公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益增加至约人民币559百万元，较2018年增加约7.3%[12] - 2019年公司录得本年度亏损约人民币16百万元，2018年录得溢利约人民币19百万元[12] - 公司收益从2018年约人民币521百万元增加至2019年约人民币559百万元，增幅约7.3%[30] - 公司销售成本从2018年约人民币442百万元增加至2019年约人民币493百万元，增幅约11.5%[30] - 公司毛利从2018年约人民币79百万元减少约人民币13百万元或16%至2019年约人民币66百万元[30] - 公司毛利率从2018年约15.2%减少至2019年约11.8%[30] - 公司其他收入及收益从2018年约人民币14百万元减少约人民币4百万元或28.6%至2019年约人民币10百万元[30] - 销售及分销开支从2018年的约1.1亿元增加约0.8亿元或72.7%至2019年的约1.9亿元[32] - 行政开支从2018年的约4.6亿元增加约0.3亿元或6.5%至2019年的约4.9亿元[32] - 财务成本从2018年的约1亿元增加约0.06亿元或6.0%至2019年的约1.1亿元[32] - 2019年公司录得亏损约1.6亿元，2018年则为盈利约1.9亿元[32] - 2019年末银行结余及现金约8.1亿元，2018年末约7.4亿元[35] - 2019年末短期银行借款达20.3亿元，2018年末约19.7亿元，贷款利率4.35% - 5.76%[35] - 2019年末应付承兑票据约1.9亿元[35] - 2019年末资产负债率约56%，2018年末约50%[35] - 2019年末存货约25.6亿元，2018年末约16.1亿元，存货周转天数从151天增至154天[35] - 2019年末贸易应收款项约17.8亿元，2018年末约23.4亿元，平均贸易应收款项周转天数从136天减至135天[35] - 2019年12月31日，贸易应付款项及应付票据约为人民币31百万元，2018年约为人民币35百万元[38] - 平均贸易应付款项及应付票据周转日数从2018年的约43日减少至2019年的约25日[38] - 2019年12月31日，集团租赁土地及楼宇账面价值约为人民币90百万元，2018年约为人民币94百万元[41] - 2019年12月31日，集团银行存款账面价值约为人民币10百万元，2018年约为人民币7百万元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司POE雨伞产品收益从2018年约人民币177百万元减少约人民币57百万元或32.2%至2019年约人民币120百万元[12] - 公司尼龙雨伞产品收益从2018年约人民币185百万元减少约人民币6百万元或3.2%至2019年约人民币179百万元[12] - 公司雨伞零部件产品收益从2018年约人民币159百万元增加约人民币101百万元或63.5%至2019年约人民币260百万元[12] 公司业务战略与目标 - 公司主要目标是维持及巩固在日本和中国市场的领先地位，扩大在香港、柬埔寨及韩国等市场的份额[15][17] - 公司将业务重心从上游制造转向下游分销网络和品牌建设[16] - 公司正在探索和开发业务机会及项目以实现业务多元化[16] - 公司业务重心将从上游制造转移至下游分销网络及品牌建设[18][23][26] - 公司正在物色及开发商业机会及项目以多元化业务[18][24][27] - 公司主要目标是维持和加强在日本市场和中国市场自有品牌雨伞制造商的领先地位，增加在香港、柬埔寨和韩国等现有市场的份额[68][71] - 公司将业务重心从上游制造转移至下游分销网络和品牌建设[69][71] 公司销售区域占比 - 2019年公司海外销售占总收益约84%，国内销售占约16%[21][22][25][26] 公司产品生产信息 - 公司主要从事POE雨伞、尼龙雨伞及雨伞零部件的制造与销售[20][25] - 公司产品生产地位于中国福建省晋江市东石镇及永和镇[20][25] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2019年末期股息[12] 公司收购与资金使用情况 - 2019年5月23日，公司完成收购晋江兢霆贸易有限公司100%股权，以500万元人民币现金及发行本金2400万元人民币、期限36个月的承兑票据支付[44] - 公司股份上市后，全球发售所得款项净额约1.342亿港元（相当于约1.06亿元人民币）[44] - 董事会决议重新分配约6140万元人民币未动用所得款项净额，3690万元用于购买品牌及投资贸易公司，2450万元用于提升品牌知名度及支付广告费用[44] - 截至2019年12月31日，所得款项净额已使用1390万元人民币，未使用4640万元人民币[47] - 截至2019年12月31日，购买新品牌名及投资贸易公司方面，未动用金额为3090万元人民币，当年已动用600万元人民币[47] - 截至2019年12月31日，用于进一步推广品牌雨伞的剩余所得款项净额约1550万元人民币[60][61][62] - 用于进一步推广品牌雨伞的约1550万元人民币剩余所得款项净额，拟于2021年12月31日前全部用于同一特定用途[61][62] - 2020年预计用于进一步推广品牌雨伞的金额为780万元人民币[60] - 2021年预计用于进一步推广品牌雨伞的金额为770万元人民币[60] - 公司计划通过在传统媒体和互联网投放广告、参加国内外主要贸易展会、投资广告宣传材料等方式推广品牌雨伞[60][62] - 截至2019年12月31日，购买新品牌名称及投资贸易公司的未动用金额为3090万元人民币，预计2020 - 2022年分别动用300万元、200万元、2590万元人民币[66] - 2019年5月23日，公司完成收购晋江兢霆贸易有限公司100%股权，以500万元现金及2400万元承兑票据支付[66][70] 公司董事会与治理结构 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[74][75][81][83] - 公司自上市日期起采纳并遵守企业管治守则，但存在偏离，董事长和行政总裁由同一人担任[74][75] - 独立非执行董事曹思维、杨学太及李结英因公务未出席2019年5月31日的股东周年大会[76] - 董事采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，年内全体董事全面遵守规定交易准则[79][82] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务[80][83] - 董事会负责制定集团总体目标和战略，监督和评估运营及财务表现，审查公司治理标准等[87] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[102][106] - 董事会获审核、提名及薪酬三个委员会支援，各委员会有经批准的书面职权范围，且获提供足够资源履行职责[104][107][110] - 公司于2015年1月23日成立审核委员会，截至2019年12月31日止年度举行两次会议[111] - 