公司业务概述 - 公司专注于自营投资业务、金融服务业务、放债业务及房地产业务[8] - 公司金融服務業務在過去六個月專注於證券交易及經紀、保證金融資、放債及資產管理四大領域[60] - 公司自营投资业务分类收益为10,597,000美元，金融服务业分类收益为1,397,000美元，房地产业务分类收益为1,120,000美元[140] - 公司自营投资业务分类业绩为33,398,000美元，金融服务业分类业绩为-1,082,000美元，房地产业务分类业绩为1,138,000美元[140] - 公司总资产为1,527,289,000美元，其中自营投资业务资产为1,315,858,000美元，金融服务业资产为88,878,000美元，房地产业务资产为98,015,000美元[143] - 公司总负债为50,550,000美元，其中自营投资业务负债为107,000美元，金融服务业负债为39,570,000美元，房地产业务负债为806,000美元[143] - 公司总资产为1,503,558千美元，其中自营投资业务资产为1,279,917千美元，金融服务业务资产为100,502千美元，房地产业务资产为94,310千美元[144] - 公司总负债为58,372千美元，其中分类负债为47,478千美元，已终止经营业务相关负债为9,839千美元[144] 公司管理层及董事会 - 公司董事及高级管理层拥有丰富的金融、会计、投资银行及科技行业经验[16] - 公司执行董事梁煒堯先生负责集团的投资、资产管理和策略规划[16] - 公司执行董事梁愷健先生拥有超过二十年的会计及财务管理经验[16] - 公司非执行董事李中曄女士在金融及资讯科技行业拥有二十年经验[16] - 公司董事及高级管理层履历详情见中期财务报告[15] - 卢先生为香港执业会计师及香港注册会计师，拥有超过25年的审计、会计、风险管理及金融经验[19] - 陈先生曾参与跨境并购及融资交易，并管理多家于多伦多证券交易所上市的公司[19] - 阙先生拥有超过20年的北美财务投资与管理经验，并担任多家公司的财务高管[19] - Clive Derek Conway Louis Rigby拥有超过40年的金融服务业经验，并担任多家公司的董事及股东[22] - John Lawrence Sigerson在香港金融业的证券、衍生工具及资产管理方面拥有25年连续经验[22] - 刘愉桦在金融服务业拥有逾20年经验，并担任进陞证券及进陞信贷的联席创办人[23] - 阮家荣拥有逾15年投资咨询及全权投资组合管理经验，并担任Enhanced Investment Management Limited的联席创办人[24] 公司财务表现 - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为13.1百万美元，较2018年同期的12.8百万美元增长2.7%[25][26] - 公司截至2019年6月30日止六个月的行政开支为5.6百万美元，较2018年同期的8.4百万美元减少33.3%[25][26] - 公司截至2019年6月30日止六个月的EBITDA为29.9百万美元，较2018年同期的35.0百万美元下降14.6%[25] - 公司截至2019年6月30日止六个月的税前利润为29.4百万美元，较2018年同期的33.9百万美元下降13.3%[25] - 公司自营投资业务的税前利润为33.4百万美元，主要来自金融资产的利息、股息及分派收入[25][32] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为13,114千美元，其中利息收入、股息及分派收入为9,625千美元，手續費及佣金收入为1,181千美元，租金收入为1,120千美元[78] - 公司截至2019年6月30日止六个月的稅前利潤为29,390千美元，期間利潤为29,394千美元[78] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股盈利为0.11美仙[78] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期間全面收入總額为36,905千美元，其中本公司擁有人應佔35,671千美元[79] - 公司2019年上半年期间利润为29,461千美元，较2018年同期的34,233千美元有所下降[87] - 公司期间利润为29,461千美元，较去年同期的34,233千美元有所下降[154] - 公司期间利润已扣除物业、厂房及设备折旧257千美元，使用权资产减值拨备138千美元[152] - 公司期间利润已计入汇兑亏损净额4,327千美元，利息收入2,347千美元[152] - 公司期间利润已扣除待售资产汇兑亏损净额17,498千美元[152] 公司资产与负债 - 公司持有约408.7百万美元的非现金金融资产，其中非上市证券投资为176.4百万美元，占总资产的43.2%[33] - 