公司基本信息 - 公司主要在中国从事火锅餐厅业务[13][16] - 公司股份代号为1007[10] - 公司网址为http://www.cre8ir.com/longhui/[10] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[8] - 公司创立“辉哥”“小辉哥火锅”“洪员外”三个品牌，“辉哥”主攻高端市场，“小辉哥火锅”及“洪员外”面向中端市场[26][30] - 公司为投资控股公司，在开曼群岛注册，香港主要营业地位于新界荃湾大涌道22–28号合福工业大厦3楼301室[159][166] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币1.844亿元，较2019年的约人民币4.186亿元减少约55.9%[13][16] - 2020年公司拥有人应占亏损约为人民币6910万元，2019年约为人民币1.275亿元[13][16] - 2020年每股基本亏损约为人民币20.9分，2019年约为人民币44.6分（经重列）[13][16] - 2020年食品及餐饮等材料消耗品成本约8450万元，较2019年的约1.677亿元减少约49.6%，占收益比例从2019年的约40.1%升至2020年的约45.8%[62][67] - 2020年员工福利及相关费用约6620万元，较2019年的约1.494亿元减少约55.7%，劳务外包费用约4770万元，较2019年的约1.223亿元减少约61.0%[64] - 2020年公司雇员福利及相关开支约6620万元，较2019年的约1.494亿元减少约55.7%，劳工外包开支约4770万元，较2019年的约1.223亿元减少约61.0%[68] - 2020年公司物业租金及相关开支约1950万元，较2019年的约3120万元减少约37.5%[70][74] - 2020年公司物业、厂房及设备、使用权资产以及无形资产的折旧、摊销及减值约6740万元，较2019年的约1.268亿元减少约46.8%[70][74] - 2020年公司其他开支约1980万元，较2019年的约4000万元减少约50.5%，主要因清洁、运输及差旅开支减少[72][75] - 2020年公司其他收益约1790万元，较2019年的约380万元增加约371.1%，主要源于租赁修订及租金宽减收益[73][76] - 2020年公司财务开支净额约660万元，较2019年的约1780万元减少约62.9%，因关闭餐厅使租赁负债财务开支减少[79][83] - 2020年公司拥有人应占亏损约6910万元，2019年约1.275亿元，2020年每股基本亏损约20.9分，2019年约44.6分（经重列）[80][84] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约320万元，2019年约530万元，净流动负债约2.043亿元，2019年约1.825亿元[91] - 截至2020年12月31日，公司每股净负债约0.45元，2019年约0.29元（经重列）[92] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率约0.04，2019年为0.01，总债务约600万元，2019年约290万元，总资产约1.615亿元，2019年约3.053亿元[93] - 2020年公司不派發股息，2019年也無派息[96] - 2020年末公司現金及現金等價物約3200萬元，2019年約530萬元；流動負債淨額約2.043億元，2019年約1.825億元[96] - 2020年末公司每股負債淨額約0.45元，2019年約0.29元（經重列）[96] - 2020年末公司資產負債比率約為0.04，2019年為0.01；總債務約600萬元，2019年約290萬元；總資產約1.615億元，2019年約3.053億元[96] - 2020年末公司概無抵押任何資產，2019年也無[105][110] - 2020年公司資本架構無變動[108][113] - 2020年末集团除財務報表附註披露外無其他或然負債和資本承擔[118][119][122] - 2020年末集团僱員人數為754名，2019年為1784名[121][124] - 2020年五大客户收益占年度总收益不足30%[163][170] - 2020年五大供应商采购额占集团采购总额约38.1%（2019年：少于30%）[164][170] - 2020年最大供应商占集团采购总额约19.4%（2019年：约7.8%）[164][170] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备[176] 业务发展相关 - 2020年公司继续位列《2020中国火锅Top 20》[29][31] - 2020年公司关闭51家经营不佳餐厅，新开3家餐厅，年末拥有及经营29家餐厅，较2019年的77家减少[54][58] - 2020年全国收入77,807千元，较2019年的90,376千元有所下降[42] - 2020年全国食店数目为5家，较2019年的6家减少[42] - 2020年全国单店日均顾客量为33.2人，较2019年的40.0人减少[42] - 2020年全国单店日均顾客入座率为0.3，较2019年的0.4降低[45] - 2020年全国日均食店销售为30,087.7元，较2019年的34,948.3元减少[45] - 