公司于2015年1月23日成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[113] - 公司于2015年1月23日成立提名委员会，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[117] - 截至年报刊发日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成[111] - 截至年报刊发日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[114] - 截至年报刊发日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[114] - 审核委员会职责包括协助董事会评估财务报告等系统有效性等[111] - 薪酬委员会职责包括向董事会建议董事及高管薪酬政策等[114] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会组成等[114] - 提名委员会认为集团自采纳董事会多元化政策以来行之有效[117] - 公司企业管治职能由董事会根据2015年1月23日采纳的书面职权范围履行[120] - 董事会定期每季度举行会议，成员提前至少14天获通知，议程提前至少3天送呈[120] - 全体董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮流告退一次并可重选[122] - 独立非执行董事杨学太任期自上市日期起三年，曹思维和李结英任期一年[122] - 董事会于2015年1月23日采纳董事会多元化政策[122] 董事出席会议情况 - 截至2019年12月31日，执行董事黄文集出席股东周年大会1/1次、董事会会议6/6次[95][96] - 截至2019年12月31日，执行董事杨光出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次[95][96] - 截至2019年12月31日，执行董事林贞双出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次[95][96] - 截至2019年12月31日，执行董事钟健雄出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次[95][96] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事曹思维出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次[95][96] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事杨学太出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次[95][96] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事李结英出席股东周年大会0/1次、董事会会议6/6次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次[95][96] 公司保险与秘书相关情况 - 公司已就董事及高级人员可能面对的潜在法律行动作出适当投保安排[97] - 公司委任赵公维为公司秘书，其为香港会计师公会会员及公司雇员[125][131] - 回顾年度，赵公维接受不少于15小时相关专业培训并达成上市规则规定[126][132] 公司风险管理与内部控制 - 董事会总体负责评估及厘定集团愿承担风险的性质及程度[127][133] - 审核委员会持续审阅对集团重大的风险管理及内部监控[128][133] - 集团制定风险管理程序处理业务重大风险，董事会对业务环境重大变动进行年度审阅[130][133] - 截至2019年12月31日止年度，公司委聘外部顾问公司承担内部审核职能，未发现内部控制系统存在重大缺陷及不足[138] - 董事会认为截至2019年12月31日止年度，公司涵盖财务、运营及合规监控等所有重大监控以及风险管理职能的风险管理及内部控制系统及程序合理有效且充足[139] 公司财务报表编制与薪酬情况 - 董事会负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制公司财务报表，公司已选择合适会计政策并一贯应用[144] - 董事截至2019年12月31日止年度的薪酬详情载于综合财务报表附注13[145] - 高级管理人员（不包括董事）截至2019年12月31日止年度薪酬零至100万港元的人数为1人[148] - 年内，集团委聘外聘核数师进行审核及非审核服务，相关薪酬金额分别约为人民币67.1万元及13.5万元[148] 公司内幕消息与股东权益 - 公司制定处理及发布内幕消息的政策，内幕消息发布须通过在联交所及公司网站刊发相关资料进行[151] - 公司旨在让全体股东有平等机会在知情情况下行使权利，股东可参加股东大会，公司将在会前不少于20个工作日发出通告及通函[152][153][155] - 股东大会上就各重大事项（包括选举个别董事）提呈独立决议案[153][155] - 公司鼓励股东在股东大会向董事会及董事会委员会直接提问或书面提交提案[158] - 股东可在股东大会向董事会及董事委员会提问和提建议，也可书面通知或电邮至指定地址和邮箱[159] - 持有公司缴入股本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可要求召开股东特别大会，大会须在提出要求后两个月内召开，若董事21日内未召开，股东可自行召开，公司承担合理开支[160] - 股东周年大会通告及随附通函在大会前至少20个完整营业日向股东发出，采用按股数投票表决，结果在大会当日公司网站公布[163][165] - 提名人士参选董事，通知期限为不早于寄发有关推选董事之股东大会通告翌日起至不迟于该股东大会举行日期前七日，最短期限不少于七日[164][166] 公司组织章程情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[168] 公司环保相关情况 - 集团雨伞制造业务与环保相关，截至2019年12月31日止年度未发现违反环境法规事宜[171] - 集团多次实施节能项目、替换高碳排放设备，工厂生产依ISO 14001标准[171] - 集团认为雨伞业务生产用的POE及尼龙是主要环境关切点，已制定政策限制生产碳排放[171] - 回顾年度集团空气污染物由运输车辆产生，所有车辆及机器用无铅汽油[171] - 截至2019年12月31日止年度，集团遵守适用环境法律法规，将继续寻求减少二氧化碳排放及土地污染方法[174][175] - 2019年气体排放中二氧化氮为222,868克，二氧化硫为379克，颗粒物为20,872克，较2018年均有增加[176] - 2019年温室气体总排放量为5,477吨，较2018年的5,820吨有所下降；每百万人民币收入温室气体排放密度为10千克，较2018年的11千克下降[176] - 2019年排放约265吨无害废弃物，主要为基本生活垃圾[177][179]