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新确科技(01063) - 2020 - 年度财报
新确科技新确科技(HK:01063)2021-04-29 20:39

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为1.737亿港元,较2019年的约2.025亿港元减少约14.2%[6] - 2020年公司经营毛利约为2560万港元,较2019年的约2540万港元微增约0.9%[6] - 2020年公司亏损净额约为7010万港元,主要因确认预期信贷亏损拨备约8800万港元[6] - 2020年流动比率为6.75,2019年为6.55;2020年资本负债比率为0.014,2019年为0.0006[20] - 2020年12月31日,集团手头现金约2160万港元,流动资产净值约2.538亿港元,资产总额约2.992亿港元,股东权益约2.55亿港元[20] - 2020年12月31日,集团按公平值计入损益之金融资产总市值约6110万港元(2019年约3990万港元);2020年确认未变现收益约1060万港元(2019年未变现亏损约1480万港元),已变现亏损约40万港元(2019年已变现亏损约50万港元)[30][31][32] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司收益中约16.8%来自销售电话及相关产品,约23.6%来自二手电脑组件处理及贸易,约11.9%来自放债业务利息收入,约0.6%来自证券经纪等业务,约47.1%来自跨境电商业务[6] - 截至2020年12月31日,公司贷款组合总额约为2.695亿港元,放债业务利息收入约为2070万港元[9] - 2020年公司跨境电商业务收益较2019年增长约23.9%,从约6590万港元增至约8170万港元[9] - 各业务收益分别为电话及相关设备29,120千港元、二手电脑相关组件40,974千港元、证券经纪等服务1,199千港元、放债20,657千港元、企业对企业跨境电子商务81,742千港元[17] - 各业务毛利分别为电话及相关设备61千港元、二手电脑相关组件1,882千港元、证券经纪等服务1,159千港元、放债20,657千港元、企业对企业跨境电子商务1,829千港元[17] - 各业务净(亏损)/利润分别为电话及相关设备(1,681)千港元、二手电脑相关组件344千港元、证券经纪等服务(1,394)千港元、放债(67,253)千港元、企业对企业跨境电子商务(1,230)千港元[17] 股本及股份变动情况 - 公司法定股本为6亿港元,2020年3月26日股份合并后分拆为100万亿股每股面值0.006港元的股份[20] - 2020年1月1日,公司已发行股本为456.4719万港元,分拆为152.1573132亿股每股面值0.0003港元的股份;2020年3月26日股份合并后,已发行股本变为456.4719万港元,分拆为7.60786566亿股每股面值0.006港元的股份[20] - 2020年8月25日,公司按每股0.09港元配售1.5215亿股新股份;2020年12月31日,公司已发行股本为547.7619万港元,分拆为9.12936566亿股每股面值0.006港元的股份[22][26] - 2020年8月25日配售所得款项净额约1370万港元,已全部用作集团一般营运资金及改善现金状况[24][25] 董事变动情况 - 2020年12月31日起,Malcolm Stephen JACOBS - PATON先生和陸蓓琳女士辞任董事,周曦賢先生获委任为执行董事[40] - 周曦贤先生于2021年12月31日获委任为执行董事[69][72] - 陆蓓琳女士于2021年12月31日辞任独立非执行董事[70][72] - Malcolm Stephen JACOBS - PATON先生于2021年12月31日辞任执行董事[72] 公司业务范围 - 公司及其附属公司主要从事制造及销售医疗设备产品、塑胶模具产品、提供建造服务、放贷及证券投资[35][36] 重大收购及股息情况 - 截至2020年12月31日止年度,无重大收购或出售附属公司及联营公司[37] - 董事会建议不派发截至2020年12月31日止年度的末期股息(2019年:无)[37] 董事个人信息 - 朱宇奇29岁,现任中国深圳市某公司总经理助理[46] - 周曦贤43岁,毕业于中央昆士兰大学,有超二十年业务开发、销售及市场推广经验,现为香港药行商会副会长[46] - 马健凌38岁,持有香港城市大学相关学位,为香港会计师公会会员,担任多家公司职务[46] - 满圆33岁,持有内蒙古科技大学市场营销学士学位,曾于2013 - 2015年5月任深圳某互联网公司总经理[46] 公司注册及报告提交情况 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street,Hamilton HM 11 [40] - 公司提交截至2020年12月31日止年度全年财务报表及企业管治报告[50] 企业管治相关情况 - 独立非执行董事数目符合上市规则规定,占董事会成员总数的三分之一[55] - 自2012年4月1日起,全体董事须参与持续专业发展[58] - 截至报告日期,全体董事已参与持续专业发展[59] - 新委任董事须于下次股东大会上退任,届时可膺选连任[60] - 每年股东大会上,三分之一当时在任董事须至少每三年轮值退任一次[61] - 公司认为目前不须委任主席或行政总裁,日常运作授权给执行董事等负责[66] - 现任独立非执行董事未以指定任期委任,构成与企业管治守则条文A.4.1的偏离[66] - 2020财政年度,董事会举行了4次会议[67] - 部分董事2020年董事会会议出席率:Malcolm Stephen JACOBS - PATON先生3/4,朱宇奇先生2/4,陆蓓琳女士4/4,满圆先生4/4,马健凌先生4/4[68] - 