公司将其金融资产的40%分配至固定收入投资，平均分配于债券投资与现金投资之间[31] - 公司持有的基金投资公平值为129.8百万美元，占总资产的9%，并在2019年上半年实现0.6百万美元的公平值增长[33][34] - 非流动资产为477.4百万美元，同比减少10.6百万美元，主要由于债务工具及金融资产投资净减少13.9百万美元[44] - 流动资产为1,049.9百万美元，同比增加34.3百万美元，主要由于银行结存及现金增加41.7百万美元[44] - 资产净值为1,476.7百万美元，同比增加31.5百万美元，主要来自期间利润29.4百万美元[46] - 现金及现金等价物期末余额为928.8百万美元，同比增加41.7百万美元[47] - 资本负债比率为0%，公司无借款[48] - 公司截至2019年6月30日的非流動資產總值為477,398千美元，其中投資物業為97,897千美元，按公平值計量且其變動計入損益之金融資產為176,363千美元[85] - 公司截至2019年6月30日的流動資產總值為1,049,891千美元，其中銀行結存及現金為928,836千美元[85] - 公司截至2019年6月30日的流動負債總值為50,164千美元，其中應付及其它應付賬款為49,878千美元[85] - 公司截至2019年6月30日的資產總值減流動負債為1,477,125千美元[85] - 公司截至2019年6月30日的權益總額為1,476,739千美元，其中本公司擁有人應佔1,476,739千美元[85] - 公司截至2019年6月30日的总资产为1,476,739千美元，较2018年12月31日的1,440,931千美元有所增长[87] - 公司投资物业公平值为97,897千美元，较去年同期的83,384千美元有所增长[159] - 公司按摊销成本计量的债务工具投资为171,059千美元，其中固定息率优先票据为78,890千美元，浮动息率永久票据为57,033千美元，浮动息率优先票据为35,369千美元[162] - 公司按公平值计量且其变动计入损益的金融资产为176,363千美元，其中非上市证券为176,363千美元[162] - 公司持有的优先票据年息率介于2.375厘至7.5厘，到期日介于2019年10月19日至2024年11月13日[164] - 公司持有的永久票据年浮息率介于4.5厘至7.625厘，赎回日介于2019年9月23日至2025年5月16日[165] - 公司持有的优先票据年浮息率介于3.887厘至5厘，到期日介于2021年8月10日至2047年11月9日[168] - 公司持有的非上市证券投资账面值为138,255,000美元及38,108,000美元，较2018年12月31日有所增加[168] - 公司非上市证券投资中一项占账面总值74%，投资组合集中于科技、媒体及电讯业[169] - 公司非上市证券投资公平值增加8,520,000美元，确认于损益[169] - 公司应收客户账款大部分以客户证券作抵押，公平值为34,782,000美元[174] - 公司应收客户账款未偿还结余3,802,000美元，并无减值拨备[175] - 公司银行信托账户结余用于持有证券及期货合约交易业务所产生之客户款项[178] - 应付账款总额从2018年12月31日的44,213千美元增加到2019年6月30日的49,878千美元，增长12.8%[179] - 来自证券交易业务的应付账款从2018年12月31日的30,563千美元增加到2019年6月30日的37,170千美元，增长21.6%[179] - 来自期货合约交易业务的应付账款从2018年12月31日的1,371千美元减少到2019年6月30日的1,192千美元，下降13.0%[179] - 其他应付账款中包括与出售采矿业务相关的负债9,839,000美元，与2018年12月31日持平[180] - 公司法定股本为60,000,000,000股，每股面值0.01港元，总价值76,923千美元[181] - 已发行及缴足的普通股为27,048,844,786股，每股面值0.01港元，总价值34,871千美元[181] - 截至2019年6月30日，非上市证券投资的公平值为176,363千美元，占金融资产公平值总额的74.2%[188] - 香港上市股本证券的公平值为61,224千美元，其中54,063千美元为第一级公平值计量[188] - 非上市管理投资基金的公平值为889千美元，全部为第二级公平值计量[188] - 金融資產第三級公平值計量於二零一九年六月三十日為183,524千美元，較二零一八年十二月三十一日的166,861千美元有所增加[191] 公司现金流 - 公司2019年上半年投资活动所得现金净额为39,689千美元，主要来自出售金融资产所得款项[90] - 公司2019年上半年经营所得现金净额为12,798千美元，较2018年同期的13,342千美元略有下降[90] - 