元，比较年度约375,122,000港元，减少68.3%，主要因大宗商品销售成本减少99.2%至约2,060,000港元[58] - 本年度集团经营及行政开支金额约为36,662,000港元，比较年度约57,733,000港元[59] 财务关键指标 - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为8407.3万港元，2020年12月31日约为3678万港元[60] - 2021年12月31日，集团计息银行及其他借款约为14.5874亿港元，2020年12月31日约为21.2072亿港元[60] - 2021年12月31日，公司拥有人应占亏损总额约为1.62017亿港元，2020年12月31日权益约为6.52749亿港元[60] - 2021年12月31日，资产负债比率为负848.5%，2020年12月31日为正319.3%[60] - 2021年12月31日，集团流动负债净值约为14.0168亿港元，2020年12月31日约为11.82868亿港元，流动比率为38.9%，2020年12月31日为52.2%[60] - 2021年12月31日，集团银行借款5.39091亿港元由附属公司提供上限为4.659亿人民币（相当于5.69842亿港元）担保，2020年为5.53582亿港元[63] - 2021年12月31日，集团其他贷款5.84642亿港元按每年7.90%计息，由独立公司及上海国之杰担保，2020年为5.6796亿港元[64] - 2021年12月31日，集团其他贷款3.27057亿港元按每年7.00%计息，由附属公司担保，2020年为3.17725亿港元[64] - 2021年12月31日，集团持有Seekers Partners Limited 2815.0048万股，占股本总额1.71%，公允价值为120万港元，账面价值占集团总资产0.01%；2020年12月31日占股本总额2.27%，公允价值为1.77424亿港元，账面价值占集团总资产4.81%[67][68] - 截至2021年12月31日，集团拥有按公允价值计入其他全面收益之金融资产120万港元[84] - 截至2021年12月31日可退回按金估值为9900万港元[90] - 2021财年集团产生亏损净额约6.475亿港元，录得流动负债净值14.017亿港元，借款总额为14.587亿港元，现金及等同现金仅为8410万港元[82] - 2021财年集团产生正经营现金流量1.599亿港元[83] - 2021年12月31日，集团流动负债超过流动资产约14.0168亿港元[194] - 2021年12月31日，集团借款总额达约14.5874亿港元，均为即期借款[194] - 2021年12月31日，集团现金及等同现金仅约8407.3万港元[194] 公司交易事项 - 2021年1月，集团与买方订立买卖协议出售附属公司金昌迪生太阳能发电有限公司全部股权，2月4日登记拥有人变更但未符合协议，公司将此视作出售入账[71] - 2021年1月27日，青島谷欣与甘肅錦泰订立迪生買賣協議，出售金昌迪生全部已發行股本及銷售貸款，代價为人民币3.5亿元[91] - 迪生買賣協議规定，支付首期代價人民币3亿元前，金昌迪生營運移交甘肅錦泰，營運移交于2021年1月27日完成[91] - 2022年6月9日，青島谷欣对甘肅錦泰仲裁裁決敗訴[94] 审计与核数师相关 - 罗申美会计师事务所于2021年11月3日辞任，中汇安达会计师事务所有限公司同日接任[168] - 过去三年除上述变动外，无其他核数师变动[169] - 本年度集团就法定审核服务应付中汇安达约165万港元[173] - 与潜在出售金昌迪生太阳能发电有限公司有关之非审核服务费用为29万港元[173] 公司治理与会议情况 - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[109] - 本年度内，主席与独立非执行董事在其他董事未列席情况下举行了6次会议[112] - 董事会每年定期召开4次会议（约每季度一次），本年度曾举行16次会议[140] - 公司于2021年8月9日举行一次股东大会，2022年股东周年大会将于2022年12月2日举行[146][147] - 本年度内举行六次提名委员会会议，用于检讨重选退任董事、审阅及制定政策等[151] - 薪酬委员会本年度举行六次会议检讨董事及高管薪酬[162] - 