2020年全国顾客人均消费为906.6元，较2019年的873.2元增加[45] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国收入为106,571千元，2019年为328,189千元[34] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国食店数目为24家，2019年为71家[34] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国单店日均顾客量为88.6人，2019年为94.6人[34] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国单店日均顾客入座率为0.9，与2019年持平[37] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国日均食店销售为9,313.2元，2019年为10,976.9元[37] - 2020年“小辉哥火锅”及“洪员外”全国顾客人均消费为105.2元，2019年为116.0元[37] - “辉哥”2004年在上海开设首家店，2010年起扩展至其他主要城市[27][30] - “辉哥”2013年被新浪微博评为“2013年最受吃货喜爱的人气餐厅”之一，2014年被大众点评网评为五星商户，2016年被中国饭店协会评为“火锅品牌十强”[28][30] 公司治理与决策 - 董事会致力于监督集团管理，维持有效内部监控保障股东投资和集团资产[14][18] - 董事会将持续积极加强公司的企业管治，为运营和未来增长奠定基础[14][18] - 董事会提呈公司及其附属公司截至2020年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[158][165] - 董事会决定不就2020年度派付任何末期股息[161][168] 股份相关 - 2018年7月4日股份配售完成，配售7.57875亿股，所得款项净额约7573万港元，2020年末已全部用于业务扩充及发展[100] - 2021年1月14日，公司20股股份合并为1股合并股份生效，每手买卖单位为20,000股合并股份[176] - 未行使可换股债券本金额为4,414,937.7075港元，初始换股价为每股0.1025港元，股份合并后换股价调整为每股2.05港元，可发行股份数从最多43,072,563股调整为最多2,153,628股合并股份[179] - 公司拟供股318,680,121股，认购价每股0.142港元，募集所得款项总额约4525万港元[179] - 供股所得款项净额最高估计约4325万港元，其中2588万用于偿还第三方债务，375万用于偿还银行贷款，1362万用于集团营运资金[181][185] - 已接获26份有效申请，涉及213,550,810股供股股份，占供股总数约67.01%[182][185] - 瑞泽集团有限公司认购161,583,312股供股股份[182][185] - 包销商促成105,129,311股未认购供股股份认购，占供股总数约32.99%[182][185] - 供股后，2021年2月22日起可换股债券换股价从每股2.05港元调整至每股1.75港元，可发行股份数从最多2,153,628股调整为最多2,522,821股[183][186] 人员相关 - 洪先生被视为于323,166,624股公司股份中拥有权益，占公司已发行股本约50.70%[130][132] - 洪先生目前于美车堂保留约5.4%的少数权益[131] - 苏先生于公司2,235,731股股份及872,999相关股份中拥有个人权益，占公司已发行股本约0.49%[135] - 苏先生在餐饮及运营管理方面累积逾15年经验[135] - 袁先生在不同行业累积超15年核数及会计经验[135] - 谭先生于2019年3月获委任为独立非执行董事[138][143] - 张霆邦先生于2020年6月获委任为独立非执行董事[141][144] - 张霆邦先生在财务运营方面拥有逾15年经验[142][144] - 洪先生于2018年7月获委任为董事会主席、执行董事等职[131] - 苏先生于2018年7月获委任为执行董事[135] - 陈军先生于2020年5月8日辞任执行董事[192] - 张霆邦先生于2020年6月30日获委任为独立非执行董事，陈浚曜先生于同日辞任[192] - 云浚淳先生于2020年8月31日获委任为独立非执行董事，夏其才先生于同日辞任[192] - 洪瑞泽先生及袁明捷先生将在公司应届股东周年大会上轮流退任并符合资格重选连任[192] - 张霆邦先生及云浚淳先生将任职至下届股东周年大会并符合资格膺选连任[193] - 建议在应届股东周年大会上重选连任之董事，无一年内在不作赔偿（法定补偿除外）下公司不得终止的服务合约[196] - 截至2020年12月31日，董事及公司主要行政人员在相关股份及债权证中无须知会公司及联交所的权益或淡仓[198] - 洪瑞泽先生所持股份数目为3,231,666,250股，占公司已发行股本概约百分比为50.70%[199] - 苏锦存先生所持相关股份数目为14,904,875股，所持股份数目为44,714,625股，所持股份及相关股份总数为59,619,500股，占公司已发行股本概约百分比为0.94%[199] 其他信息 - 亏损净额主要由于2020年初以来COVID - 19疫情对业务造成负面影响，导致部分餐厅关闭及计提减值拨备[13][17] - 2020年公司20年度业务回顾分别载于报告第5至6页的“主席报告书”及第7至19页的“管理层讨论与分析”[162][169] - 2020年无董事、紧密联系人或持股超5%股东在集团五大客户及供应商中拥有权益[172][174] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注15[173][175] - 公司主要附属公司业务载于综合财务报表附注34[160][167] - 集团过去五个财政年度业绩及资产负债概要载于第204页[188][190]