公司2019年上半年现金及现金等价物期末余额为928,836千美元，较期初的887,070千美元有所增加[90] - 公司2019年上半年收购附属公司额外权益支出5,352千美元[90] - 公司2019年上半年偿还其他借款13,365千美元[90] - 公司2019年上半年已付利息开支208千美元[90] - 公司2019年上半年外幣匯率變動影響現金及現金等值項目增加2,986千美元[90] - 公司2019年上半年出售按攤銷成本計量之債務工具投資所得款項21,060千美元[90] 公司租赁与会计政策 - 公司已应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）取代香港会计准则第17号（HKAS 17），并对租赁会计政策进行了调整[97][100] - 公司对短期租赁（租期不超过12个月）和低价值资产租赁采用确认豁免，租赁付款在租赁期内按直线法确认为开支[102] - 使用权资产按成本减去累计折旧及减值亏损计量，并调整租赁负债的重新计量[103] - 使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额、初始直接成本及预计拆除和复原成本[104] - 租赁负债按未支付租赁付款的现值确认，使用增量借款利率计算现值[110] - 公司自2019年1月1日起应用香港财务报告准则第15号（HKFRS 15）分配合约代价至租赁和非租赁部分[115] - 公司选择不重新评估在初步应用日期前已存在的合约，仅对2019年1月1日或之后订立或修改的合约应用HKFRS 16的租赁定义[119] - 公司追溯应用HKFRS 16，累计影响已在2019年1月1日确认，差异调整至期初保留溢利[120] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债496,000美元及使用权资产496,000美元[128] - 公司应用的加权平均增量借款利率为5.125%[128] - 公司于2019年1月1日确认的经营租赁相关的使用权资产账面值为496,000美元，归属于土地及楼宇项目[129] - 公司于2019年1月1日确认的租赁负债中，流动部分为271,000美元，非流动部分为225,000美元[131] 公司股东与股权结构 - 公司主要股東Xie Pengfei及其相關實體持有公司28.38%的股份[65] - 公司購股權計劃於2019年6月30日可發行股份總數為1,352,442,239股，佔已發行股本5.0%[68] - 公司董事會決定不派付截至2019年6月30日止六個月的中期股息[70] - 公司已遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的所有適用守則條文[71] 公司其他财务信息 - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港湾仔[12] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[12] - 公司法律顾问包括香港的方达律师事务所及百慕达的Appleby[12] - 公司主要往来银行包括中国工商银行(亚洲)有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及恒生银行有限公司[12] - 公司于2019年5月收购Enhanced Financial Services Group Limited（EFSGL）的剩余25%股权，使其成为全资附属公司[42] - 公司收购EFSGL 25%股权，代价为42百万港元，持股比例增至100%[50] - 香港資產及財富管理業務於2018年12月31日管理資產約為30,590億美元[60] - 公司將繼續以謹慎方式發展放債業務，以取得風險和收益平衡[60] - 公司於2019年6月30日在香港聘用67名僱員，薪酬福利包括醫療計劃、團體保險、強制性公積金、表現花紅及購股權[61] - 公司利息收入为9,625千美元，其中来自金融产品的利息收入为4,632千美元，来自保证金融资的利息收入为209千美元，来自金融机构定期存款的利息收入为4,777千美元[149] - 公司於二零一九年六月三十日的物業租金收入為1,120,000美元，較二零一八年同期的1,159,000美元略有下降[192] - 公司於二零一九年六月三十日的未來最低租賃付款為4,080千美元，較二零一八年十二月三十一日的5,289千美元有所減少[193] - 主要管理層薪酬於二零一九年六月三十日為112,694千美元，較二零一八年十二月三十一日的120,814千美元有所下降[198] - 公司短期福利支出於二零一九年六月三十日為230千美元，較二零一八年同期的644千美元大幅減少[199]