审核委员会由卢家麒、潘孝汶、郭迅昇组成，本年度举行五次会议[164][166] 董事履职情况 - 执行董事陈夏轩出席董事会会议15/16次，薄大騰6/16次，胡瀚陽8/16次，翁小權10/16次[141] - 非执行董事陈磊出席董事会会议11/12次[141] - 独立非执行董事潘孝汶出席董事会会议16/16次，卢家麒10/10次，林长茂16/16次[141] - 提名委员会成员陈夏轩出席提名委员会会议5/6次，卢家麒4/4次，潘孝汶5/6次，林长茂6/6次[151] - 徐化出席提名委员会会议2/3次，王禹洲3/3次，张亮1/1次[151] - 卢家麒出席董事会会议4/4，潘孝汶5/6，林长茂6/6，王禹洲3/3[160] - 卢家麒出席审核委员会会议4/4，潘孝汶4/5，林长茂5/5，王禹洲2/2[167] 公司政策与报告相关 - 董事会已设立一系列提名政策，本年度以正式、审慎及透明程序检讨该政策[152] - 所有董事须每三年由股东重选[154] - 2022年12月2日举行的应届股东周年大会通告内全部决议案表决将以投票方式进行[117] - 公司坚持开诚的股东通讯政策，定期与股东沟通并合理披露资料[179] - 公司资料通过送呈业绩报告、在联交所网站刊发布及召开股东大会等方式传达给股东[180] - 董事会负责每个财政年度编制公司综合财务报表，采用持续经营基准[182] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控系统及检讨其成效[184] - 集团建立了风险管理框架的常规及指引[184] - 各部门负责识别、评估及管理业务范畴内的风险，管理层负责监察[186] - 集团内部审核部门评估相关政策及程序效力并向董事会报告[186] - 审核委员会就集团风险管理及内部监控系统效力作出独立检讨并提建议[186] - 董事会每年至少对风险管理及内部监控系统进行一次检讨与评估[186] - 本年度公司组织章程文件无变动[192] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告的有效性承担全部责任[197] - 董事会采纳环境、社会及管治政策，授予相关小组及执行委员会权力处理相关事宜[198] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日期间[200] - 董事会宣派或推荐股息需考虑业务、财务、资金需求等多方面因素，且由董事会全权酌情决定[191] 公司运营其他情况 - 2015年12月集团为潜在收购太阳能发电厂支付两笔按金，分别为3亿港元及3000万元人民币[89] - 按公允價值計入其他全面收益之金融資產估值範圍的限制預期于股本投資出售完成后，在截至2022年12月31日止年度移除[96] - 就可退回按金預期信貸虧損估計之範圍限制，保留意見預期于集团截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表移除[96] - 出售金昌迪生之範圍限制預期于股東特別大會完成后，在截至2022年12月31日止年度移除[97] - 三名獨立非執行董事和一名非執行董事委任已屆滿且無特定委任年期，但須按公司細則最少每三年一次于股東週年大會上輪值告退及重選連任[100] - 2019年8月30日至2021年3月9日以及2021年3月15日至2021年6月24日，張先生及徐先生各自同時擔任董事會主席及公司行政總裁[101] - 公司未能及时刊發2020年和2021年年度財務資料及環境、社會及管治報告[101] - 公司股份自2021年4月1日上午9时起于港交所暂停买卖，直至刊发进一步通告[106] - 所有新委任董事均已在本年度接受公司的就职培训，全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[135][136] - 三名独立非执行董事中的两名在会计及金融领域拥有学术及专业资格[138] - 因新冠肺炎干扰审核程序，公司延迟寄发2021年年报及举行2022年股东周年大会[147] - 公司秘书张恺芬女士本年度参加专业培训以符合规定[173] - 2021年12月31日集团在香港、新加坡及中国聘用约33名雇员，2020年12月31日为37名[72] - 集团主要从事太阳能业务，在中国经营太阳能发电站[200]