常规董事会会议提前至少14天通知董事,非常规董事会会议给予合理通知[76][78] - 议程及董事会文件在会议日期前至少3天送呈全体董事[76][78] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会监督公司事务[80] - 审核委员会于2000年3月成立,目前由2名独立非执行董事组成[83][86] - 2020财政年度审核委员会举行了3次会议[89] - 审核委员会成员马健凌、陆蓓琳、满圆出席率均为100%(3/3)[90] - 审核委员会已审阅并批准公司截至2020年12月31日止年度财务报告及业绩公布[93][96] - 薪酬委员会于2000年3月成立,目前由2名独立非执行董事组成,2020财年通过1项决议案[94][95][97] - 提名委员会于2012年4月1日成立,由2名独立非执行董事组成,2020财年通过2项决议案[99] - 截至报告日,公司董事会由4名董事组成,其中2名为独立非执行董事[99] - 公司已采纳董事会成员多元化政策及提名政策[99][102][104] - 提名委员会会定期审阅提名政策及董事会成员多元化政策[103][104] - 2020年提名委员会评估及审阅了董事会架构、规模、组成及独立非执行董事独立性[103][104] 财务报表编制及核数师情况 - 董事在编制集团2020年财务报表时采用香港公认会计原则,遵守相关准则和法律[106] - 公司外聘核数师为McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited,其报告责任见55 - 63页[106] - 公司外聘核数师2020年财政年度审核服务酬金为600千港元[126][127] 公司秘书情况 - 公司秘书黄倩晖女士已接受不少于15小时相关专业培训[127] 风险管理及内部控制情况 - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统的建立、维护和审查[113][115] - 集团已制定风险管理政策,各部门每季度识别、评估和管理部门内风险[117][118] - 管理层负责监督集团的风险管理及内部控制活动[119][122] - 董事会负责审查和批准集团风险管理及内部控制系统的有效性和充分性[119][122] - 集团聘请外部顾问对内部控制系统和风险管理进行审查,未发现重大关注领域[125] - 集团实施披露内幕消息政策,确保知情人遵守保密要求并履行披露义务[125] - 集团无内部审计部门,董事会在审核委员会协助下直接负责相关系统及有效性审查[121][122] - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险,仅提供合理保证[114][115][125] 董事证券交易及股东大会通知情况 - 公司于2020财政年度内董事遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定标准[131] - 公司召开股东周年大会前向股东发出最少20个完整营业日的通知,其他股东大会发出最少10个完整营业日的通知[131] 股息派付政策及组织章程情况 - 公司于2019年1月采纳股息派付政策[133][135] - 截至2020年12月31日止年度,公司组织章程大纲及公司细则无重大变动[139][142] 股东特别大会召开情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一的股东或呈请人呈请予以召开[141][144] 公司资源消耗及环保情况 - 2020年公司总用电量为38.4兆瓦时,2019年为17兆瓦时;能耗强度为每平方英尺0.008兆瓦时,2019年为每平方英尺0.001兆瓦时[151] - 2020年公司用水总量为17.4立方米,耗水强度为每平方英尺建筑面积0.003立方米[154][159] - 2020年公司用于制成品的包装材料总量为0.3吨[156][160] - 2020年公司温室气体总排放量为25.0吨二氧化碳当量,2019年为13.7吨二氧化碳当量[164][165] - 2020年公司温室气体排放强度为每平方英尺0.005吨二氧化碳当量[166][167] - 公司核心业务为家居电话及相关产品销售推广、二手电脑组件处理贸易、证券经纪等,业务性质决定不会消耗大量资源[150] - 公司制定政策措施提高资源利用效率,如鼓励互联网通信减少用纸、采购获PEFC认证纸张等[151] - 公司实施节能措施提高能源效率,包括鼓励用电风扇、切换节能荧光灯等[151] - 公司为减少温室气体排放,采取安装节能照明系统、设定空调最佳温度等措施[157][161] - 公司经营不产生危险废物,非危险废物主要为办公用纸,管理层认为该部分废物微不足道[168][169] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日,公司共雇佣11名员工,2019年为18名[181][184] - 按性别划分,男性员工9名,女性员工2名[185] - 按年龄组划分,19 - 30岁员工1名,31 - 45岁员工5名,46 - 60岁员工4名,≥61岁员工1名[185][186] - 按性别划分员工流失率,男性为11%,女性为0%[190] - 年内无违反雇佣及劳工标准法律法规的情况[181][184] - 年内无违反健康及安全法律法规的情况[197] - 因工作关系死亡人数为0,占比为0[198] - 因工伤而损失的工作日数为0[199] 公司薪酬及购股期权计划 - 公司制定薪酬政策参考员工表现和市场情况,设有薪酬委员会制定董事薪酬政策[179][183] - 公司引入购股期权计划,董事会可酌情向董事及雇员授出购股期权[180][183] 公司监管及培训情况 - 公司关注监管环境持续发展,订立守则记录规例修订,确保相关人员参加培训[200] - 2020年董事参加港交所提供的反腐及ESG相关培训[200] - 2020年员工参加香港证券学会及香港特许秘书公会举办的研讨会[200]